金隅集團:2016年第一期公司債券將於3月14日付息

來源:中國網地産 2019-03-05 18:33:39

中國網地産訊 5日下午,金隅集團公告稱,公司2016年第一期公司債券將於3月14日開始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期間的利息。

據公告,本期債券分為兩個品種,品種一簡稱為“16金隅01”,證券代碼為“136285”,發行規模為32億元。“16金隅01”為5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。截至2019年2月11日,“16金隅01”已完成回售登記,回售部分到期日為2019年3月14日,未回售部分到期日為2021年3月14日。“16金隅01”票面年利率為3.12%,票面利率在存續期內前3年固定不變,在存續期的第3年末,發行人決定將“16金隅01”後2年的票面利率上調78bp,即2019年3月14日至2021年3月13日“16金隅01”的票面利率為3.90%。

品種二簡稱為“16金隅02”,證券代碼為“136286”,發行規模為18億元。“16金隅02”為7年期,附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。“16金隅02”票面年利率為3.50%,存續期內前5年的票面利率固定不變。

根據付息方案,“16金隅01”的票面利率為3.12%,每手“16金隅01”(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣31.20元(含稅)。“16金隅02”的票面利率為3.50%,每手“16金隅02”(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣35.00元(含稅)。

本次付息對象為截至2019年3月13日上海證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“16金隅01”、“16金隅02”持有人。


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金隅集團:2016年第一期公司債券將於3月14日付息
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公司2016年第一期公司債券將於3月14日開始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期間的利息。
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