7月4日晚,金科股份召開投資者交流電話會,就近期公司經營情況及司法重整進展、行業政策等投資者關心的問題進行交流,金科股份董事長周達、金科股份副總裁兼董事會秘書張強、金科股份證券事務部總經理石誠等出席會議。會上,金科股份以“四個穩定”總結公司目前的整體情況,即重整引戰穩步推進、生産經營穩定有序、核心團隊堅強穩定、財務管控穩健規範。
堅信重整工作一定能成功,多方助力進展順利
關於外界高度關注的司法重整情況,金科股份表示,公司實控人、管理層有堅定的信心,公司重整定能取得最終的成功。這份信心,離不開外界的支援,也源於公司在重整工作上的充分準備。
一方面,金科重整獲得了多方大力支援。金科股份是2024年以來A股唯一一家已經被法院受理重整的全國化上市房地産公司。在新的國九條下,監管部門對上市公司的監管呈現趨嚴態勢,作為上市公司,在受理正式重整申請之前需要滿足三個條件:一是取得中國證監會的無異議函,二是得到最高人民法院的批復,三是獲得屬地省級政府的支援。金科股份已經拿到了這三張路條,證明公司的重整價值和重整可行性得到了多方的認可與支援。
據悉,市政府、金科工作專班、監管部門等多方均為公司重整工作開展提供了大量的支援和幫助。政府明確表態支援金科重整成功,工作專班先後召開30多次府院聯動會議協調推進相關工作。在相關會議上,市委、市政府高度肯定金科持續自救取得的良好成效,高度肯定金科具有良好的重整投資價值,高度肯定了金科前期所做的充分的準備工作;並要求長城與金科加速推進正式投資協議的簽訂,要求工作專班要應作盡作、能作必作,進一步加大對金科的幫扶力度,全力支援金科重整成功,把金科重整打造為行業風險化解範例。
另一方面,公司戰投引進有序推進。一是金科股份與長城國富置業有限公司于2023年6月30日簽訂《戰略投資框架協議》後,雙方已按協議約定成立工作小組,建立協調聯繫機制,並根據協議約定開展各項盡調及準備工作。目前,雙方各項工作均按《戰略投資框架協議》約定正常推進。二是金科股份于6月25日發佈市場化招募和遴選重整投資人公告後,管理人已收到中金資本運營有限公司參與重整投資的意向函。中金資本表示有意聯合合作機構以重整投資人身份參與上市公司重整投資。三是與多家實力雄厚的投資人,包括央國企投資人也在積極接洽中,均表現出強烈投資意願,達到披露要求時將及時公告。
金科股份強調,公司的重整不以簡單解決債務問題為目標,更要通過司法重整引進實力雄厚、有産業協同效應的戰略投資者,在解決債務風險的基礎上,為公司未來的持續經營和良性發展帶來增量資金和資源上的支援。
金科重整時間表再次清晰,計劃2024年四季度完成重整
除了與潛在戰投持續開展深入溝通外,在過去一年的重整準備工作中,司法審計評估機構已經完成金科截至2023年12月31日的各項審計評估數據盡調及更新工作,目前審計評估機構正在就最新的基準日更新各項財務數據。另據公司介紹,金科重整方案(草案)已基本形成並獲各方認可;接下來,將在與債權人及戰略投資者溝通的基礎上,完善和優化重整計劃草案。
關於重整的最新進度,據重慶市第五中級人民法院消息,7月4日,金科股份重整管理人通過重慶市第五中級人民法院破産協同易審平臺,從入庫的22家銀行中隨機搖號確定了管理人臨時賬戶開戶銀行。這也是重慶首次採用搖號方式確定重整管理人臨時賬戶開戶銀行。由此也可以看出來,金科股份重整一直在快速推進中。
對於後續重整的大致時間表,金科股份表示,一是將在7月25日召開第一次債權人會議,目前公司債權申報和審查工作都在有序同步推進中;二是公司正在公開招募和遴選重整投資人,報名截止時間為8月16日,重整投資人需要在完成盡調後於9月24日前提交具有可操作性的《重整投資方案》;《重整投資方案》提交期限屆滿後,管理人將通過競爭性遴選的方式,確定最終的重整投資人。在此期間,公司將同步開展與債權人的談判工作,確定重整投資人後,公司將與戰略投資者就重整方案進一步協商,待與戰略投資人及主要債權人就基本形成一致意見的重整計劃草案提交第二次債權人會議審議,根據目前的工作鋪排,計劃在2024年四季度完成。
據了解,截至2023年末,上市公司正式被裁定受理重整的上市公司,重整成功率高達100%,重整成功共118家,尚無在法院裁定受理之後因重整失敗導致破産清算的案例。
保交樓進度高於行業平均水準,白名單項目不斷擴容
生産經營層面,金科堅持開展“保交樓、保穩定、保資産、促轉型升級”重點工作,全面保障公司經營穩定,在保交樓、白名單融資、公司業務轉型升級方面都取得不錯成績。
金科股份表示,公司始終把保交樓作為第一要務,積極履行企業社會責任,保障購房業主合法權益。今年上半年完成在56個城市的86個項目交付,交付住宅及商業約2.65萬套、交付面積約421萬平米。自2022年保交樓工作開展以來,金科累計交付總套數25.4萬套、累計交付總面積3848萬方,保交樓進度遠高於行業平均水準。根據公司計劃,2024年交付面積不低於1200萬平米、交付套數不少於7.5萬套,交付達成率92%以上,力爭達到95%,其中2024年金科在重慶範圍保交樓將全面完成,2025年二季度全面完成全國範圍內保交樓任務。在重慶市住建委和各級黨和政府的大力支援和幫助下,金科全國保交樓風險總體可控。
此外,自住建部、金融監管總局聯合出臺推進房地産融資白名單機制以來,公司積極申報、爭取金融機構支援,截至目前,金科在全國15個省(自治區、直轄市)、86個項目入圍白名單,其中,14個項目已審批4.96億元,9個項目已上賬2.81億元。
在做好日常經營工作的同時,金科堅持輕重並舉謀求公司轉型升級,大力發展輕資産業務。據了解,在綜合代建業務方面,金科在商業代建、政府代建、資本代建上都有斬獲,同時還根據業主需求定制化的提供了工程諮詢、預重整業務諮詢、代銷代管等模組化業務。今年1-6月,實現代建新簽規模325萬方,位列全國第八。從金科成立至今,累計拓展代建項目超30個、管理面積超922萬方,整體成效顯著。
始終將規範治理作為企業發展根基,核心團隊始終穩定
對於曾引發外界擔憂的年報問詢函延期回函問題,金科股份在會議上也做了解釋,其表示,在“新國九條”發佈後,監管部門對ST板塊持續從嚴監管的態度較為明顯,多家上市公司在發佈2023年年報後收到年報問詢函,並且延期回函的時間和頻率比以往更多。因此造成了投資者對公司治理、資訊披露和財務報表的擔心。
金科2023年年報問詢函的回復已經通過交易所審核並於2024年6月26日披露,其中涉及需要仲介機構發表意見的事項已經同步披露仲介機構核查意見。
金科股份亦表示,公司始終將規範治理和合法經營作為企業發展的根基,並已經建立了治理結構完善、財務管理規範、經營團隊穩定的管理機制。公司董事會及管理團隊正在採取一系列措施持續致力於流動性風險的化解工作,保護購房者、中小股東及債權人的合法利益;當前公司也正嚴格按照監管部門要求,在管理人指導下合法合規的開展各項生産經營管理,有序推進司法重整、戰投引進等系統性風險化解。
值得一提的是,面對複雜嚴峻的內外部環境,金科股份的員工隊伍始終保持極強的穩定性。據了解,公司部分管理層司齡已超過20年,核心管理團隊8年以上司齡佔比超過70%,全體員工3年以上司齡佔比超過70%。也因為這群人決不放棄、決不躺平的擔當精神,確保了公司各項工作的正常持續開展。
(責任編輯:李春暉)