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前三季新基金首發規模歷史新低 成立後盈利不俗

  • 發佈時間:2014-10-08 08:48:55  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  今年前三季度,新基金髮行整體較為密集,但基金公司對首發規模要求的降低以及投資者對新基金熱情的降低,使得基金平均發行規模創出新低。新基金“好發不好做,好做不好發”的規律今年再度得到應驗。一些把握機會能力較強的新基金成立後取得了大幅盈利,多達50隻主動型新基金成立以來收益超過10%,收益率最高的主動基金凈值漲幅達36.5%。而軍工股的大幅上漲加上杠桿效應造就了最牛新基金,富國軍工B成立不足6個月凈值大漲93.9%。

  前三季度成立新基金首發規模大幅走低

  基金公開資訊顯示,今年前三季度,基金公司共發行成立新基金252隻,較去年同期276隻的成立數量減少並不顯著,但首發規模卻大幅走低。統計顯示,今年前三季度新基金成立規模僅為2390億元,而去年同期則達到4482億元,今年以來新基金平均首發規模更是低至9.48億元,創出歷史新低。

  分析人士認為,造成這一狀況的主要原因是基金公司對首發規模要求的降低,特別是貨幣基金等各類基金追求的到點成立的做法極大拉低了新基金的整體首發規模。相比之前,新基金平均發行時間也顯著縮短,過往一隻基金正常發行期限為一個月,而今年以來普通基金僅發行三周的情況變得普遍。這也是市場化發行之下基金市場出現的新變化。

  200隻主動型新基金幾乎全線飄紅

  基金歷來有“好做不好發”的規律,今年這一規律再度得到印證。雖然基金髮行規模創新低,但新基金成立之後的盈利卻表現不俗。銀河證券統計顯示,在今年成立的近200隻主動型新基金中,絕大多數實現了盈利,特別是成立以來收益率超10%的新基金多達50隻,佔主動型新基金的四分之一,這些收益率超10%的基金絕大多數為股票型或混合型基金。

  其中,今年1月28日成立的富國城鎮發展主題股票型基金成為最賺錢主動型新基金,截至9月30日,該基金運作8個月單位凈值增長率達36.5%,今年3月19日成立的廣發新動力股票基金以33.78%的收益率緊隨其後。張錦燦管理的兩隻混合基金長盛航太海工裝備和長盛高端裝備製造混合基金成功抓住今年最大投資主題的軍工股,單位凈值分別大漲30.5%和29.7%,而這兩隻基金分別於3月11日和3月25日成立。華商基金分別於3月份和6月份發行成立的華商創新成長和華商新量化單位凈值也分別上漲了27.35%和23.1%。

  今年以來最賺錢債券基金被華商雙債豐利債券(A類)奪得,該基金于1月28日成立,截至9月30日,成立以來收益率達到16.5%,海富通純債債券(A類),國投瑞銀雙債債券(A類)、融通四季添利債券等債券基金成立以來收益率也都超過10%,分別達13.6%、10.92%和10.5%。

  被動型和工具型新基金錶現不俗

  除了主動型新基金幾乎全線飄紅之外,被動型和工具型新基金也表現不俗,特別是兩隻軍工主題指數基金大放異彩,其中4月4日成立的富國中證軍工指數分級母基金成立以來收益率高達48.4%,該基金的杠桿份額富國軍工B單位凈值大漲93.9%,該收益率也是今年以來各類基金中收益率最高者。而5月27日成立的前海開源中證軍工指數基金成立以來收益率也達到44%,成功捕獲今年最牛主題。

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