工行棗莊分行嚴把三道關口 編織風險防控安全網

　　中國網山東8月12日訊  7月份以來，工行棗莊分行根據上級行關於二季度財務集中通報情況，認真梳理經營發展差距，深入排查業務發展的風險點，嚴格把控原始憑證審核、科目核算管理、集中支付風險的三道關卡，全面構築業務安全運營生命線，不斷提升財務集中管理水準。

　　一、嚴把原始憑證的審核關。

　　嚴格審查原始單據及報賬資料的合法性、合規性，認真審核財務報銷單及原始發票上的各類要素、簽字是否齊全，報賬資料與實際報賬業務是否相符，對發現的不合理髮票及其他開支事項，堅決退回不予報賬，力爭把報賬業務的退回率降到最低點。

　　二、嚴控科目核算管理關。

　　按照省行財務集中通報情況，對易混、易錯財務科目進行全面梳理，及時發現和糾正財務核算中存在的問題，杜絕科目串戶核算及分解列支現象，準確進行科目核算，嚴格要求支行在授權額度內合理安排增值稅發票的認證工作，避免發生票據已認證而無授權額度的情況發生。

　　三、嚴防集中支付風險關。

　　充分利用好財務管理綜合系統，定期對系統平臺與主機賬務進行核對，通過對指標授權的控制和對應收、應付款、資産攤銷等重要臺賬資訊的管理，全面實現財務風險的防控。同時強化資金統一支付制度，對能納入集中支付範疇的財務事項，盡可能實行集中核算和統一支付，有效降低財務支付風險。