科創板開市已有一個多月時間,在科創板帶動下,科技股熱度不減,成為近期市場關注的焦點。多位基金經理表示,看好下半年科技行業投資機會。具體來説,基金中長期看好5G週期對電子的需求拉動,華為産業鏈轉移的投資機會以及物聯網、人工智慧等方面的機會。
看好科技行業投資機會
在科創板開市等事件的帶動下,科技熱潮持續高漲。8月16日,公募基金市場首只“科技”ETF華寶中證科技龍頭ETF登陸上交所,該基金跟蹤中證科技龍頭指數,該指數由滬深兩市中電子、電腦、通信、生物科技等科技領域中規模大、市佔率高、成長能力強、研發投入高的50隻龍頭公司股票組成,以反映滬深兩市科技領域內龍頭公司股票的整體表現,上市首日成交額達5.50億元。
多家基金公司在分析中提到,看好科技行業的投資機會。摩根士丹利華鑫基金分析,儘管近期盈利端亮點有限,但實體經濟融資成本降低疊加風險偏好提升,A股市場估值有望修復。預計市場有望繼續保持良好的政策、外部環境和資金環境,相對看好科技成長龍頭、大金融及大消費板塊。博時基金錶示,A股短期或維持偏強態勢,市場將保持活躍,結構性機會主要在於業績驅動的科技行業,以及政策驅動的金融和環保行業等。
新的産業機會將出現
廣發基金成長投資部總經理劉格菘表示,看好科技股主要是因為兩方面的原因:一方面是來自需求層面的改變,國産電腦替代的市場空間較大;以華為為代表的國內科技公司産業鏈向國內轉移,將會帶動電子、電腦等科技創新自主可控領域的業績進入向上週期。其中,電子板塊的業績在今年二季度出現超預期,預計業績超預期增速會持續兩三個季度。另一方面是來自供給端的變化,中國科技企業在晶片製造、晶片設計等領域基本建立了良好的發展基礎,初步實現了自主可控的産品力。
具體來看,劉格菘看好需求不受政策調整與經濟波動影響的行業,例如,醫療服務、醫療器械、自主可控方向的科技龍頭等。其中,科技板塊中的自主可控與安全可控是其看好的兩條主線,前者是以華為為代表的龍頭公司産業鏈向國內轉移的需求變化帶動的投資機會,後者是國産電腦、伺服器等快速替代帶來的機會。
金鷹資訊産業基金經理樊勇也表示,中長期依然看好科技板塊。他認為,本輪科技板塊大漲的核心驅動因素是市場看好5G手機的創新週期疊加5G商用後帶來下游手機換機潮。短期來看,5G手機産業鏈板塊漲幅較大,相關個股漲幅已經透支明年的業績,向上的空間有限。但隨著5G相關産業的不斷推進,下游預計還會有更多的應用和創新,進而帶來新的産業機會。從大週期來看,以5G為代表的新一輪資訊産業發展剛剛起步,物聯網、人工智慧、高清視屏等領域都將在未來幾年迎來大的發展,期間也將伴隨大量的投資機會。
(責任編輯:張明江)