招商基金管理公司近日公告稱,招商先鋒證券投資基金將進行該基金本年度的第一次分紅,收益分配方案為每10份基金份額向持有人分配紅利0.15元。
分紅權益登記日為2006年4月3日,除息日為2006年4月4日,紅利發放日為2006年4月5日。選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的凈值確認日為2006年4月4日。