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每經記者 黃小聰 每經編輯 肖芮冬
近日,睿遠基金旗下的睿遠成長價值混合披露了2020年一季度報。一季報顯示,截至一季度末,睿遠成長價值混合資産規模達到118億元,其中股票倉位佔基金總資産的比例高達89.99%。
另外,相比于2019年底的持倉情況,其前十大重倉股也發生了不少變化。最有看點的就是立訊精密,在去年四季度被減持之後,今年一季度,睿遠成長價值從大宗交易接回了超4億元的“籌碼”。
倉位佔總資産近九成
陳光明創辦睿遠基金之後,發行的第一隻公募産品——睿遠成長價值混合,一直以來都備受投資者關注。而隨著一季報披露季的到來,該基金的一季度動向也浮出水面。
從一季報來看,截至一季度末,睿遠成長價值混合的總份額約為100億份,資産凈值約為118億元。其中在限購的情況下,一季度依然有超過22億份的申購,不過一季度的贖回也超過了20億份,使得其在一季度整體規模增長並不明顯。
倉位方面,睿遠成長價值混合一季度末的股票倉位佔基金總資産的比例為89.99%,相比于2019年底的91.05%,有小幅下降。
傅鵬博團隊在一季報中提及:“一季度,我們對所持有的核心品種和重點公司進行了多次回顧,對核心持倉企業在重大宏觀事件背景下的抗風險能力進行了評判,對細分行業龍頭以及抗風險能力較充分的企業有所側重。個股方面,依舊將主要精力配置在管理能力優秀、內生增長較快的企業,同時將抗風險能力以及行業集中度提升作為近期的考慮變數。”
而從前十大重倉股來看,確實存在集中度更高的情況。其中,有8隻個股的持倉佔基金資産凈值的比例在4%以上,而2019年末的持倉中,該基金對單只個股持倉佔比在4%以上的只有4隻。其中,夢網集團、信維通信、千方科技新進到前十大重倉股中;而科倫藥業、大族鐳射、新和成則退出了前十大名單中。與此同時,該基金對東方雨虹、隆基股份、國瓷材料的持股數有比較明顯的下降;對立訊精密、五糧液(000858)、萬華化學、凱利泰的持股數則有提升。
不排除存在低賣高買
如果進一步分析,可以發現,其實該基金前十大重倉股的變化還是非常有看點的。除了上述提到的集中度提升,以及持有各只重倉股的變化情況,值得一提的還有立訊精密。
自睿遠成長價值混合成立以來,該只個股一直出現在季報重倉股中。在2019年三季度末時,其對立訊精密的持股數量更是達到2690.05萬股。不過到了2019年四季度,傅鵬博開始出手,對立訊精密進行減持,一度減持至2019年四季度末的1079.43萬股。
有意思的是,在被減持之後,立訊精密的股價繼續一路上揚,從2019年四季度末的不到37元(前複權)一直上漲至2020年2月份的51.63元。雖然今年2月份之後,立訊精密出現了一波調整,但最低點也就是回到了2019年底的股價附近。
顯然,傅鵬博在減持之後,依然對其偏愛有加,又忍不住重新買了回來。而這次買回來的方式變成了大宗“接貨”,在持有的約7億元的立訊精密中,有超過4億元的“貨”都是通過大宗交易獲得。
如果從立訊精密今年一季度大宗交易的情況來看,能夠容納4億元以上的接單,那麼至少有一部分是在1月份的交易中才有可能成交。而在1月份時,立訊精密的大宗成交價都集中在40~42元,按這個價格估算的話,明顯高於其在去年四季度被減持的價格,不排除存在低賣高買的可能。
另外,在前十大重倉股中,從大宗交易“接貨”也不止這一隻股票。在這次新進前十大的個股中,該基金對夢網集團的持有數量約為3975萬股,價值約為5.32億元,其中通過大宗交易“接貨”的金額為2508萬元,佔基金資産凈值比例為0.21%。
(責任編輯:張明江)