今年一季度A股市場強勢反彈,儘管4、5月份出現了短暫回調,但上半年上證綜指仍然大漲19.45%。受益於此,上海朱雀投資發展中心(有限合夥)(以下簡稱:朱雀投資)旗下部分産品上半年表現較好,截至6月28日收盤,在有可比數據的35隻基金中,20隻基金漲幅超過18%。
儘管朱雀投資旗下過半産品上半年業績表現向好,但從累計收益來看,截至6月28日收盤,仍有6隻基金累計單位凈值不足1元。記者注意到,早在2016年時,朱雀投資就申請設立公募基金,成為業內“公轉私”的先行者,而這一申請在2年後的2018年得以獲得批准。目前管理朱雀投資私募基金産品的多位基金經理,如今已成為朱雀基金這家公募基金公司的董事長、總經理或投資總監。
過半産品上半年漲幅超過18% 最高漲幅26.93%
在股市回暖帶動下,朱雀投資今年上半年業績整體表現不錯,在近期凈值有更新的35隻基金中,有20隻基金上半年漲幅超過18%,為投資者帶來較高回報。不過,仍有3隻基金上半年漲幅不足10%,且從累計收益來看,截至6月28日收盤,也有6隻基金累計單位凈值跌破1元。
私募排排網數據顯示,在朱雀投資近期有凈值更新的35隻基金中,無論從上半年收益還是累計收益來看,中信信託-朱雀20期之慧選10號均墊底。朱雀20期之慧選10號成立於2015年6月24日,截至6月28日收盤,該基金上半年僅上漲7.30%,大幅跑輸上證綜指漲幅。
由於2015年下半年正值股市大跌時期,朱雀20期之慧選10號剛一成立便遭遇凈值回撤,且其凈值走勢長期低迷,最大歷史回撤接近30%,直到2017年下半年在藍籌行情的刺激下才略有回暖,但始終未重新回到1元之上。2018年受股市回調影響,該基金凈值再次震蕩下跌,全年虧損18.96%,而今年上半年卻僅上漲7.30%,截至6月28日收盤,朱雀20期之慧選10號的累計單位凈值為0.7819元。
從區間收益來看,朱雀20期之慧選10號近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為11.16%、1.03%、-3.48%、6.61%,而同期滬深300漲幅分別為16.25%、2.85%、9.05%、23.07%,可見該基金各階段的收益均跑輸滬深300漲幅。
中國經濟網記者注意到,與朱雀20期之慧選10號同天成立的朱雀20期之慧選11號業績表現同樣不佳,截至6月28日收盤,朱雀20期之慧選11號上半年收益為8.64%,累計單位凈值為0.8008元,在跌幅榜上僅次於朱雀20期之慧選10號。
上述兩隻基金上半年收益與累計收益在朱雀投資旗下35隻基金中分列跌幅榜前2名,而這兩隻基金的基金經理均為李華輪。資料顯示,李華輪是朱雀投資的核心人物,有著20年證券從業經驗,17年證券投資團隊管理經驗,曾任職于西部證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、陜西省政府股份制改革和股票發行試點領導小組等,目前全面管理朱雀投資各項事務。
朱雀投資成立於2007年7月2日,由國內投資界資深專業人士發起設立,得益於量化産品的創新突破,2014年朱雀投資突破百億規模,進軍到一線私募的陣列當中。
2016年9月22日,朱雀投資向證監會遞交了公募基金管理公司的設立申請,直到2018年的9月15日,證監會才下發了《關於核準設立朱雀基金管理有限公司的批復》,核準設立朱雀基金管理有限公司(以下簡稱朱雀基金)。
根據中國經濟網記者了解,朱雀基金註冊地為陜西省西安市,核準股權結構為:朱雀股權投資管理股份有限公司佔比65%,上海朱雀辛酉投資中心(有限合夥)佔比35%。根據監管要求,朱雀股權投資管理股份有限公司將按承諾完成現有私募證券投資基金業務的了結工作,並不再新增開展該類業務,朱雀投資目前開展的證券投資業務將全部轉至朱雀基金平臺。
私募基金經理“變身”公募基金公司高管
今年5月23日,朱雀基金的首只公募産品朱雀産業甄選正式獲批,該基金的首募規模為8.5億元。6月27日該基金成立,由於運作時間還不足三個月,所以目前還沒有披露任何報告。
不過從該基金的基金經理看,朱雀基金公募投資部部門總經理兼權益投資總監、投資決策委員會成員張延鵬,與朱雀基金公募投資部權益投資副總監何之淵形成“二管一”,這樣級別的陣容可謂是強大,而這二人也是朱雀基金旗下目前僅有的兩位基金經理。
張延鵬在今年6月份接受採訪時曾表示,目前來看不要對週期股抱有很高的預期,而應該尋找一些結構性的機會,比如像服務業這種相關的行業能夠起來得比較快,還有科技、消費升級、科技創新,然後在這個方向裏面去找機會。其表示,看好未來經濟進入高品質增長階段,看好消費升級和科技創新的大方向,具體來説,看好先進製造業、大消費、生物醫藥、TMT等行業裏的優質公司。
但從朱雀投資旗下的私募産品看,何之淵目前還管理著投資精英之朱雀B等産品。
何之淵的履歷顯示,其1980年出生。先後任職于中銀基金管理有限公司,長江證券股份有限公司,銀華基金管理股份有限公司,東方明珠新媒體股份有限公司,上海富善投資有限公司,上海涌津投資管理有限公司,西安朱雀絲路投資管理有限公司。
另外值得注意的是,從私募平臺朱雀投資旗下産品今年買入的股票看,在一季度時,朱雀産業投資單一資金信託曾新進買入三花智控,並加倉遠光軟體,4月份時又加倉了一直持有多年的隆基股份。同時,朱雀9期在一季度也新進買入遠光軟體。而經過一季度的大漲後,三花智控和遠光軟體的股價都有不小的調整,三隻股票中,只有隆基股份的走勢比較強勁。
而從公開的資訊看,朱雀9期的基金經理王歡,也正是其公募平臺朱雀基金的副董事長、總經理。其歷任陜西省五金礦産進出口公司期貨部副經理、海南深海國際投資股份有限公司期貨部經理、香港滔量國際財務投資有限公司副總經理、中國國際金融國際有限公司銷售交易部副總經理,具有十餘年證券期貨行業從業經驗。
而現任朱雀基金董事長梁躍軍,目前還管理著朱雀投資旗下私募基金朱雀4期、朱雀5期以及投資精英之朱雀B。其1971年出生,先後任職于招商銀行北京分行,西南證券股份有限公司,大通證券股份有限公司,西部證券股份有限公司,上海朱雀投資發展中心(有限合夥),朱雀股權投資管理股份有限公司。
朱雀投資旗下部分産品上半年收益率排名
序號
|
簡稱
|
日期
|
累計單位凈值
|
上半年收益率(%)
|
累計收益率(%)
|
成立日期
|
投資經理
|
1
|
中信信託-朱雀20期之慧選10號
|
2019-06-28
|
0.7819
|
7.30
|
-21.81
|
2015-06-24
|
李華輪
|
2
|
中信信託-朱雀20期之慧選11號
|
2019-06-28
|
0.8008
|
8.64
|
-19.92
|
2015-06-24
|
李華輪
|
3
|
西部信託-朱雀4期
|
2019-06-28
|
3.1479
|
9.86
|
214.79
|
2009-04-15
|
梁躍軍
|
4
|
興業信託-朱雀18期
|
2019-06-28
|
2.8388
|
11.87
|
183.88
|
2010-09-28
|
李華輪
|
5
|
中信信託-朱雀9期尊享A期
|
2019-06-28
|
2.0003
|
16.74
|
100.03
|
2010-01-07
|
王歡
|
6
|
中信信託-朱雀9期尊享D期
|
2019-06-28
|
1.4436
|
16.74
|
44.36
|
2015-04-02
|
李華輪
|
7
|
中信信託-朱雀9期尊享E期
|
2019-06-28
|
1.4436
|
16.74
|
44.36
|
2015-04-02
|
李華輪
|
8
|
中信信託-朱雀9期尊享F期
|
2019-06-28
|
1.2380
|
16.74
|
23.80
|
2015-05-05
|
李華輪
|
9
|
中信信託-朱雀9期尊享G期
|
2019-06-28
|
1.2380
|
16.74
|
23.80
|
2015-05-05
|
李華輪
|
10
|
中信信託-朱雀9期尊享B期
|
2019-06-28
|
1.7778
|
16.75
|
77.78
|
2015-01-09
|
李華輪
|
11
|
中信信託-朱雀9期尊享C期
|
2019-06-28
|
1.7778
|
16.75
|
77.78
|
2015-01-09
|
李華輪
|
12
|
中信信託-朱雀9期尊享H期
|
2019-06-28
|
1.2380
|
16.75
|
23.80
|
2015-05-05
|
李華輪
|
13
|
中信信託-朱雀9期尊享I期
|
2019-06-28
|
1.0677
|
16.75
|
6.77
|
2015-07-02
|
李華輪
|
14
|
中信信託-朱雀9期尊享J期
|
2019-06-28
|
1.0676
|
16.75
|
6.76
|
2015-07-02
|
李華輪
|
15
|
朱雀9期
|
2019-06-28
|
2.4838
|
16.75
|
148.38
|
2010-01-07
|
王歡
|
16
|
平安財富-投資精英之朱雀
|
2019-06-28
|
2.5984
|
18.17
|
159.84
|
2009-10-10
|
李華輪
|
17
|
平安信託-投資精英之朱雀A
|
2019-06-28
|
2.5984
|
18.17
|
159.84
|
2009-10-10
|
李華輪
|
18
|
華潤信託-朱雀10期
|
2019-06-28
|
2.7453
|
18.20
|
174.53
|
2009-11-12
|
李華輪
|
19
|
平安信託-投資精英之朱雀B
|
2019-06-28
|
2.6450
|
18.25
|
164.50
|
2009-10-10
|
李華輪,梁躍軍,何之淵
|
20
|
平安信託-投資精英之朱雀B類同時享有特定受益權
|
2019-06-28
|
2.6450
|
18.25
|
164.50
|
2009-10-10
|
李華輪,梁躍軍,何之淵
|
21
|
外貿信託-朱雀新動力匯智A期
|
2019-06-28
|
1.5958
|
18.63
|
59.58
|
2015-02-17
|
--
|
22
|
興業信託-朱雀17期
|
2019-06-28
|
2.1665
|
18.71
|
116.65
|
2010-10-08
|
時紅,洪露
|
23
|
中信信託-朱雀20期之慧選1號
|
2019-06-28
|
1.0667
|
19.02
|
6.67
|
2015-04-24
|
李華輪
|
24
|
中信信託-朱雀20期之慧選3號
|
2019-06-28
|
1.0670
|
19.04
|
6.70
|
2015-04-24
|
李華輪
|
25
|
中信信託-朱雀20期之慧選8號
|
2019-06-28
|
0.9794
|
19.04
|
-2.06
|
2015-04-24
|
李華輪
|
26
|
中信信託-朱雀20期之慧選5號
|
2019-06-28
|
1.0672
|
19.05
|
6.72
|
2015-04-24
|
李華輪
|
27
|
中信信託-朱雀20期之慧選4號
|
2019-06-28
|
1.0670
|
19.05
|
6.70
|
2015-04-24
|
李華輪
|
28
|
中信信託-朱雀20期之慧選6號
|
2019-06-28
|
0.9796
|
19.05
|
-2.04
|
2015-04-24
|
李華輪
|
29
|
中信信託-朱雀20期之慧選7號
|
2019-06-28
|
0.9795
|
19.05
|
-2.05
|
2015-04-24
|
李華輪
|
30
|
中信信託-朱雀20期之慧選9號
|
2019-06-28
|
0.9791
|
19.05
|
-2.09
|
2015-04-24
|
李華輪
|
31
|
中信信託-朱雀20期之慧選2號
|
2019-06-28
|
1.0673
|
19.06
|
6.73
|
2015-04-24
|
李華輪
|
32
|
中信信託-朱雀20期
|
2019-06-28
|
2.1030
|
19.08
|
110.30
|
2011-03-17
|
李華輪
|
33
|
西部信託-朱雀5期
|
2019-06-28
|
3.0734
|
19.27
|
207.34
|
2009-05-15
|
梁躍軍
|
34
|
興業信託-朱雀19期
|
2019-06-28
|
2.4837
|
19.68
|
148.37
|
2011-04-21
|
李華輪,洪露
|
35
|
陜國投-朱雀13期
|
2019-06-28
|
3.1046
|
26.93
|
210.46
|
2009-12-10
|
張延鵬
|
(責任編輯:王晨曦)