2月17日,三大指數高開高走,上證綜指漲2.28%,深證成指漲2.98%,創業板指漲3.72%。至此,上證綜指、深證成指、創業板指本月以來均實現上漲,主要指數已悉數收復春節後的“失地”。板塊方面,草地貪夜蛾防治概念當日領漲,農藥、農業板塊表現突出。機構人士認為,短線可繼續關注玉米概念股投資機會。
對於A股近期的逼空行情,基金經理積極加倉。基金人士認為,市場強勢主要源於流動性的寬鬆環境,後續需關注貨幣調控的走向。板塊方面,建議繼續堅守科技股主線。
農藥農業板塊遭爆炒
2月17日盤面中最為突出的是農藥和農業板塊,草地貪夜蛾防治概念板塊領漲,漲幅達8.43%。個股方面,湖南海利、中農立華、紅太陽、海利爾、長青股份、藍豐生化、安道麥A、諾普信等8隻草地貪夜蛾防治概念股漲停,農業股中荃銀高科、北大荒、金健米業、新賽股份等個股漲停。
與此同時,2月17日,國內農産品期貨大漲。Wind數據顯示,截至收盤,早秈稻、鄭棉、粳米等期貨主力合約漲停,分別上漲4.02%、4.00%和3.99%。粳稻逼近漲停,漲幅也達3.98%,此外,雞蛋、棉紗期貨主力合約漲幅也超3%。
一位機構人士表示,關於化學農藥防治,農業部有20多款農藥推薦,結合上市公司業務內容,實際各類針對草地貪夜蛾的防控品種對公司的營收貢獻並不大,可關注蟲害導致農作物價格上漲帶來的投資機會。同時,借鑒海外經驗,商業化種植轉基因作物是防控草地貪夜蛾的主要手段之一,可關注轉基因玉米投資機會。
對於非洲蝗災,某私募人士表示,此前沙漠蝗蟲災害主要發生在2003-2005年,不過,當時全球三大主糧産量整體穩定趨增,沒有大範圍減産。預計此次非洲蝗災對全球穀物市場影響有限,我國糧食對外依存度低,因此,非洲沙漠蝗災對國內影響較小。
流動性預期推高市場
本輪行情走勢十分強勁,市場情緒火熱,逼空氛圍濃厚,部分基金經理已出現加倉的操作。基金人士認為,市場強勢主要源於流動性的寬鬆環境,後續需關注貨幣政策的變化。
北京某私募基金經理表示,近期市場的反彈走勢超出預期,上周在逼空行情下不得不提高部分倉位,但17日已經減倉。主要原因在於,目前市場已經較大部分反應了預期的流動性寬鬆等政策利好,市場短期也出現了較大反彈,當前更傾向於耐心觀察企業基本面的變化情況。
另一家中型私募則表示,春節後首周有所加倉,目前繼續維持中高倉位,尚未減倉,主要原因是流動性利好支撐明顯、市場情緒氛圍高亢。
某大型公募基金分析師指出,近期市場大幅上行主要是流動性寬鬆導致,但這一局面可能不會持續較長時間,預計不會超過一個季度。
國壽安保基金認為,疫情對股票市場的影響主要是兩階段,情緒影響和基本面影響,目前情緒影響基本已經確認結束,後續最值得關注和跟蹤的還是企業開工進展。從已有數據來看,企業開工有所延後,但對基本面影響有限、整體可控。
“科技當先”特徵延續
雖然農藥、農業板塊短期表現活躍,但科技股等板塊依舊是基金關注的主線。
博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示,後市政策重點逐漸走向疫情防控與生産復工並重,決策層推出各項政策措施穩增長支援恢復生産,再融資新規超預期落地,預計市場短期風險偏好有望延續,結構上看好科技成長、券商和穩增長受益板塊。
國壽安保基金認為,企業開工情況較好,傳媒、電腦等行業的子領域表現可能相對更強。另外,考慮到定增新規的落地,可能對整體科技板塊的支撐效果都會有所顯現,因此市場整體趨勢仍將小幅震蕩向上,而科技股的結構性行情會日益凸顯。
朱雀基金也表示,短期A股市場將維持“科技當先、金融潤滑”的結構特徵。長期來看,5G、電子、遊戲、新能源、新能源汽車、軍工、新零售及物流等板塊的上漲邏輯並未發生改變。
(責任編輯:張明江)