國內首只開通“上證基金通”的中短債基金
●通過有資格的證券公司營業部交易系統,認購輸入本基金認購代碼“521519”,即可輕鬆完成交易。
●無需重新開戶,只要持有上海A股股票賬戶或證券投資基金賬戶就可進行交易。
特別介紹
友邦華泰基金管理公司
友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱友邦華泰)是由世界保險和金融服務的領導者--美國國際集團(AIG)下屬的AIG GLOBAL INVESTMENT CORP.(AIGGIC)與華泰證券有限責任公司、蘇州新區高新技術産業股份有限公司等共同發起設立的中外合資基金管理公司。
“友邦盛世”過往業績
友邦華泰首只基金“友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金”(以下簡稱“友邦盛世“)于2005年4月27日成立。成立以來業績表現優異,運作不足4個月,即于 2005年8月23日進行首次分紅,每10份基金單位分紅金額為0.30元,分紅比例在同期基金中名列前茅。
2006年3月10日,友邦盛世再次大比例分紅,每10份基金份額派發紅利0.5元, 按2006年以來各基金公司股票型以及混合型基金分紅情況排名,該基金本次分紅在基金成立一年以內的合資基金公司提出的基金中,單次分紅排名第一(數據來源:萬德資訊數據)。
該基金運作還不足1年,通過本次分紅,累計分紅率已達到0. 8元,投資者獲得了豐厚回報。
友邦華泰中短債基金特色
■收益性良好
通過投資高信用等級的固定收益類金融工具,在保證本金相對安全和資産流動性的前提下,以積極主動的投資策略,獲得超越業績比較基準的長期穩定收益。
■低風險産品
投資于高信用等級的債券等固定收益類金融工具;
不投資于股票、可轉債等較高風險投資工具;
本基金投資組合的平均久期,在每個交易日均不得超過3年,本基金所投資的單個固定收益類投資工具的剩餘期限不超過7年(1年以365個自然日計),風險明顯比傳統的債券基金産品低。
■零手續費
認購費、申購費和贖回費全免。
■資金進出近似活期儲蓄,方便快捷
贖回後,資金2-3個工作日就可到帳。
■獲益就分紅,每年最多可分紅12次
在滿足可分紅的條件下,本基金每季至少分紅一次,每年最多可達12次。
■投資管理 國際水準
全面採用AIG固定收益類資産投資管理技術,精選個券;
引進AIG獨特的全球範圍債務人風險評價體系(Obligor Risk Rating )(ORR)進行信用風險評估。
■國內首只開通“上證基金通”的中短債基金,以買股票的交易方式買中短債基金
只需上海證券賬戶(上海A股股票賬戶或證券投資基金賬戶),無需重新開戶,通過有資格的證券公司營業部交易系統,輸入本基金代碼,即可輕鬆完成交易。認購代碼“521519”;申購代碼“519519”。
問:與同類型基金産品相比,本基金的優勢體現在哪?
答:主要體現在産品設計和投資管理方面具有“全球視野、國際水準”的優勢。
(1)産品定位符合國際慣例,以更加優化的風險收益為客戶帶來回報;(2)全面採用AIG固定收益類資産投資管理技術和風控控制體系,努力打造一隻有國際水準的中短債基金産品;(3)國內第一隻開通“上證基金通“的中短債基金,方便投資者交易。
本基金為第一隻由中外合資基金公司發行的中短債基金産品,與此前已發行的中短債基金産品博時6號和易方達月月收益相比,在投資範圍上基本相同,但本基金充分借鑒外方股東在固定收益類投資方面的全球先進投資經驗,尤其在個券選擇、信用風險管理和全程風控體系等方面做出諸多創新,將為國內投資者奉獻一支具有國際水準的中短債基金産品。
●AIGGIG管理的固定收益類資産達4620億美元,其中有4250億美元屬於AIG及其附屬機構,但不包括轉交第三方管理資産,在管理固定收益類資産方面具有領先地位。
●友邦華泰全面引進AIG獨特的債務人風險評價體系(Obligor Risk Rating)(ORR),建立了有效的友邦華泰信用評級系統。
●友邦華泰充分借鑒AIG成熟的個券選擇投資技術,把握更多債市盈利機會。
●友邦華泰引進AIGGIC全球統一的投資交流平臺EPIC ( Equity Platform for Investment Communications ) ,共用AIG-GIC全球投資團隊的智慧。
問:友邦短債為什麼要引入債務人風險評級體系(ORR)?
答:目前已發行中短債基金産品的四家基金公司中,債務人風險評級體系(ORR)是友邦華泰特有的,屬於AIG對友邦華泰的特別支援。ORR的特點及優勢主要體現在:獨立於外部的評級機構,彌補前瞻性、時效性的不足,規避可能的道德風險。
問:友邦華泰中短債基金適合哪些投資者?
答:本基金主要適合以下幾類投資者:要求在本金損失風險較小的前提下獲得高於銀行活期存款的投資者;希望有安全穩定的收入來源,滿足子女教育、退休養老等方面的需要;不希望冒高風險去炒股,希望能獲得穩定的收益;尋求資産配置、現金流管理的機構投資者。
問:何謂“上證基金通”?
答:為方便投資者交易,本基金在廣開場外代銷渠道外,還開通了“上證基金通”交易通道,這是國內首只開通“上證基金通”交易通道的中短債基金産品。
“上證基金通”即上海證券交易所開放式基金銷售系統。投資者通過此系統購買本基金,無需重新開戶,只需上海證券賬戶(上海A股股票賬戶或證券投資基金賬戶),通過有資格的證券公司營業部交易系統,輸入本基金代碼,即可輕鬆完成交易,認購代碼“521519”,申購代碼“519519”。
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