國壽安保安盛純債3個月定開債券發起式(004797)
國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
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- 累計凈值：-- 前單位凈值：-- 前累計凈值：--
- 申購：暫停 贖回：暫停 基金份額：201008萬份
凈值統計 更多>>
- 本年 % 最近一週 %
- 最近一月 % 最近三月 %
- 最近半年 % 最近一年 %
- 最近兩年 % 設立以來 %
基金經理 更多>>
- 黃力先生,碩士。2010年起任中國人壽資産管理有限公司固定收益部研究員,從事債券投資、研究、交易等工作。2013年加入國壽安保基金管理有限公司,現任國壽安保貨幣市場基金、國壽安保增金寶貨幣市場基金基金經理。
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近期凈值 更多
- 2018-03-09 1.0103 0.10%
- 2018-03-02 1.0093 0.06%
- 2018-02-23 1.0087 0.13%
- 2018-02-14 1.0074 0.11%
- 2018-02-09 1.0063 0.16%
- 2018-02-02 1.0047 0.08%
- 2018-01-26 1.0039 0.08%
- 2018-01-19 1.0031 0.07%
- 2018-01-12 1.0024 0.08%
- 2018-01-05 1.0016 0.07%
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