中國網財經12月9日訊(記者 張明江) 日前,平安基金旗下在發新基金平安中證港股通醫藥ETF發佈延長募集公告,下半年以來平安基金已有10余則延長募集期限公告發佈,此外,平安基金旗下還有新基金募集失敗,平安基金新基金募集正陷入困境。
除新基金募集不順之外,曾被平安基金寄予厚望的指數基金和量化基金數年來份額縮水淪為“迷你基金”,平安基金旗下權益類基金份額佔比不足十分之一,成立於2011年的平安基金“十歲生日”並不好過。
新基金髮行屢屢延期+募集失敗
12月3日,平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金公告延長募集期限,公告顯示,該基金原募集期為2021年9月30日至2021年12月3日,公告將募集期延長至2021年12月10日(含)。
這並非平安基金旗下唯一的延長募集的新基金。公開資訊顯示,11月份當月,平安成長龍頭1年持有混合分別於11月2日和11月19日兩次發佈延長募集期的公告,此外,平安基金旗下平安雙季盈6個月持有債券、平安元鑫120天滾動持有中短債也于11月初發佈延長募集期公告,僅11月份平安基金旗下就有3隻産品4次公告延長募集期限。
另據數據顯示,自7月1日以來,平安基金旗下已有11則延長募集期限的公告發佈,平安盈盛穩健配置三個月持有(FOF)甚至三度公告延長募集期限。此外,上半年平安基金旗下也有平安季季享3個月持有債券、平安穩健養老一年持有、平安鑫瑞混合、平安研究精選混合、平安瑞福一年定開債等5隻基金曾6次發佈延長募集公告。
除新發基金屢屢延長募集外,平安基金旗下還有新基金募集失敗。
公開資訊顯示,10月9日平安基金髮佈公告,旗下平安中證細分食品飲料産業主題交易型開放式指數證券投資基金截至2021年9月30日基金募集期限屆滿,未能滿足基金合同規定的基金備案的條件,故基金合同不能生效。這只基金也是今年第一隻募集失敗的ETF基金。
此外,在今年7月31日,平安基金旗下另一隻新基金平安瑞福一年定期開放債券也曾公告募集失敗。2021年平安基金旗下有2隻新基金募集失敗另有17次延長募集公告發佈,平安基金旗下新基金産品發行步履維艱。
權益基金迷你化嚴重
2015年後,隨著基金同質化和公募基金行業競爭日益白熱化,量化主題基金和指數型基金作為差異化和細分産品的重量級産品,成為眾多新成立的中小型基金公司規模增長的突破口和“彎道超車”的捷徑,平安基金也曾將指數型基金尤其是量化基金作為公司實現差異化經營的重點。
數據顯示,10年來平安基金旗下先後有16隻ETF、5隻ETF聯接基金和3隻股票型增強指數型基金成立,寬基指數基金和窄基指數基金均已佈局,此外平安基金旗下還有51隻主動權益類基金、混合型FOF和基礎設施REITs,權益類基金佈局完整,但多年來平安基金旗下權益類基金份額持續縮水,旗下權益類基金和固收類基金份額已嚴重失衡。
同花順iFinD數據顯示,截至目前平安基金旗下股票型基金、混合型基金和混合型FOF數量75隻,基金數量佔比為50%;但權益類基金份額合計僅403.14億份,平安基金旗下基金份額合計4116.10億份,權益類基金份額佔比不足十分之一。
數據顯示,平安基金旗下被動指數型股票基金中僅2隻份額在10億份以上,僅4隻份額在5億份以上,有8隻份額在2億份以下,2隻份額不足1億份,平均份額僅2.83億份;平安基金旗下有3隻增強指數型基金,其中2隻份額不足0.50億份;旗下僅有的1隻普通股票型基金份額也不足1億份;此外,平安基金旗下35隻混合型基金中有8隻份額不足1億份,另有8隻混合型基金份額不足2億份,平安基金旗下份額低於2億份的混合型基金佔近半數。
權益類基金尤其是指數型基金份額縮水疊加新基金募集失敗,平安基金旗下部分指數型基金及量化基金産品基金經理也頻繁離職,部分産品換基金經理如“走馬燈”。
10月6日,平安基金旗下平安中證500指數增強、平安滬深300指數量化增強、平安量化精選混合、平安股息精選滬港深股票、平安深證300指數增強、平安安享靈活配置混合、平安估值優勢混合發佈公告,基金經理毛時超因個人原因離職,離任日期2021年11月5日。
公開資訊顯示,毛時超曾管理的基金有多只為量化策略基金,毛時超這位“一拖七”基金經理可謂骨幹也公告離職,或因其所管理的多只基金份額過少。
同花順iFinD數據顯示,截至三季度末,毛時超曾管理的平安中證500指數增強(A/C類份額合併計算,下同)份額僅余0.23億份,平安深證300指數增強份額僅余0.43億份,平安股息精選滬港深份額僅余0.93億份,平安量化精選混合份額僅余1.33億份,平安估值優勢混合份額僅余2.21億份,平安滬深300指數量化增強份額僅余3.69億份,平安安享混合份額5.97億份,其所管7隻基金份額合計僅14.79億份。
此外,毛時超曾管理過的另外一隻量化基金平安量化先鋒混合已于2020年11月停止運作並於今年1月份發佈清算報告,公告顯示該基金最後運作日基金資産僅0.16億元。
平安基金旗下部分量化基金産品基金經理變更十分頻繁,一部分量化基金産品的基金經理平均任職年輕甚至不足1年。
數據顯示,平安量化精選混合成立於2018年2月1日,該基金成立至今不足4年但已有4位基金經理離職,已離任的4位基金經理任職期限分別為1年274天、202天、155天、1年114天,其每人平均任職年限僅為 0.81年,第五任基金經理俞瑤此前只擔任過基金經理助理,從未單獨管理過基金。
平安中證500指數增強成立於2020年5月28日,成立僅一年半時間,但已有DANIELDONGNINGSUN、毛時超兩位基金經理離職,任職時間分別為34天、1年158天;平安深證300指數增強成立於2011年12月20日,10年間至今已有6位基金經理離任;平安滬深300指數量化增強成立於2017年12月26日,4年間也有2位基金經理離職。
公開資訊顯示,平安基金成立於2011年1月7日,今年正是平安基金“十歲生日”,平安基金旗下基金管理規模在所有基金公司中排名第21位,但旗下基金産品份額主要來自於貨幣基金和債券基金,其中貨幣基金份額佔比就超半數,近年來平安基金旗下新基金髮行遇阻、優秀基金經理離職,平安基金“十歲生日”並不順心。
(責任編輯:葉景)