目錄
重要提示
第一節、公司基本情況簡介
第二節、會計數據和業務數據摘要
第三節、股本變動及股東情況
第四節、董事、監事、高級管理人員和員工情況
第五節、公司治理結構
第六節、股東大會情況簡介
第七節、董事會報告
第八節、監事會報告
第九節、重要事項
第十節、財務會計報告
第十一節、備查文件目錄
重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
第一節、公司簡介
（一）公司法定中文名稱：福建雙菱集團股份有限公司
公司法定英文名稱：FUJIAN DOUBLE RHOMB CO.,LTD.
（二）公司法定代表人：莊道火
（三）公司董事會秘書：陳國忠
證券事務代表：李勤
聯繫地址：福建省漳州市薌城區南昌路薌城工行大廈8 樓
電話：（0596）2048826
傳真：（0596）2048749
電子信箱：chengz579@sina.com
（四）公司註冊地址：福建省漳州市東環路
公司辦公地址：福建省漳州市薌城區南昌路薌城工行大廈8 樓
郵遞區號：363000
公司國際網際網路網址：http://www.sljt.com
電子信箱：stock@sljt.21cn.com
（五）公司選定的資訊披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》
登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：公司證券部
（六）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：福建雙菱
股票代碼：000753
（七）其他有關資料
公司首次註冊登記日期：1994 年12 月14 日
最新變更註冊登記日期：2001 年9 月5 日
註冊登記地點：福建省漳州市東環路
企業法人營業執照註冊號：3500001001625
稅務登記號碼： 350600158160688
公司聘請的會計師事務所名稱：福建華興有限責任會計師事務所
會計師事務所的辦公地址：福建省福州市湖東路中山大廈B 座8 樓
公司報告期內配股主承銷機構：華泰證券有限責任公司
第二節、會計數據和業務數據摘要
一、2001 年度主要利潤指標
單位：人民幣元
項目 金額
利潤總額 61,246,668.41
凈利潤 55,105,890.69
扣除非經常性損益後的凈利潤 56,972,574.03
主營業務利潤 69,873,910.23
其他業務利潤 11,631,783.02
營業利潤 47,425,798.83
投資收益 14,867,112.76
補貼收入 0.00
營業外收支凈額 -1,046,243.18
經營活動産生的現金流量凈額 -78,635,327.97
現金及現金等價物凈增加額 171,555,828.09
注：扣除非經常性損益項目和涉及金額
單位：人民幣元
項目（已扣除所得稅影響數） 金額
（1）流動資産盤盈盤虧凈額 36248.74
（2）營業外收支凈額 -889306.70
（3）股權投資差額攤銷 -1638400.74
（4）轉讓股權收益 624775.36
合計 -1,866,683.34
二、公司近三年主要會計數據及財務指標
單位：人民幣元
財務指標 單位 2001年 2000年 1999年
主營業務收入 元 119,046,997.53 149,871,410.35 135,970,891.76
凈利潤 元 55,105,890.69 35,826,818.91 58,802,975.31
總資産 元 1,222,053,803.53 731,764,046.69 699,103,542.02
股東權益 元 822,251,349.31 585,635,799.92 558,208,684.76
每股收益(攤薄) 元 0.244 0.18 0.29
每股收益(加權) 元 0.250 0.18 0.29
扣除非經常性
損益的每股收益 元 0.253 0.16 0.21
每股凈資産 元 3.65 2.87 2.74
調整後的每股凈資産 元 3.65 2.72 2.70
每股經營活動産生
的現金流量凈額 元 -0.35 0.40 -0.13
凈資産收益率（攤薄） % 6.70 6.12 10.51
凈資産收益率（加權） % 6.92 6.22 11.09
扣除非經常性損益的
凈資産收益率（攤薄） % 6.93 5.42 7.68
扣除非經常性損益的凈
資産收益率（加權） % 7.16 5.51 8.23
三、報告期利潤表附表：
凈資産收益率 每股收益
2001年年度 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 8.50% 8.78% 0.3099 0.3174
營業利潤 5.77% 5.96% 0.2103 0.2155
凈利潤 6.70% 6.92% 0.2444 0.2503
扣除非正常性
損益後凈利潤 6.93% 7.16% 0.2527 0.2588
注：利潤表附表的利潤數據是按照中國證監會《公開發行證券公司資訊披露編報規則（第9 號）》要求計算的。
四、報告期內股東權益變動情況
單位：元
項目 股本 資本公積 盈餘公積 法定公益金
期初數 204,052,632股 210,050,172.27 43,737,155.88 19,438,735.95
本期增加 21,420,000股 227,411,357.26 9,919,060.33 4408471.26
本期減少 1股
期末數 225,472,631股 437,461,529.53 53,656,216.21 23,847,207.21
變動原因 實施配股 實施配股 利潤提取 利潤提取
項目 未分配利潤 股東權益合計
期初數 127795839.77 585635799.92
本期增加 55105890.69 313856308.28
本期減少 77240757.89 77240758.89
期末數 105,660,972.57 822,251,349.31
變動原因 利潤增加，派發紅利 實施配股及利潤增加
第三節、股本變動及股東情況
一、股本變動情況
1、公司股本變動情況表單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋、－）
股份類別 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計
一、尚未流通股份
1、國家擁有股份 16,517,472
2、境內法人持有股 116,135,160
份
尚未流通股份合計 132,652,632
二、已流通股份
境內上市的人民幣 71,399,999 21,420,000
普通股
其中：高管持股 62,770 18,830
已流通股份合計 71,399,999
三、股份總數 204,052,631 21,420,000
本次變動後
股份類別
一、尚未流通股份
1、國家擁有股份 16,517,472
2、境內法人持有股 116,135,160
份
尚未流通股份合計 132,652,632
二、已流通股份
境內上市的人民幣 92,819,999
普通股
其中：高管持股 81,600
已流通股份合計 92,819,999
三、股份總數 225,472,631
本期股份總數及結構變動情況説明：報告期內公司總股本增加21,420,000 股，係由於公司于2001年3 月實施2000 年度增資配股方案所致。另本年度公司因董事會任期屆滿換屆及部分董事辭職，高管持股中的64893 股已超過凍結期限尚未辦理解凍手續，16707 股為現任董事、監事持有。
2、股票發行與上市情況
（1）本公司是1994 年11 月23 日經福建省人民政府以閩政體股[1994]01 號文批准，由福建省漳州建築瓷廠、漳州市自來水公司聯合漳州市建築瓷廠工會、漳州市建築勞務紙箱廠、漳州建業公司、漳州陶瓷經營公司共同發起，于1997 年6 月11 日至1997 年6 月13 日在網下以“全額預繳款、比例配售、餘款轉存”發行方式發行人民幣普通股3500 萬股（其中職工股350 萬股），發行價格為7.02 元/股，發行完成後公司總股本為100,025,800 股。1997 年6 月26 日社會公眾股3250 萬股上市交易，同年12 月，350 萬公司職工股上市。
（2）公司1997 年度股東大會通過於1997 年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案：以1997年年末總股本100,025,800 股為基數，向全體股東每10 股送紅股1 股，並以資本公積金向全體股東每10 股轉增1 股。本次送股及資本公積金轉增股本股權登記日為1998 年7 月28 日，除權日為1998年7 月29 日，紅股及轉增股份可流通部分上市流通日為1998 年7 月31 日。本次實施送紅股及資本公積金轉增股本後總公司股本增至120,030,960 股。
（3）公司1998 年度股東大會通過於1998 年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案：以1998年年末總股本120,030,960 股為基數，向全體股東每10 股送紅股5 股，並以資本公積金向全體股東每10 股轉增2 股。本次送股及資本公積金轉增股本股權登記日為1999 年6 月1 日，除權日為1999年6 月2 日，紅股及轉增股份可流通部分上市流通日為1999 年6 月4 日。本次實施送紅股及資本公積金轉增股本後總公司股本增至204,052,631 股。
（4）本公司于2000 年10 月27 日召開的2000 年第一次臨時股東大會表決通過2000 年度配股預案，並經中國證監會證監發字[2001]30 號文核準。本次配股以公司1999 年12 月31 日總股本204,052,631 股為基數，每10 股配售3 股，配售價格每股12 元人民幣。此次配股扣除國家股和法人股股東放棄配股部分實際配售21,420,000 股。本次配股股權登記日2001 年3 月2 日，配股除權日2001 年3 月5 日，配股繳款起止日期為2001 年3 月6 日至2001 年3 月19 日。配股工作于2001 年3 月28 日全部完成實施。本次配股新增股份上市交易時間為2001 年4 月9 日。本次配股完成後公司總股本變更為225,472,631 股。
二、股東情況介紹
1、股東數量
截止2001 年12 月31 日，公司股東總數為28,284 戶。
2、公司前10 名股東持股情況
股東名稱 持股數量（股） 佔總股本比例 股份性質
1、福建省漳州建築瓷廠 62,055,372 27.52% 國有法人股
2、漳州公路交通實業總公司 29,020,632 12.87% 法人股
3、福建省漳州建築瓷廠工會 21,926,736 9.72% 法人股
4、漳州市財政局 16,517,472 7.33% 國家股
5、漳州建業公司 2,303,160 1.02% 法人股
6、泰和證券投資基金 918,856 0.41% 上市流通股
7、漳州市建築勞務紙箱廠 763,368 0.34% 法人股
8、華泰證券有限責任公司 654,549 0.29% 上市流通股
9、包可為 354,839 0.16% 上市流通股
10、劉曉峰 238,590 0.11% 上市流通股
注：漳州建築瓷廠工會委員會為福建省漳州建築瓷廠的工會組織，漳州建業公司是福建省漳州建築瓷廠牽頭組建的集體企業，二者與福建省漳州建築瓷廠存在關聯關係。其餘各法人股股東沒有關聯關係。華泰證券有限責任公司為本公司2000 年度配股承銷商。
3、持有公司5%（含5%）以上股份法人股東情況
股東名稱 持股數量（股） 法定代表人 經營範圍
福建省漳州建築瓷廠 62,055,347 朱煜煊 建築陶瓷製造
漳州公路交通實業總公司 29,020,632 莊道火 公路橋梁工程建設
福建省漳州建築瓷廠工會 21,926,736 潘錦池
漳州市財政局 16,517,472
注：至報告期末，福建省漳州建築瓷廠有2243 萬股被凍結，包括因涉及擔保貸款問題被法院凍結630 萬股，1613 萬股用於本公司流動資金貸款的質押，其中728 萬股于2 002 年3 月7 日被解凍；漳州公路交通實業總公司2268 萬股因貸款質押被凍結。其他持有本公司5%以上股份的股東所持股份未發生質押、凍結情況。
4、本公司控股股東情況
本公司控股股東為福建省漳州建築瓷廠，全民所有制企業，成立於1958 年，註冊資本為3511.4萬元，法定代表人朱煜煊，註冊地址為漳州市東郊，經營範圍為建築陶瓷製造。
報告期內福建省漳州建築瓷廠第一大股東已于2001 年7 月19 日與福建漳龍實業有限公司簽訂了《資産轉讓協議》，擬由福建漳龍實業有限公司收購福建省漳州建築瓷廠全部資産，包括其持有的本公司27.52%的國有法人股股權。漳州市人民政府漳政[2001]綜122 號文已批准上述資産轉讓，並同意在福建省漳州建築瓷廠所持本公司的股權轉讓得到財政部批准之前，由福建省漳州建築瓷廠將全部資産委託福建漳龍實業有限公司管理。本公司董事會在2001 年7 月21 日《證券時報》上就此發佈提示性公告。
福建漳龍實業有限公司成立於2001 年7 月11 日，成立時註冊資本10,000 萬元，法定代表人黃張強先生。企業住所為漳州市勝利西路外經貿大廈20 樓。2001 年12 月26 日，福建漳龍實業有限公司進行工商變更登記，註冊資本金增加為120,546 萬元，其中香港漳龍實業有限公司持股91.95%，福建省漳州建築瓷廠持股7.8%，漳州千禧實業有限公司持股0.25%，公司法定代表人變更為莊道火先生。公司經營範圍為電子産品的開發，電腦軟體、硬體的技術開發，電腦資訊管理系統開發及技術諮詢服務，銷售電子産品、電腦及配件、建築材料，對道路、公路的投資與開發。
5、其他持股10%以上法人股東情況
漳州公路交通實業總公司持有本公司股份12.87%。公司成立於1993 年9 月15 日，註冊資本6200萬元，住所漳州市延安北路51 號，法定代表人莊道火先生。公司主營投資建設公路、橋梁，公司擁有廈漳高速公路漳州段67.7%的股權和盤陀二隧70%的股權。
第四節、董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事、高級管理人員基本情況
姓名 性別 年齡 職務 任職起止日期
莊道火 男 58 董事長 2001.8-2004.6
趙海城 男 60 副董事長 2001.6-2004.6
李尚福 男 49 副董事長 2001.6-2004.6
洪火木 男 48 董事、總經理 2001.8-2004.6
潘錦池 男 56 董事 2001.6-2004.6
林阿頭 男 38 董事、副總經理 2001.6-2004.6
吳水澎 男 60 獨立董事 2001.9-2004.6
莊淑涴 女 48 獨立董事 2001.9-2004.6
傅廷美 男 36 獨立董事 2001.9-2004.6
陳海泉 男 51 監事長 2001.6-2004.6
林長平 男 36 監事 2001.6-2004.6
黃麗娟 女 26 監事 2001.6-2004.6
王小梅 女 39 監事 2001.6-2002.2
胡德祿 男 42 監事 2001.6-2004.6
康 鋒 男 27 監事 2002.3-2004.6
張毅賓 男 36 副總經理 2001.8-2004.6
林亞勇 男 31 財務負責人 2001.8-2004.6
陳國忠 男 30 董事會秘書 2001.8-2004.6
持股數（股）
姓名 性別 期初數 期末數 增減（+/-）
莊道火 男 0 0 0
趙海城 男 4284 5569 +1285
李尚福 男 0 0 0
洪火木 男 0 0 0
潘錦池 男 0 0 0
林阿頭 男 4284 5569 +1285
吳水澎 男 0 0 0
莊淑涴 女 0 0 0
傅廷美 男 0 0 0
陳海泉 男 4284 5569 +1285
林長平 男 0 0 0
黃麗娟 女 0 0 0
王小梅 女 0 0 0
胡德祿 男 0 0 0
康 鋒 男 0 0 0
張毅賓 男 0 0 0
林亞勇 男 0 0 0
陳國忠 男 0 0 0
注1、高管人員持有股份增加是以每10 股配售3 股比例參與公司2000 年度配股所致。
注2、監事王小梅女士因工作變動已于2002 年2 月28 日辭去監事職務，公司2002 年第一次臨時股東大會增選康鋒先生為公司監事。
二、董事、監事、高管人員年度報酬情況
1、在公司領薪的董事、監事及公司高管人員，其報酬按照公司崗位和職務結構工資制度確定；未在公司領薪的董事、監事和獨立董事按公司股東大會通過的津貼制度領取津貼。
2、年度報酬情況
（1）公司現任董事、監事及公司高管人員共17 人，在公司領薪的共6 人，包括洪火木、林阿頭、張毅賓、林亞勇、陳國忠、康鋒。趙海城、潘錦池、陳海泉在公司領薪至2001 年11 月。其餘人員未在公司領取薪金或津貼。公司現任董事、監事及公司高管人員在公司領取的年度報酬總額為21.91 萬元，報酬在4 萬元以上的1 人，3 萬元至4 萬元的4 人，1 萬元至3 萬元的4 人。金額最高的前三名董事的報酬總額為10.84 萬元，金額最高的前三名高管人員的報酬總額為7.9 萬元。
（2）根據公司2002 年第一次臨時股東大會通過的獨立董事和董、監事津貼議案，每位獨立董事每年津貼為4 萬元，其行使獨立董事職權時發生的費用在公司據實報銷。對公司其他董事，公司將給予每人每年5000 元的董事津貼；對公司監事將給予每人每年3000 元的監事津貼；對在公司支薪的董事、監事，公司不再給予董事或監事津貼。公司三位獨立董事2001 年度第四季度應領津貼為每人1 萬元，均尚未領取。2002 年起，未在公司支薪的董事和監事將在公司領取津貼。
三、報告期內董事、監事、高管人員變動情況
1、公司第二屆董事會和監事會于2001 年1 月屆滿，公司2001 年年度股東大會于2001 年6 月選舉任命新一屆董事會和監事會成員。其中董事會成員包括朱煜煊、趙海城、李尚福、潘錦池、王友朋、曾衡程、林阿頭、王昌平、陳于設，監事會成員包括陳海泉、林長平、黃麗娟、王小梅、胡德祿。
2、因本公司第一大股東福建省漳州建築瓷廠將全部資産委託福建漳龍實業有限公司管理，董事會成員朱煜煊、曾衡程、王昌平、王友朋、陳于設先後辭去董事職務。公司2001 年第一次臨時股東大會選舉莊道火、洪火木為公司董事，2001 年第二次臨時股東大會選舉吳水澎、莊淑涴、傅廷美為公司獨立董事。公司第三屆董事會第五次會議選舉莊道火為公司董事長。
3、公司于2001 年8 月實施重大資産置換，主營業務由建築陶瓷生産轉為公路道路建設開發與經營及城市基礎設施建設，根據公司産業轉型的需要，公司董事會于2001 年8 月31 日審議通過公司原有行政領導班子集體辭職的申請，同時任命新的經營班子，由洪火木先生任總經理，林阿頭先生和張毅斌先生任副總經理，林亞勇先生任副總會計師。
4、公司原董事會秘書林學斌先生因個人原因辭職，公司董事會于2001 年8 月14 日任命陳國忠先生為董事會秘書。
5、公司監事王小梅女士于2001 年12 月申請辭去監事職務，公司2002 年第一次臨時股東大會已審議通過，並新聘康鋒先生為公司監事。
四、公司員工情況：
報告期末，公司在職員工總數為294 人。
專業構成情況：行政人員18 人、財務人員21 人、生産（徵管）人員254 人；
教育程度情況：具有本科及本科以上學歷12 人，具有大專學歷22 人，具有中專學歷46 人。
公司沒有需承擔費用的離退休人員。
第五節、公司治理結構
一、公司治理情況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規範公司運作。結合公司2001 年度實施的重大資産重組和人事變動，公司制訂了一系列較為完善的內部控制文件，包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》和《總經理工作細則》等。通過對照中國證監會和國家經貿委于2002 年1 月7日發佈的《上市公司治理準則》規範性文件，公司目前的法人治理結構基本符合《上市公司治理準則》的要求，其主要內容和存在差異説明如下：
1、關於股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司按照有關法律法規的要求,制訂了《股東大會議事規則》，能夠嚴格按照股東大會規範意見的要求，認真召集、召開股東大會；公司關聯交易公平合理，並對定價依據予以充分披露。公司股東大會議事規則尚未引入有關徵集投票權的具體作法，股東大會在董事選舉中尚未推行累積投票制度。公司將在今後的工作中進一步完善《股東大會議事規則》。
2、關於控股股東與上市公司的關係：控股股東行為規範，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面相互獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。
3、關於董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選舉董事，並將進一步完善董事的選聘程式、積極推行累積投票制度；公司董事會的人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會制訂了《董事會議事規則》，公司各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，了解作為董事的權利、義務和責任；公司已按照中國證監會頒發的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》建立了獨立董事制度。目前公司董事會尚未設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。
4、關於監事和監事會：公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事會制訂了《監事會議事規則》；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。
5、關於績效評價與激勵約束機制：公司制訂了獨立董事、董事津貼及高管薪酬制度。公司將進一步改進和完善整體報酬制度，建立公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準與激勵約束機制。
6、關於相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。
7、關於資訊披露與透明度：公司指定董事會秘書負責資訊披露工作、接待股東來訪和諮詢；報告期內公司能夠依照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊。公司董事會現正抓緊制訂《資訊披露管理辦法》，力求公司資訊披露更加程式化、規範化，保證公司的資訊披露品質。
公司將繼續嚴格按照《公司法》等有關法律法規的要求規範運作，並將針對與《上市公司治理準則》存在的差距，進一步完善公司治理結構，建立健全各項制度，保證股東利益最大化，維護全體股東的合法權益。
二、獨立董事履行職責情況
本公司2001 年9 月17 日召開的二○○一年第二次臨時股東大會審議通過了公司設立獨立董事的議案，同時選舉吳水澎先生、莊淑涴女士、傅廷美先生為公司獨立董事，其中吳水澎先生為會計專業人士。公司獨立董事在人員比例和專業構成方面均符合中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。三位獨立董事均已報名參加中國證監會與清華大學聯合主辦的"上市公司獨立董事培訓班"。
三位獨立董事在履行職責方面，能親自或授權其他董事參加公司多次董事會，在審議各項議案過程中能充分發揮自己的工作經驗和專業知識，發表各自的意見，認真履行獨立董事的職責。
三、公司與控股股東“五分開”情況
公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面基本做到"五獨立"，具體情況如下：
1、業務方面：公司具有完整的業務及自主經營能力，業務上完全獨立於控股股東。
2、人員方面：公司在勞動、人事及工資管理等方面獨立，公司總經理及其他高級管理人員均在公司領取報酬，未在控股股東任職或領取報酬。對於公司董事長與控股股東受託方董事長及第二大股東法定代表人為同一人的情況，公司已充分重視並擬在適當的情況實現分開。
3、資産方面：公司資産完整，與控股股東及其他股東産權明確。
4、機構方面：公司設立了完全獨立於控股股東的組織機構，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。5、財務方面：公司財務獨立，設立獨立的財務部門，已建立獨立的財務核算體系，具有規範、獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；獨立依法納稅，獨立在銀行開戶，無與控股股東共用同一銀行帳戶的情況。
四、報告期內對公司高管人員的考評及激勵情況
公司董事會已于2001 年12 月審議通過公司董事、監事津貼和高管人員薪酬制度議案。該議案已經公司2002 年第一次臨時股東大會審議通過。為充分調動經營者積極性，公司正積極著手建立公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準與激勵約束機制。
第六節、股東大會情況簡介
一、報告期內公司共召開3 次股東大會，分別介紹如下：
1、2000 年度股東大會
2001 年5 月23 日，公司董事會在《證券時報》刊登了關於召開2000 年度股東大會的通知。2001年6 月25 日，公司2000 年度股東大會如期召開。本次大會與會股東及股東授權代表共6 人，代表股份116071441 股，佔公司總股本的51.48%。大會經審議並以記名投票的方式錶決通過了以下8 個議案：
（1）審議通過了公司2000 年度董事會工作報告；
（2）審議通過了公司2000 年度監事會工作報告；
（3）審議通過了公司2000 年度業務工作報告；
（4）審議通過了公司2000 年度財務決算報告報告及年度報告摘要；
（5）審議通過了公司2000 年度利潤分配方案；
（6）審議通過了修改《公司章程》的議案；
（7）審議通過了續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2001 年度審計機構的議案；
（8）選舉産生公司第三屆董事會和第三屆監事會。
本次年度股東大會由福建閩天律師事務所劉世海律師現場見證，並出具了法律意見書。
本次股東大會會議決議公告刊登于2001 年6 月26 日的《證券時報》上。
2、2001 年第一次臨時股東大會
2001 年7 月26 日，公司董事會在《中國證券報》和《證券時報》刊登了關於召開公司2001 年第一次臨時股東大會的通知。2001 年8 月31 日，公司2001 年第一次臨時股東大會如期召開。本次大會與會股東及股東授權代表共6 人，代表股份116,135,160 股，佔公司總股本的51.51%。大會經審議並以記名投票的方式錶決通過了以下2 個議案：
（1）審議通過部份董事辭去董事職務和增選董事的議案。
（2）審議通過了修改公司章程的議案。
本次臨時股東大會由福建閩天律師事務所唐亞飛律師現場見證，並出具了法律意見書。
本次股東大會會議決議公告刊登于2001 年9 月1 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
3、2001 年8 月15 日，公司董事會在《中國證券報》和《證券時報》刊登了關於召開公司2001年第二次臨時股東大會的通知。因期間中國證監會發佈了《關於上市公司建立獨立董事制度指導意見》，公司董事會根據該《指導意見》對原有部分提案進行了修改，並於2001 年8 月30 日在《中國證券報》和《證券時報》刊登了《關於修改臨時股東大會提案的公告》。2001 年9 月17 日，公司2001 年第二次臨時股東大會如期召開。本次大會與會股東及股東授權代表共7 人，代表股份132,652,632 股，佔公司總股本的58.84%。大會經審議並以記名投票的方式錶決通過了以下七個議案：
（1）審議通過公司與漳州公路交通實業總公司、香港漳龍實業有限公司進行資産置換的議案；
（2）審議通過授權董事會全權處理與本次資産置換相關的一切事宜；
（3）審議通過公司2001 年中期報告及其摘要；
（4）審議通過公司2001 年中期利潤分配及資本公積金轉增股本議案；
（5）審議通過修改《公司章程》的議案；
（6）審議通過公司設立獨立董事的議案；
（7）審議通過部分董事因工作變動辭去董事職務及聘任吳水澎先生、莊淑婉女士、傅廷美先生為獨立董事的議案。
本次臨時股東大會由福建閩天律師事務所唐亞飛律師現場見證，並出具了法律意見書。
本次股東大會會議決議公告刊登于2001 年9 月18 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
二、選舉、更換公司董事、監事情況
1、報告期內因公司第二屆董事會和第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會和監事會公司進行了換屆選舉。公司2000 年度股東大會選舉産生公司第三屆董事會和第三屆監事會成員。其中董事會成員包括朱煜煊、趙海城、李尚福、潘錦池、王友朋、曾衡程、林阿頭、王昌平、陳于設，監事會成員包括陳海泉、林長平、黃麗娟、王小梅、胡德祿。
2、公司2001 年第一次臨時股東大會同意朱煜煊先生、曾衡程先生、王昌平先生辭去董事職務，同時補選莊道火先生、洪火木先生為公司董事。
3、公司2001 年第二次臨時股東大會同意王友朋先生、陳于設先生辭去董事職務，同時選舉吳水澎先生、莊淑涴女士、傅廷美先生為公司獨立董事。
第七節、董事會報告
一、公司經營情況
（一）主營業務的範圍及經營情況
公司原主營業務為建築陶瓷生産經營，主導産品有“BOLIN”牌釉面磚、廣場磚、衛生潔具和“Bolina Italiana”（航標）牌高檔衛生潔具。由於建築陶瓷行業市場競爭劇烈，公司面臨主營業務收入減少，利潤逐步下滑的不利局面。面對嚴峻的外部經營環境，公司調整了企業發展戰略。公司于2001 年9 月成功完成了重大資産重組，以公司原有陶瓷經營類資産與香港漳龍實業有限公司、漳州公路交通實業總公司擁有的公路經營權資産進行置換（詳見第九節第二條）。經過本次資産重組，公司經營範圍拓展為：對公路、道路投資與開發；電子電腦配套設備、介面設備製造；建築材料，裝飾裝修材料，石油製品（不含成品油），室內外裝飾；房地産開發，基礎設施開發建設；對外貿易；電腦網路系統及軟體技術服務。
報告期內公司實現主營業務收入11904.70 萬元，凈利潤5510.59 萬元，同比增加53.81 %。其中：
1、原主營業務方面
2001 年1-9 月份，公司主營業務方面共實現銷售收入6785 萬元，比去年同期有較大幅度下降，實現利潤2257 萬元。其中釉面磚實現銷售收入4308 萬元，衛生潔具實現銷售收入2213 萬元。
2、資産置換後公路收費方面
經過本次資産重組，公司擁有漳州通達道路開發有限公司74.8%的股權和漳州漳信發展有限公司75%的股權，公司主營業務也由建築陶瓷生産銷售轉為公路經營收費和基礎設施建設。漳州通達道路開發有限公司為中外合作企業，法定地址為福建省漳州市延安北51 號，法定代表人張毅賓，註冊資本1200 萬美元。經營範圍為：道路及附屬配套設施的建設。公司擁有324 國道漳州至詔安段木棉、常山、詔安三個公路收費站，2001 年全年實現公路收費收入14168 萬元。
漳州漳信發展有限公司漳州漳信是一家依法在中華人民共和國大陸內註冊的中外合作企業，法定地址為福建省漳州市延安北51 號，法定代表人張毅賓，註冊資本2988 萬美元。經營範圍為：改造、改建319 國道漳州段，開發和經營與之相關的業務及附屬設施。公司擁有319 國道漳州至南靖段的牛崎頭收費站，2001 年全年實現公路收費收入5428 萬元。
2001 年10-12 月，通達公司和漳信公司所屬四個收費站公路收費收入合計5，120 萬元，分示如下：（單位：萬元）
收費站點 收入 成本及稅金 毛利潤率
木棉 1372.65 99.83 92.72%
常山 1142.91 70.31 93.85%
詔安 1155.35 90.20 92.19%
牛崎頭 1451.94 117.80 91.89%
（二）主要控股公司及參股公司的情況
公司在2001 年中期實施重大資産重組，將陶瓷類經營性資産和在以下控股、參股企業的股權置換出本公司：
單位全稱 註冊資本所佔比例 業務性質
漳州雙菱廣告有限責任公司 120萬元 91.67% 廣告代理髮布
漳州雙菱裝飾有限公司 160萬元 70% 裝飾材料、室內外裝飾、廣告製作
九江廬山雙菱太乙索道有限 300萬元 51% 索道的建設、開發、經營和服務業
公司
福建雙菱房地産有限公司 1000萬元 95% 房地産開發與建設
福州雙菱貿易有限公司 118萬元 90% 經營陶瓷製品等
雙菱網路科技(漳州)有限 1000萬元 51% 電腦網路開發應用
公司
廈門建菱貿易有限公司 2478萬元 44.39% 建築材料
漳州億祥貿易有限公司 3750萬元 40% 建築材料
漳州弘韜貿易有限公司 2000萬元 49% 建築材料
資産重組完成後，公司不再擁有上述公司的股權。至報告期末，公司共有控股和參股公司五家：
1、漳州通達道路開發有限公司，註冊資本金1200 萬美元，公司持股74.8%；
2、漳州漳信發展有限公司，註冊資本金2988 萬美元，公司持股75%。以上兩單位經營情況見上條。
3、福建三網資訊交換有限公司，註冊資本金19840 萬元，公司持股89.92%；
4、漳州雙菱電子有限公司，註冊資本金6066 萬元，公司持股98.91%；
5、漳州城市土地綜合開發有限公司，註冊資本為2000 萬元人民幣，公司持股80%。
以上三家公司詳細情況見本節第二條。
二、報告期內公司投資情況
（一）報告期內公司募集資金使用情況
1、募集資金到位情況
本公司2000 年第一次臨時股東大會審議通過的2000 年度配股方案，經中國證券監督管理委員會福州證券監管特派員辦事處福證監發字[2000]155 號文初審同意，並於2001 年2 月15 日經中國證監會證監公司字[2001]30 號文核準實施。本次配股的股權登記日為2001 年3 月2 日，除權基準日為2001 年3 月5 日，配股繳款期為2001 年3 月6 日至2001 年3 月19 日。本次配股實際配售21,420,000股，繳款工作于2001 年3 月19 日結束。本次配股募集資金共計257,040,000.00 元，全部為貨幣資金，扣除配股有關發行費用8,208,643.74 元後，實際募集資金248,831,356.26 元，該部分資金已于2001 年3 月28 日全部到位，並由福建華興有限責任會計師事務所驗資並出具了閩華興所(2001)股驗字07 號《驗資報告》。
2、募集資金使用情況
（1）募集資金計劃投資情況
序號 項目名稱 計劃投資總額 其中：固定資産投資 預計建設時間
1 福建省資訊交換中 18840萬元 17840萬元 12個月
心及主節點項目
2 雙面、多層及撓性印 7000萬元 6100萬元 24個月
制板生産線項目
（2）募集資金實際使用情況
配股募集資金到位後，為促進募集資金投資項目的順利實施，公司與福建省電子技術研究所共同投資設立福建三網資訊交換有限公司，負責配股承諾投資項目“福建省資訊交換中心及主節點項目”的建設；與漳州柏林陶瓷行銷有限公司共同投資設立漳州雙菱電子有限公司，負責配股承諾投資項目“雙面、多層及撓性印製版生産線項目”的建設。至報告期末，除開辦費用262 萬元外，募集資金尚未投入使用。未使用募集資金均存放于銀行。
3、項目變更情況
（1）募集資金投資項目變更原因
本公司原主營業務為建築陶瓷産業，隨後向多元化經營發展。在國家資訊化建設的浪潮中，公司選擇“福建省資訊交換中心及主節點建設”和“雙面、多層及撓性印製版生産線建設”兩個項目，期望通過介入電子資訊産業，逐步實現企業轉型。經籌建過程中進一步落實，公司深感若投資建設以上兩個項目，在技術及管理等各方面需要一個較長的適應和成長過程，存在許多不確定因素，短時間內無法取得較好的經濟效益。“三網合一”是國家資訊現代化建設的目標之一，但當前的條件尚不成熟，全國其他各地雖也有此類建設方案，但受制于現有的廣電、電信管理體制等原因，都沒有形成最後的建設方案。而“雙面、多層及撓性印製版”項目建設期較長，隨著資訊産業的迅猛發展，電子産品價格呈大幅下調趨勢，項目存在著較大的市場風險，預計投産時難以達到預期的經濟效益。
公司原從事的建築陶瓷行業面臨著行業競爭加劇，創利能力下降，持續發展能力不足等諸多發展障礙，為促進公司長期穩定發展，確保廣大投資者的利益，公司在2001 年8 月進行重大資産重組，公司主營業務轉到公路及城市基礎設施建設，公司管理層也做了相應調整。公司的資本結構、投資重點、經營方略、人員組合、市場定位和運作機制也隨之顯現新的活力。公司將發展戰略定位於具有長期穩定收益的道路及城市基礎設施建設産業， 繼續投資“福建省資訊交換中心及主節點建設項目”和“雙面、多層及撓性印製板生産線”不符合企業長期發展規劃，也不利於發揮企業自身優勢。
鋻於以上原因，為確保募集資金的有效使用，提高募集資金的使用效益，公司董事會經認真審慎討論，決定取消“福建省資訊交換中心及主節點建設項目”和“雙面、多層及撓性印製板生産線項目”兩個建設項目。
（2）變更主要內容
項目一、收購漳州市自來水公司一水廠、二水廠和南山水廠全部資産，成立水務公司。
根據北京龍源智博資産評估有限責任公司出具的龍源智博評報字[2001]第009 號《資産評估報告書摘要》，本公司擬收購的漳州市自來水公司下屬三個水廠的資産評估值為13,947.22 萬元。資産評估結果已經取得漳州市財政局的確認。由於漳州市自來水公司下屬水廠用地的土地權屬尚未確認，評估機構尚未對土地使用權價值進行評估認定所致。現漳州市自來水公司正在完善土地用地手續，並委託龍源智博資産評估有限責任公司進行評估。預計本公司將用於支付土地轉讓費為2050 萬元，若有剩餘將作為水務公司的流動資金，不足則由本公司以自有資金補足。該項目同時需投入流動資金900 萬元，項目投資規模合計16900 萬元。
項目二、收購漳州九龍嶺垃圾無害化處理場，並成立廢棄物凈化公司。
該項目位於龍海市九湖鎮木棉村，佔地586.55 畝。該項目為全國垃圾處理示範工程，是目前福建省規模最大的垃圾無害化綜合處理場，包括焚燒處理系統、污水處理系統和生態有機肥處理工藝系統。其使用年限為50 年，日處理生活垃圾可達400 噸，其中産出生態有機肥200 噸、焚燒100 噸、衛生填埋100 噸。根據北京龍源智博資産評估有限責任公司出具的龍源智博評報字[2001]第008 號《資産評估報告書摘要》，本公司擬收購的漳州市城市廢棄物凈化有限公司所屬的九龍嶺垃圾處理場的資産評估值為7,690.92 萬元。該資産評估結果已經取得漳州市財政局的確認。本公司還將投入210 萬元用於支付垃圾場佔地的土地使用權租賃費。本項目另需投入流動資金約130 萬元。項目合計投資規模為8030 萬元。
以上兩個項目具有較好的經濟效益和顯著的社會效益，將給企業帶來長期而穩定的彙報，並將加強企業核心競爭力，是可行的。公司2000 年配股募集資金將全額投入以上項目，不足部分由公司自籌解決。
（3）變更程式及資訊披露情況
2001 年12 月30 日董事會召開第三屆第六次會議，會議審議通過變更公司2000 年配股募集資金投向的議案和提請召開公司2002 年第一次臨時股東大會審議該議案；公司于2002 年1 月10 日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了本次董事會會議決議公告和《變更募集資金用途公告》，于2002 年1 月29 日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《關於變更募集資金用途的補充公告》及召開公司2002 年第一次臨時股東大會的會議通知。2002 年2 月28 日公司如期召開2002 年第一次臨時股東大會，審議並通過變更公司2000 年配股募集資金投向的議案。本次會議決議公告刊登于2002 年3 月1 日的《中國證券報》和《證券時報》。
（二）其他投資情況
報告期內，公司利用自有資金投資漳州城市土地綜合開發有限公司。該公司註冊資本為2000 萬元人民幣，其中公司以現金出資人民幣1600 萬元，佔總資本的80%；漳州市城市建設投資開發有限公司、漳州市地産開發總公司分別出資人民幣200 萬元，各佔總資本的10%。公司經營範圍為：依法經營本市規劃區內土地開發、投資城市基礎設施建設。新公司將瞄準當前漳州市政中心東移、規劃行政中心周邊土地增值潛力巨大的大好時機，憑藉各股東單位的經濟實力和豐富的土地開發建設經驗，積極投入新區建設，創造良好的經濟效益。至報告期末，該公司尚未産生效益。
三、公司財務狀況
單位：人民幣元
項目 2001年度 2000年度 增減比例
總資産 1,222,053,803.53 731,764,046.69 67%
長期負債 25,000,000.00 5,964,743.03 319%
股東權益 822,251,349.31 585,635,799.92 40.4%
主營業務利潤 69,873,910.23 62,650,847.40 11.52%
凈利潤 55,105,890.65 35,826,818.91 53.81%
增減變化主要原因：
總資産增加的主要原因是配股資金到位以及本年度實現利潤；
長期負債增加是因向銀行辦理二年期流動資金貸款所致；
股東權益增加是因實施配股以及本年度實現利潤所致；
主營業務利潤變化較小，但發生重大結構變化。公路通行費收入業務利潤佔主營業務利潤的68%；
凈利潤增加是因為實施重大資産重組置入公路資産産生較高收益。
四、生産經營環境及宏觀政策、法規變化情況對公司的影響
1、根據財政部財稅[2000]99 號文件《關於進一步認真貫徹國務院<關於糾正地方自行制定稅收先徵後返政策的通知>的通知》規定，本公司自2002 年1 月1 日起實際所得稅將由原來的15%變為33%，將在一定程度上影響公司凈利潤指標。
2、根據福建省高速公路建設進度，漳州至詔安的漳詔高速公路預計將於2002 年年底或2003 年年初建成通車，屆時將分流部分車輛，將對漳州通達道路開發有限公司的公路收費收入造成影響。
五、新年度業務發展計劃
2002 年是公司由建築陶瓷生産企業向道路、公路投資開發和基礎設施建設轉型的第二年，公司將加強內部管理，確保企業穩步發展。新年度公司業務發展計劃如下：
1、做好配股募集資金的轉投工作，優化公司業務結構。公司將力爭在2002 年上半年完成兩個項目的收購和投産工作，並儘快産生經濟效益。
2、明確管理定位，改進管理體制，建立完善的投資控股公司管理制度。
3、加強公司的財務和費用管理。公司將進一步完善各項財務制度，努力降低財務費用，積極提高資金的利用效率。
4、建立與轉型後企業資産結構相適應的組織架構和人力資源制度。根據公司業務發展的需要構建經營管理隊伍，建立和完善內部競爭機制和激勵機制。
5、加大資本運作力度，通過參股、控股等多種方式圍繞道路及城市基礎設施産業進行戰略性擴張。
六、董事會日常工作
（一）報告期內董事會會議情況及決議內容
1、2001 年1 月8 日董事會召開第二屆第二十次會議，會議審議通過在新一屆董事會未産生之前，公司第二屆董事會繼續行使權利並履行相應義務。此次會議決議公告刊登于2001 年1 月9 日的《證券時報》上。
2、2001 年3 月27 日董事會召開第二屆第二十一次會議，審議和通過了公司2000 年度董事會工作報告、總經理業務報告、財務決算報告、《2000 年度報告》和《2000 年度報告摘要》；審議通過2000 年度利潤分配預案以及2001 年度利潤分配政策；審議通過繼續聘請福建華興會計師事務所為公司2001 年度審計機構的預案。此次會議決議公告刊登于2001 年3 月28 日的《證券時報》上。
3、2001 年5 月22 日董事會召開第二屆第二十二次會議，會議審議通過了公司第三屆董事會董事候選人名單，並決定於2001 年6 月25 日召開公司2000 年度股東大會。此次會議決議公告刊登于2001 年5 月23 日的《證券時報》上。
4、2001 年6 月26 日董事會召開第三屆第一次會議，會議推選朱煜煊先生為董事長，趙海城先生、李尚福先生為副董事長。此次會議決議公告刊登于2001 年6 月27 日的《證券時報》上。
5、2001 年7 月15 日董事會召開第三屆第二次會議，會議審議通過了公司與福建電子研究所共同投資設立福建三網資訊交換有限公司及與漳州柏林陶瓷行銷有限公司共同投資設立漳州雙菱電子有限公司的議案。此次會議決議公告刊登于2001 年7 月18 日的《證券時報》上。
6、2001 年7 月25 日董事會召開第三屆第三次會議，會議審議通過了以下決議：（1）同意公司與漳州公路交通實業總公司、香港漳龍實業有限公司進行資産置換的議案；（2）同意部份董事辭去董事職務和提名增補董事候選人的預案；（3）同意變更公司的經營範圍和相應修改公司章程的預案；（4）提請召開公司2001 年第一次臨時股東大會。此次會議決議公告刊登于2001 年7 月26 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
7、2001 年8 月14 日董事會召開第三屆第四次會議，會議通過以下決議：（1）審議通過了公司2001 年中期報告及其摘要；（2）審議通過公司2001 年中期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案；（3）審議通過公司設立獨立董事的議案；（4）審議同意部份董事因工作變動辭去董事職務及推舉吳水澎先生、莊淑涴女士、傅廷美先生為公司獨立董事候選人的議案；（5）審議同意董事會秘書人事變動的議案；（6）審議通過了關於修改《公司章程》的議案；（7）提請召開公司2001 年第二次臨時股東大會。此次會議決議公告刊登于2001 年8 月15 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
8、2001 年8 月31 日董事會召開第三屆第五次會議，會議審議通過了以下決議：（1）一致選舉莊道火先生為公司董事長；（2）同意公司原有行政領導班子集體辭職申請；（3）同意聘任洪火木先生為公司總經理；（4）根據洪火木先生提名，同意聘任林阿頭先生、張毅賓先生為公司副總經理，聘任林亞勇先生為公司副總會計師。此次會議決議公告刊登于2001 年9 月1 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
9、2001 年12 月30 日董事會召開第三屆第六次會議，會議審議通過了以下決議：（1）審議通過公司《股東大會議事規則》；（2）審議通過公司《董事會議事規則》；（3）審議通過公司《總經理工作規則》；（4）審議通過變更公司2000 年配股募集資金投向的議案；（5）審議通過公司獨立董事、董事津貼及高管薪酬議案；（6）審議通過與漳州市城市建設投資開發有限公司、漳州市地産開發總公司共同投資設立漳州城市土地綜合開發有限公司的議案；（7）審議通過公司收購三家汽貿公司股權的議案。此次會議決議公告刊登于2002 年1 月10 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
（二） 董事會對股東大會決議的執行情況
1、根據公司2000 年第一次臨時股東大會的決議，公司決定申請2000 年度配股，即以公司1999年底總股本204,052,631 股為基數，向全體股東按每10 股配3 股的比例配售股份，並授權董事會全權辦理與本次配股有關的事宜。董事會根據該決議及授權，通過認真的工作，于2001 年4 月成功地完成配股計劃。本次配股共配售21,420,000 股，實際募集資金248,831,356.26 元。
2、公司2001 年第二次臨時股東大會審議通過公司2001 年中期利潤分配議案，即以2001 年6月30 日公司總股本225,472,631 股為基數，每10 股派發現金0.5 元（含稅）。該利潤分配方案已由公司董事會實施完畢。公司2001 年派息公告刊登于2001 年11 月10 日《中國證券報》和《證券時報》上。
七、本年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案
經福建華興有限責任會計師事務所審計，公司2001 年度實現利潤總額61,246,668.41 元，稅後利潤55,105,890.69 元，根據《公司章程》規定，提取10%法定盈餘公積金5,510,589.07 元，提取8%法定公益金4,408,471.26 元，加上年初未分配利潤，可供分配的利潤為162,029,130.32 元,扣除中期已分配利潤11,273,631.55 元，實際可供分配利潤150,755,498.77 元。經公司第三屆董事會第十次會議審議決定本年度利潤分配預案為以總股本225,472,631 股為基數，每10 股派發現金紅利2 元（含稅），同時擬實施資本公積金轉增股本，每10 股轉增6 股。此方案需經公司2001 年度股東大會審議批准。
八、2002 年度利潤分配政策
1、公司預計2002 年度實施利潤分配一次，分配時間為2002 年度結束後；
2、公司預計2002 年度實現的利潤用於股利分配的比例不低於30%；公司2001 年度未分配利潤用於2001 年度股利分配的比例不低於20%；
3、分配採用派發現金和送紅股相結合的方式，現金股息佔股利分配的比例為40%-50%。
以上2002 年度利潤分配政策為預計方案，公司董事會將按照該分配政策並根據公司實際盈利情況和發展需要提出具體分配預案。董事會保留根據公司實際經營情況調整利潤分配預案的權利。
九、其他報告事項
1、2001 年7 月起，公司增加《中國證券報》為公司資訊披露報紙。
第八節、監事會報告
2001 年度，公司監事會根據《公司法》及有關法律法規和《公司章程》的規定，本著對全體股東負責的態度，盡職盡責，積極開展監事會的工作。
一、監事會工作情況
報告期內公司監事會依據《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規，依法履行了監督職能。公司監事會列席了報告期內召開的2000 年度股東大會、兩次臨時股東大會和公司董事會歷次會議，並召開了一次會議：
1、2001 年1 月8 日監事會召開第二屆第六次會議，會議審議通過了在新一屆監事會産生之前，由本屆監事會繼續行使權利並履行相應義務的議案。本次監事會會議決議公告刊登于2001 年1 月9日《證券時報》上。
2、2001 年3 月27 日監事會召開第二屆第七次會議，會議審議通過了如下決議：（1）審議通過了公司2000 年度報告及年度報告摘要；（2）審議通過了公司2000 年度監事會工作報告。本次監事會會議決議公告刊登于2001 年3 月29 日《證券時報》上。
3、2001 年5 月22 日監事會召開第二屆第八次會議，會議審議通過了第三屆監事會監事候選人名單。本次監事會會議決議公告刊登于2001 年5 月23 日《證券時報》上。
4、2001 年6 月26 日監事會召開第三屆第一次會議，會議審議通過了推選陳海泉先生為監事會主席的決議。本次監事會會議決議公告刊登于2001 年6 月27 日《證券時報》上。
5、2001 年7 月25 日監事會召開第三屆第二次會議，會議審議通過了公司與漳州公路交通實業總公司、香港漳龍實業有限公司進行資産置換事宜並形成決議。本次監事會會議決議公告刊登于2001年7 月26 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
6、2001 年8 月14 日監事會召開第三屆第三次會議，會議審議通過了如下決議：（1）審議通過了公司2001 年中期報告及中期報告摘要；（2）審議通過了公司2001 年中期利潤分配及資本公積金轉增股本方案；（3）對2001 年上半年度公司運作及經營決策情況發表意見。本次監事會會議決議公告刊登于2001 年8 月15 日的《中國證券報》和《證券時報》上。
7、2001 年12 月30 日監事會召開第三屆第四次會議，會議審議通過了如下決議：（1）審議通過了公司《監事會議事規則》；（2）審議通過了公司變更募集資金投向的議案；（3）審議通過公司獨立董事、董監事津貼及高管薪酬議案；（4）審議通過王小梅女士因工作變動申請辭去監事職務的申請並推選康鋒先生作為監事會成員。
二、報告期內，監事會認真履行職責，就下列事項發表獨立意見：
1、公司依法運作情況：監事會依照國家有關法律法規和《公司章程》，對公司依法運作情況進行了監督，認為公司的決策程式合法；公司建立了完整有效的內部控制制度；公司董事、經理和高管人員在履行職責中，均能廉潔守法，盡職盡責，無違反法律、法規、《公司章程》和損害上市公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況：監事會認真檢查和審核了公司的財務狀況和財務結構，認為本年度公司財務運作狀況良好，公司2001 年財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，福建華興有限責任會計師事務所對本公司出具的無保留意見的審計報告是客觀公正的。
3、報告期內公司募集資金使用情況：本年度公司實施2000 年度配股方案，截止至報告期末，募集資金尚未投入使用。公司董事會和股東大會已審議通過變更2000 年度配股募集資金投向的議案。監事會全體成員聽取了董事會的決策分析意見，認為本次變更募集資金投向符合公司的長遠利益和股東的權益，變更的程式嚴格遵守有關法律、法規的規定，合法有效。
4、報告期內公司收購、出售資産情況：監事會認為公司于2001 年8 月實施的重大資産置換，操作規範，符合法律法規。資産置換中置出、置入資産定價依據合理，涉及的關聯交易公平，無內幕交易，未發現損害公司利益的行為。本次重大資産重組，對公司未來長期穩定發展具有深遠意義。
5、報告期內公司發生關聯交易時，能夠嚴格遵守關聯交易的有關規定，沒有出現違法違規行為，關聯交易價格公平、合理，未損害上市公司利益。關聯股東在股東大會的表決中予以必要的回避。
第九節、重要事項
一、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、報告期內公司收購及出售資産、吸收合併事項及重大關聯交易事項。
2001 年7 月25 日公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過於2001 年7 月25 日關於同意公司與漳州公路交通實業總公司、香港漳龍實業有限公司進行資産置換的決議，公司以截止2001 年5 月31 日除部分貨幣資金、短期投資及投資于“福建三網資訊交換有限公司”和“漳州雙菱電子有限公司”股權外的全部資産與漳州公路交通實業總公司在漳州通達道路開發有限公司、漳州漳信發展有限公司中持有的股權及債權及香港漳龍實業有限公司在漳州通達道路開發有限公司、漳州漳信發展有限公司中持有的股權進行置換。
經具備證券從業資格的評估機構福建省中興資産評估有限責任公司評估確定（評估基準日為2001 年5 月31 日），本公司擬置換出的資産價值為68114 萬元，經具備證券從業資格的評估機構廈門聯盟資産評估事務所評估確定（評估基準日為2001 年5 月31 日），漳州公路交通實業總公司及香港漳龍實業有限公司擬置入本公司的權益資産及債權資産的評估價值合計為68077 萬元，資産交易日所産生的差額部分由漳龍公司或雙菱公司以貨幣資金補足。當事三方于2001 年7 月25 日簽訂了《資産置換協議》。
2001 年9 月17 日，公司召開2001 年第二次臨時股東大會，會議審議通過公司與漳州公路交通實業總公司、香港漳龍實業有限公司進行資産置換的議案。關聯股東漳州公路交通實業總公司的代表在表決中進行回避。
至2001 年11 月，本次資産置換所涉及的置入資産過戶手續已全部完成。北京市眾天律師事務所出具了《關於福建雙菱集團股份有限公司重大資産重組實施結果的法律意見書》。公司董事會公告及北京市眾天律師事務所出具的法律意見書刊登于2001 年11 月23 日在《中國證券報》和《證券時報》上。
三、報告期內公司控股股東、董事會、總經理、董事會秘書變動情況。
報告期內公司控股股東福建省漳州建築瓷廠整體託管給福建漳龍實業有限公司，福建漳龍實業有限公司代為行使其在本公司的股東權利。（詳見第三節）；公司董事會和監事會均進行了換屆選舉。公司高管人員也發生重大變化（詳見第四節第三條）。
四、重大關聯交易事項
1、公司與漳州公路交通實業總公司進行資産置換事項。詳見本節第二條。
2、報告期內公司將廣場磚生産線和三度燒生産線租賃給漳州陶瓷經營公司，租賃收入2,100,000.00 元，租賃成本（折舊及稅金）合計1,398,058.29 元，租賃實現利潤701,941.71 元。因公司于2001 年中期實施資産置換，該生産線被置換出本公司，雙方租賃協議于2001 年9 月30 日結束。
3、報告期內，公司將閒置廠房出租給漳州市建築勞務紙箱廠，2001 年1-9 月共收取租金18.9萬元。
五、報告期內公司無託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包本公司資産的事項。
報告期內公司將閒置的生産線、廠房及員工餐廳等租賃給漳州陶瓷經營公司等單位，共實現租賃收入253.65 萬元。
六、聘任、解聘會計師事務所情況
報告期內公司繼續聘請福建華興有限責任會計師事務所為公司財務審計機構。根據公司與福建華興有限責任會計師事務所簽訂的審計業務約定書，報告年度公司應支付的審計費用為人民幣85萬元，包括2001 年中期和2001 年年度審計費用。審計人員差旅費由公司承擔。報告期內，公司還向福建華興有限責任會計師事務所支付了配股到位資金驗資費用10 萬元。
七、報告期內，公司或持股5％以上股東承諾事項履行情況
本報告期內公司或持股5％以上股東未在指定報刊或網站等媒體披露承諾事項。
八、本報告期內公司無其他重大合同及對外擔保等事項。
九、報告期內，公司、公司董事、監事及高級管理人員無受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、交易所公開譴責等情形。
十、公司報告期內無更改名稱或股票簡稱情況。
2002 年1 月7 日公司召開第三屆董事會第七次會議，會議審議通過公司更名為“福建閩南（漳州）經濟發展股份有限公司”的議案。該議案已經2002 年2 月28 日召開的公司2002 年第一次臨時股東大會審議通過。公司目前正在辦理工商變更登記手續。
十一、其他重大事項
無。
第十節、財務會計報告
一、審計報告
審計報告
閩華興所(2002)審字B-050 號
福建雙菱集團股份有限公司全體股東：
我們接受委託，審計了貴公司2001 年12 月31 日母公司資産負債表和合併資産負債表、2001 年度母公司利潤及利潤分配表和合併利潤及利潤分配表、2001 年度母公司現金流量表和合併現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國註冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001 年12 月31 日的財務狀況和2001 年度經營成果及現金流量情況。會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
福建華興有限責任會計師事務所 中國註冊會計師：劉久芳
中國註冊會計師：張福明
中國 福州 二○○二年三月二十八日
二、會計報表
（1）、福建雙菱集團股份有限公司于2001年12月31日合併資産負債表
項 目 附注 期初數 期末數
流動資産:
貨幣資金 注1 107,649,275.16 347,716,943.62
短期投資 68,511,840.37
減: 短期投資跌價準備
短期投資凈額 68,511,840.37
應收票據
應收股利
應收帳款 注2 4,346,678.05 7,220,516.20
預付帳款 注3 5,985,164.85 519,854.90
應收補貼款
其他應收款 注4 113,215,991.78 120,335,782.46
應收款項小計 123,547,834.68 128,076,153.56
減:壞帳準備 2,303,204.27
應收款項凈額 123,547,834.68 125,772,949.29
存貨 55,263,288.44
減: 存貨跌價準備
存貨凈額 55,263,288.44
待攤費用 注5 992,597.31 14,056.07
待處理流動資産凈損失
一年內到期的
其他流動資産
流動資産合計 355,964,835.96 473,503,948.98
長期投資:
長期股權投資 42,334,674.06 150,707,030.70
其中:合併價差 134,707,030.70
長期債權投資 20,000.00
長期投資合計 注6 42,354,674.06 150,707,030.70
減:長期投資減值準備
長期投資凈額 42,354,674.06 150,707,030.70
固定資産:
固定資産原價 337,356,690.74 638,400,159.14
減: 累計折舊 62,492,407.80 148,800,358.56
減:固定資産減值準備 4,571,562.01
固定資産凈值 注7 270,292,720.93 489,599,800.58
工程物資
在建工程 注8 16,245,079.32 5,668,360.49
固定資産清理
待處理固定資産凈損失
固定資産合計 286,537,800.25 495,268,161.07
無形資産及其他資産:
無形資産 35,898,037.63 102,190,277.81
減:無形資産減值準備 579,445.50
無形資産凈值 注9 35,318,592.13 102,190,277.81
長期待攤費用 注10 11,588,144.29 384,384.97
其他長期投資
無形資産及其他資産合計 46,906,736.42 102,574,662.78
遞延稅項:
遞延稅項借項
撥付所屬股東權益合計 585,635,799.92 822,251,349.31
資産總計 731,764,046.69 1,222,053,803.53
項 目 附注 期初數 期末數
流動負債:
短期借款 注11 102,384,440.00 165,600,000.00
應付票據
應付帳款 注12 17,151,813.30 209,955.42
預收帳款 7,047,826.34
代銷商品款
應付工資 42,070.00 920
應付福利費 335,448.55 3,873,900.83
應付股利 注13 45,094,526.20
未交稅金 注14 3,904,446.60 21,151,976.36
其他未交款 2,610,895.53 3,859,913.79
其他應付款 注15 4,245,361.70 25,598,279.07
預提費用 注16 577,553.03 170,000.00
一年內到期的長期借款
其他流動負債
流動負債合計 138,299,855.05 265,559,471.67
長期債券投資
長期負債:
長期借款 注17 25,000,000.00
應付債券
長期應付款 448,683.81
其他長期負債 5,516,059.22
長期負債合計 5,964,743.03 25,000,000.00
上級撥入
遞延稅項:
遞延稅項貸項
負債合計 144,264,598.08 290,559,471.67
少數股東權益 1,863,648.69 109,242,982.55
股東權益:
股本 注18 204,052,632.00 225,472,631.00
資本公積 注19 210,050,172.27 437,461,529.53
盈餘公積 注20 43,737,155.88 53,656,216.21
其中: 公益金 19,438,735.95 23,847,207.21
未分配利潤(未彌補虧損 注21 127,795,839.77 105,660,972.57
以"-"號表示)
負債及所有者權益合計 731,764,046.69 1,222,053,803.53
單位負責人:莊道火 財務主管:林亞勇 製表人:吳松
（2）、福建雙菱集團股份有限公司于2001 年12 月31 日母公司資産負債表
項 目 行次 期初數 期末數
流動資産: 1
貨幣資金 2 107,310,496.52 86,743,770.60
短期投資 3 68,511,840.37
減: 短期投資跌價準備 4
短期投資凈額 5 68,511,840.37
應收票據 6
應收股利 7
應收帳款 8 4,179,039.46
預付帳款 9 3,740,626.15 450,843.90
應收補貼款 10
其他應收款 11 119,594,633.33 519,169,358.63
應收款項小計 12 127,514,298.94 519,620,202.53
減:壞帳準備 13 2,303,204.27
應收款項凈額 14 127,514,298.94 517,316,998.26
存貨 15 54,369,461.94
減: 存貨跌價準備 16
存貨凈額 17 54,369,461.94
待攤費用 18 694,951.53
待處理流動資産凈損失 19
一年內到期的長期債券投資 20
其他流動資産 21
流動資産合計 22 358,401,049.30 604,060,768.86
長期投資: 23
長期股權投資 24 51,065,090.16 679,416,909.66
長期債權投資 25 20,000.00
長期投資合計 26 51,085,090.16 679,416,909.66
減:長期投資減值準備 27
長期投資凈額 28 51,085,090.16 679,416,909.66
固定資産: 29
固定資産原價 30 335,935,583.44 6,159,430.90
減: 累計折舊 31 62,085,210.66 244,843.01
減:固定資産減值準備 32 4,571,562.01
固定資産凈值 33 269,278,810.77 5,914,587.89
工程物資 34
在建工程 35 3,291,123.84 3,421,019.00
固定資産清理 36
待處理固定資産凈損失 37
固定資産合計 38 272,569,934.61 9,335,606.89
無形資産及其他資産: 39
無形資産 40 34,426,833.44
減:無形資産減值準備 41 579,445.50
無形資産凈值 42 33,847,387.94
長期待攤費用 43 12,147,903.88
其他長期投資 44
無形資産及其他資産合計 45 45,995,291.82
遞延稅項: 46
遞延稅項借項 47
撥付所屬 48
資産總計 49 728,051,365.89 1,292,813,285.41
項 目 行次 期初數 期末數
流動負債: 50
短期借款 51 97,534,440.00 165,600,000.00
應付票據 52
應付帳款 53 13,349,143.87 162,605.42
預收帳款 54 4,819,253.84
代銷商品款 55
應付工資 56 1,700.00 920
應付福利費 57 284,662.77 -96,606.90
應付股利 58 45,094,526.20
未交稅金 59 3,882,970.31 20,161,767.61
其他未交款 60 2,599,946.31 3,859,913.79
其他應付款 61 13,403,297.81 210,608,809.98
預提費用 62 575,408.03 170,000.00
一年內到期的長期借款 63
其他流動負債 64
65
66
流動負債合計 67 136,450,822.94 445,561,936.10
68
69
長期負債: 70
長期借款 71 25,000,000.00
應付債券 72
長期應付款 73 448,683.81
其他長期負債 74 5,516,059.22
長期負債合計 75 5,964,743.03 25,000,000.00
76
上級撥入 77
遞延稅項: 78
遞延稅項貸項 79
負債合計 80 142,415,565.97 470,561,936.10
81
少數股東權益 82
83
84
股東權益: 85
股本 86 204,052,632.00 225,472,631.00
資本公積 87 210,050,172.27 437,461,529.53
盈餘公積 88 43,737,155.88 53,656,216.21
其中: 公益金 89 19,438,735.95 23,847,207.21
未分配利潤(未彌補虧損
號表示) 90 127,795,839.77 105,660,972.57
91
92
93
94
95
96
股東權益合計 97 585,635,799.92 822,251,349.31
負債及所有者權益合計 98 728,051,365.89 1,292,813,285.41
單位負責人:莊道火 財務主管:林亞勇 製表人:吳松
（3）、福建雙菱集團股份有限公司2001 年度合併損益表
項 目 附注 上年同期數 本年實際數
一.主營業務收入 149,871,410.35 119,046,997.53
減:折扣與折讓
主營業務收入凈額 149,871,410.35 119,046,997.53
減:主營業務成本 85,620,101.55 45,850,456.95
減:主營業務稅金及附加 1,600,461.40 3,322,630.35
二.主營業務利潤 62,650,847.40 69,873,910.23
加:其他業務利潤 注22 13,133,670.88 11,631,783.02
減:存貨跌價損失
減:營業費用 11,476,427.98 6,956,648.31
減:管理費用 21,528,612.30 23,413,445.94
減:財務費用 注23 5,753,767.38 3,709,800.17
三.營業利潤 37,025,710.62 47,425,798.83
加:投資收益 注24 4,981,590.20 14,867,112.76
加:補貼收入 3,500,000.00
加:營業外收入 注25 30,866.66 91,261.85
減:營業外支出 注26 3,442,361.81 1,137,505.03
四.利潤總額 42,095,805.67 61,246,668.41
減:所得稅 6,581,771.58 3,673,974.61
減:少數股東損益 -312,784.82 2,466,803.11
五.凈利潤 35,826,818.91 55,105,890.69
加:年初未分配利潤 98,647,702.95 127,795,839.77
加:住房週轉金轉入數 -10,953,539.81
六.可供分配的利潤 134,474,521.86 171,948,190.65
減:提取法定公積金 3,710,378.94 5,510,589.07
減:提取法定公益金 2,968,303.15 4,408,471.26
七.可供股東分配的利潤 127,795,839.77 162,029,130.32
減:應付優先股股利
減:提取任意盈餘公積
減:應付普通股股利 56,368,157.75
減:轉作股本的普通股股利
減:其他
八.未分配利潤 127,795,839.77 105,660,972.57
單位負責人:莊道火 財務主管:林亞勇 製表人:吳松
（4）、福建雙菱集團股份有限公司2001年度母公司損益表
項 目 行次 上年同期數 本年實際數
一.主營業務收入 1 146,834,851.10 67,848,566.53
減:折扣與折讓 2
主營業務收入凈額 3 146,834,851.10 67,848,566.53
減:主營業務成本 4 83,691,413.81 38,987,313.06
減:主營業務稅金及附加 5 1,470,290.93 583,508.58
二.主營業務利潤 6 61,673,146.36 28,277,744.89
加:其他業務利潤 7 13,202,552.55 11,631,783.02
減:存貨跌價損失 8
減:營業費用 9 11,065,992.07 6,956,648.31
減:管理費用 10 20,113,863.37 16,017,787.84
減:財務費用 11 5,657,980.24 4,757,231.12
三.營業利潤 12 38,037,863.23 12,177,860.64
加:投資收益 13 3,515,228.40 47,579,551.16
加:補貼收入 14 3,500,000.00
加:營業外收入 15 30,265.82 6,241.85
減:營業外支出 16 2,674,766.96 1,137,505.03
四.利潤總額 17 42,408,590.49 58,706,148.62
減:所得稅 18 6,581,771.58 3,600,257.93
減:少數股東損益 19
五.凈利潤 20 35,826,818.91 55,105,890.69
加:年初未分配利潤 21 98,647,702.95 127,795,839.77
加:住房週轉金轉入數 22 -10,953,539.81
六.可供分配的利潤 23 134,474,521.86 171,948,190.65
減:提取法定公積金 24 3,710,378.94 5,510,589.07
減:提取法定公益金 25 2,968,303.15 4,408,471.26
七.可供股東分配的利潤 26 127,795,839.77 162,029,130.32
減:應付優先股股利 27
減:提取任意盈餘公積 28
減:應付普通股股利 29 56,368,157.75
減:轉作股本的普通股股利30
減:其他 31
八.未分配利潤 32 127,795,839.77 105,660,972.57
單位負責人:莊道火 財務主管:林亞勇 製表人:吳松
（5）、福建雙菱集團股份有限公司2001年年度利潤表附表
2001年1-12月
報告期利潤 凈資産收益率 每股收益
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 8.50% 8.78% 0.3099 0.3174
營業利潤 5.77% 5.96% 0.2103 0.2155
凈利潤 6.70% 6.92% 0.2444 0.2503
扣除非正常性損益後凈利潤 6.93% 7.16% 0.2527 0.2588
（6）、福建雙菱集團股份有限公司2001年度現金流量表
項 目 行次 母公司
一、經營活動産生的現金流量 1
銷售商品、提供勞務收到的現金 2 74,489,550.13
收到的稅費返還 3
收到的其他與經營活動有關的現金 4 26,326,289.08
現金流入小計 5 100,815,839.21
購買商品、接受勞務支付的現金 6 21,210,249.50
支付給職工以及為職工支付的現金 7 3,504,775.51
支付的各項稅費 8 2,932,498.53
支付的其他與經營活動有關的現金 9 152,839,778.10
現金流出小計 10 180,487,301.64
經營活動産生的現金流量凈額 11 -79,671,462.43
二、投資活動産生的現金流量： 12
收回投資所收到的現金 13 205,582,100.65
取得投資收益所收到的現金 14 16,908,188.01
處置固定資産、無形資産和其他長期資産所支付現
金凈額 15 4,025,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金 16
現金流入小計 17 226,515,288.66
購建固定資産、無形資産和其他長期資産所支付的
現金 18 6,990,629.91
投資所支付的現金 19 536,582,692.80
支付的其他與投資活動有關的現金 20
現金流出小計 21 543,573,322.71
投資活動産生的現金流量凈額 22 -317,058,034.05
三、籌資活動産生的現金流量： 23
吸收投資所收到的現金 24 249,031,356.26
借款所收到的現金 25 189,600,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 26
現金流入小計 27 438,631,356.26
償還債務所支付的現金 28 114,934,440.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 29 16,030,862.67
支付的其他與籌資活動有關的現金 30 15,123.40
現金流出小計 31 130,980,426.07
籌資活動産生的現金流量小計 32 307,650,930.19
四、匯率變動對現金的影響額 33
五、現金及現金等價物凈增加額 34 -89,078,566.29
項 目
補充資料
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 55,105,890.69
加：少數股東損益
計提的資産減值準備 1,290,355.87
固定資産折舊 14,855,391.93
無形資産攤銷 1,093,205.59
長期待攤費用攤銷 1,595,591.39
待攤費用減少（減：增加） -283,237.86
預提費用增加（減：減少） -405,408.03
處置固定資産、無形資産和其他長期資産的損失
（減：收益） 43,271.38
固定資産報廢損失
財務費用 4,757,231.12
投資損失（減：收益） -47,579,551.16
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -4,694,830.41
經營性應收項目的減少（減：增加） -60,463,353.07
經營性應付項目的增加（減：減少） 48,512,243.15
其他 -93,498,263.02
經營活動産生的現金流量凈額 -79,671,462.43
2、不涉及現金收支的投資活動和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資産
3、現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末餘額 86,743,770.60
減：貨幣資金的期初餘款 107,310,496.52
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額 68,511,840.37
現金及現金等價物凈增加額 -89,078,566.29
項 目 合併
一、經營活動産生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 127,355,518.43
收到的稅費返還 1,250,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金 48,406,982.50
現金流入小計 177,012,500.93
購買商品、接受勞務支付的現金 24,091,648.74
支付給職工以及為職工支付的現金 6,445,296.85
支付的各項稅費 3,124,228.70
支付的其他與經營活動有關的現金 221,986,654.61
現金流出小計 255,647,828.90
經營活動産生的現金流量凈額 -78,635,327.97
二、投資活動産生的現金流量：
收回投資所收到的現金 205,582,100.65
取得投資收益所收到的現金 16,908,188.01
處置固定資産、無形資産和其他長期資産所支付現
金凈額 4,401,919.59
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 226,892,208.25
購建固定資産、無形資産和其他長期資産所支付的
現金 11,449,688.96
投資所支付的現金 298,182,692.80
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 309,632,381.76
投資活動産生的現金流量凈額 -82,740,173.51
三、籌資活動産生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 270,937,996.26
借款所收到的現金 192,980,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計 463,917,996.26
償還債務所支付的現金 114,894,440.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 16,077,103.29
支付的其他與籌資活動有關的現金 15,123.40
現金流出小計 130,986,666.69
籌資活動産生的現金流量小計 332,931,329.57
四、匯率變動對現金的影響額
五、現金及現金等價物凈增加額 171,555,828.09
項 目 金 額
補充資料
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 55,105,890.69
加：少數股東損益 2,466,803.11
計提的資産減值準備 3,593,560.14
固定資産折舊 21,269,475.45
無形資産攤銷 3,916,430.61
長期待攤費用攤銷 2,307,426.24
待攤費用減少（減：增加） 978,541.24
預提費用增加（減：減少） -407,553.03
處置固定資産、無形資産和其他長期資産的損失
（減：收益） 3,300.00
固定資産報廢損失
財務費用 3,709,800.17
投資損失（減：收益） -14,867,112.76
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -4,694,830.41
經營性應收項目的減少（減：增加） -113,650,769.66
經營性應付項目的增加（減：減少） -2,636,766.85
其他 -35,729,522.91
經營活動産生的現金流量凈額 -78,635,327.97
2、不涉及現金收支的投資活動和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資産
3、現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末餘額 347,716,943.62
減：貨幣資金的期初餘款 107,649,275.16
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額 68,511,840.37
現金及現金等價物凈增加額 171,555,828.09
三、會計報表附注
一.公司簡介
福建雙菱集團股份有限公司是1994 年12 月由漳州建築瓷廠、漳州自來水公司、漳州建築瓷廠工會、漳州建業公司、漳州建築勞務紙箱廠、漳州陶瓷經營公司等六家單位共同發起設立的股份有限公司，公司于1997 年6 月向社會公開發行人民幣普通股3,500 萬股，並在深交所掛牌上市。公司成立至今，憑藉雄厚的技術力量以及設備的先進性，致力於釉面磚、衛生潔具等建材産品的開發、生産，取得了良好的經濟效益與社會效益。2001 年9 月17 日，公司完成了資産重組，主業由建材行業轉向收入穩定的公路經營收費。持有漳州漳信發展有限公司75%股權，持有漳州通達道路開發有限公司74.8%股權。
二.公司採用的主要會計政策、會計估計和合併會計報表的編制方法。
1.會計制度：母公司原執行《股份有限公司會計制度》，從2001 年1 月1 日起執行《企業會計制度》及有關補充規定。子公司漳州漳信發展有限公司和漳州通達道路開發有限公司原執行《外商投資企業會計制度》，從2001 年1 月1 日起執行《企業會計制度》。
2.會計年度：西曆1 月1 日至12 月31 日。
3.記賬本位幣：人民幣。
4.記賬原則和計價基礎：以權責發生制為記賬原則，以歷史成本法為計價基礎。
5.外幣業務核算方法：公司以人民幣作為記賬本位幣，涉及外幣業務的按業務發生日中國人民銀行公佈的人民幣基準匯價折合人民幣記賬，期末時按每期末市場匯率的中間價進行調整，匯兌差額計入當期損益。
6.現金等價物的確定方法：公司編制現金流量表確認的現金等價物是指公司所持有的期限短（從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險小的投資。
7.壞賬核算方法：
(1)壞賬的確認標準：債務人破産或死亡，以其破産後的資産或遺産清償後仍不能收回、或債務人未履行償債義務，已超過三年確實不能收回的應收款項。
(2)採用備抵法進行壞賬損失的核算，並根據公司以往的經驗、債務單位的實際財務狀況和現金流量情況，以及其他相關資訊合理地估計，按照賬齡分析法計提壞賬準備，提取比例為：
1年以內 5％
1－2年 10％
2－3年 20％
3－4年 40％
4－5年 80％
5 年以上 100％
8.存貨核算方法：
(1)公司存貨根據製造業存貨分類的標準分為原材料、委託加工材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品及在産品。
(2)取得採用實際成本法計價，發出以加權平均法結轉成本，低值易耗品及包裝物採用一次攤銷法。
(3)期末存貨按單個存貨項目的成本與可變現凈值孰低的方法計提存貨跌價準備。
存貨的盤存制採用永續盤存制。
9.短期投資核算方法：
(1)按取得時實際成本計價，在處置時按收入數與賬面價的差額列投資收益。
(2)期末按成本與市價孰低計價，按投資總體計提短期投資跌價準備。
10.長期投資核算方法：
(1)股權投資：股權比例佔20％以下，按實際成本法核算；股權比例佔20％~50%的按權益法核算；股權比例佔50％以上的進行報表合併。
(2)股權投資差額：在合同規定的期限內平均攤銷。
(3)債券投資的收益確認：採用成本法核算債券投資的收益。
(4)債券投資溢價和折價的攤銷方法：按直線法在債券的還款期限（或付息期數）內平均分攤。
(5)長期投資減值準備的確認標準：有市價的按照市價確定；無市價的根據被投資單位的財務狀況、現金流量等情況確認。
(6)長期投資減值準備的計提方法：按照投資總體計算確定。
11.固定資産核算方法：
(1)固定資産的標準、分類及計價：公司對使用年限一年以上單位價值在2000 元以上的物品列為固定資産核算，分為房屋及建築物、公路及構築物、通用設備、專用設備、運輸設備、其他設備，並採用歷史成本法計價。
(2)折舊方法、年限、凈殘值率、折舊率：公司以直線法計提折舊，其折舊年限及折舊率如下：
類別 房屋及建築物 公路及構築物 通用設備 專用設備
折舊年限（年） 10－45 26年零3月 5－28 5－25
凈殘值率（％） 5 0 5 5
年折舊率（％） 9.5-2.11 3.81 19-3.39 19-3.80
類別 運輸設備 其他
折舊年限（年） 5-8 5－22
凈殘值率（％） 5 5
年折舊率（％） 19-11.88 19-4.32
(3)固定資産減值準備：期末，對固定資産逐項進行檢查，如果固定資産市價持續下跌或技術陳舊、長期閒置不用、已遭毀損等導致可收回的金額低於賬面價值的，則按單項固定資産可收回金額低於固定資産賬面價值的差額計提固定資産減值準備。
12.在建工程核算方法：
(1)在建工程按實際成本計價，與在建工程相關的借款費用按《企業會計準則－借款費用》的規定確認和計量，在工程達到預定可使用狀態時作為結轉固定資産的時點。
(2)在建工程減值準備：期末對在建工程進行逐項檢查，若存在下列一項或若干項情況時，按單個在建工程項目的可收回金額低於在建工程賬面價值的差額，計提在建工程減值準備。
a.長期停建並且預計在未來三年內不會重新開工的建設工程；
b.所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性；
c.其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。
13.借款費用的核算方法：借款發生的利息支出、匯兌損益等借款費用，屬於與購建固定資産有關的，在固定資産尚未交付使用之前發生的計入有關固定資産的購建成本，在固定資産交付使用後的計入當期損益；其餘經營性借款費用直接計入當期損益。
14.無形資産的核算方法：
(1)無形資産按取得時的實際成本計量，攤銷方法採用“直線法”，攤銷期限採用預計使用年限、合同規定的受益年限、法律規定的有效年限三者之中較短年限者，自取得當月起平均攤銷。
(2)無形資産減值準備：期末對無形資産進行逐項檢查，若存在下列一項或若干項情況時，按單個無形資産項目的可收回金額低於無形資産賬面價值的差額，計提無形資産減值準備。
a.該無形資産已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；
b.該無形資産的市價在當期大幅下跌，並在剩餘攤銷年限內可能不會恢復；
c.其他足以證明該無形資産的賬面價值已超過可收回金額的情況。
15.長期待攤費用攤銷方法：按實際發生的成本核算且按受益期限平均攤銷。開辦費在企業開始生産經營當月一次性計入開始生産經營當月的損益。如果長期待攤費用不能使以後會計期間受益的，將尚未攤銷的攤余價值全部轉入當期損益。
16.預計負債的核算方法：
(1)確認原則：如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件的，本公司將其確認為負債：
a.該義務是企業承擔的現時義務；
b.該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；
c.該義務的金額能夠可靠地計量。
(2)計量：確認的預計負債金額是清償該負債所需支出的最佳估計數，如果所需支出存在一個金額範圍，則最佳估計數按該範圍的上下限金額的平均數確定；如果所需支出不存在一個金額範圍，則最佳估計數按如下方法確定：
a.或有事項涉及單個項目時，最佳估計數按最可能發生金額確定；
b.或有事項涉及多個項目時，最佳估計數按各種可能發生額及其發生概率計算確定。
c.確認的負債所需支出全部或部份預期由第三方或其他方補償，則補償金額不超過所確認負債的賬面價值。
17.應付債券的核算方法：應付債券以發行面值計價，債券溢價或折價，在債券的存續期間內進行攤銷，攤銷方法採用直線法。
18.收入確認原則：本公司對於産品銷售，已將産品所有權上的重要風險和報酬轉移給購貨方，公司不再對該産品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款憑據，並且與銷售該産品有關的成本能夠可靠地進行計量時即確認收入實現。
19.所得稅的會計處理方法：採用應付稅款法核算。
20.本期會計政策、會計估計的變更：A.本公司原執行《股份有限公司會計制度》。根據財政部財會字（2000）25 號、財會字（2001）17 號文的有關規定，本公司自2001 年1 月1 日起執行《企業會計準則》及《企業會計制度》及其補充規定。B.本公司本年置換入的漳州漳信發展有限公司和漳州通達道路開發有限公司的本部執行《外商投資企業會計制度》，其所屬4 個收費站原執行《事業單位會計制度》，本年度已將其會計報表按《企業會計準則》和《企業會計制度》的規定進行調整。C.會計政策變更：本公司根據《企業會計制度》和財政部[財會（2001）17 號]文規定，從2001年開始改變如下會計政策：
(1)固定資産減值準備：原會計政策不計提，現改為計提；
(2)在建工程減值準備：原會計政策不計提，現改為計提；
(3)無形資産減值準備：原會計政策不計提，現改為計提；
(4)委託貸款減值準備：原會計政策不計提，現改為計提；
(5)根據財政部《實施〈企業會計制度〉及其相關準則問題解答》中的規定，本公司對開辦費按會計政策變更，採用追溯調整法進行處理。
上述會計政策變更，調正了期初留存收益及相關項目的期初數。利潤及利潤分配表的上年數欄，已按調整的數字填列。上述會計政策變更累計影響數7,560,371.51 元，其中固定資産減值準備影響數3,971,562.01 元，無形資産減值影響數579,445.50 元，開辦費追溯調整累計影響數為3,009,364 元。由於會計政策變更，調整了2000 年初的留存收益2,959,130.13 元,調減2000 年度凈利潤4,128,381.08元。調減2001 年初留存收益7,157,795.59 元，其中未分配利潤調減7,560,371.51 元，盈餘公積調整472,860.30 元。
21.合併會計報表的編制方法：
按財政部《合併報表暫行規定》、財政部財會字（1996）2 號補充規定執行。合併報表的範圍包括福建雙菱集團股份有限公司本部、福建雙菱集團股份有限公司寶盛漳州建築陶瓷分公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、福建雙菱集團股份有限公司衛生陶瓷分公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、福建雙菱集團股份有限公司福州分公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、福建雙菱集團股份有限公司漳州進出口貿易分公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分（以上構成母公司報表）、（漳州漳信發展有限公司本會計年度10 月1 日至12 月31 日部分、漳州通達道路開發有限公司本會計年度10 月1 日至12 月31 日部分（以上構成1-12 月合併報表）），漳州雙菱廣告有限責任公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、福建雙菱房地産有限公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、九江廬山雙菱太乙索道有限公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分、福州雙菱貿易有限公司及雙菱網路科技（漳州）有限公司本會計年度1 月1 日至9 月30 日部分（以上構成1-9 月合併報表）、漳州雙菱電子有限公司、福建三網資訊交換有限公司漳州雙菱裝飾有限公司實行承包經營制，1-9 月未納入合併報表範圍。
合併會計報表範圍的變更：
(1)本年度成立漳州雙菱電子有限公司，註冊資本6,066 萬元，集團佔98.91%，納入合併報表範圍；
(2)本年度成立福建三網路資訊交換有限公司，註冊資本19,840 萬元，集團佔89.92%，納入合併報表範圍；
(3)原福建雙菱房地産有限公司持有廈門雙菱房地産有限公司75%股權，由於本期轉讓，不再併入福建雙菱房地産有限公司的報表中，相應的年初數亦進行調整。
(4)本年度進行資産置換，持有漳州漳信發展有限公司75%股權，納入合併報表範圍。
(5)本年度進行資産置換，持有漳州通達道路開發有限公司73.8%股權，納入合併報表範圍。
(6)本年度與漳州市城市建設投資開發有限公司、漳州市地産開發總公司共同投資設立漳州城市土地綜合開發有限公司。我司出資1,600 萬元佔80%,因剛剛成立本年度暫不納入合併報表範圍。
22.利潤分配方法：根據公司章程規定，公司稅後利潤按下列順序及比例進行分配：
(1)彌補以前年度虧損；
(2)提取法定公積金10％；
(3)提取法定公益金8％；
(4)提取任意公積金、公益金（每年按股東大會通過的有關決議執行）；
(5)支付股利（每年按股東大會通過的有關決議執行）
三.稅項：
1.主要稅種和稅率：
稅種 稅率（％）
增值稅： 實行簡易增值稅法，稅率6%（母公司），進項稅額不予抵扣。
營業稅： 5%（漳州雙菱廣告有限責任公司）
5%（漳州通達道路開發有限公司）
5%（漳州漳信發展有限公司）
所得稅： 15%（母公司）
城市維護建設稅： 7%（按應交增值稅、營業稅）
教育費附加 4%（按應交增值稅、營業稅）
社會事業發展費 2‰（按銷售收入總額）
2.優惠稅率及批文：根據福建省財政廳、福建省地方稅務局閩財稅政（1997）018 號“關於我省上市股份公司企業所得稅問題的通知”，執行15％的所得稅率。2000 年下半年根據財政部財稅[2000]99 號文件將原有優惠政策延續至2001 年12 月31 日，因此，2001 年繼續執行15%的所得稅率。根據福建省漳州市國家稅務局對外稅務局以國稅外稽（1998）22 號文，漳州漳信發展有限公司從獲利年度起，第一年至第五年免征企業所得稅，第六年至第十年減半徵收企業所得稅，獲利年度從1997 年起。根據福建省漳州市國家稅務局對外稅務局以國稅外稽（1998）21 號文，漳州通達道路開發有限公司從獲利年度起，第一年至第五年免征企業所得稅，第六年至第十年減半徵收企業所得稅，獲利年度從1998 年起。
3.本公司有控制權的子公司情況：
(1) .......................... 至
2001 年9 月30 日前本公司有控制權的子公司情況：
全稱 註冊資本 所佔比例
漳州雙菱廣告有限責任公司 120萬元 91.67%
九江廬山雙菱太乙索道有限公司 300萬元 51%
福建雙菱房地産有限公司 1,000萬元 95%
福州雙菱貿易有限公司 118萬元 90%
雙菱網路科技(漳州)有限公 1,000萬元 51%
全稱 經營範圍
漳州雙菱廣告有限責任公司 設計、製作、發佈國內外廣告，
代理電視、廣播、報刊雜誌及全國各
地廣告；公司廣告業務，美術設計、
工藝品室內外裝飾、裝修工程及材料
漳州雙菱裝飾有限公司160萬元70%
公司裝飾材料、室內外裝飾、廣
告製作
九江廬山雙菱太乙索道有限公司 索道的建設、開發、經營和服務業
福建雙菱房地産有限公司 房地産開發與建設
福州雙菱貿易有限公司 批發零售:陶瓷製品、服裝鞋帽、
家用電器、通訊器材、日用百貨，代
購代銷：建築材料、裝飾材料。
雙菱網路科技(漳州)有限公 電腦網路及相關技術開發應
用，承接網路工程建設。
(2)至2001 年12 月31 日本公司有控制權的子公司情況：
全稱 註冊資本 所佔比例
漳州雙菱電子有限公司 6,066萬元 98.91%
福建三網資訊交換有限公司 19,840萬元 89.9%
漳州漳信發展有限公司 2,988萬美元 75%
漳州通達道路開發有限公司 1,200萬美元 74.8%
全稱 經營範圍
漳州雙菱電子有限公司 生産印製線路板系列産品，廣
播電視通信元器件
福建三網資訊交換有限公司 電子數字産品的投資開發及基
礎設施建設，電腦軟體、硬體技
術開發與服務；電腦網路系統集
成及設備安裝，資訊管理系統開發
及技術諮詢服務，電腦配件，電
子産品及通信設備批發零售等。
漳州漳信發展有限公司 改造、改建319 國道漳州至龍
岩板寮嶺路段，開發經營與之相關
的業務及附屬設施。
漳州通達道路開發有限公司 道路及附屬配套設施的建設
5、會計報表主要項目附注：
貨幣資金期末餘額347,716,943.62 元，列示如下：（單位：人民幣元）
項目 2000年12月31日 2001年12月31日
現金 159,266.29 407,978.71
銀行存款 107,049,264.99 270,848,192.65
其他貨幣資金 440,743.88 76,460,772.26
合計 107,649,275.16 347,716,943.62
（注二）應收賬款期末餘額7,220,516.20 元，按賬齡分析如下：
2000年12月31日 2001年12月31日
賬齡 金額（元） 比例％ 壞賬準備 金額（元） 比例％ 壞賬準備
一年以內 2,013,396.61 20.55 100,669.83 7,220,515.20 0.00 0.00
一至二年 949,925.57 9.69 94,992.56 0.00 0.00 0.00
二至三年 828,146.64 8.451 65,629.33 0.00 0.00 0.00
三至四年 202,728.38 2.07 81,091.35 0.00 0.00 0.00
四至五年 3,974,319.60 40.55 3,179,455.68 0.00 0.00 0.00
五年以上 1,831,291.27 18.69 1,831,291.27 0.00 0.00 0.00
合計 9,799,808.07 100.00 5,453,130.02 7,220,515.20 0.00 0.00
應收賬款期末餘額係應收漳州市財政局道路通行費收入,已于2002 年初收回。
(注三) 預付貨款期末餘額519,854.90 元，按賬齡分析：
名次 2000年12月31日 2001年12月31日
賬齡 金額（元） 比例％ 壞賬準備 金額（元） 比例％ 壞賬準備
一年以內 3,758,778.46 47.75 530.00 519,854.90 100.00 0.00
一至二年 741,384.70 9.42 11,715.80
二至三年 761,000.00 9.67 12,097.60
三至四年 648,406.45 8.24 251,362.58
四至五年 1,756,506.10 22.32 1,405,204.88
五年以上 204,964.46 2.60 204,964.46
合計 7,871,040.17 100.00 1,885,875.32 519,854.90 0.00 0.00
欠款金額前五名單位如下：
名次 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因
1 漳州柏林陶瓷行銷有限公司 381,999.90 2001年 材料款
2 漳州金泰燃料有限公司 56,000.00 2001年 材料款
3 漳龍系統整合有限公司 28,000.00 2001年 材料款
4 漳龍實業有限公司 25,348.00 2001年 材料款
5 漳州市避雷安全監測所 15,663.00 2001年 材料款
預付貨款中不存在持有本公司5%（含5%）以上表決權的關聯公司往來。
(注四)其他應收款期末餘額120,102,578.19 元，按賬齡分析：
2000年12月31日
賬齡 金額（元） 比例％ 壞賬準備
一年以內 116,070,216.42 96.10 5,598,917.13
一至二年 2,107,207.42 1.75 210,720.74
二至三年 992,191.21 0.82 198,438.24
三至四年 482,681.44 0.40 193,072.58
四至五年 85,069.89 0.07 68,055.91
五年以上 1,041,684.87 0.86 1,041,684.87
合計 120,779,051.25 100 7,563,059.47
2001年12月31日
賬齡 金額（元） 比例％ 壞賬準備
一年以內 120,335,782.46 100 2,303,204.27
一至二年 0.00 0.00 0.00
二至三年 0.00 0.00 0.00
三至四年 0.00 0.00 0.00
四至五年 0.00 0.00 0.00
五年以上 0.00 0.00 0.00
合計 120,335,782.46 100.00 2,303,204.27
2002 年1 月收回以上款項計46,000,000 元，3 月收回14,000,000 元。
福建省電子研究所繫福建三網資訊交換有限公司股東，欠款14,500,000 元。由於募集資金投向變更，福建三網資訊交換有限公司將依法清算，該款項在其投資額之內，不計提壞賬準備。
欠款金額前五名單位如下：
名次 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因 備註
1 福建省閩南花卉 38,000,000.00 2001年 花卉項目合作
有限公司
2漳州新漳房地産開 25,000,000.00 2001年 暫借款 2001年1月收回
發有限公司
3 廈門華爾都商貿 15,000,000.00 2001年 暫借流動資金 2001年1月收回
有限公司
4 福建省電子研究所 14,500,000.00 2001年 暫借款 2001年3月收回
5 漳州進出口貨物報驗中心 14,000,000.00 2000年 暫借款
<1>.其他應收款中不存在持有本公司5％（含5％）以上表決權的關聯公司。
（注五）待攤費用期末餘額14,056.07 元，列示如下：（單位：人民幣元）
類別 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
財産保 88,409.68 22,549.23 96,902.84 14,056.07
其他 966,847.93 621,047.78 1,587,895.71 0.00
合計 1,055,257.61 643,597.01 1,684,798.55 14,056.07
（注六）長期投資期末餘額150,707,030.70 元
單位：人民幣元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
長期債權投資 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
長期股權投資42,334,674.06 150,707,030.70 42,334,674.06 150,707,030.70
合計 42,354,674.06 150,707,030.70 42,354,674.06 150,707,030.70
<1>.長期股權投資150,707,030.70 元
單位：人民
幣元
公司名稱 投資期限 投資金額(元) 出資比例
漳州城市土地綜合開發公司 20年(2001～2020 年) 16,000,000 80%
合計 16,000,000 80%
合併價差134,707,030.70 元，係對漳州漳信發展有限公司、漳州通達道路開發有限公司投資産生的的股權投資差額攤銷後餘額。
<2>.長期債權投資係購入重點企業債券20,000.00 元，本期已兌付。
債券種類 面值 年利率 購入金額 到期日 累計應收利息 備註
重點企業債券 20,000.00 20,000.00 2002 年已兌付
（注七）固定資産及累計折舊的列示；（單位：元）
<1>.固定資産原值：638,400,159.14 元
項目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
房屋建築物 80,783,595.71 30,883,340.80 93,165,896.29 18,501,040.22
公路及構築物 0.00 611,187,653.35 0.00 611,187,653.35
通用設備 15,931,363.41 2,154,168.40 16,320,090.41 1,765,441.40
專用設備 235,039,124.02 5,964,432.14 239,963,076.16 1,040,480.00
運輸工具 3,963,176.98 4,156,815.63 5,071,294.61 3,048,698.00
其他設備 1,639,430.62 3,078,317.20 1,860,901.65 2,856,846.17
合計 337,356,690.74 657,424,727.52 356,381,259.12 638,400,159.14
<2>.累計折舊：148,800,358.56 元
項目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
房屋建築物 8,536,588.17 3,442,632.66 6,944,771.42 5,034,449.41
公路及構築物 0.00 139,700,035.04 0.00 139,700,035.04
通用設備 4,461,099.40 849,625.69 4,043,734.01 1,266,991.08
專用設備 47,629,708.66 9,039,936.29 56,248,372.53 421,272.42
運輸工具 1,378,292.91 961,387.51 1,964,145.42 375,535.00
其他設備 486,718.66 2,096,822.27 581,465.32 2,002,075.61
合計 62,492,407.80 156,090,439.46 69,782,488.70 148,800,358.56
<3>.固定資産凈值：489,599,800.58 元
項目 期初價值 期末價值
房屋建築物 71,047,007.54 13,466,590.81
公路及構築物 0.00 471,487,618.31
通用設備 11,470,264.01 498,450.32
專用設備 184,037,853.35 619,207.58
運輸工具 2,584,884.07 2,673,163.00
其他設備 1,152,711.96 854,770.56
合計 274,864,282.94 489,599,800.58
年初固定資産計提減值準備4,571,562.01 元,該部分固定資産在本次資産置換中已置出,相應置入的固定資産截止資産負債表日未發生減值.
（注八）在建工程期末餘額5,668,360.49 元，各項目列示下：
工程 期初數 本期增加 本期減少
名稱 金額 金額 轉入固定資産 其他減少數
太乙索道工程 12,953,955.48 602,467.73 13,556,423.21
1#、2#樓 201,444.00 0.00 201,444.00
廠大門 100,000.00 0.00 100,000.00
12#樓 2,813,089.48 444,699.24 3,257,788.72
福利區電網 0.00 30,000.00 30,000.00
注漿線改造 159,622.16 0.00 159,622.16
污水處理工程 16,968.20 377,696.00 394,664.20
外經貿廣場四樓 0.00 3,421,019.00 0.00 0.00
配電設施 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00
生活設施 0.00 1,147,341.49 0.00 0.00
合計 16,245,079.32 7,123,223.46 0.00 17,699,942.29
工程 期末數 資金來源 項目進度
名稱 金額
太乙索道工程 0.00 自籌
1#、2#樓 0.00 自籌
廠大門 0.00 自籌
12#樓 0.00 自籌
福利區電網 0.00 自籌
注漿線改造 0.00 自籌
污水處理工程 0.00 自籌
外經貿廣場四樓 3,421,019.00 自籌
配電設施 1,100,000.00 自籌
生活設施 1,147,341.49 自籌
合計 5,668,360.49
（注九）無形資産期末餘額102,190,277.81 元，列示如下：
種類 取得方式 原值 期初數 本期增加
軟體 自購 0.00 0.00 35,864.19
商標 自購 465,343.24 335,047.13 0.00
土地使用權 自購 35,050,395.00 34,983,545.00 0.00
公路收費
經營權 資産置換 159,950,000.00 0.00 105,300,416.69
合計 195,465,738.24 35,318,592.13 105,336,280.88
種類 本期轉出額 本期攤銷 累計攤銷額 期末數
軟體 32,927.00 2,937.19 2,937.19 0.00
商標 299,477.15 35,569.98 165,866.09 0.00
土地使用權 34,381,904.00 601,641.00 668,491.00 0.00
公路收費
經營權 0.00 3,110,138.88 57,759,722.19 102,190,277.81
合計 34,714,308.15 3,750,287.05 58,597,016.47 102,190,277.81
種類 剩餘攤銷年限
軟體 0
商標 6.2
土地使用權 42.5
公路收費
經營權 9.58
合計
無形資産減值準備:期初餘額為579,445.50,期末餘額579,445.50 元。
（注十）長期待攤費用期末餘額384,384.97 元，列示如下：
種類 原始發生額 期初數 本期增加 本期攤銷
長期待
攤費用 12,452,127,80 11,588,144.29 406,603.76 330,947.66
種類 累計攤銷額 本期減少 期末數
長期待
攤費用 462,949.64 12,011,396.95 384,384.97
本年度長期待攤費用減少主要係2000 年12 月份向中國人壽保險廈門分公司投保職工“國壽養老年金保險”1,000 萬元已于本年7 月份收回950 萬元，並退保,差額部分作壞賬處理。
（注十一）短期借款期末餘額165,600,000.00 元，各項目列示如下：
借款類別 期初數 期末數
擔保借款 49,384,440.00 78,600,000.00
抵押款 23,000,000.00 27,000,000.00
質押款 30,000,000.00 60,000,000.00
合計 102,384,440.00 165,600,000.00
（注十二）應付賬款期末餘額209,955.42 元，其中無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位之應付款項。
（注十三）應付股利期末餘額45,094,526.20 元，本公司董事會2002 年3 月28 日作出”關於2001 年利潤分配預案”向全體股東按每10 股派現金2 元(含稅)計45,094,526.20 元.
（注十四）未交稅金及其他應交款期末餘額25,011,890.15 元，各項目列示如下：
2000年12月31日 2001年12月31日
稅種 稅額（元） 稅額（元）
增值稅 3,905,896.76 10,529,643.06
營業稅 701,743.00 7,425,000.45
城建稅 1,642,391.68 2,136,024.31
教育費附加 908,084.67 1 ,414,041.10
基礎設施附加 969,835.03 969,835.01
所得稅 -2,639,234.75 794,739.86
房産稅 242,602.00 231,841.46
個人所得稅 1,116.13 895.46
土地使用稅 49,881.39 33,831.76
印花稅 50.40
防洪費 588.00
社會事業發展費 723,158.20 1,179,344.65
文化事業發展費 9,229.62
住房公積金 296,693.03
合計 6,515,342.1 25,011,890.15
（注十五）其他應付款期末餘額25,598,279.07 元，其中應付關聯方款項如下：
漳州公路交通實業總公司 13,381,515.76
漳州城市土地綜合開發有限公司 6,000,000.00
廈門金菱房地産開發有限公司 1,600,000.00
福建省漳州建築瓷廠 382,768.60
福建省漳州建築瓷廠工會 219,581.36
福建漳龍實業有限公司 210,975.57
漳州建業公司 158,301.79
漳州雙菱網路科技有限公司 103,439.18
（注十六）預提費用期末餘額170,000.00 元，係預提12#樓工程尾款.
(注十七)長期借款期末餘額25,000,000.00 元,各項目列示如下：
借款類別 期初數 期末數
擔保借款 0.00 25,000,000.00
抵押借款 0.00 0.00
質押借款 0.00 0.00
合計 0.00 25,000,000.00
（注十八）股本期末餘額225,472,631.00 元。
2001年度公司股份變動情況數量 單位：萬股
期初數 本次變動增減（＋、－）
配股 送股 小計
一.尚未流通股份
1.發起人股份 13,265.27
(1) 國家擁有股份 1,651.75
(2)境內法人持有股份 11,613.52
(3)外資法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股
3.內部職工股
4.優先股或其他
尚未流通股份合計 13,265.27
二.已流通股份
1.境內上市的人民幣 7,140.00 2,142.00 2,142.00
本次變動增減（＋、－）
期初數配股送股小計
期末
普通股
2．境內上市的外資股
3．境外上市的外資股
4．其他
已流通股份合計 7,140.00 2,142.00 2,142.00
二．股份總數 20,405.27 2,142.00 2,142.00
期末
一.尚未流通股份
1.發起人股份 13,265.27
(1) 國家擁有股份 1,651.75
(2)境內法人持有股份 11,613.52
(3)外資法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股
3.內部職工股
4.優先股或其他
尚未流通股份合計 13,265.27
二.已流通股份
1.境內上市的人民幣 9,282.00
本次變動增減（＋、－）
期初數配股送股小計
期末
普通股
2．境內上市的外資股
3．境外上市的外資股
4．其他
已流通股份合計 9,282.00
二．股份總數 22,547.27
（注十九）資本公積期末餘額437,461,529.53 元，列示如下：
項目 期初數 本期増加 本期減少 期末數
股本溢價 209,485,985.39 227,411,357.26 0.00 436,897,342.65
股權投資準備 564,186.88 0.00 0.00 564,186.88
合計 210,050,172.27 227,411,357.36 0.00 437,461,529.53
本期增加的原因是由於本年度公司獲中國證券會核準配股，每10 股配3 股，配股價12 元，其中法人股放棄配股資格，社會流通股7,140 萬股共配2,142 萬股形成的股本溢價。
（注二十）盈餘公積年末餘額53,656,216.21 元，列示如下：
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈餘公積 24,298,419.93 5,510,589.07 0.00 24,298,419.93
公益金 19,438,735.95 4,408,471.26 0.00 19,438,735.95
任意盈餘公積
合計 43,737,155.88 9,919,060.33 0.00 53,656,216.21
（注二十一）未分配利潤：105,660,972.57 元
項目 金額
期初數 127,795,839.77
本期凈利潤 55,105,890.69
本期減少數
其中：提取的法定公積金、公益金 9,919,060.33
轉作股本的普通股股利 0.00
住房週轉金借方轉入數 10,953,539.81
分派現金股利 56,368,157.75(含中期派現11,273,631.55
元)
期末數 105,660,972.57
（注二十二）其他業務利潤總額11,631,783.02 元
業務種類 收入數 成本數
2000年1-12月 2001年1-12月 2000年1-12月 2001年1-12月
房地産項目合 10,000,000.00 6,000,000.00 600000.00 345,000.00
作收入
承包收入 122,914.62 122,460.00 7,129.05 1293.75
次品銷售收入 2,400,575.58 5,026,898.40 100,467.40 131,290.54
場地租金收入 552,000.00 414,000.00 99,360.00 55,932.80
讓售收入 30,883.96 296.48
五金配件收入 64,674.13 47,491.84
代理收入 4,290.37 257.42
生産線租賃收入 0.00 2,000,000.00 0.00 1,398,058.29
其他 900,000.00 86,665.59
合計 14,075,338.66 13,563,358.40 941,667.78 1,931,575.38
（注二十三）財務費用總額3,709,800.17 元
2000年1-12月 2001年1-12月
類別 金額（元） 金額（元）
利息支出 6,653,244.54 6,182,562.96
減：利息收入 912,805.88 2,492,874.34
其他 13,328.72 20,111.55
合計 5,753,767.38 3,709,800.17
（注二十四）投資收益總額14,867,112.76 元，包括:
<1>.債券、股票投資收益：
①國債投資收益：8,041,351.89 元；
②股票投資收益：8,866,836.12 元；
<2>.本期公司將擁有漳州通達道路開發有限公司1%股權以120 萬元轉讓給香港漳龍實業有限公司，獲投資收益202,800.00 元。
<3>.股權投資差額攤銷：-1,638,400.00 元。
<4>置出各子公司1-9 月份投資收益：-605,474.45 元。
（注二十五）營業外收入總額91,261.85 元。
（注二十六）營業外支出總額1,137,505.03 元。
6、關聯方關係及其交易
（1）關聯方關係
存在控制關係的關聯方
企業名稱 註冊地點 主營業務 與本企業關係
福建省漳州建築瓷廠 漳州市 建築陶瓷製造 母公司
香港漳龍實業有限公司 香港 商品貿易 為福建漳龍母公
司通過福建漳龍
控制本企業
福建漳龍實業有限公司 漳州市 電子産品開發、電腦業 託管瓷廠
務，對道路、公路的投資
與開發。
漳州通達道路開發有限 漳州市 道路及附屬配套設施建設 子公司
公司
漳州漳信發展有限公司 漳州市 改造、改建319 國道漳州 子公司
段開發和經營與之相關
的業務及附屬設施
漳州雙菱廣告有限責任 漳州市 國內外廣告設計、製作、發佈 子公司
公司
福建雙菱房地産有限公 漳州市 房地産開發與建設 子公司
司
九江廬山雙菱太乙索道 星子縣 索道的建設、開發、經營 子公司
有限公司
福州雙菱貿易有限公司 福州市 批發零售 子公司
雙菱網路科技(漳州)有 漳州市 電腦網路及相關技術開發應用 子公司
限公司
漳州雙菱電子有限公司 漳州市 生産印製線路板係 子公司
列産品、廣播電視通信元
器件。
福建三網資訊交換有限 福州市 公用資訊平臺、電 子公司
公司 子數字産品的投資開發
及基礎設施建設。
企業名稱 經濟性質或類型 法人代表 備註
福建省漳州建築瓷廠 國有企業 朱煜煊
香港漳龍實業有限公司 有限公司 莊道火
福建漳龍實業有限公司 有限公司 莊道火
漳州通達道路開發有限 中外合作企業 張毅賓 2001年9月置入
公司
漳州漳信發展有限公司 中外合作企業 張毅賓 2001年9月置入
漳州雙菱廣告有限責任 有限公司 黃春林 2001年9月置出
公司
福建雙菱房地産有限公 有限公司 黃春林 2001年9月置出
司
九江廬山雙菱太乙索道 有限公司 朱煜煊 2001年9月置出
有限公司
福州雙菱貿易有限公司 有限公司 林敏 2001年9月置出
雙菱網路科技(漳州)有 有限公司 朱煜煊 2001年9月置出
限公司
漳州雙菱電子有限公司 有限公司 林阿頭
福建三網資訊交換有限 有限公司 朱煜煊
公司
存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化
單位：萬元
企業名稱 年初數 本年增加數 本年減少數
福建省漳州建築瓷廠 3511
香港漳龍實業有限公司 2000（港幣）
福建漳龍實業有限公司 10,000 10,546
漳州通達道路開發有限公司 9390 7024 7024
漳州漳信發展有限公司 24983 18737 18737
漳州雙菱廣告有限責任公司 120
福建雙菱房地産有限公司 1000
九江廬山雙菱太乙索道有限公司 300
福州雙菱貿易有限公司 118
雙菱網路科技(漳州)有限公司 1000
漳州雙菱電子有限公司 6066
福建三網資訊交換有限公司 19840
企業名稱 年末數 備註
福建省漳州建築瓷廠 3511
香港漳龍實業有限公司 2000（港幣）
福建漳龍實業有限公司 120,546
漳州通達道路開發有限公司 9390
漳州漳信發展有限公司 24983
漳州雙菱廣告有限責任公司 120
福建雙菱房地産有限公司 1000
九江廬山雙菱太乙索道有限公司 300
福州雙菱貿易有限公司 118
雙菱網路科技(漳州)有限公司 1000
漳州雙菱電子有限公司 6066
福建三網資訊交換有限公司 19840
存在控制關係的關聯方所持有股份或權益及其變化：
單位：萬元
企業 年初數 本年增加
名稱 金額 比例% 金額 比例%
福建省漳州建築瓷廠 6205.54 30.41
漳州通達道路開發有限公司 7024 74.80
漳州漳信發展有限公司 18737 75.00
漳州雙菱廣告有限責任公司 116.57 91.67
福建雙菱房地産有限公司 950.00 95.00
九江廬山雙菱太乙索道公司 153.00 51.00
福州雙菱貿易有限公司 106.20 90.00
雙菱網路科技(漳州)有限公司 146.00 100.00 24 8.87
漳州雙菱電子有限公司 6000 98.91
福建三網資訊交換有限公司 17840 89.92
企業 本期減少 年末數 備註
名稱 金額 比例% 金額 比例%
福建省漳州建築瓷廠 6205.54 30.41
漳州通達道路開發有限公司 7024 74.80
漳州漳信發展有限公司 18737 75.00
漳州雙菱廣告有限責任公司 116.57 91.67
福建雙菱房地産有限公司 950.00 95.00
九江廬山雙菱太乙索道公司 153.00 51.00
福州雙菱貿易有限公司 106.20 90.00
雙菱網路科技(漳州)有限公司 170.00 62.81
漳州雙菱電子有限公司 6000 98.91
福建三網資訊交換有限公司 17840 89.92
不存在控制關係的關聯方：
企業名稱 註冊地點 主營業務 與本企業關係
漳州公路交通實業總公司 漳州市 公路橋梁工程建設 法人股股東
福建省漳州建築瓷廠工會 漳州市 法人股股東
漳州建業公司 漳州市 提供勞務 法人股股東
漳州市建築勞務紙箱廠 漳州市 紙第、提供勞務、 法人股股東
廈門建菱貿易有限公司 廈門市 建築材料、裝璜裝飾 參股公司
材料、五交電化工
(化學危險品除外)
漳州億祥貿易有限公司 漳州市 建築材料、五金配件、衛 參股公司
生陶瓷
漳州弘韜貿易有限公司 漳州市 建築材料、五金配件、衛生 參股公司
陶瓷、陶瓷原料
企業名稱 經濟性質或類型 法人代表 備註
漳州公路交通實業總公司 有限公司 黃德清
福建省漳州建築瓷廠工會 社會法人 潘錦池
漳州建業公司 集體企業 吳世建
漳州市建築勞務紙箱廠 集體企業 曾衡程
廈門建菱貿易有限公司 有限公司 陳文鈺 2001年月置出雙菱
漳州億祥貿易有限公司 有限公司 陸劍慶 2001年月置出雙菱
漳州弘韜貿易有限公司 有限公司 陳建偉 2001年月置出雙菱
(2) 關聯方交易事項
〈1〉、不存在控制關係的關聯方關係的性質
企業名稱 與本企業的關係
漳州公路交通實業總公司 持有本公司法人股2902 萬股，佔12.87%
福建省漳州建築瓷廠工會 持有本公司法人股2193 萬股，佔9.72%
漳州建業公司 持有本公司法人股230 萬股，佔1.02%
漳州市建築勞務紙箱廠 持有本公司法人股76 萬股，佔0.34%
廈門建菱貿易有限公司 公司出資1100萬元，佔總資本的44.39%；2001年9月份置出。
漳州億祥貿易有限公司 公司出資1500萬元，佔總資本的49%；2001 年9 月份置出。
漳州弘韜貿易有限公司 公司出資980萬元，佔總資本的40%；2001 年9 月份置出。
〈2〉、銷售貨物
本公司2000 及2001 年度向關聯方銷售貨物有關明細資料如下單位：元
企業名稱 2001年 價格 2000年
廈門建菱貿易有限公司 -------- 市場價 3,265,500.00
〈3〉、託管及資産置換事宜：
A、2001 年7 月19 日本公司第一大股東福建省漳州建築瓷廠與福建漳龍實業有限公司簽訂《資産轉讓協議》，擬收購福建省漳州建築瓷廠全部資産，包括其持有的本公司27.52%國有法人股。漳州市人民政府已批准上述轉讓並同意在財政部批准前，由福建省漳州建築瓷廠將其全部資産委託福建漳龍實業有限公司管理。
B、2001 年7 月25 日，本公司與香港漳龍實業有限公司、漳州公路交通實業總公司簽訂《資産置換協議》，約定本公司以2001 年5 月31 日帳面除部分貨幣資金、短期投資以及對福建三網資訊交換有限公司、漳州雙菱電子有限公司的股權外的資産評估價為68114 萬元與香港漳龍實業有限公司持有的漳州通達道路開發有限公司54.80%股權，漳州公路交通實業總公司持有的漳州通達道路開發有限公司20%股權、漳州漳信發展有限公司75%的股權以及漳州公路交通實業總公司擁有的漳州通達道路開發有限公司的債權410,600,226.30 元、對漳州漳信發展有限公司的債務131,739,525.49 元進行置換。本次置換于9 月30 日交接後，産生置換收益75,584.07 元。
<4>.本公司置入的控股子公司漳州通達道路開發有限公司、漳州漳信發展有限公司2001 年12月31 日前採用通行費收入先上繳財政，再由漳州公路交通實業總公司代向財政部門收取，由其代為扣繳稅金、支付修築公路工程款及向其他合作外方分配利潤的方式。
<5>.關聯方應收應付款項餘額： 單位：元
項目 期末餘額 期初餘額
其他應收款：
福建漳龍實業總公司 -210,975.57
福建省漳州建築瓷廠 -382,768.60 -382,821.95
福建省漳州建築瓷廠工會 -219,581.36 301,991.50
漳州建業公司 -158,301.79 -48,422.75
漳州市建築勞務紙箱廠 0.00 -373,729.20
廈門建菱貿易有限公司 0.00
漳州億祥貿易有限公司 0.00 3,039,000.00
漳州弘韜貿易有限公司 0.00 2,000,000.00
漳州公路交通實業總公司 -13,381,515.76
〈6〉、擔保、抵押及質押：
a.2001 年6 月，公司以控股股東福建省漳州建築瓷廠持有的885 萬股福建雙菱集團股份有限公司法人股股權為質押物向中國銀行漳州分行貸款人民幣2,000 萬元。
b.2001 年11 月，公司由漳州公路交通實業總公司擔保向中國銀行漳州分行貸款人民幣2,000萬元。
c.2001 年10 月， 公司用自有房地産作抵押向中國銀行漳州分行貸款1700 萬元。
d.2001 年5 月， 公司用自有房地産作抵押向中國銀行漳州分行貸款1000 萬元。
e.2001 年11 月，公司由漳州公路交通實業總公司擔保向中國銀行漳州分行貸款人民幣900 萬元。
f.2001 年12 月，公司由漳州公路交通實業總公司擔保向中國銀行漳州分行貸款人民幣500 萬元。
g.2001 年8 月，公司由漳州千禧實業公司擔保向中信實業銀行廈門支行貸款人民幣2,000 萬元。
h.2001 年9 月，公司由漳州公路交通實業總公司擔保向中信實業銀行廈門支行貸款人民幣2,500 萬元。
i．2001 年12 月，公司以關聯股東漳州公路交通實業總公司持有的2268 萬股福建雙菱集團股份有限公司定向法人股股權為質押物向中國民生銀行福州分行貸款人民幣4,000 萬元。
j．2001 年11 月，公司由漳州公路交通實業總公司擔保向中國工商銀行漳州市分行貸款人民幣1400 萬元。
k．2001 年9 月，公司由控股股東福建省漳州建築瓷廠擔保向中國工商銀行漳州市分行貸款人民幣960 萬元。
7、或有事項:
本公司無應披露而未披露的或有事項。
8、承諾事項:
本公司無應披露而未披露的承諾事項。
9、期後事項:
本公司于2002 年2 月26 日與中國光大銀行廈門支行簽訂借款合同,貸款金額為人民幣3 億元。本公司的子公司漳州通達道路開發有限公司、漳州漳信發展有限公司同意以國道324 線、319線的四個公路收費專營權出質擔保。
10、其他事項：
（1）關於佛山金石陶瓷有限公司訴本公司衛生陶瓷分公司所欠貨款458,443.00 元一案經廣東省佛山市城區人民法院《(2001)佛城法經初字第452 號民事調解書》調解如下:所欠貨款458,443.00元于2003 年1 月31 日前全額還清,本公司對上述債務承擔連帶清償責任.
(2) 關於佛山金石陶瓷有限公司訴本公司寶盛漳州建築陶瓷分公司所欠貨款430,843.00 元一案經廣東省佛山市城區人民法院《(2001)佛城法經初字第453 號民事調解書》調解如下:所欠貨款430,843.00 元于2003 年1 月31 日前全額還清,本公司對上述債務承擔連帶清償責任.
(3)本公司2002 年第一次臨時股東大會決議變更配股募集資金投向:決定取消〝福建省資訊交換中心及主節點建設項目”和〝雙面、多層及撓性印製板生産線項目”兩個建設項目,變更為投資以下項目:1.收購漳州市自來水公司一水廠,二水廠和南山水廠全部資産,並成立水務公司;2.收購漳州九龍嶺垃圾無害化處理廠,並成立城市廢棄物凈化公司.取消原定募集資金投資項目已取得項目合作方同意並擬清算福建三網資訊交換有限公司和漳州雙菱電子有限公司.,該兩公司擬不再持續經營。
（4）按照本公司控股子公司中外合作經營企業漳州通達道路開發有限公司章程規定，公司每年應支付外方利得海外有限公司回報USD1,700,000.00 元，支付中集投資有限公司回報USD850,000.00 元。據2001 年9 月28 日本公司與漳州公路交通實業總公司、漳州通達道路開發有限公司三方協議，由漳州公路交通實業總公司承擔2001 年度應支付給以上外方的回報。
（5）本公司于2001 年9 月30 日進行置換資産的移交。由於本公司所屬原寶盛分公司及潔具分公司的資産已置出，但對應的負債不置出。考慮被置出分公司會計核算上的延續性，本公司與福建漳龍實業有限公司協議將分公司經營類負債通過福建漳龍實業有限公司結算，但置換交接日之前該部分負債相關的法律責任仍由福建雙菱集團股份有限承擔。
第十一節、備查文件目錄
一、載有本公司法定代表人親筆簽名的年度報告正本。
二、載有本公司法定代表人、財務負責人親筆簽字並蓋章的財務報告。
三、載有福建華興會計師有限責任事務所蓋章、註冊會計師親筆簽字並蓋章的審計報告正本。
四、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、本公司章程。
福建雙菱集團股份有限公司
董事長簽章：莊道火
二○○二年三月二十八日
