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2024年06月30日 星期天

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中加頤慧三個月定期開放債券A(005336)

中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金

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  • 累計凈值:-- 前單位凈值:-- 前累計凈值:--
  • 申購:暫停 贖回:暫停 基金份額:500999萬份

凈值統計 更多>>

  • 本年 % 最近一週 %
  • 最近一月 % 最近三月 %
  • 最近半年 % 最近一年 %
  • 最近兩年 % 設立以來 %

  • 三年 五年 統計時間
  • 晨星評級

基金經理 更多>>

  • 廉曉嬋女士,南開大學經濟學碩士,具有10年證券從業經驗,曾擔任CopalPartners(英國)投資銀行分析師,湯森路透全球資本市場部固定收益産品經理,安邦資産管理有限責任公司固定收益研究員。2013年加入中加基金,任固定收益投資經理,中加純債定期開放證券投資基金

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中加基金管理有限公司 詳細>>

  • 中加基金管理有限公司成立於2013年3月,是第三批銀行係試點中首家獲批成立的基金公司。公司註冊資本3億元人民幣,註冊地為北京。中加基金管理有限公司由北京銀行股份有限公司、加拿大豐業銀行、北京有色金屬研究總……

近期凈值 更多

  • 2018-03-09 1.0126 0.07%
  • 2018-03-02 1.0119 0.10%
  • 2018-02-23 1.0109 0.12%
  • 2018-02-14 1.0097 0.08%
  • 2018-02-09 1.0089 0.09%
  • 2018-02-02 1.0080 0.09%
  • 2018-01-26 1.0071 0.04%
  • 2018-01-19 1.0067 0.08%
  • 2018-01-12 1.0059 0.05%
  • 2018-01-05 1.0054 0.13%

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