金融投資報
隨著今年A股市場整體上漲,FOF 基金收益率也出現回暖。數據顯示,今年前5個月FOF平均收益率為5.99%。同期股票基金和混合型基金的平均收益率分別為18.94%和13.87%,QDII基金收益率為7.4%,債券基金收益率為2.12%。
普通FOF中,共有兩隻FOF累計回報超過10%,分別是前海開源裕源和海富通聚優精選。養老目標FOF中共有兩隻FOF收益率在5%以上,興全安泰收益率最高,為6.52%。
FOF平均收益率5.99%
據銀河證券統計數據顯示,截止5月31日FOF共有53隻,參與平均業績計算的基金共有27隻,今年前5個月,這27隻基金平均收益率為5.99%。
具體來看,普通FOF中,隨著權益資産倉位上限的提升,FOF的平均收益率有提升的趨勢。其中,權益資産0-30%的基金平均收益率為5.55%,前海開源裕源以18.76%的收益率名列該類基金首位,遠超平均水準。根據基金一季報,前海開源裕源FOF在一季度末的基金倉位接近8成,重點配置的基金包括前海開源金銀珠寶、證券ETF、中歐明睿新常態、黃金ETF、前海開源事件驅動靈活配置等。其中前海開源事件驅動C、證券ETF、中歐明睿新常態A前五個月漲幅分別為34%、25%和21%,為基金貢獻了不錯的收益。
權益資産佔比30%-60%的FOF共有2隻,平均收益率為3.33%。
權益資産佔比60%-80%的FOF共有2隻,平均收益率11.84%。其中,海富通聚優精選混合前5個月收益率達到17%,僅次於前海開源裕源。一季度末,海富通聚優精選FOF配置了易方達中小盤、興全輕資産混合、中歐價值發現混合、廣發中證全指醫藥衛生ETF、國富彈性市值、易方達滬深300醫藥ETF等,價值與成長風格均有體現。
興全安泰領跑養老目標FOF
相對普通FOF,養老目標基金更為謹慎。無論是養老目標日期FOF還是養老目標風險FOF,平均收益率和單只基金最高收益率都低於普通FOF,但也更為符合養老目標FOF的産品定位。
養老目標基金FOF中共有2隻基金今年前5個月收益率高於5%,分別是興全安泰平衡養老目標三年持有期混合FOF和中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合,前5個月收益率分別為6.52%和5.03%。其餘基金收益率均在5%以下。興全安泰成立於今年1月25日,從基金凈值的變動可以看出,該基金成立之後迅速建倉,在今年4月初凈值曾經達到過1.1368元,即收益率13.68%。
作為一隻以 50%權益和50%固收為資産配置中樞的FOF ,興全安泰在今年一季度末重點配置了廣發安澤短債A、易方達高等級信用債A、廣發聚利債券、中歐價值發現、興全滬深300指數、興全穩益定期開放債券、興全可轉債、工銀四季收益債券、銀華日利、銀華信用季季紅,顯示一季度末興全安泰的配置重心仍然在固定收益類基金上。不過當時基金仍然處於建倉期。
中歐預見2035成立於去年10月10日,但明顯建倉是在今年年初開始,根據基金一季報,一季度該基金的權益類資産的 投資比例由一季度初的約6%提升至約37%,前十大重倉基金包括中歐增強回報債券、中歐價值發現、中歐時代先鋒、中歐行業成長、中歐新動力等,前十大重倉基金中,有3隻來源於中歐基金以外的其他公司,顯示其以內部標的為主。
此外,泰達宏利泰和平衡養老目標三年持有期混合FOF今年前5個月收益率為3.11%。
(責任編輯:張明江)