今年上半年A股市場強勢反彈,而抓住了此輪上漲行情的上海迎水投資管理有限公司(以下簡稱:“迎水投資”)也為投資者帶來了較高收益。私募排排網數據顯示,迎水投資旗下近期凈值有更新的共有25隻基金,截至6月28日收盤,有20隻基金上半年漲幅超過70%,最高漲幅為93.59%,最低漲幅為17.34%。
雖然迎水投資旗下産品上半年收益率普遍較高,但該公司旗下仍有2隻産品踩雷*ST秋林,不過這2隻産品的業績近期未披露。今年上半年,*ST秋林三大股東逾3億股份被凍結、集團正副董事長失聯,且陷入多起訴訟,導致其股價持續下跌。Wind數據顯示,*ST秋林在一季度與二季度分別下跌21.68%、68.17%,而截至一季度末,迎水起航3號、迎水起航4號合計持有*ST秋林超1610萬股。
從累計收益來看,截至6月28日收盤,迎水投資旗下25隻基金的累計單位凈值均在1元以上,但其累計收益率分化較為明顯。其中,有7隻基金累計單位凈值翻倍,業績表現最好的産品累計單位凈值高達3.6820元。但與此同時,業績表現最差的産品累計單位凈值剛過發行面值,僅為1.0290元。
上半年20隻基金漲超70% 兩産品踩雷*ST秋林
根據中國經濟網記者統計,迎水投資近期凈值有更新的共有25隻基金,這25隻基金在上半年內均取得了不錯的收益率。具體來看,截至6月28日收盤,有20隻基金上半年漲幅超過70%,最高漲幅達93.59%。
不過,與上述20隻收益率較高的基金相比,迎水投資旗下其餘5隻基金上半年的漲幅則與之拉開了差距,這5隻基金漲幅大多在20%左右,還有1隻基金上半年漲幅為17.34%,跑輸滬指漲幅,這只基金為迎水潛龍4號。
迎水潛龍4號成立於2017年8月3日,在2017年藍籌行情大爆發影響下,該基金凈值于2017年10月起開始震蕩上漲,至2018年1月19日漲至階段高點,當時其累計單位凈值為1.4550元。
但此後由於股市回調,該基金凈值也隨之下跌,前期獲利盡數回吐,並在2018年12月28日凈值跌破1元。今年一季度,該基金凈值開始反彈,但二季度則漲勢收窄,截至6月28日收盤,其累計單位凈值為1.1570元。
在2018年以前,迎水潛龍4號的凈值回撤控制能力較強,但2018年後其回撤逐漸增大,該基金的最大歷史回撤出現在2018年12月28日,其最大歷史回撤值為-32.23%。從區間收益來看,迎水潛龍4號近2年、近1年、近半年的階段漲幅分別為17.70%、3.98%、11.67%。
從上市公司最新披露的半年報來看,截至上半年末,迎水投資旗下3隻基金分別持有金字火腿(002515.SZ)、新寧物流(300013.SZ)兩隻個股。其中,迎水起航9號、迎水潛龍15號分別持有金字火腿2007.40萬股、706.27萬股,分別位列金字火腿的第六、第八大流通股東。迎水通怡1號持有新寧物流507.01萬股,為新寧物流的第七大流通股東。
Wind數據顯示,金字火腿今年一季度大漲超過46%,新寧物流一季度更是大漲超過80%,雖然進入二季度後兩隻個股均出現回調,不過整體來看,兩隻個股上半年漲幅仍十分可觀。但私募排排網上無法查詢到持有這兩隻個股的3隻基金的業績情況。
在今年一季度,迎水投資旗下基金還曾進入過孚日股份(002083.SZ)、廣生堂(300436.SZ)及*ST秋林(600891.SH)的前十大流通股東。其中,孚日股份、廣生堂在一季度分別上漲27.54%、11.67%,二季度分別回調8.28%、4.25%。
值得注意的是,今年2月份,*ST秋林三大股東逾3億股份被凍結、集團正副董事長失聯,導致其股價大幅下挫,近三個月來,*ST秋林陷入多起訴訟,股價進一步下跌。Wind數據顯示,*ST秋林在一季度與二季度分別下跌21.68%、68.17%,而截至一季度末,迎水投資旗下的迎水起航3號、迎水起航4號合計持有*ST秋林超1610萬股。踩雷*ST秋林對於兩隻基金的業績勢必造成了較大影響。
25隻基金全部累計正收益 違規頂格申購科創板股票遭限制
迎水投資成立於2015年6月,註冊資本1000萬元,主要從事證券基金投資、資産管理業務。迎水投資的核心人物是盧高文,目前該公司旗下有可比業績的25隻基金全部由盧高文掌舵。盧高文有著13年證券投資經驗,先後在中金所、上海拓峰貿易有限公司等機構工作,現任迎水投資總經理職位。
從迎水投資目前有可比業績的25隻基金來看,有近九成産品均成立於2017年三季度。從累計收益來看,雖然這25隻基金均處於盈利狀態,但業績分化仍十分明顯。其中,截至6月28日收盤,有7隻基金累計單位凈值翻倍,業績表現最好的産品累計單位凈值高達3.6820元。但與此同時,也有5隻産品累計收益率低於30%,業績表現最差的産品累計單位凈值僅為1.0290元。
這只累計收益率最低的産品是迎水龍鳳呈祥20號,該基金成立於2017年9月15日,在成立初期其凈值一路震蕩上漲,累計單位凈值最高時超過1.3元。但進入2018年後,受股市大跌影響,該基金前期獲利盡數回吐,2018年下半年該基金累計單位凈值始終處於1元之下。
今年以來,受股市反彈影響,迎水龍鳳呈祥20號凈值也開始回暖,上半年該基金漲幅為23.67%,其累計單位凈值也于6月份重新回到1元以上。該基金的最大歷史回撤出現在去年8月份,其最大歷史回撤值為-37.47%。
近期,科創板的開市吸引了眾多機構投資者追捧,但也存在部分機構為實現自身利益最大化而違規頂格申購現象。對此,中國證券業協會于7月23日發佈首次公開發行股票配售對象限制名單公告(2019年第2號)。公告稱,中國證券業協會決定對在科創板首批新股發行項目網下詢價過程中,存在違反《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》第十五條第十一項規定的股票配售對象列入限制名單。
公告顯示,共有29傢俬募基金公司所管理的139隻私募産品被列入首次公開發行股票配售對象限制名單。從名單來看,迎水投資共涉及18隻違規超配産品,其中,13隻産品被限制半年,5隻産品被限制1年。
迎水投資旗下部分産品上半年收益率排名
序號
|
簡稱
|
日期
|
上半年收益率(%)
|
累計收益率(%)
|
累計單位凈值
|
成立日期
|
投資經理
|
1
|
迎水潛龍4號
|
2019-6-28
|
17.34
|
15.70
|
1.1570
|
2017-8-3
|
盧高文
|
2
|
迎水量策致遠1號
|
2019-6-28
|
22.69
|
15.70
|
1.1570
|
2017-9-14
|
盧高文
|
3
|
迎水龍鳳呈祥20號
|
2019-6-28
|
23.67
|
2.90
|
1.0290
|
2017-9-15
|
盧高文
|
4
|
迎水安枕飛天2號
|
2019-6-28
|
25.28
|
29.80
|
1.2980
|
2018-1-25
|
盧高文
|
5
|
迎水安枕飛天1號
|
2019-6-28
|
25.30
|
21.80
|
1.2180
|
2018-1-26
|
盧高文
|
6
|
迎水龍鳳呈祥14號
|
2019-6-28
|
71.42
|
89.05
|
1.8905
|
2017-9-14
|
盧高文
|
7
|
迎水龍鳳呈祥15號
|
2019-6-28
|
71.85
|
91.53
|
1.9153
|
2017-9-14
|
盧高文
|
8
|
迎水起航1號
|
2019-6-28
|
71.89
|
268.20
|
3.6820
|
2016-6-30
|
盧高文
|
9
|
迎水龍鳳呈祥16號
|
2019-6-28
|
75.61
|
93.00
|
1.9300
|
2017-9-14
|
盧高文
|
10
|
迎水龍鳳呈祥4號
|
2019-6-28
|
77.59
|
96.60
|
1.9660
|
2017-8-9
|
盧高文
|
11
|
迎水龍鳳呈祥5號
|
2019-6-28
|
78.29
|
98.80
|
1.9880
|
2017-8-9
|
盧高文
|
12
|
迎水龍鳳呈祥3號
|
2019-6-28
|
78.59
|
98.60
|
1.9860
|
2017-8-9
|
盧高文
|
13
|
迎水龍鳳呈祥2號
|
2019-6-28
|
78.78
|
93.80
|
1.9380
|
2017-8-9
|
盧高文
|
14
|
迎水龍鳳呈祥12號
|
2019-6-28
|
79.42
|
94.37
|
1.9437
|
2017-9-14
|
盧高文
|
15
|
迎水龍鳳呈祥17號
|
2019-6-28
|
80.18
|
94.60
|
1.9460
|
2017-9-14
|
盧高文
|
16
|
迎水龍鳳呈祥18號
|
2019-6-28
|
81.15
|
59.60
|
1.5960
|
2017-9-14
|
盧高文
|
17
|
迎水龍鳳呈祥9號
|
2019-6-28
|
81.44
|
98.92
|
1.9892
|
2017-8-18
|
盧高文
|
18
|
迎水龍鳳呈祥6號
|
2019-6-28
|
81.48
|
103.93
|
2.0393
|
2017-8-18
|
盧高文
|
19
|
迎水龍鳳呈祥19號
|
2019-6-28
|
82.13
|
69.20
|
1.6920
|
2017-9-14
|
盧高文
|
20
|
迎水龍鳳呈祥13號
|
2019-6-28
|
82.86
|
99.94
|
1.9994
|
2017-9-14
|
盧高文
|
21
|
迎水龍鳳呈祥7號
|
2019-6-28
|
83.64
|
105.09
|
2.0509
|
2017-8-18
|
盧高文
|
22
|
迎水龍鳳呈祥8號
|
2019-6-28
|
83.71
|
102.40
|
2.0240
|
2017-8-18
|
盧高文
|
23
|
迎水龍鳳呈祥10號
|
2019-6-28
|
84.24
|
102.89
|
2.0289
|
2017-8-18
|
盧高文
|
24
|
迎水龍鳳呈祥1號
|
2019-6-28
|
89.37
|
104.90
|
2.0490
|
2017-8-9
|
盧高文
|
25
|
迎水龍鳳呈祥11號
|
2019-6-28
|
93.59
|
110.34
|
2.1034
|
2017-9-14
|
盧高文
|
數據來源:私募排排網
(責任編輯:張倩蓉)