中國網地産訊 15日,華夏幸福基業公告稱,擬發行10億元超短期融資券,該超短期融資券註冊金額為60億元,本期基礎發行規模為10億元,發行上限為25億元,計劃發行期限為270天。
公告披露稱,本期超短期融資券擬用於償還2019年1月到期的一筆超短期融資券,該融資券利率為6.00%,資金規模為25億元。
華夏幸福基業在公告中披露稱,截至201年9月30日,公司現金及現金等價物餘額為362.92億元,發行人貨幣資金餘額為379.07億元。其中,受限部分僅為24.81億元,主要為農民工工資預儲金及保函保證金,非受限貨幣資金為354.26億元。
此外,華夏幸福基業待償還債務融資工具餘額為44億元,公司債餘額為402.70億元,其他債券類産品49.28億元,境外債券20.2億美元。其中發行人本部待償還私募公司債券157.70億元,公募公司債券195億元,超短期融資券25億元,中期票據19億元,境外債券20.2億美元;子公司待償還私募公司債券50.00億元,其他債券類産品49.28億元。
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