相比上個月來説,十月份的債券型基金整體表現並不理想。Wind數據顯示,在十月份裏,凈值出現虧損的債券型基金佔比達到了47%,其中很重要的原因就是在十月份裏,A股市場窄幅振蕩並且盤面上回調明顯,導致眾多持有股票資産的債券型基金業績遠遠遜於此前。價值國債、利率債表現不佳,造成此類債基紛紛墊底十月份排行榜。
比如,創金合信尊盈純債基金(002337)十月份跌幅2.55%,墊底債券型基金當月排行榜,雖然並不確定其十月份持有的具體債券,但從三季報看,其僅持有國債,而上半年其持有的為金融債,但不論如何更換品種,作為無法持有股票資産的純債基金來説,其業績都不理想。
與之相似的還有圓信永豐中高等級債(005922),三季報顯示,其持有國開債和國債兩類,前五大債券佔基金凈值比例的116.61%。即便如此,凈值還是僅有-1.62%。
而反觀漲幅榜靠前的債券型基金,雖然具體漲幅不及此前,但還是有多只可轉債基金錶現突出。拿長盛可轉債A(003510)來説,其十月份凈值漲幅達2.62%,位居第二名。三季報披露,其前五大債券均為轉債,持倉比例合計為33.91%,而持有的所有轉債佔到基金凈值的108.89%,政策性金融債僅有5.59%,這也是其業績能夠表現良好的主要原因。
中銀轉債增強A(163816)持有的可轉債比例也與長盛可轉債A非常相似,也因此使十月份漲幅達2.03%。其次,華商可轉債債券A(005273)也以1.96%的漲幅名列前茅。
綜合來看,可轉債基金還是在十月份裏成為大贏家,而其他類型的債券基金則明顯落後。有基金經理表示,十月份的可轉債基金分化明顯,在股市震蕩分化加劇的背景下轉債品種更重要的是對個券的選擇。
博時基金王申表示,接近兩年的牛市已經把債券品種的絕對收益率水準壓到了比較低的位置,但基本面下行的壓力以及債務負擔的存續,使得債市在中期內依舊很難看到出現大幅度的收益率反彈,短期內債市仍將維持震蕩走勢。
王申判斷,債市整體進入需要更加“精耕細作”的階段,通過控制風險前提下的信用債底倉配置、配合靈活的久期交易操作,債券品種依舊能夠給組合提供不錯的收益增厚。
十月份債券型基金漲跌幅前40名
排名
證券簡稱
累計單位凈值增長率%
規模
億元
證券簡稱
累計單位凈值增長率%
規模
億元
1
浙商豐利增強
3.84
0.3598
創金合信尊盈純債
-2.55
0.0007
2
長盛可轉債A
2.62
0.2175
景順長城景泰鑫利純債
-1.77
0.0185
3
長盛可轉債C
2.61
0.2832
圓信永豐中高等級
-1.62
1.2087
4
中科沃土沃祥
2.48
0.5250
諾安恒惠
-1.49
0.0078
5
招商招華純債C
2.36
0.0000
東吳增利A
-1.43
0.1326
6
申萬菱信可轉債
2.20
0.7759
信誠新雙盈B
-1.42
0.1203
7
中銀轉債增強A
2.03
0.8220
東吳增利C
-1.40
0.0280
8
中銀轉債增強B
2.00
0.7511
東吳鼎元雙債C
-1.36
0.0439
9
華商可轉債A
1.96
0.2066
東吳鼎元雙債A
-1.35
0.0003
10
華商可轉債C
1.93
1.9372
金信民旺C
-1.24
0.0565
11
南方希元可轉債
1.84
1.2790
金信民旺A
-1.20
0.0341
12
南華瑞鑫定開
1.69
33.1401
大成可轉債增強
-1.18
0.2896
13
華潤元大潤泰雙鑫A
1.50
0.1182
信達澳銀穩定A
-1.16
7.0600
14
華潤元大潤泰雙鑫C
1.47
0.0020
信達澳銀穩定B
-1.15
0.0421
15
民生加銀信用雙利A
1.42
8.6651
長盛盛裕純債C
-1.10
0.0062
16
民生加銀信用雙利C
1.39
0.6490
融通增祥三個月定期開放
-1.10
2.7511
17
嘉實穩宏A
1.30
0.6124
長盛盛裕純債A
-1.08
15.2064
18
易方達裕鑫C
1.30
0.7380
中海合嘉增強收益A
-1.06
0.3016
19
易方達裕鑫A
1.29
0.2052
銀華信用季季紅H
-1.04
36.0189
20
嘉實穩宏C
1.26
0.1811
興業機遇
-1.03
1.6960
21
華商穩健雙利A
1.23
0.3802
天治鑫利C
-1.03
0.0011
22
華商穩健雙利B
1.21
0.4047
鵬華9-10年利率債
-1.00
0.1177
23
匯添富可轉債A
1.14
17.1365
天治鑫利A
-0.99
0.0639
24
鵬華豐尚A
1.14
0.9293
東吳鼎利
-0.98
0.4543
25
創金合信轉債精選A
1.13
0.0151
平安合泰定期開放
-0.96
0.1014
26
匯添富可轉債C
1.12
7.0853
長城久瑞三個月定開債
-0.94
2.1004
27
創金合信轉債精選C
1.11
0.0281
南方7-10年國開債C
-0.94
0.0932
28
新華增強A
1.07
0.2602
南方7-10年國開債A
-0.93
0.8957
29
華商穩定增利A
1.07
0.8710
中郵純債聚利A
-0.93
0.0661
30
鵬華豐尚B
1.06
0.4173
銀河君欣純債C
-0.90
0.1000
31
銀華可轉債
1.06
1.0902
中郵純債聚利C
-0.89
0.0064
32
華商穩定增利C
1.04
1.0955
中銀産業債一年
-0.87
4.1216
33
新華增強C
1.04
0.1101
廣發可轉債C
-0.82
0.0761
34
南方廣利回報AB
1.04
2.5037
廣發可轉債A
-0.81
0.1443
35
嘉實穩固收益
1.00
6.8541
嘉合磐通C
-0.78
2.1395
36
華商瑞鑫定期開放
1.00
0.5637
銀華上證10年期國債C
-0.78
0.0213
37
南方廣利回報C
1.00
1.6576
大成景盛一年C
-0.78
0.0166
38
新華增怡A
0.95
7.3805
東吳優信穩健C
-0.78
0.0018
39
天弘永利債券E
0.94
0.1243
嘉合磐通A
-0.77
2.2420
40
諾德短債C
0.94
0.4003
銀華上證10年期國債A
-0.77
0.5685
來源:wind數據 (規模截至9月30日)
(責任編輯:趙金博)