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2020年01月18日 星期六

中加頤慧三個月定期開放債券A(005336)公告正文

中加頤慧定開債券:中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金2018年第一次分紅公告

公告日期 2018-03-14 來源 巨潮網

       中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金

                         2018 年第一次分紅公告

                     公告送出日期:2018 年 3 月 14 日


1 公告基本資訊
基金名稱                                  中加頤慧三個月定期開放債券型發起
                                          式證券投資基金
基金簡稱                                  中加頤慧定開債券
基金主代碼                                005336
基金合同生效日                            2017 年 11 月 17 日
基金管理人名稱                            中加基金管理有限公司
基金託管人名稱                            中國工商銀行股份有限公司
公告依據                                  根據《中華人民共和國證券投資基金
                                          法》、 公開募集證券投資基金運作管理
                                          辦法》等法律法規以及《中加頤慧三個
                                          月定期開放債券型發起式證券投資基
                                          金基金合同》、 中加頤慧三個月定期開
                                          放債券型發起式證券投資基金招募説
                                          明書》的有關規定
收益分配基準日                            2018 年 3 月 9 日
                                          本基金本次分紅為 2018 年度第 1 次分
有關年度分紅次數的説明
                                          紅
                                          中加頤慧定開債 中加頤慧定開債
下屬分級基金的基金簡稱
                                          券A                 券C
下屬分級基金的交易代碼                    005336              005337
                    基準日下屬分級基
                    金份額凈值(單位: 1.0126               1.0000
截止基準日下屬分級 人民幣元)
基金的相關指標      基準日下屬分級基
                    金 可 供 分 配 利 潤 63,049,539.91      0.00
                    (單位:人民幣元)
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10
                                         0.1250             0.00
份基金份額)
注:截止收益分配基準日 2018 年 3 月 9 日中加頤慧定開債券 C 份額為 0。

2 與分紅相關的其他資訊

權益登記日                 2018 年 3 月 15 日
除息日                     2018 年 3 月 15 日
現金紅利發放日             2018 年 3 月 16 日

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分紅對象                    權益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本
                            基金的全體基金份額持有人。
                            選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份
                            額將以 2018 年 3 月 15 日除權後的基金份額凈值為計
                            算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份
紅利再投資相關事項的説明
                            額于 2018 年 3 月 16 日直接劃入其基金賬戶。本公司
                            對紅利再投資所産生的基金份額進行確認並通知各
                            銷售機構。2018 年 3 月 19 日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的説明          根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《關
                            于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金
                            向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的説明          1、本基金本次分紅免收分紅手續費。
                            2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基
                            金份額免收申購費用。
注:對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

3 其他需要提示的事項

    中加基金管理有限公司客戶服務電話:400-00-95526(固定電話、移動電話均可
撥打)網站:http://www.bobbns.com/
    風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不
會改變基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過
往業績不代表未來表現,投資有風險,敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招
募説明書》等相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
    特此公告。




                                                    中加基金管理有限公司
                                                         2018 年 3 月 14 日




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