中國網地産訊 10月22日,據上清所消息,北京北辰實業股份有限公司擬發行2020年度第一期中期票據。
募集説明書顯示,本期債券擬發行金額2.6億元,發行期限2年。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為中信證券,聯席主承銷商為招商銀行。發行日2020年10月26日至2020年10月27日,起息日2020年10月28日,上市流通日2020年10月29日。
據悉,本期債券募集資金中2.00億元擬用於置換17北辰實業MTN001回售所使用的自有資金,0.60億元擬用於置換支付17北辰實業MTN001利息的自有資金,具體情況如下:
截至本募集説明書籤署日,發行人及其合併報表範圍內子公司待償還直接債務融資餘額為73.98億元,其中公開發行公司債券14.98億元,非公開發行公司債券21.60億元,中期票據11.20億元,永續中期票據26.20億元。此外,發行人自持物業資産證券化融資金額為9.89億元。
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