中國網財經4月22日訊 近期,中信建投發佈了2023年年報。報告期內,公司實現營收232.43億元,同比下降15.68%;實現歸母凈利潤70.34億元,同比下降6.45%。這已是中信建投連續第二年出現營收凈利雙降。
中信建投主營業務分為投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務、資産管理等四個業務板塊,報告期內各業務板塊營收同比增速分別為-17.73%、-1.20%、19.22%、-12.95%。因業務體量較大、收入下滑程度最深,投資銀行業務成為拖累公司收入增長的最主要因素。
值得注意的是,投資銀行業務為中信建投傳統優勢業務。然而近年來,該業務相關項目屢屢爆雷,使得公司既失去口碑又頻頻面臨被處罰的風險。此外,雖然中信建投整體業績未入業內前五,但公司2023年薪酬超300萬元的董監高人數及董監高薪酬總額遠高於除中信證券外的頭部證券公司。
承銷恒大債券保薦紫晶存儲 兩度被評B類投行
一段時間以來,恒大爆雷事件持續發酵並獲得輿論廣泛關注。據恒大地産集團有限公司(以下簡稱“恒大地産”)3月18日公告,經證監會查明,恒大地産披露的2019年、2020年年報共虛增收入5641億元。恒大地産在5期、共208億元債券發行文件中,分別引用了存在虛假記載的2019年、2020年年報相關數據,涉嫌欺詐發行。
而在恒大地産涉嫌欺詐發行的5期債券中,中信建投為其中4期債券的唯一主承銷商,為剩餘1期債券的牽頭主承銷商。中國網財經記者了解到,截至目前,證監會尚未發佈仲介機構相關調查或處罰公告,上述事件對中信建投的影響尚不明朗。
據證券時報-券商中國報道,中信建投管理層曾在2023年度業績説明會上對此事做出回應,表示自恒大發生流動性危機以來,中信建投及時成立應急工作組,積極配合監管部門做好風險處置工作。後續將繼續在監管部門的指導下,按照市場化、法制化原則,合理運用風險處置手段,積極維護債券持有人利益,配合有關各方妥善處置恒大債券的風險。
無獨有偶,紫晶存儲欺詐發行案亦為中信建投項目爆雷的典型案例之一。具體來看,經證監會查實,紫晶存儲2017年至2020年累計虛增營業收入逾7億元,累計虛增利潤超3.7億元。尤其是2019年、2020年,該公司分別虛增利潤約1.45億元、1.69億元,分別佔當期報告記載的利潤總額絕對值的94.55%、150.21%。
最終,紫晶存儲自科創板退市,證監會與中信建投等四家仲介機構簽署承諾認可協議,四機構承諾交納約12.75億元承諾金。中信建投2023年年報顯示,作為紫晶存儲的保薦機構和主承銷商,公司于2023年5月與其他仲介機構共同出資人民幣10億元設立紫晶存儲事件先行賠付專項基金,用於先行賠付適格投資者的投資損失。
中國網財經記者了解到,或受項目頻頻爆雷等因素的影響,中信建投已連續兩年在中證協開展的證券公司投行業務品質評價中被評為B類,為“三中一華”四家頭部證券公司中唯一一家連續無緣A類評級的公司。
此外,中國網財經記者了解到,隨著新“國九條”出臺,A股IPO及再融資審核收緊,中信建投投資銀行業務正在面臨嚴峻挑戰。Wind數據顯示,年初至今,中信建投現有74個IPO項目中,主動撤回15個,撤否率已達到20.27%。
中信建投曾以優質的專業能力、完善的風控管理獲得業內外的廣泛好評與尊重,近年來卻因紫晶存儲欺詐發行等惡性事件的發生使得公司品牌與口碑嚴重受損。其何時能重回“A類”投行名單?又能否扛住壓力重回業績增長趨勢?中國網財經記者將持續關注。
(責任編輯:張紫祎)