諾安平衡證券投資基金近日分配紅利,每10份基金份額分紅0.15元。基金的權益登記日及除息日為2006年1月20日,紅利發放日為2006年1月23日。此次分紅是諾安平衡基金自2004年5月成立以來的第五次分紅。自2004年5月成立至今,該基金在成立不到兩年的運作時間中,每10份基金份額累計分紅已達0.85元。
長盛債券基金將於近日再次分紅。2005年該基金凈值增長率高達10.73%,在13隻債券基金中排名第5。該基金本次分紅按每10份基金份額派發現金紅利0.600元進行收益分配,權益登記日和除息日為本月20日,派現日為本月24日。至此,該基金成立兩年來,分紅次數達到五次,累計分紅總額達到每10份基金份額1.60元。
大成債券投資基金1月23日將向投資人按每10份基金份額派發現金紅利0.30元。這是大成債券投資基金成立以來的第八次分紅,每10份基金份額累計分紅高達1.70元。據介紹,大成債券投資基金的良好業績,以及基金經理投資思路已獲得投資人的高度認同,目前大成債券投資基金已出現凈申購,基金規模相對去年底已有70%以上的增長。大成債券投資基金經理陳尚前充滿信心地表示,今年繼續以豐厚的分紅和不俗的業績回報持有人。
鵬華普天收益基金1月23日公佈的分紅方案為每10份基金份額分配0.2元。該基金截至2006年1月19日的基金單位凈值為1.0962元,目前已六次分紅,每10份基金份額已累計分紅1.35元。該基金成立於2003年7月12日,成立以來的凈值增長率為14.35%,同期業績基準收益率為-22.30%,同期上證指數增長率為-24.06%。
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