2024年是中國水利電力物資北京有限公司機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰的關鍵一年，為深入貫徹落實大唐集團、物資集團工作部署，北京公司全面加強往來款項管理，規避風險，提高公司資金使用效率。

2024年上半年，北京公司實現時間過半任務過半的工作目標，在總結“十四五”以來提質增效工作經驗基礎上，結合2024年提質增效穩增長攻堅戰方案的重點任務，以“提升管理、服務業務”為主要抓手，全面深入提升往來賬款管理，從應收預收、應付預付四大往來賬款為入口，修訂管理制度，制定應收應付賬款清理專項工作方案和應收款項管理辦法，有效貫徹落實“三金”壓降相關工作要求，持續加強清理力度，提高資産品質，實現資金回籠，防範經營風險；制定預付賬款清理專項工作方案，針對光伏業務預付賬款規模大的情況，召開專題討論會，研究壓降措施，制定預付賬款清理明細，逐項清理，按周更新；編制應付賬款統計表，排查應付賬款到期情況及未支付原因，做到應付盡付。持續加強往來賬款清理過程管控，跟蹤反饋清理成果，按月編制往來賬款分析報告，匯總清理成果，理清重點工作，列明下一步清理工作方向。

下一步，北京公司將繼續深化管理提升，從管理制度和技術手段等方面進行深入研究，結合數電票改革，充分利用資訊化手段和大數據工具，把往來賬款管理落實落細，切實提高資産利用效率，降低資産負債率，為北京公司更好更快發展保駕護航。