5月21日,康美藥業盤前股票即跌停,股價報6.31元/股,較停牌前價格跌4.97%,觸及跌停板。開盤後,康美藥業賣單迅速曾家,截至11:00已經有超過424萬手賣單,封死跌停板。
按照此次康美藥業跌停的6.31元/股計算,康美藥業對應總市值為314億元。
此外,康美藥業旗下的15康美債盤前再次下跌,跌幅10.08%,開盤後價格有所回升,截至11:00分漲幅2%。
5月20日晚間,康美藥業公告稱計劃延期回復關注函。此前的2019年4 月30日、5月5日和5月12日,康美藥業相繼收到《上海證券交易所對公司前期會計差錯更正等有關事項的監管工作函》、《上海證券交易所關於對康美藥業股份有限公司媒體報道有關事項的問詢函》和《關於對康美藥業股份有限公司2018年年度報告的事後審核問詢函》。
康美藥業稱,由於部分問題涉及的事項需進一步確認,並需相關仲介機構出具意見。經公司向上海證券交易所申請,將延期回復上述問詢函,回復時間不晚于2019年5月29日。
5月17日,證監會敲下康美藥業財務造假的實錘,多米諾骨牌效應開始。
5月21日,康美藥業主動帶帽“ST”,日漲跌幅被限制在5%,開盤即跌停外,康美藥業28萬戶股東中已經有部分人開始聯繫律所諮詢索賠;旗下15康美債在20日暴跌創歷史新低、21日再次下跌......
微網志、股吧罵聲一片,有的投資者已經在擔心康美藥業最終會退市,有的則是表示寧願虧損也希望康美藥業退市。
投資者的擔心並非是多餘。證監會已經將康美藥業認定為“財務報告存在重大虛假”,並直指康美藥業犯下3宗罪,一是使用虛假銀行單據虛增存款,二是通過偽造業務憑證進行收入造假,三是部分資金轉入關聯方賬戶買賣本公司股票。
需要注意的是,證監會的通報中還説的只是“初步查明”,後續是否會有重大違法行為,還是未知數。
15康美債崩盤兩度跌停 康美藥業股票在滬股通只能賣出
在康美藥業4月29日披露財務造假“消失”後,公司股票接連6個跌停,被公募基金下調估值為6.42元/股。確定為財務造假後的康美藥業,股價會再有幾個跌停,還是一個未知數。
5月20日,15康美債已經暴跌,截至收盤跌幅38.5%。
在早上9點30分,上交所第一次暫停15康美債交易,並在半個小時後恢復。恢復後僅3分鐘,15康美債繼續崩盤,讓上交所不得不又一次暫停15康美債交易,並宣佈將在14:57分(臨近收盤)起恢復交易,在又一次恢復交易後,15康美債繼續下跌。
在上交所兩次臨時停牌的公告中都提示投資者“理性投資”。
值得注意的是,為了防範風險,港交所和上交所已經紛紛發文,對交易康美藥業股票進行限制。
5月20日下午,港交所在官網發佈通告表示,從5月21日起,上交所上市的康美藥業將從中華通證券名單中移除並加入到中華通特別證券名單,即只可經滬股通賣出。港交所披露,中華通證券(可買入及賣出)名單的總數將會是 577 只,而中華通特別證券(只可賣出)名單的總數將會是 283 只。
同日起,康美藥業亦會從可進行保證金交易的合資格上交所證券名單及可賣空的合資格滬股通證券名單中移除。
這無疑是告訴投資者“康美藥業股票,你們只能跑,不能再進了”。
上交所也在5月20日晚間表示,根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》第三十一條規定,于2019年5月21日起將以上證券調出融資融券標的證券名單。
28萬股民心碎 大批機構踩雷中包含國家隊
截至2019年3月底,康美藥業還有28萬戶投資者。此外,還有大批的機構踩雷,包括信託計劃、國家隊、基金資産管理計劃、基金。
根據康美藥業2019年第一季度報告,截至3月底,大股東中有五礦國際信託有限公司-五礦信託-優質精選上市公司投資單 一資金信託持有康美藥業4.66%的股權;華安未來資産-民生銀行-深圳市前海重明萬方股權投資有限 公司持有康美藥業3.29%的股權。
國家隊中,中國證券金融股份有限公司持有康美藥業2.99%的股權。
此外,常州燕澤永惠投資中心(有限合夥)、天津市鯤鵬融創企業管理諮詢有限公司分別持有康美藥業2.69%、1.97%的股權。
還有華夏基金-農業銀行-華夏中證金 融資産管理計劃持有康美藥業的53226122股無限售條件流通股、大成基金-農業銀行-大成中證金 融資産管理計劃持有康美藥業51837947股無限售條件流通股。
根據choice數據,除上述兩家基金資産管理計劃外,還有8加基金踩雷康美藥業,其中包含廣發基金、申萬菱信基金、華夏基金、華安基金、鵬華基金、嘉實基金、廣發基金、招商基金。
別急,還有一部分機構踩雷康美藥業的優先股。
截至2019年3月底,還有博時基金-工商銀行 -博時-工行-靈活 配置5號特定多個客戶資産管理計劃、華商基金-郵儲銀行 -中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、永安財産保險、復星保德信人壽保險有限公司、廣東逸信基金管理有限公司-逸信康富美3號基金等機構持有康美藥業的優先股。
踩雷康美藥業旗下債券的也不少。僅15康美債的機構投資者,有中海基金管理有限公司旗下的中海合嘉增強收益債券A、中海合嘉增強收益債券C分別持有15康美債519萬元;華宸未來基金管理有限公司旗下的華宸未來穩健添利債券C、華宸未來穩健添利債券A分別持有15康美債的105.85萬元。
康美實業質押已到平倉線
2011年以來,康美實業持有的康美藥業股權就不斷被質押。數據顯示,截至2019年3月底,康美實業持有康美藥業32.83%的股權,持股數量為16.37億股。此外,康美藥業的實際控制人馬興田妻子許冬瑾持有康美藥業1.97%的股權;馬興田個人直接持有康美藥業0.02%的股權,馬興田持有康美實業99.68%的股權。
目前,康美實業持有的康美藥業16.37億股中,已經有16.29億股處於質押狀態,佔比超過99%;許冬瑾持有的9780.37萬股股票中,已經質押7471.47萬股。
有市場認為,此次康美藥業的主動申請玳瑁“ST”,就是為了延長補充質押的時間。
新京報記者發現,康美藥業在2018年11月就公告,控股股東康美事業已經辦理了一次非公開發行可交換公司債券股權補充質押,將持有的康美藥業12500萬股無限售流通股份補充質
押給債券受託管理人。
choice測算數據顯示,康美實業質押股權已經到了平倉線。
根據康美藥業2018年3月公告,康美實業在當時將持有的8000萬股股票質押給廣發證券,質押期限自 2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 25 日。Choice對該筆質押的預警線設置為15.66元/股,平倉線設置為13.57元/股,均遠遠高於目前康美藥業股票價格。
此外,2017年3月康美實業分別將1.3億股、5000萬股質押給廣發證券、中國建設銀行,解壓日期為2020年3月,這兩筆質押的平倉線測算為11.24元/股、11.16元/股,同樣超過目前股價。
值得注意的是,此前馬興田多次登上福布斯富豪榜,馬興田本人也曾經被稱為揭陽首富。而在2019年3月的福布斯富豪榜中,馬興田就已經跌出榜單之外。
在2018年度的胡潤中國百富榜中,馬興田家族以410億元的財富排名第52位。新京報記者按照康美藥業5月17 日6.64元/股的價格測算,馬興田持有的16.37億股康美藥業股權對應估值僅為108億元。
千億市值走向末路 康美實業曾高調買入賣出
四面楚歌的康美藥業,曾經也是千億市值的龍頭。數據顯示,2018年5月28日股價達到27.95元/股,對應總市值高達1390.3億元。
去年5月、6月期間,是康美藥業上市以來的市值巔峰。而在2017年五月上旬,康美藥業的股價尚未突破20元/股。
2017年5月起,康美實業不斷增持康美藥業股票,從2017年第一季度報告中的持股15.47億股,增長至2017年度中報中的16.4億股。
此後康美藥業股價一路飆升。在2018年下半年以來,康美實業開始套現。數據顯示,在2018年度半年報中,康美實業持有康美藥業持有康美藥業股權比例為164萬股,其中在2018年第三季度減少38.58萬股、2018年第4季度減少297.89萬股、2019年第一季度減少398.7萬股。
此外,根據去年11月29日公告,康美藥業背後的控股股東康美實業也活躍于一級和二級資本市場。據公告披露,康美實業主要投資方向包括一級市場及參與二級市場定增,目前持有上市公司藍盾股份、普邦股份等公司股權,投資回報率較高。
同時,康美藥業實際控制人馬興田夫婦關聯的信宏實業、信宏資産、博益投資3家公司成為馬興田夫婦的投資抓手。2006年,信宏實業曾受讓廣發證券股權;博益投資還曾投資普邦股份和冀凱股份兩家上市公司。
此前的4月30日至5月13日,康美藥業出現7次跌停。截至5月17日,康美藥業股價收盤6.64元,對應總市值只剩下330億元。按照5月21日最新價格,康美藥業對應總市值只有314億元。
(責任編輯:王晨曦)