交銀瑞利定期開放靈活配置混合(004064)
交銀施羅德瑞利定期開放靈活配置混合型證券投資基金
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- 累計凈值：-- 前單位凈值：-- 前累計凈值：--
- 申購：開放 贖回：開放 基金份額：40004萬份
凈值統計 更多>>
- 本年 0.9639% 最近一週 -0.0374%
- 最近一月 0.3287% 最近三月 1.4529%
- 最近半年 3.3869% 最近一年 8.8571%
- 最近兩年 % 設立以來 8.7809%
基金經理 更多>>
- 李娜女士,基金經理。美國賓夕法尼亞大學應用數學與計算科學碩士,美國賓夕法尼亞大學應用數學與計算科學碩士,7年證券行業經驗。2010年至2012年任國泰基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任債券分析師、基金經理助理,2014年7月
交銀瑞利定期開放靈活配置混合(004064)近期公告 更多>>
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近期凈值 更多
- 2018-03-15 1.0684 0.01%
- 2018-03-14 1.0683 -0.02%
- 2018-03-13 1.0685 -0.04%
- 2018-03-12 1.0689 0.02%
- 2018-03-09 1.0687 -0.01%
- 2018-03-08 1.0688 0.05%
- 2018-03-07 1.0683 0.02%
- 2018-03-06 1.0681 0.05%
- 2018-03-05 1.0676 -0.05%
- 2018-03-02 1.0681 -0.10%
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