中南建設回購1000萬美元境外債券 年內無到期債券

來源:中國網地産 2021-12-02 20:55:33

12月2日,江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱“中南建設”)發公告宣佈,近日公司全資子公司海門中南世紀城(香港)有限公司回購1000萬美元“2024年債券”,回購的債券未來將予以登出。

據了解,“2024年債券”總發行規模為2.5億美元,包括要約交換及新發行兩部分。

2019年中南建設境外全資子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. (簡稱“HZID”)分別發行3.5億美元、0.5億美元和1億美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高級無抵押債券,併合並構成單一類別(統稱“2022年債券”)。

2021年4月,19025萬美元2022年債券接受交換為2024年4月7日到期票面利率11.5%的債券的要約,同時HZID新發行5975萬美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的債券,與交換完的債券構成單一類別(統稱“2024年債券”)。

本次回購後, 2024年債券本金餘額2.4億美元。

近段時間,房企頻繁回購美元債券以維護市場價格,提振市場信心。中南建設境外債務規模在房企中屬較低水準,截至目前存續美元債券共3筆,存續總金額為4.1285億美元,2021年無到期美元債。把時間拉長到2022年,中南建設也只有兩筆美元債到期兌付,金額僅2.2285億美元,到期日均為2022年6月,償債壓力小。

境內債兌付壓力同樣不大,2021年內中南建設到期債券本金餘額僅余2.9億元。此前11月19日,中南建設剛足額支付“19中南03”債券2021年利息,並兌付了其中437.741萬張回售的債券。

今年以來,中南建設提出防“高血壓、高血脂、高血糖”的“防三高”的審慎經營主張,用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終,用更謹慎的預算和資金管理調度全局,通過精細化的現金流管控,確保公司經營安全。

前三季度,中南建設經營性現金流入約1123億元,是一年內到期的各類有息負債的近7倍,單月平均流入125億元,遠超一年內到期的各類有息負債的月均值14億元。第三季度末公司持有貨幣資金約230億元,是一年內到期的各類有息負債的近1.4倍,後續償債能力保障充分。

(責任編輯:李彤)
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中南建設回購1000萬美元境外債券 年內無到期債券
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12月2日,江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱“中南建設”)發公告宣佈,近日公司全資子公司海門中南世紀城(香港)有限公司回購1000萬美元“2024年債券”,回購的債券未來將予以登出。
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