上市公司半年報陸續披露,一些私募大佬的隱形重倉股也浮出水面。
截至二季度末,高毅資産馮柳繼續持有海康威視,新進了恒立液壓、華潤三九、西部超導等一些“小而精”的細分賽道龍頭股。高毅資産鄧曉峰在加倉紫金礦業、西部礦業等資源股的基礎上,減持了愛博醫療、開立醫療等醫藥股。高毅資産旗下四隻基金同時新進了特斯拉産業鏈股票旭升股份。高瓴旗下禮仁投資和林鵬創建的和諧匯一旗下基金則加碼了超圖軟體、中控技術等科技股。
馮柳加倉多只細分賽道龍頭股
與去年“抱團大而美”不同,今年私募大佬重點關注“小而精”,深入挖掘細分賽道中的優質標的。
高毅資産馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金截至二季度末仍持有海康威視2.15億股,位列該股第四大流通股股東,持股市值達138.68億元。
除海康威視外,馮柳二季度對一些細分賽道龍頭股的關注度明顯提高。其管理的鄰山1號遠望基金新買入多只細分賽道龍頭股。國産液壓件龍頭恒立液壓二季度獲馮柳新進630萬股,持倉市值5.41億元;醫藥OTC龍頭企業華潤三九二季度獲馮柳新買入2150萬股,持倉市值5.75億元;航空鈦材料龍頭企業西部超導獲馮柳新買入1500萬股,持股市值達9.73億元,位列該股第七大流通股股東。
除了新買入,二季度鄰山1號遠望基金還加倉了部分細分賽道龍頭企業。國內航空航太金屬增材製造龍頭鉑力特獲馮柳增持80萬股,合計持有380萬股,持股市值7.1億元;高端金屬粉體材料龍頭博遷新材獲馮柳加倉250萬股,最新持倉增至750萬股,持股市值5.54億元。二季度以來,鉑力特累計漲幅接近100%,博遷新材累計上漲逾70%。
高毅鄧曉峰擁抱資源股
高毅資産鄧曉峰對資源股情有獨鍾。
二季度,鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃和高毅曉峰2號致信基金分別新進和加倉了西部礦業,高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃新進該股3784.97萬股,持股市值4.52億元,位列該股第四大流通股股東;高毅曉峰2號致信基金加倉該股505.52萬股,持股市值達5.10億元,位列該股第二大流通股股東。此外,鄧曉峰管理的這兩隻基金還分別新進和加倉了紫金礦業,合計持股7.05億股,持股市值達68.35億元。
加倉資源股的基礎上,鄧曉峰減持了部分醫療股。愛博醫療、開立醫療為鄧曉峰今年一季度新買入,二季度均有不同程度減持,高毅曉峰2號致信基金減持開立醫療208萬股,減持愛博醫療3.99萬股。
在鄧曉峰的持倉中,有一隻股票尤其被他看好,那便是特斯拉産業鏈股票旭升股份。鄧曉峰管理的四隻基金均出現在該股前十大流通股股東名單中,且四隻基金均在二季度加倉。四隻基金合計持有該股1453.57萬股,合計持有市值4.91億元。
張磊、林鵬加碼科技股
二季度,高瓴旗下證券私募基金禮仁投資——禮仁卓越長青二期私募證券投資基金新進超圖軟體420萬股,持股市值9181.2萬元,位列該股第九大流通股股東。此外,禮仁卓越長青二期私募證券投資基金二季度還加倉了醫藥股安圖生物43.50萬股,持股市值1.43億元。
林鵬“公奔私”後創建了和諧匯一資産管理有限公司。該公司旗下和諧匯一遠景2號私募證券投資基金二季度新進了中控技術111.75萬股,持股市值1.05億元,位列該股第5大流通股股東;和諧匯一遠景1號私募證券投資基金新進該股47.18萬股,持股市值4442.24萬元,位列該股第8大流通股股東;諧匯一遠景3號私募證券投資基金新進該股43.69萬股,持股市值4113.85萬元,位列該股第10大流通股股東。三隻基金合計持有該股202.62萬股,合計持股市值1.9億元。
(責任編輯:葉景)