首頁>中糧集團：擬發行20億元超短期融資券 用於償還本部存量債務融資工具
來源：中國網地産 2019-08-12 14:25:50
中國網地産訊 據上清所12日消息，中糧集團擬發行2019年第七期超短期融資券，發行金額20億元，發行期限269天。
據悉，本次超短期融資券發行金額將全部用於償還本部存量債務融資工具。截至募集説明書籤署之日，中糧集團本部代償還直接債務融資工具餘額226億元，其中中期票據待償還餘額100億元、超短期融資券待償還餘額120億元、企業債代償還餘額6億元。
中糧集團表示，本次超短期融資券的發行將提高公司直接融資比例，優化公司融資結構和融資成本，增加公司現金管理的靈活性。
截至本募集説明書籤署之日，中糧集團及其子公司待償還直接債務融資工具餘額為475.58億元。其中中期票據待償還餘額169億元、超短期融資券待償還餘額135億元、企業債待償還餘額6億元、公司債待償還餘額50.92億元、保險公司債待償還餘額15億元，待償還資産支援專項計劃15億元，待償還美元債13億美元。
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