世茂建設應對流動性壓力:暫緩持有物業開發,售核心位置資産

來源:澎湃新聞 2022-01-04 00:43:48

窺一斑而知全貌。世茂集團(00813.HK)約七成的銷售業績來自於全資子公司上海世茂建設有限公司(以下簡稱“世茂建設”),這也意味著世茂建設的舉措對集團影響甚大。

2021年12月31日,澎湃新聞從上海證券交易所獲悉,世茂集團全資子公司世茂建設已回復上海證券交易所于2021年12月30日下發的問詢函。

世茂建設用一封回復函讓外界更為真實、全面地了解世茂集團這個近期因為債務展期、資産處置等舉措鬧出風波的企業。

為應對當下的流動性壓力,世茂建設開源節流:設立專門的資産管理平臺,處置一二線優質資産;暫緩持有類物業的開發、暫緩獲取新項目;精細化人員配置、降低人力資源成本等。

世茂集團賬面非受限資金161億元

今年前11個月,世茂建設銷售1759億元(權益前,下同),累計回款額1937億元。截至11月末,該公司土地儲備面積約6584萬平方米,在建在售面積約944萬平方米,擬建面積約4546萬平方米,存貨面積約1093萬平方米。

截至11月末,世茂集團未經審計的銷售簽約金額2578.9億元,賬面資金餘額約690億元,其中項目預售資金約529億元一定程度上受到預售監管的限制。

不過世茂建設也表示,隨著目前公司在建項目的絕大多數已進入中後期成熟階段,多數項目的預售資金已逐步超過政府監管的資金要求。

有熟悉監管政策的業內人士表示,現在各地對預售資金的監管較嚴格,監管額度有所增加,但是都有支取節點的,隨著項目建設會有更多的資金從監管賬戶解禁。

監管函要求世茂建設披露最近三個月到期債券規模和時間以及最近一個月到期債券的償付資金來源安排。世茂建設回復稱,最近三個月,公司無到期的公司債券,公司為差額補足人的資産證券化産品到期規模合計46.3億元,其中1月到期30.3億元,2月到期4.5億元,3月到期11.5億元。

對於還款,世茂建設表示,公司將努力保證兌付,償還來源具體以項目公司現有資金和銷售回款為主,資産處置款作為補充。

暫緩持有類物業開發,出售核心位置資産

當下,流動起來是世茂係最重要的任務之一。

世茂建設如此描述自身的處境:2021年下半年,房地産市場整體下行,企業融資、預售資金監管政策收緊,並疊加疫情影響,給公司銷售及回款帶來壓力,削弱了公司經營性現金流,公司可用於償還債務的貨幣資金規模下降速度較快,公司資金運用存在一定影響。目前,公司已採取各種積極措施來努力緩解公司短期流動性問題。

世茂建設主要採取四方面的措施:聚焦高效能項目的産出,企業戰略收縮,精簡架構、降本增效;啟動一、二線核心城市優質經營性資産的處置;洽商債務結構的調整;加強應收賬款、債權的管理收回;加速推動按揭貸款。

企業經營策略的主動調整。該公司已經暫停全國範圍內新項目的獲取。同時,公司加大了對現有項目投入産出效能的分析和動態控制,確定集中資源開發建設産品溢價高、銷售去化快的項目,並暫緩持有類物業的開發以節省工程開支。截至目前,世茂集團已取證可售庫存約1320億元,已開工未獲預售證貨值約1120億元,合計在建貨值約2440億元。

加速按褐、銷售回款資金的回籠。截至2021年11月末,世茂集團應收賬款餘額約590億元。公司正在密切與各銀行、公積金中心、房地局、購房人、債務人之間就按揭、應收賬款的放款和催收工作進行積極推動。截至2021年12月29日,世茂集團當月已實現150億元銷售回款。

多舉並措加快資産處置和債權回收。公司已經設立專門的資産管理平臺,旨在推動位於一、二線核心城市經營性資産的處置,以快速回籠資金,降低負債。 截至2021年12月29日,世茂集團已完成處置34.21億元內地資産(收取資金23.49億元);完成處置香港西九龍項目資産,收取資金20.86億港元。2022年,世茂集團的資産處置力度和規模將會在此基礎上進一步加強。此外,公司還將加強各類經營性債權的清理和收回。

公司戰略精簡,降本增效。公司採取了系列組織框架收縮精簡的措施,適當縮短管理鏈條,合併部分區域、城市公司,剝離非必要業務,減少中間環節。精細化人員配置、降低人力資源成本、提升管理效率,開源節流,將有限的資金更精準投放,主動應對市場環境變化,緩解流動性壓力,為後續發展蓄能。

存量債務結構的妥善安排。公司非常注重債務方面的風險,債務承壓需要通過一定的債務結構優化來進行紓緩。在市場普遍流動性不足的形勢下,公司會採取更加積極主動和誠懇的方式態度與金融機構、債權人等進行溝通對接,爭取支援和繼續合作。

(責任編輯:王永超)
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