重要提示
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本次董事會兩名董事因工作原因未能出席，並書面委託其他董事代行權力。
廈門天健華天會計師事務所有限公司為本公司出具了無保留意見的審計報告。
目錄
一、公司簡介
二、會計數據和業務數據摘要
三、股本變動及股東情況
四、董事、監事、高級管理人員情況
五、公司治理結構
六、股東大會簡介
七、董事會報告
八、監事會報告
九、重大事項
十、財務報告
十一、備查文件
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱: 廈門廈新電子股份有限公司
公司法定英文名稱: Amoisonic Electronics Co. LTD
2、公司法定代表人: 師金泉
3、公司董事會秘書: 呂東
聯繫地址：廈門市體育路45 號
廈新電子股份有限公司證券部
聯繫電話：0592－5058123 傳真: 0592－5051631
電子信箱：stock@amoisonic.com.cn
證券事務代表：廖傑
聯繫電話：0592－5058123 轉3920
傳真：0592－5111285
電子信箱：liejack@amoisonic.com.cn
4、公司註冊地址: 廈門市體育路45 號
公司辦公地址：廈門市體育路45 號
網際網路網址： http://www.amoisonic.com.cn
郵遞區號: 361012
5、公司資訊披露報刊：《上海證券報》、《中國證券報》
登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址：http://www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點:廈門市體育路45 號公司證券部
6、股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：廈新電子
股票代碼：600057
7、其他有關資料：
公司首次註冊登記日期：1997 年5 月23 日
最近一次變更註冊登記日期：1999 年8 月
註冊登記地址：廈門市體育路45 號
企業法人營業執照註冊號：3502001002000
稅務登記號：35020426013128－5
公司未流通股票託管機構：中國證券登記結算公司上海分公司
公司報告期內聘請的會計師事務所名稱：
廈門天健華天會計師事務所有限公司
會計師事務所的辦公地址：廈門市湖濱南路57 號金源大廈18 樓
二、會計數據和業務數據摘要
（一） 本年度主要會計數據：（單位：人民幣元）
1、利潤總額： -78,249,478.53
2、凈利潤： -78,249,478.53
3、扣除非經常性損益後的凈利
潤： -91,416,764.07
4、主營業務利潤： 172,725,252.29
5、其他業務利潤： 8,135,898.28
6、營業利潤： -77,439,072.66
7、補貼收入： 120,000.00
8、營業外收支凈額 -930,405.87
9、經營活動産生的現金流量凈
額： 58,423,093.60
10、現金及現金等價物凈增加額： 58,883,405.89
注：扣除非經常性損益的項目和涉及金額：
① 出口貼息： 872,352.00
② 營業外收支凈額： -930,405.87
③ 收取的資金佔用費： 13,225,339.41
(二) 截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標：（單位：人民幣元）
項目 2001年度
主營業務收入 988,261,206.53
凈利潤 -78,249,478.53
總資産 1,584,364,468.79
股東權益（不含少數股東權益） 12,078,529.52
全面攤薄每股收益 -0.218
加權平均每股收益 -0.218
扣除非經常性損益後的每股收益 -0.255
每股凈資産 1.150
調整後的每股凈資産 1.049
每股經營活動産生的現金流量凈額 0.163
全面攤薄凈資産收益率% -18.99
加權平均凈資産收益率% -17.34
扣除非經常性損益後的加權平均凈 -20.26
資産收益率
項目 2000年度
調整前 調整後
主營業務收入 993,477,404.62 93,477,404.62
凈利潤 -174,481,880.87 -198,725,998.16
總資産 1,293,780,907.33 1,343,632,732.89
股東權益（不含少數股東權益） 520,586,952.58 490,328,008.05
全面攤薄每股收益 -0.487 -0.555
加權平均每股收益 -0.487 -0.555
扣除非經常性損益後的每股收益 -0.512 -0.594
每股凈資産 1.453 1.369
調整後的每股凈資産 1.315 1.232
每股經營活動産生的現金流量凈額 -0.709 -0.709
全面攤薄凈資産收益率% -33.52 -40.529
加權平均凈資産收益率% -28.71 -33.529
扣除非經常性損益後的加權平均凈 -30.17 -35.899
資産收益率
項目 1999年度
調整前 調整後
主營業務收入 1,209,293,117.51 1,209,293,117.51
凈利潤 38,694,606.38 32,618,064.70
總資産 1,314,996,719.66 1,314,996,719.66
股東權益（不含少數股東權益） 701,145,375.13 695,068,833.45
全面攤薄每股收益 0.108 0.091
加權平均每股收益 0.110 0.093
扣除非經常性損益後的每股收益 0.03 0.013
每股凈資産 1.957 1.94
調整後的每股凈資産 1.746 1.729
每股經營活動産生的現金流量凈額 0.58 0.58
全面攤薄凈資産收益率% 5.52 4.69
加權平均凈資産收益率% 6.82 5.75
扣除非經常性損益後的加權平均凈 6.98 5.88
資産收益率
（二） 報告期利潤表附表：
報告期利潤 凈資産收益率% 每股收益
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 41.92 38.28 0.482 0.482
營業利潤 -18.79 -17.16 -0.216 -0.216
凈利潤 -18.99 -17.34 -0.218 -0.218
扣除非經常性損益後的凈利潤 -22.18 -20.26 -0.255 -0.255
（三） 報告期內股東權益變動情況（單位：人民幣元）
項目 股本 資本公積 盈餘公積
期初數 358,200,000.00 293,556,836.44 35,703,553.26
本期增加 - - -
本期減少 - - -
期末數 358,200,000.00 293,556,836.44 35,703,553.26
項目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 11,901,184.42 -197,132,381.65 490,328,008.05
本期增加 - - -
本期減少 - 78,249,478.53 78,249,478.53
期末數 11,901,184.42 -275,381,860.18 412,078,529.52
説明：未分配利潤及股東權益減少的原因是由於本年度發生經營虧損所致。
三、股本變動及股東情況
一、股本變動情況
1、股份變動情況表
數量單位：萬股
本次變動增減（＋、－）
一、尚未流通股份 期初數
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
1、發起人股份
其中：
國家擁有股份
法人持有股份 20196
國有法人持有股份 1224
尚未流通股份合計 21420
二、已流通股份
1、境內上市的人民
幣普通股 14400
已流通股份合計 14400
三、股份總數 35820
一、尚未流通股份 期末數
1、發起人股份
其中：
國家擁有股份
法人持有股份 20196
國有法人持有股份 1224
尚未流通股份合計 21420
二、已流通股份
1、境內上市的人民
幣普通股 14400
已流通股份合計 14400
三、股份總數 35820
2、股票發行與上市情況：
1998 年8 月17 日，公司召開年度第一次臨時股東大會，通過了“以1997年末總股本為基數進行股利分配，向全體股東按每10 股派送5 股紅股（以每股面值壹元計算），用資本公積金每10 股轉增2 股”的利潤分配方案。本次股利分配後，公司總股本增至18700 萬股，其中流通股部分增至6800 萬股，佔總股本的36.37％。
1999 年7 月1 日至14 日，根據中國證券監督管理委員會證監公司字〖1999〗25 號文批准，我公司實施了配股方案，配股價為每股19 元配股比例為每10 股配1.7647 股（以1998 年末的股本計算）。
本次配股由廈門證券有限公司以“餘額包銷”的方式承銷。根據廈門天健會計師事務所有限公司出具的《驗資報告》（廈門天健所驗（99）GF 字第5006號），截至1999 年7 月16 日，共收到配股款人民幣228,000,000.00 元，扣除發行費用人民幣7,465,397.14 元，實際募集資金人民幣220,543,602.86 元。本次配股後，公司的總股本增至19900 萬股。
1999 年9 月1 日，公司召開年度第一次臨時股東大會，通過了“以1999年7 月14 日配股後總股本為基數，向全體股東按每10 股派送5 股紅股（以每股面值壹元計算）並派發現金1.24 元，用資本公積金每10 股轉增3 股”的分配方案。本次股利分配後，公司總股本增至35820 萬股。
（二）、股東情況介紹
1、截至2001 年12 月31 日，公司股東總數為109142 戶。
2、公司前十名股東情況：
股東名稱 持股數 佔總股本比例
1、廈新電子有限公司 201960000股 56.38%
2、中國電子資訊産業集團 4284000股 1.20%
3、廈門電子儀器廠 3479220股 0.97%
4、廈門電子器材公司 3167100股 0.88%
5、機電設計 1171831股 0.32%
6、航太金穗 1055557股 0.29%
7、沈小榮 837304股 0.23%
8、融昌資産 761319股 0.21%
9、廈新電子工會 697680股 0.19%
10、中國電子國際經濟貿易公司 612000股 0.17%
3、持股10％以上法人股東情況：
廈新電子有限公司為本公司的控股股東，現持有公司股份20,196 萬股，該公司成立於1981 年，註冊資本：1224.5 萬美元，法人代表：師金泉；經營範圍目前以注塑生産、賓館、物業管理、投資發展等實業經營為主，其注塑分廠為本公司手機、鐳射視盤機、家庭影院、無繩電話等整機産品塑膠結構件的主要供應方。
廈新電子有限公司主要控股股東中國電子資訊産業集團公司情況，該公司註冊地：北京海澱區萬壽路17 號；法定代表人：王金城；註冊資金：人民幣六十一億五千萬元；主營：軍用、民用電子原材料、電子元器件、電子儀器儀錶、電子整機産品、電子應用産品與應用系統、電子專用設備、配套産品、軟體的科研、開發、設計、製造；産品的配套銷售、儲運與組織管理；電子應用系統工程、建築工程、通訊工程、水處理工程的總承包與組織管理；環保和節能技術的開發、推廣、運用；房地産開發、經營；家用電器的維修與銷售。
4、報告期內本公司控股股東未發生變更。
報告期內公司控股股東廈新電子有限公司因貸款需要，以股權質押方式分別向中國銀行廈門分行質押5000 萬股，質押期限自2001 年11 月5 日至2004 年11月26 日；向交通銀行廈門分行質押2160 萬股，質押期自2001 年11 月5 日至2002年10 月8 日；向農業銀行廈門分行質押2000 萬股，質押期自2001 年12 月28日至2002 年12 月25 日。
以上質押總數為9160 萬股，佔其所持本公司股份的45.35％，佔本公司總股本的25.57％。該質押已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相關手續。
四、董事、監事、高級管理人員情況
1、董事、監事、高級管理人員基本情況：
姓名 性別 年齡 職務 任期起止日期 持有公司股份數
師金泉 男 56 董事長 2000.5-2003.5 0
史順華 男 58 副董事長 2000.5-2003.5 32400
林國良 男 75 副董事長 2000.5-2003.5 0
李曉忠 男 37 董事、總裁 2000.5-2003.5 25200
張豐年 男 56 董事 2002.2-2003.5 0
蘇端 男 50 董事 2000.5-2003.5 0
蘇寶桑 女 50 董事 2000.5-2003.5 0
朱以明 男 39 董事 2000.5-2003.5 0
張薇 女 40 董事 2000.5-2003.5 18000
黃智輝 男 38 董事、副總裁 2000.5-2003.5 25200
王鳳弟 男 50 董事 2000.5-2003.5 0
劉盛綱 男 64 董事 2000.5-2003.5 0
程大東 男 53 監事會主席 2000.5-2003.5 0
馬忠達 男 54 監事 2000.5-2003.5 18000
蘇珊玲 女 44 監事 2000.5-2003.5 0
陳健 男 40 監事 2000.5-2003.5 0
蘇峰 男 42 監事 2000.5-2003.5 0
高級管理人員任期內在股東單位任職情況説明:
姓名 本公司職務 任職股東單位 任職職務
師金泉 董事長 廈新電子有限公司 董事長
史順華 副董事長 廈新電子有限公司 副董事長
林國良 副董事長 廈新電子有限公司 副董事長
李曉忠 董事、總裁 廈新電子有限公司 董事
張豐年 董事 廈新電子有限公司 董事
蘇端 董事 廈新電子有限公司 董事
蘇寶桑 董事 廈新電子有限公司 董事
朱以明 董事 廈新電子有限公司 董事
張薇 董事 廈新電子有限公司 董事
王鳳弟 董事 廈新電子有限公司 董事
2、董事、監事、高級管理人員年度報酬情況：
公司的董、監事、高級管理人員中，柳學宏、史順華、林國良、張豐年、蘇端、蘇寶桑、劉盛綱、張薇、朱以明、王鳳弟、程大東、馬忠達、蘇珊玲等十三人未在公司領取報酬。公司其餘董、監事、高級管理人員中，在公司領取年度報酬在10 萬元以上的有1 人；在公司領取年度報酬在8 萬元－10 萬元之間的有1 人；在公司領取年度報酬在5 萬元－6.5 元之間的有2 人。
3、報告期內董、監事及高管人員離任情況及原因：
報告期內，公司于2001 年4 月2 日－3 日召開第二屆董事會第三次會議，同意陸煥文先生、李秀蓮女士因工作變動原因辭去董事職務；同意推薦黃智輝先生、傅素月女士為董事候選人，並提請2001 年5 月13 日年度股東大會審議通過。原職工監事李蓉川女士因工作原因辭去監事職務，經職工代表民主選舉，該次年度股東大會會議確認了蘇峰先生接替職工監事。
報告期內未有聘任或解聘公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書等情況。
4、公司員工情況：
截止2001 年12 月31 日，本公司在冊職工總數2323 人，其中：
專業構成 人數 所佔百分比
行政管理人員 145 6.2%
設計開發人員 253 10.9%
生産人員 1610 69.3%
銷售人員 273 11.7%
財務人員 42 1.9%
總計 2323 100%
上述人員構成中，研究生27 名，具備大專以上學歷的有502 名，中專學歷206 名，高中文化程度1504 名，初中文化程度84 名；具有初級職稱的384名，中級職稱的48 名，高級職稱的5 名。公司離退休職工一律退回控股股東方廈新電子有限公司負責管理，因此，本公司沒有離退休人員的管理問題。
五、公司治理結構
1、公司治理情況：
本公司自上市以來，按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所頒布的其他相關法律、法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，規範公司的運作方式。根據有關部門頒布的“上市公司治理準則”和“關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見”，本公司已經在報告期內對《公司章程》進行修改，增加了在董事會中設立獨立董事資格和職責方面的條款，二名獨立董事人選正在物色中，董事會將提交本年度的股東大會審議，並在有關部門規定時間內到位任職。與此同時，公司修改了《股東大會議事規則》，編寫了《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等也將於年度股東大會一併討論。
2、獨立董事履行職責情況：
報告期內，公司尚未設立獨立董事，但物色獨立董事人選並建立獨立董事制度工作正在進行之中，並將在2002 年6 月30 日前完成相關的程式,設立兩名獨立董事。
3、公司與控股股東人員、資産、財務、機構、業務方面的獨立性情況：
(1) 公司在勞動、人事及工資管理方面具有獨立的系統。總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人在本公司領取薪酬，未在股東單位擔任其他職務。
(2)公司擁有完全獨立的生産系統、輔助生産系統和配套設施；擁有獨立的工業産權、非專利技術、採購和銷售系統。因商標為控股公司所註冊，目前本公司仍以有償方式使用該商標，詳情見重大關聯交易事項説明。
(3)公司設有獨立的財務部門，並建立了會計核算體系，制定了比較健全、規範的財務管理制度，並在公司所在地諸家商業銀行開設獨立戶；公司依法獨立納稅；公司未有替大股東擔保行為。
(4)公司的組織機構完全獨立於控股股東。
(5)公司的採購、生産、銷售完全獨立，控股股東沒有與本公司從事相同産品生産經營而發生同業競爭的情況。
4、高級管理人員的考評及激勵機制：
公司董事會根據下達的各項經營目標，于年終按利潤實現情況、資産保值、增值情況對高級管理人員進行考評，並依據考核結果給予獎懲。
六、股東大會簡介
公司于2001 年4 月6 日在《中國證券報》和《上海證券報》刊登召開2000年度股東大會的公告，並於2001 年5 月13 日下午在廈門市廈新酒店一樓會議廳舉行本次股東大會。出席會議的股東及股東代表13 名，代表股份214，093，220 股，佔公司總股本的59．77％，符合《公司法》和《公司章程》關於召開股東大會的規定。會議審議並通過了以下決議：
1、公司董事會2000 年度工作報告。
2、公司監事會2000 年度工作報告。
3、2000 年度財務決算報告及年度利潤分配預案。
經廈門天健華天會計師事務所有限公司審計，公司2000 年度出現虧損，凈利潤為－17，448．19 萬元，年度未分配利潤為－16，687．34 萬元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會擬定2000 年度不進行分配。另根據財務及經營情況，預計2001 年度實現利潤尚不能彌補以前年度虧損，故2001年度將不進行利潤分配亦不進行資本公積金轉增。
4、選舉黃智輝先生為第二屆董事會新任董事。
5、選舉傅素月女士為第二屆董事會新任董事。
6、因原職工監事李蓉川女士因工作原因辭去監事職務，經職工代表民主選舉，會議確認蘇峰先生接替職工監事。
7、股東大會、董事會對離任董事陸煥文先生在任職期間為公司發展所作的積極貢獻給予充分的肯定和評價，並表示感謝。對其他離任董事、監事亦表示感謝。
本次股東大會由廈門聯合信實律師事務所律師王平到會見證並出具法律意見書,相關會議公告刊登在2001 年5 月15 日的《中國證券報》和《上海證券報》。
七、董事會報告
(一)主營業務的範圍及其經營狀況
1、本公司隸屬電子行業，從事數字化電子産品的開發和製造。2001 年起公司已經逐步從以鐳射影碟機等數字家電産品的開發、生産經營向以GSM 手機為主導業務的方向轉型。報告期內，據北京賽諾市場研究公司和北京中怡康時代市場研究有限公司2001 年12 月的調查數據表明，公司鐳射影碟機、家庭影院産品銷量仍處於國內行業前三名的位置，無繩電話産品銷量處於行業前五名的位置。報告年度，公司完成主營業務收入98826 萬元，實現主營利潤－78,249,478.53 元，比上年同期減虧9623 萬元，減虧幅度達到55.15%。
2、2001 年度公司主營業務收入及主營業務利潤構成情況
2001年
産品品種
主營業務收入 比例％ 主營業務利潤 比例％ 毛利率
鐳射影碟機 649,946,689.28 65.77 81,668,136.54 47.08 12.57
GSM手機 164,648,906.98 16.66 49,745,272.96 28.68 30.21
家庭影院 91,600,482.90 9.27 29,069,456.86 16.76 31.74
無繩電話、多 82,065,127.37 8.30 12,972,638.35 7.48 15.81
功能印表機等
面對家電行業經營利潤大幅度滑坡的嚴峻局勢，公司通過組織創新和産品創新兩大基本舉措制定突出虧損重圍的戰略，尋求主業轉型的市場機會，加大了手機的開發力度，逐漸改變了産品結構，提升了盈利能力，雖然全年産量有所下降，但産品的毛利率提高了，有效扼制了業績繼續下滑的局面。
(二)報告期內未發生控股公司及參股公司的經營情況及業績。
(三)主要供應商、客戶情況：
報告期內，公司向排列前5 名供應商採購的金額為56,650.02 萬元，佔年度採購總額的66.38％。
公司各類整機産品向排列前5 名客戶合計銷售金額為16,108.34 萬元，佔公司年度銷售收入總額的16.30％。
(四)在經營中出現的困難及解決方案
報告期內，公司所面臨國內市場疲軟，價格競爭的局面與去年同期沒有太大改變；由於國際市場的一些變化，原材料供應時有不暢，影響了生産計劃和市場銷售計劃。公司仍然處在一個艱難的調整期。
面對這些困難，公司主要採取了以下措施：
1、強化企業轉型力度
針對家電市場疲軟的狀態，公司進一步加大了企業轉型的力度。企業轉型的核心工作是將廈新手機産業先做強，再做大。報告期內，公司已在手機研發、生産、銷售方面打下較紮實的基
公司手機研發體系由80 名設計人員組成，已累計開發五種GSM 手機産投放市場，研發內容包括硬體、界面軟體、外觀設計、結構設計、測試軟體設計，已先後完成了雙卡手機、智慧報失手機等獨特功能設計工作；公司手機運營體系富有競爭力，全部手機産品均為自行採購，建成了包括貼片、組裝、調試、檢驗在內的完整工序體系；手機銷售體系已基本建成，各銷售分公司已有足夠的人員從事手機銷售，並與一批省級、地區級經銷商建立了良好的合作關係。
公司手機的研發基礎、生産基礎、銷售基礎將為公司在2002 年手機業務的快速增長髮揮關鍵性的作用。
2、鞏固音像産品經營實力
公司在發展手機事業的同時，進一步鞏固了原有主營業務(鐳射影碟機、家庭影院)的競爭實力，市場佔有率仍居國內前三名。
(五)公司財務狀況
1、財務狀況概述
項目 2001年 2000年 增減％
總資産(元) 1,584,364,468.79 1,341,511,026.04 18.10%
長期負債(元) 84,795,034.21 52,000,000.00 63.07%
股東權益(元) 412,078,529.52 488,206,301.20 -15.59%
主營業務利潤(元) 172,725,252.29 52,124,288.50 231.37%
凈利潤(元) -78,249,478.53 -198,725,998.16 60.62%
財務狀況變動主要原因説明：
① 總資産同比增加係生産經營規模擴大所致；
② 長期負債同比增加係增加銀行長期貸款所致；
③股東權益同比減少係本期經營虧損所致；
④主營業務利潤同比增加係由於産品結構調整，新的利潤增長點産品比重加大，導致毛利大幅度上升；
⑤凈利潤同比增加係由於本期經營業績顯著改善，大幅度減虧所致。
2、廈門天健華天會計師事務所對公司2001 年度財務報表進行審計並出具了無保留意見的審計報告書。
(六)公司投資情況
1、報告期內公司未有募集資金或報告期之前募集資金的使用延續到報告期內的情況。
2、報告期內未有非募集資金投資情況。
(七)2002 年度經營發展計劃
1、擴大手機經營規模。利用已經形成的研發、生産、銷售基礎，提升廈新手機經營規模是公司2002 年度的經營重點。全年計劃向手機市場投放12 款以上的新産品，全年産銷量計劃突破100 萬台的大關，爭取在國産品牌市場佔有率排名中進入前五名。
2、提升AV 産品競爭力，收復市場失地。即全面提升廈新AV 産品在設計、採購、生産、行銷、銷售各個環節的競爭實力，收復市場失地，提升市場佔有率。在數字視頻記錄的新興市場領域內，保持技術競爭力，穩健培育光碟錄影機、硬碟錄影機、硬碟監控系統的市場，力爭實現規模突破，同時擴大與國外合作夥伴的合作規模與深度。
3、加大研發投入，培育新的增長點。大幅提升研發投入的力度，確保公司現有産品門類持續的技術領先水準，適度啟動新門類産品研發，培育新的增長點。
4、加大市場投入，提升品牌美譽度和知名度，建立穩? 八咝г誦械氖諧∠厶逑怠＜喲篤放菩二沸耐度肓Χ齲嶸瞇縷放頻拿烙群橢取＜喲笫諧⊥度耄晟剖酆蠓裉逑擔十冉 八咝г誦械氖諧∠厶逑怠?
5、加強以財務管理為核心的基礎管理工作突出以財務管理為核心的經營觀念，強化各經營部門的利潤責任和資産快速週轉的責任。
(八)董事會日常工作情況
1、報告期內，公司董事會共召開了兩次會議，具體如下：
(1)公司第二屆董事會第三次會議于2001 年4 月2 日－3 日在北京召開。應到董事十三名，出席會議董事八名，三名董事委託其他董事代行董事權力。三名監事和常務副總裁、財務負責人列席了會議。經會議審議，一致同意以下議案：
a、董事會工作報告。
b、公司2000 年度報告。
C、2000 年度分配預案，即：經廈門天健華天會計師事務所有限公司審計，公司2000 年度出現虧損，凈利潤為－17，448．19 萬元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會擬定2000 年度不進行分配。對此，董事會向廣大投資者誠懇致歉。
d、因公司2000 年度未分配利潤為－16，687．34 萬元，根據財務及經營情況，預計2001 年度實現利潤尚不能彌補以前年度虧損，故2001 年度將不進行利潤分配亦不進行資本公積金轉贈。但董事會對此保留根據公司發展和盈利情況作出調整的權利。
該預案將提交年度股東大會審議。
e、通過2001 年度經營計劃大綱。
f、同意陸煥文先生、李秀蓮女士因工作變動原因辭去董事職務。同意推薦黃智輝先生、傅素月女士為董事候選人，並提請年度股東大會審議。
g、同意于2001 年5 月13 日下午在廈門廈新酒店召開2000 年度公司股東大會。
本次董事會決議公告刊登于2001 年4 月6 日《中國證券報》和《上海證券報》。
(2) 2001 年8 月13 日，廈門廈新電子股份有限公司第二屆董事會第四次會議在公司七樓董事會會議室召開，十名董事出席了本次會議，三名董事因工作原因未能出席。五名監事全部列席了會議。
會議就以下事項進行討論並作出決議：
a、同意公司2001 年度中期報告；
b、同意中期分配預案，即：因公司2001 年度中期虧損，利潤為-29,427,180.82 元，根據《公司章程》的規定，董事會決定2001 年度中期不進行分配，亦不進行資本公司積金轉贈；
c、同意根據《企業會計制度》的規定，增加對固定資産、在建工程、無形資産、委託貸款分別按照單項資産計提減值準備；
d、根據《股票上市規則》的要求，委任廖傑先生為證券事務代表。
本次董事會決議公告刊登于2001 年8 月17 日《中國證券報》和《上海證券報》。
6、董事會對股東大會決議的執行情況：
報告期內，董事會按照《公司章程》的規定，認真行使董事會的權力，按期召開股東大會，並對股東大會通過事項逐條予以落實。
7、廈門天健華天會計師事務所對公司2001 年度的財務報告出具了無保留意見的審計報告。
8、本次利潤分配預案及2002 年利潤分配政策：
經廈門天健華天會計師事務所有限公司審計，公司2001 年度仍為虧損，凈利潤為-78,249,478.53 元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會擬定報告年度不進行分配。本預案須經年度股東大會審議。
公司2001 年度未分配利潤為-78,249,478.53 元， 根據公司財務及經營情況，預計2002 年度實現利潤尚不能完全彌補以前年度虧損，故2002 年度將不進行利潤分配亦不進行資本公積金轉贈。但董事會對此保留根據公司發展和盈利情況作出調整的權利。
(九)其他報告事項
1、關於對2001 年度財務預測情況差異的説明：
本公司于2002 年1 月22 日按初步的預測即公佈了2001 年度預盈提示性公告，後經廈門天健華天會計師事務所初審的認定，又于2002 年4 月5 日公佈了業績預虧公告。董事會對發生這一差異情況在2002 年4 月10 日作了説明性公告，主要內容為：
① 2001 年四季度以來，公司手機新産品産銷兩旺，僅12 月份，公司銷售回款近2 億元，接近公司月回款的歷史最高水準。公司過於樂觀地估計了扭虧形勢，也未考慮請會計師事務所進行初審，出現測算方面的較大差異，是導致再次“預虧公告”的主要原因。
② 與會計師事務所的主要測算差異：
a. 各地銷售分公司報表匯總差異。總部對銷售分公司的報表只是以簡單匯總方式統計，未抵銷公司存貨的未實現利潤；另外，各分公司報表未計提應收款項的壞賬準備及存貨的跌價準備。本部分初審差異合計2,150 萬元。
b. 國家貼息收入核算差異。即公司一些項目是用國家貼息貸款投資建設的，公司根據項目進度已經將貼息收入計入2001 年，但會計師事務所認為2001年貼息收入尚未如期到位，按收付實現制的會計原則，不能計入2001 年收益。本部分初審差異450 萬元。
c. 在會計政策應用中，有關費用及其他收入等方面的確認與會計師事務所的確認標準有差異，加之日常會計工作中的差錯等因素，導致損益數據産生差異。本部分初審差異4,900 萬元。
2、公司資訊披露指定報刊為《中國證券報》、《上海證券報》，報告期內無變更情況。
八、監事會報告
(一) 報告期內，公司監事會共召開兩次會議：
1、公司監事會于2001 年4 月2 日－3 日在京召開，應到監事五名，出席會議監事三名，兩名監事委託其他監事代行權力。
本次會議就以下事項進行討論並作出決議：
a、同意公司2000 年年度報告；
b、同意董事會工作報告；
c、同意監事會2000 年工作報告；
d、同意董事會提出的2000 年度利潤分配預案；
e、同意于2001 年5 月13 日在廈門召開2000 年度股東大會；
f、同意李蓉川女士因工作變動原因辭去職工監事職務，確認職工代表推選蘇峰先生接替李蓉川的職工監事職務。
2、公司第二屆監事會第四次會議于2001 年8 月13 日在公司七樓會議室召開。
會議就以下事項進行討論並作出決議：
a、同意公司2001 年度中期報告；
b、同意公司根據《企業會計制度》的要求，制定新四項計提辦法；
c、因公司中期尚未扭虧，同意董事會中期不進行分配的決定；
d、監事會希望在董事會的領導下，經營班子要努力抓好下半年的扭虧工作。上述監事會會議決議公告分別刊登于2001 年4 月6 日及8 月17 日的《中國證券報》、《上海證券報》。
(二)監事會對公司2001 年度工作發表以下獨立意見
監事會對公司董事會及經營班子2001 年度勤勉盡責、取得大幅度減虧的工作予以充分的肯定，並對公司未能在報告期內獲取利潤所闡述的原因給予理解，同時希望樹立信心，繼續保持良好的生産經營狀態，完成扭虧“摘帽”工作。監事會對下列事項發表獨立意見：
1、公司董事會及高級管理層能夠尊重和維護廣大股東的利益，積極落實股東大會決議事項。
2、公司董事、總裁能夠認真履行法律、法規及公司章程所賦予的職權，並在規定的職權範圍內積極地開展了工作，沒有違反國家法律、法規及公司章程或損害公司利益的行為。
3、報告期內，公司未發生收購、出售資産的交易。
4、報告期內，公司關聯交易方廈新電子有限公司係佔本公司56.38％股權的控股公司，與其發生的關聯交易均依法簽定了合同。經審查，合同條款是公正、公平的，在合同執行過程中，未發現損害公司利益的行為。
5、本次年度報告由廈門天健會計師事務所有限公司審計並出具了無保留意見的審計報告。2001 年度公司的財務決算報告是準確、真實、可信的。
九、重大事項
(一)公司本年度無重大訴訟、仲裁事項。
(二) 報告期內，公司無重大購買或出售資産、吸收合併事項。
(三) 重大關聯交易事項：
1、採購貨物
本公司本年及上年向關聯方採購貨物有關明細資料如下：
關聯方名稱 類別 2001年度 2000年度
注塑件 25,454,007.34 21,179,247.06
廈新電子有限公司 音箱 36,464,684.15 51,956,036.80
機芯 95,447,206.64 -
小計 157,367,899.13 73,137,283.86
廈新香港有限公司 電子元器件 347,852,297.13 343,625,753.74
合計 505,220,196.26 416,763,037.60
注1：2001 年1 月8 日，本公司與廈新電子有限公司簽訂《注塑件購銷協議》。協議規定：①本公司生産的盤類、功放、電話及手機産品配套所需的注塑件由廈新電子有限公司提供。②廈新電子有限公司提供盤類産品的注塑件按12元/套（含稅價）銷售給本公司，功放類産品的注塑件按14 元/套（含稅價）銷售給本公司。
注2：1999 年1 月6 日，本公司與廈新電子有限公司簽定《音箱購銷協議》。協議規定，本公司經營家庭影院配套的音箱産品均由廈新電子有限公司提供，雙方按照當月同類産品的市場行情價格協商確定音箱産品的價格。
注3：2001 年5 月8 日，本公司與廈新電子有限公司簽訂《機芯購銷協議》。協議規定，本公司生産的盤類産品配套所需的機芯由廈新電子有限公司提供，機芯産品的價格參照當月同類産品的市場行情價格。
注4：為確保進口原材料穩定、及時供應，降低採購成本，本公司通過廈新香港有限公司進行組料，價格採用“購入成本加運費等合理費用”確定。
2、銷售貨物
關聯方名稱 2001年度 2000年度
廈門廈新工程塑膠有限公司 75,044,201.57 -
上海廈新影視器材有限公司 27,731,012.56 39,466,329.73
合計 102,777,215.13 39,466,329.73
注：本公司生産的盤類産品配套所需的機芯原係委託廈門廈新工程塑膠有限公司加工生産，後改為由本公司以平價將光頭（機芯的主要材料）銷售給該公司，該公司生産出機芯後通過廈新電子有限公司銷售給本公司。
3、收取資金佔用費
根據本公司與廈新電子有限公司簽定的《資金有償佔用協議》,本公司按雙方每月確定的資金佔用數額乘以一定的資金佔用利率向廈新電子有限公司收取資金佔用費,具體情況如下:
2001年度 2000年度
年利率 金額 年利率 金額
6.435% 13,225,339.41 6.435% 6,838,867.64
注：廈新電子有限公司佔用本公司資金的情況參見附注六之（二）7。
4、控股股東資金佔用情況
年末與控股股東-廈新電子有限公司關聯方往來餘額如下：
科目 年末數
其他應收款-廈新電子有限公司 200,085,952.61
應付票據-廈新電子有限公司 38,200,000.00
實際控股股東佔用資金161,885,952.61 元，主要為本公司代墊廈新電子城建設資金。
(四) 重大合同及期履行情況：
1、報告期內，公司未發生託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包、租賃本公司資産的事項。
2、報告期內公司未發生擔保事項。
3、報告期內，公司未發生委託他人進行現金資産管理事項，亦無逾期未收回的委託存款和委託貸款。
(五) 最近兩年公司聘用廈門天健華天會計師事務所費用情況：
2000 年審計費用550,000 元，差旅費用53,186.7 元。
2001 年審計費用650,000 元，差旅費用58,998.7 元。
(六) 公司及持股5％以上股東未在指定報紙和網站上作出任何承諾事項。
十、財務報告
一、廈門天健華天會計師事務所對公司2001 年度財務報告出具了廈門天健華天所審（2002）GF 字第0101 號無保留意見審議報告書。
審計報告
廈門天健華天所審（2002）GF 字第0101 號
廈門廈新電子股份有限公司全體股東：
我們接受委託,審計了貴公司2001 年12 月31 日的資産負債表、2001 年度的利潤表及利潤分配表和現金流量表。這些會計報表由貴公司負責,我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國註冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中,我們結合貴公司實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定,在所有重大方面公允地反映了貴公司2001 年12 月31日的財務狀況、2001年度的經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
廈門天健華天有限責任會計師事務所
中國註冊會計師:姚立中(副主任會計師）
中國註冊會計師:詹秉英（項目負責經理）
中國 廈門
2002年3月18日
二、會計報表(附後)
三、會計報表附注(附後)
十一、備查文件
1、載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員簽名、蓋章的會計報表。
2、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告正本。
3、報告期內
