萬科3.94億元贖回“20萬科07”債券

11月9日晚間，萬科企業股份有限公司（以下簡稱“萬科”）披露公告表示，根據公司實際情況及當前市場環境，公司決定對“20萬科07”債券行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20萬科07”債券全部贖回。

資料顯示，“20萬科07”債券由萬科在2020年11月13日發行，發行規模為3.81億元，票面利率3.50%，期限為“3+2”，即附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

此次萬科贖回價格為103.50元/張，包括每張100元的本金和3.5元的第三期利息，贖回兌付本息金額達到約3.94億元。萬科稱，本期債券的贖回不會對公司正常資金使用造成影響。

從“20萬科07”近期表現看，相較于萬科其餘剩餘期限較長的債券，其價格走勢較為平穩。據Wind數據，“20萬科07”10月16日有6002萬元的成交，交易所收盤價為100.0326元/張，行權到期收益率約為2.86%。

在宣佈贖回“20萬科07”的同時，萬科還披露公告表示，“20萬科08”將在11月13日進行付息。

萬科一系列動作向外界傳遞了積極信號。11月6日，面對近期債券的非理性波動，萬科與境內外金融機構舉行三季度業績説明會，強調了兌付債務的確定性。公司表示，對於境內外債務一定會保障如期兌付，市場完全不需要為此擔心。對於市場關注的2024年美元債，公司將運用境外自有資金、境外項目分紅、銀行端市場再融資等進行償付。

同時，萬科也獲得深圳市國資委力挺。深圳市國資委方面表示，萬科長期堅持穩健的經營策略和財務政策，具備足夠的安全性，並未出現傳言所説的財務風險、管理風險。如有需要或遭遇極端情況，深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具，通過項目合作、優化股權投資結構、債券認購、協調金融機構融資等一切可能的市場化、法治化手段幫助萬科積極應對。

從經營情況和財務狀況看，目前萬科依然延續了較為穩健的作風。

中指研究院企業研究總監劉水對《證券日報》記者表示，銷售方面，10月份萬科銷售額為318.3億元，同比微降0.8%，而同期TOP100房企銷售額下降超過30%，表明近期萬科銷售恢復較快；償債方面，截至9月底，萬科凈負債率為53.9%，負債水準不高。9月底貨幣資金為人民幣1036.8億元，相比今年年中有所減少，貨幣資金對於短期債務的覆蓋倍數為2.2倍，覆蓋能力較強。

“在深圳市國資委及大股東深圳地鐵支援下，萬科有望順利渡過短期風波的影響。”劉水説。

Wind數據顯示，11月9日，萬科多只境內債上漲，包括“22萬科01”“20萬科08”漲幅超過3%。

中信證券研報分析認為，2023年以來地産債市場信用風險反覆，而10月份混合製房企的輿情進一步擾動市場。本週萬科股東支援落地使得市場吃下“定心丸”。展望未來，對於未出險房企而言，行業基本面逐步改善，信用風險正在逐步出清。本報記者李昱丞