浦銀安盛幸福回報債券B(519119)
浦銀安盛幸福回報定期開放債券型證券投資基金
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- 累計凈值：-- 前單位凈值：-- 前累計凈值：--
- 申購：開放 贖回：暫停 基金份額：12629萬份
凈值統計 更多>>
- 本年 0.8332% 最近一週 0.0991%
- 最近一月 0.3976% 最近三月 1.1339%
- 最近半年 1.3354% 最近一年 2.0469%
- 最近兩年 3.3518% 設立以來 31.6859%
基金經理 更多>>
- 鐘明女士,香港大學工商管理碩士學位,2005年至2017年5月就職于興全基金管理有限公司,先後在基金運營部、交易部、基金管理部、固定收益部任職,曾任興全添利寶基金、興全貨幣基金、興全穩益債券基金、興全天添益基金基金經理,加盟浦銀安盛前,任興全固定收益部
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近期凈值 更多
- 2018-03-09 1.0100 0.10%
- 2018-03-02 1.0090 0.10%
- 2018-02-23 1.0080 0.10%
- 2018-02-14 1.0070 0.10%
- 2018-02-09 1.0060 0.10%
- 2018-02-02 1.0050 0.30%
- 2018-01-26 1.0020 0.00%
- 2018-01-19 1.0020 0.00%
- 2018-01-16 1.0020 0.00%
- 2018-01-15 1.0020 0.00%
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