年報解讀丨泛海“迷航”:虧損幅度擴大 短期償債承壓

來源:中國網地産 2022-05-12 19:08:06

4月29日晚間,泛海控股發佈2021年年度報告。報告顯示,2021年泛海控股營業利潤、凈利潤、歸母凈利潤等虧損幅度再擴大;賬面貨幣資金難以覆蓋短期債務,償債壓力大。

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(數據來源:Wind 單位:億元)

在樓市調控加碼和金融監管趨嚴的2021年,以 “地産+金融+戰略投資”為發展方向的泛海控股泛舟遇險,擱淺迷航。

虧損幅度擴大

報告顯示,2021年泛海控股實現營業收入149.23億元,同比增長6.16%;營業成本196.89億元,同比增30.45%;凈虧損130.88億元,2020年同期虧損47.2億元;歸屬股東凈虧損112.55億元,2020年同期虧損46.22億元。

截至2021年末總資産為1102.45億元,同比減少39.09%;歸屬股東凈資産為57.85億元,同比減少65.17%。

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分板塊來看,期內地産板塊實現營業收入83.65億元,佔營業總收入的56.05%。年內實現簽約銷售金額64.66億元,總回款58.05億元。

據悉,泛海控股地産板塊産品類型豐富,涵蓋住宅、公寓、酒店、寫字樓、大型綜合體等多種業態,代表項目包括武漢中央商務區、杭州民生金融中心、北京泛海國際居住區等精品標桿項目。

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期內金融板塊實現營業收入64.83億元,佔營業總收入的43.44%。金融業務的核心平臺為民生證券、民生信託和亞太財險。

其中,民生證券以“投資+投行+投研”為業務戰略核心,主營業務能力和經營業績持續提升,全年實現營業收入47.26億元、歸母凈利潤12.23 億元。值得注意的是,自2021年8月起民生證券不再納入公司合併報表範圍。

此外,民生信託受監管政策、項目延期兌付、新業務發展緩慢等因素影響,業績同比大幅下降,全年實現營業收入約-28.13億元;亞太財險全年實現營業收入約60.1億元,同比增長9.15%,但受車險綜改、河南客戶水災等因素影響,全年虧損約6.6億元。

短期債務承壓

受經營風險影響,泛海控股資金鏈緊張,償債壓力大。

報告顯示,截至2021年末泛海控股貨幣資金賬面餘額36.81億元,其中受限資金8.37億元;有息負債賬面餘額572.88億元,其中短期借款128.90億元、一年內到期非流動負債311.33億元。賬面貨幣資金難以覆蓋短期債務,壓力不容小覷。

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此外,2021年泛海控股出現未能償付到期債務情形,債券違約、訴訟、仲裁、資産凍結等事件頻發。數據顯示,截至2021末累計未能如期償還債務本息合計168.58億元。

據悉,2021年5月至7月,中國泛海持有的合計7.43億股泛海控股股票被公告拍賣,最終3.3億股因達成協定撤銷拍賣,但中國泛海的持股比例仍降至62.83%。

9月2日,上清所公告顯示,未收到泛海控股發行的“18泛海MTN001”付息兌付資金,已構成實質性違約。該中票起息日為2018年8月29日,期限3+2年,發行總額7億元,本次回售金額6.41億元,主承銷商為北京銀行、中信建投。

10月28日,泛海控股附屬境外公司出現兩筆票據違約,本金餘額總計約為25.65億元,且抵押物已經被接管。

2022年4月22日,泛海控股迎來多起重大訴訟。其中,上海臻岩以合同糾紛為由,將泛海控股武漢中央商務區股份有限公司訴至法院;民生信託以“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”債券交易糾紛為由,融創集團以“18海控01”債券交易糾紛為由,將泛海控股、中國泛海集團、實際控制人盧志強訴至法院。

多舉措減債

為化解債務風險,減輕流動性壓力,2021年泛海控股持續推進了資産處置和多層面引戰工作。

在資産處置方面,2021年泛海控股以約30.66億元轉讓武漢中央商務區宗地20項目,以約22億元出售浙江泛海建投100%股權,並完成武漢中央商務區泛海創業中心等資産的轉讓工作。

在引戰工作方面,2021年泛海控股所屬的證券、信託、保險板塊引戰工作均取得一定進展,包括上海灃泉峪企業管理以23.644億元獲得民生證券約13.49%股權,江蘇洋河酒廠以6.5億元獲得民生信託約5.95%股權等。年內泛海控股也在同時推進武漢公司、亞太財險的引戰工作以及公司旗下類金融牌照股權合作或轉讓工作,已有多家意向投資人在洽談中。

年報顯示,經多方努力,泛海控股非金融板塊有息負債規模由報告期初約670億元降至報告期末約540億元,債務規模獲得持續壓降。

對於2022年,泛海控股表示將持續化解風險、脫困突圍,將按照“聚焦主業,創新發展”的思路,以穩定公司經營、改善公司流動性為核心要務,著力促進經營提質增效,全力推動資産優化處置、多層面引戰等重點難點工作,爭取儘快實現戰略性瘦身,從根本上改善基本面狀況,實現系統性整體性重整,推動公司企穩回升、業績重塑增長。

(責任編輯:王鑫)
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