中國網財經10月31日訊(記者 張明江) 日前2019年公募基金三季報發佈完畢,基金合計盈利超2000億元,偏股基金貢獻了其中大部分收益。三季度MSCI主題表現同樣可圈可點,除中金基金旗下5隻産品凈值累計下跌,其他MSCI主題基金三季度普遍實現正收益,但受市場環境影響,MSCI主題基金三季度份額依然縮水10億份之多。
同花順iFinD數據顯示,截至目前,市面上共有52隻MSCI主題基金(A/B/C類份額分開計算),其中多數為普通寬基指數基金,但因MSCI主題在國內起步較晚,在發行之初各家基金公司便已追求差異化、細分化,主要為Smart Beta策略基金或指數增強基金,如今年發行的多只MSCI主題基金採用的紅利、品質、消費、價值、低波動等策略。
在今年上半年股市持續向好的大背景下,MSCI主題基金上半年也取得了不俗的成績,三季度股市進入震蕩盤整階段,MSCI主題業績表現也可圈可點,除中金基金旗下5隻産品凈值下跌外,其他基金公司旗下産品三季度均實現正收益,平均漲幅1.65%,表現略遜於偏股混合型基金。
數據顯示,三季度可統計的46隻MSCI主題基金(A/B/C類份額分開計算)中有41隻凈值上漲,中金MSCI品質A三季度凈值累計上漲5.17%,漲幅最大,前海開源MSCI中國A股消費A、中金MSCI品質C、前海開源MSCI中國A股消費C三季度凈值累計漲幅均超5%,共20隻MSCI主題基金三季度凈值漲幅超2%。
另據數據顯示,今年年初至三季度末,成立滿一年的36隻MSCI主題基金(A/B/C類份額分開計算)今年前三季度平均漲幅28.15%,中金MSCI品質A/C兩類份額漲幅均超48%,漲幅最大,其他基金前三季度漲幅均在20%至31%之間,整體表現亮眼。
但與偏股混合型基金類似,MSCI主題基金凈值漲幅均在今年前四個月産生。數據顯示,截至10月30日,近半年45隻MSCI主題基金(A/B/C類份額分開計算)平均漲幅僅3.04%,近半年業績表現與三季度業績表現相似,除中金基金旗下5隻産品凈值下跌外,其他基金公司旗下産品三季度均實現正收益。
數據顯示,三季度中金基金旗下産品業績首尾差距高達9%,其中中金MSCI品質A/C兩類份額三季度及全年凈值漲幅均排名前列,而中金MSCI價值A/C、中金MSCI紅利A/C、中金MSCI低波動C三季度業績全部告負,且僅這5隻基金三季度凈值下跌。
雖然前三季度MSCI主題基金整體業績可圈可點,但依然難以擺脫份額縮水的命運。數據顯示,發佈三季報的47隻基金(A/B/C類份額分開計算)中有31隻份額縮水,份額合計減少10.20億份。另據數據顯示,三季度有半數MSCI主題基金有單一投資者持有份額比例超20%的情況,有4隻MSCI主題基金單一投資者持有份額比例超90%。
日前,全球最大指數公司明晟(MSCI)宣佈,自2019年11月起,符合條件的科創板股票將有資格被納入MSCI全球可投資市場指數。
有業內人士表示,A股加入MSCI的重大意義之一在於引入海外“活水”、引入海外長線機構投資者,從而優化中國A股市場結構,均衡市場風險的結構偏好,促進市場更加理性。而從外資偏好來看,外資往往更傾向於基本面良好、盈利能力穩定的藍籌股。
這一消息也意味著,A股國際化進程又將邁出堅實一步,同時也有望吸引更多外資流入中國市場。在此背景下,市場上的MSCI主題指數基金受到更多關注。
(責任編輯:郭偉瑩)