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2024年06月28日 星期五

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鑫元合享分級債券B(000815)

鑫元合享分級債券型證券投資基金

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  • 累計凈值:-- 前單位凈值:-- 前累計凈值:--
  • 申購:開放 贖回:暫停 基金份額:29879萬份

凈值統計 更多>>

  • 本年 1.5846% 最近一週 -0.0413%
  • 最近一月 0.8859% 最近三月 1.4781%
  • 最近半年 0.3525% 最近一年 0.7284%
  • 最近兩年 1.4141% 設立以來 11.2612%

  • 三年 五年 統計時間
  • 晨星評級

基金經理 更多>>

  • 2008年6月至2010年6月擔任萬得資訊債券産品經理,2010年6月至2013年7月擔任東海證券固定收益部債券研究員及研究主管。2013年8月加入鑫元基金擔任信用研究員,2014年4月至2018年1月擔任專戶投資經理。

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鑫元基金管理有限公司 詳細>>

  • 鑫元基金管理有限公司經中國證監會批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京銀行股份有限公司發起,與南京高科股份有限公司聯合組建。註冊資本金2億元人民幣,總部設在上海。鑫元基金經營範圍包括基金募集、基金……

近期凈值 更多

  • 2018-03-09 0.9680 -0.04%
  • 2018-03-02 0.9684 0.45%
  • 2018-02-23 0.9641 0.22%
  • 2018-02-14 0.9620 0.26%
  • 2018-02-09 0.9595 0.24%
  • 2018-02-02 0.9572 0.18%
  • 2018-01-26 0.9555 -0.02%
  • 2018-01-19 0.9557 -0.04%
  • 2018-01-12 0.9561 -0.01%
  • 2018-01-05 0.9562 0.35%

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