重要提示

    　　一、公司基本情況簡介

    　　二、會計數據和業務數據摘要

    　　三、股本變動及股東情況

    　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況

    　　五、公司治理結構

    　　六、股東大會情況簡介

    　　七、董事會報告

    　　八、監事會報告

    　　九、重要事項

    　　十、財務報告

    　　十一、備查文件目錄

    　　上海商業網點發展實業股份有限公司2001年年度報告

    　　重要提示

    　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    　　一、公司基本情況簡介

    　　一　公司的法定中文名稱：上海商業網點發展實業股份有限公司

    　　公司的法定英文名稱： SHANGHAI COMMERCIAL REAL ESTATE DEVELOPMENTINDUSTRY CO.，LTD.

    　　英文縮寫：SCD

    　　二　公司法定代表人：殷卓人先生

    　　三公司董事會秘書：林安康先生

    　　聯繫地址：上海市黃浦區外馬路974號5樓

    　　聯繫電話：(021)63136510

    　　傳真：(021)63135518

    　　四　公司註冊地址：上海市浦東新區浦三路1260弄4號

    　　公司辦公地址：上海市黃浦區外馬路974號5樓

    　　郵遞區號：200011

    　　電子信箱：shcred @ online.sh.cn

    　　五　公司選定的資訊披露報刊名稱：上海證券報

    　　登載年度報告的中國證監會指定網站的網址：http://www.sse.com.cn

    　　年度報告備置地點：公司董事會辦公室

    　　六公司股票上市交易所：上海證券交易所

    　　股票簡稱：PT網點

    　　股票代碼：600833

    　　七公司註冊登記日期：1992 年9 月23 日

    　　企業法人營業執照註冊號：3100001001144

    　　稅務登記號碼：310044132205884

    　　公司聘請的會計師事務所名稱：上海上會會計師事務所有限公司

    　　會計師事務所的辦公地址：上海市四川北路1318 號九樓

    　　二、會計數據和業務數據摘要

    　　一本年度主要利潤指標

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：元

    利潤總額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,302,820.79

    凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,234,052.66

    扣除非經常性損益後的凈利潤　　　　　　　　　　　 12,941,919.31

    主營業務利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,869,433.44

    其他業務利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,074,720.60

    營業利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,717,201.63

    投資收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,225,770.06

    補貼收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,500,000.00

    營業外收支凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -140,150.90

    經營活動産生的現金流量凈額　　　　　　　　　　　 56,493,085.29

    現金及現金等價物凈增加額　　　　　　　　　　　　 53,947,853.92

    　　注：扣除非經常性損益項目和涉及金額計11,292,133.35 元：

    　　1.股權轉讓收益9,097,613.87 元；

    　　2.權投資差額攤銷-184,825.92 元；

    　　3.補貼收入2,500,000 元；

    　　4.營業外收支凈額-140,150.90 元；

    　　5.所得稅影響數19,496.30 元。

    　　二公司近三年主要會計數據與財務指標(單位：元、元/股、%)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000 年度

    財務指標　　　　　　　　　2001 年度　　　　　調整前　　　　　　 調整後

    主營業務收入　　　　　 263,233,128.32　　 4,190,595.72　　 4,190,595.72

    凈利潤　　　　　　　　　24,234,052.66　-136,539,890.30　-129,582,011.90

    總資産　　　　　　　　 482,760,968.44　 479,138,776.44　 476,059,583.71

    股東權益（不含少數股

    東權益）　　　　　　　165,524,209.51　 -400,760,732.08　-401,388,272.35

    全面攤薄每股收益　　　　　　　　0.152　　　　　　-0.857　　　　　 -0.813

    加權平均每股收益　　　　　　　　0.152　　　　　　-0.857　　　　　 -0.813

    每股凈資産　　　　　　　　　　　1.039　　　　　　-2.515　　　　　 -2.519

    調整後的每股凈資産　　　　　　　0.982　　　　　　-2.558　　　　　 -2.562

    每股經營活動産生的現

    金流量凈額　　　　　　　　　　0.355　　　　　　 0.013　　　　　　 0.013

    全面攤薄凈資産收益率　　　　 14.64　　　　　　　 -　　　　　　　　 -

    加權平均凈資産收益率　　　　 15.79　　　　　　　 -　　　　　　　　 -

    扣除非經常性損益的每

    股收益　　　　　　　　　　　　0.081　　　　　　-0.725　　　　　　-0.681

    扣除非經常性損益的加

    權平均凈資産收益率　　　　　　8.44　　　　　　　 -　　　　　　　　 -

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999 年度

    財務指標　　　　　　　　　　　　　　調整前　　　　　調整後

    主營業務收入　　　　　　　　　　 -9,220,914.74　 -10,992,515.04

    凈利潤　　　　　　　　　　　　 -185,903,032.44　-181,076,304.79

    總資産　　　　　　　　　　　　　745,712,202.38　 735,610,974.84

    股東權益（不含少數股

    東權益）　　　　　　　　　　　 -278,788,241.03　-264,220,841.78

    全面攤薄每股收益　　　　　　　　　　　　 -1.167　　　　　 -1.136

    加權平均每股收益　　　　　　　　　　　　 -1.167　　　　　 -1.136

    每股凈資産　　　　　　　　　　　　　　　 -1.750　　　　　 -1.658

    調整後的每股凈資産　　　　　　　　　　　 -1.820　　　　　 -1.693

    每股經營活動産生的現

    金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　 -0.012　　　　　 -0.012

    全面攤薄凈資産收益率　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    加權平均凈資産收益率　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    扣除非經常性損益的每

    股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.093　　　　　 -1.061

    扣除非經常性損益的加

    權平均凈資産收益率　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    　　三報告期利潤表附表

    　　　　　　　　　　　　　　 凈資産收益率（%）　　　　　　每股收益（元）

    2001年度利潤　　　　　　 全面攤薄　　　加權平均　　全面攤薄　　 加權平均

    主營業務利潤　　　　　　　 33.75　　　　 36.41　　　 0.351　　　　0.351

    營業利潤　　　　　　　　　　9.49　　　　 10.24　　　 0.099　　　　0.099

    凈利潤　　　　　　　　　　 14.64　　　　 15.79　　　 0.152　　　　0.152

    扣除非經營性損益後的凈利潤　7.82　　　　　8.44　　　 0.081　　　　0.081

    　　注：利潤表附表的數據是按照中國證監會《公開發行證券公司資訊披露編報規則（第9 號）》要求計算。

    　　四報告期股東權益變動情況：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：股，元

    項目　　　　　　　 股本　　　　　　資本公積　　　　　盈餘公積

    期初數　　　159,347,391.00　　 146,628,388.93　　 28,542,488.79

    本期增加　　　　　　　　　　　 544,200,902.07　　　3,095,660.48

    本期減少　　　　　　　　　　　　 1,522,472.87

    期末數　　　159,347,391.00　　 689,306,818.13　　 31,638,149.27

    變動原因　　　　　　　　　　　因債務重組、資産　　　 子公司計提

    　　　　　　　　　　　　　　　 重組而增加。

    項目　　　 其中：法定公益金　　 未分配利潤　　　 股東權益合計

    期初數　　　 6,255,311.69　　-735,906,541.07　 -401,388,272.35

    本期增加　　 1,547,830.24　　　24,234,052.66　　571,530,615.21

    本期減少　　　　　　　　　　　　3,095,660.48　　　4,618,133.35

    期末數　　　 7,803,141.93　　-714,768,148.89　　165,524,209.51

    變動原因　　　子公司計提　　　當年盈利與分配　 債務重組、資産重

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組及當年盈利。

    　　三、股本變動及股東情況

    　　一公司股本變動情況

    　　1．股份變動情況表：

    　　　　　　　　　　　 本次變動前　　　　　 本次變動增減（＋、－）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計

    一未上市流通股份

    ①發起人股　　　　　　　77887176

    其中：國家持有股份

    　境內法人持有股份　　　77887176

    　境外法人持有股份

    　其他

    ②募集法人股份　　　　　33480959

    ③內部職工股

    ④優先股或其他

    未上市流通股份合計　　 111368135

    二已上市流通股份

    ①人民幣普通股　　　　　47979256

    ②境內上市的外資股

    ③境外上市的外資股

    ④其他

    已上市流通股份合計　　　47979256

    三股份總數　　　　　　 159347391

    　　　　　　　　　　　　本次變動後

    一未上市流通股份

    ①發起人股　　　　　　　 77887176

    其中：國家持有股份

    　境內法人持有股份　　　 77887176

    　境外法人持有股份

    　其他

    ②募集法人股份　　　　　 33480959

    ③內部職工股

    ④優先股或其他

    未上市流通股份合計　　　111368135

    二已上市流通股份

    ①人民幣普通股　　　　　 47979256

    ②境內上市的外資股

    ③境外上市的外資股

    ④其他

    已上市流通股份合計　　　 47979256

    三股份總數　　　　　　　159347391

    　　2．股票上市情況

    　　一 1999 年股本及股本結構未發生變動。

    　　二 2000 年5 月12 日，因公司連續三年虧損，根據《公司法》第一百五十七條和《上海證券交易所股票上市規則》第十章之規定，公司股票暫停上市。暫停上市期間上海證券交易所及相關會員在每週五（法定假日除外）為持有或欲購本公司原上市流通股的投資者提供“特別轉讓”服務。特別轉讓期間，公司股票簡稱為“PT 網點”。特別轉讓的公告刊登于2000 年5月11 日上海證券報。

    　　三 2000 年12 月8 日，本公司13117260 股法人股轉配股，經上海證券交易所審核批准，可上市流通。但因本公司股票在暫停上市期間，因此批准上市的13117260 股納入“特別轉讓服務”。本公司總股本不變，發起人法人股77887176 股，佔總股本48.88%；社會法人股33480959股，佔總股本21.01%；社會公眾股47979256 股，佔總股本30.11%。

    　　四 2001 年4 月19 日，本公司因在2001 年4 月18 日向上海證券交易所提交了《關於申請延長暫停上市期限的報告》而暫停“特別轉讓”服務。

    　　伍 2001 年4 月26 日上海證券交易所上證上字[2001]55 號文同意給予本公司自年報公佈之日起六個月的寬限期。

    　　六 2001 年4 月27 日至2001 年8 月26 日，由於公司進行重大資産重組，為保證資訊和股票交易的公平，根據上海證券交易所《上市公司股票特別轉讓處理規則》，以及《關於印發〈上市公司股票特別轉讓處理規則〉的通知》的有關規定，經本公司申請並經上海證券交易所批准，本公司股票暫停特別轉讓。暫停特別轉讓的公告分別刊登于2001 年4 月26 日、2001年5 月26 日、2001 年6 月27 日、2001 年7 月27 日上海證券報。

    　　七 2001 年8 月31 日上海證券交易所上證上字[2001]138 號文同意給予本公司自中報公佈之日起六個月的寬限期。

    　　二股東情況介紹

    　　1．報告期末股東總數

    　　據上海證券中央登記結算公司統計，截止至2001 年12 月31 日本公司股東總數16336 戶。

    　　2．主要股東持股情況

    　　一 持有本公司5%以上（含5%）股份的股東變動情況

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期初持股數　　本期末持股數

    股東名稱　　　　　　　　　　　　　　 （股）　　　　　（股）

    上海新世界（集團）有限公司　　　　　　　　　 0　　　41,450,000

    上海國鑫投資發展有限公司　　　　　　　　　　 0　　　35,207,238

    上海商業網點發展有限責任公司　　　35，003，265　　　　　　　 0

    上海友誼（集團）有限公司　　　　　 9，202，050　　　　　　　 0

    上海新亞（（集團）股份有限公司　　 9，202，050　　　　　　　 0

    　　　　　　　　　　　　　　　　 本期持股變動增　　 持股佔總股本比例(%)

    股東名稱　　　　　　　　　　　　　 減情況（+-）　　　 期初　　　 期末

    上海新世界（集團）有限公司　　　　 +41,450,000　　　　　0　　　 26.01%

    上海國鑫投資發展有限公司　　　　　 +35,207,238　　　　　0　　　 22.09%

    上海商業網點發展有限責任公司　　　 -35,003,265　　　　 21.97%　　0

    上海友誼（集團）有限公司　　　　　　-9,202,050　　　　　5.77%　　0

    上海新亞（（集團）股份有限公司　　　-9,202,050　　　　　5.77%　　0

    　　二 公司前十名股東持股情況（截止2001 年12 月31 日）

    名次　　　　　　　股東名稱　　　　　　期末持股數（股） 期末持股比例（%）

    　1　上海新世界（集團）有限公司　　　　 41,450,000　　　　　26.01

    　2　上海國鑫投資發展有限公司　　　　　 35,207,238　　　　　22.09

    　3　華聯（集團）有限公司　　　　　　　　5,209,195　　　　　 3.27

    　4　上海匯壟經貿有限公司　　　　　　　　2,469,000　　　　　 1.55

    　5　上海國際經紀公司　　　　　　　　　　2,453,880　　　　　 1.54

    　6　上海東時實業有限公司　　　　　　　　2,208,492　　　　　 1.39

    　7　上海華成無線電廠有限公司　　　　　　1,510,080　　　　　 0.95

    　8　海通證券有限公司　　　　　　　　　　1,510,080　　　　　 0.95

    　9　上海達安房産投資公司　　　　　　　　1,226,940　　　　　 0.77

    10　上海商投創業投資有限公司　　　　　　1,226,940　　　　　 0.77

    　　注：①上海新世界（集團）有限公司所持股份41,450,000 股為未上市流通的國有法人股，佔公司總股本的26.01%。

    　　②上海國鑫投資發展有限公司所持股份35,207,238 股為未上市流通的國有法人股，佔公司總股本的22.09%。

    　　③華聯（集團）有限公司所持股份5,209,195 股為未上市流通的國有法人股，佔公司總股本的3.27%。

    　　④前十名股東中除華聯（集團）有限公司是上海東時實業有限公司的控股股東外，其他均無關聯關係。

    　　⑤持有本公司股份5%以上股東在本報告期內所持本公司股份無抵押或凍結的情況。

    　　三 十大股東持股相關情況説明：

    　　報告期內本公司的主要股東發生了重大變化：

    　　①上海新世界（集團）有限公司協議接受轉讓上海商業網點發展責任有限公司、上海黃浦區商業網點管理辦公室、上海市內外聯貿易公司的股權，計41450000 股，成為本公司第一大股東。

    　　上海新世界（集團）有限公司協議接受轉讓上海商業網點發展責任有限公司持有的29794070 股國有法人股，已經財政部財企[2001]382 號文批准同意。

    　　② 上海國鑫投資發展有限公司報告期內接受轉讓交通銀行上海分行、上海國際信託投資公司、上海徐匯區商業建設發展有限公司、上海申銀萬國證券股份有限公司、上海市九洲黃金總匯、上海長寧商業網點置業有限公司、上海楊浦區貿易投資開發公司、上海開城房地産經營公司、上海開開集團有限公司、上海普陀區商業建設公司、上海閘北區商業建設投資總公司、上海新亞（集團）有限公司等十二家單位所持有的上海商業網點發展實業股份有限公司的股權，計35207238 股，成為本公司的第二大股東。

    　　3．公司控股股東情況介紹

    　　控股股東名稱：上海新世界（集團）有限公司

    　　法定代表人：江錫洲

    　　成立日期：1999 年6 月

    　　註冊資本：人民幣1 億元

    　　公司類型：國有獨資的有限責任公司

    　　股權結構：上海市黃浦區國有資産管理辦公室持有其100%的股權

    　　主營業務：投資、控股、參股、開發、合作。

    　　4．公司控股股東的控股股東情況介紹

    　　公司控股股東的控股股東名稱：上海市黃浦區國有資産管理辦公室

    　　法定代表人：顧振奮

    　　單位性質：行政事業單位

    　　主要業務：國有資産管理

    　　5．其他持股10%（含10%）以上的法人股東情況

    　　股東名稱：上海國鑫投資發展有限公司

    　　法定代表人：陳紹昌

    　　成立日期：2000 年10 月9 日

    　　註冊資本：人民幣1 億元

    　　公司類型：國有獨資的有限責任公司

    　　股權結構：上海國有資産經營有限公司持有其100%的股權

    　　主營業務：投資及投資管理、投資諮詢、財務顧問、國內貿易。

    　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況

    　　一董事、監事、高級管理人員基本情況

    　　現任董事、監事、高級管理人員基本情況表：

    姓名　　性別　 年齡　　　 職務　　　　任期起止日期　　 年初持　年末持股

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股數量　　數量

    殷卓人　 男　　 51　　　 董事長　　 2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    王龍根　 男　　 48　　　副董事長　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    邵松岐　 男　　 54　　董事、總經理　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    顧臻　　 男　　 50　 董事、副總經理 2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    陳紹昌　 男　　 53　　　　董事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    沈揚華　 男　　 53　　　　董事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    胡榮渝　 男　　 51　　　　董事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    盛小洪　 男　　 50　　　　董事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    夏大慰　 男　　 48　　　獨立董事　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    劉守敏　 男　　 68　　　獨立董事　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    淩承進　 女　　 53　　　 監事長　　 2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    顧振奮　 男　　 50　　　　監事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    李柏齡　 男　　 47　　　　監事　　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    肖雄　　 男　　 31　　　　監事　　　　 1999.2-2002.2　 5200　　 5200

    徐康民　 男　　 55　　　　監事　　　2001.4.19-2002.2　 5200　　 5200

    王根章　 男　　 51　　　副總經理　　　 1999.8-2002.2　　　0　　　　0

    林育敏　 男　　 50　　　副總經理　　　 1999.8-2002.2　　　0　　　　0

    柏巧明　 男　　 48　　　副總經理　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    崔黎萍　 女　　 45　　　副總經理　　2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    陳介文　 男　　 56　　　總會計師　　　 1999.8-2002.2　　　0　　　　0

    龔在雲　 男　　 56　　 副總會計師　 2001.5.30-2002.2　　　0　　　　0

    林安康　 男　　 53　　 董事會秘書　 2001.4.30-2002.2　　　0　　　　0

    姓名　　　　　年度內股份　　 增減變動原因

    　　　　　　　增減變動量

    殷卓人　　　　　　 -

    王龍根　　　　　　 -

    邵松岐　　　　　　 -

    顧臻　　　　　　　 -

    陳紹昌　　　　　　 -

    沈揚華　　　　　　 -

    胡榮渝　　　　　　 -

    盛小洪　　　　　　 -

    夏大慰　　　　　　 -

    劉守敏　　　　　　 -

    淩承進　　　　　　 -

    顧振奮　　　　　　 -

    李柏齡　　　　　　 -

    肖雄　　　　　　　 -

    徐康民　　　　　　 -

    王根章　　　　　　 -

    林育敏　　　　　　 -

    柏巧明　　　　　　 -

    崔黎萍　　　　　　 -

    陳介文　　　　　　 -

    龔在雲　　　　　　 -

    林安康　　　　　　 -

    　　説明：

    　　一 除兩名職工監事肖雄先生和徐康民先生持有本公司股份外，其他董事、監事、高級管理人員均未曾持有本公司股份。

    　　二 董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況：

    　　① 副董事長王龍根先生在本公司控股股東上海新世界（集團）有限公司任總經理；

    　　② 董事陳紹昌先生在本公司法人股東上海國鑫投資發展有限公司任執行董事、總經理；

    　　③ 董事沈揚華先生在本公司法人股東上海國鑫投資發展有限公司任副總經理；

    　　④ 董事盛小洪先生在本公司法人股東華聯（集團）有限公司任發展部經理；

    　　⑤ 董事胡榮渝先生在本公司下屬合資企業上海蔡同德藥業有限公司任總經理；

    　　⑥ 監事長淩承進女士在本公司法人股東華聯（集團）有限公司任副總經理；

    　　⑦ 監事李柏齡先生在本公司法人股東上海國鑫投資發展有限公司任財務部經理；

    　　二董事、監事、高級管理人員年度報酬情況

    　　公司董事、監事、高級管理人員2001 年度報酬按公司董事會《關於高級管理人員薪酬制度的方案（試行）》、《2001 年度高級管理人員業績考核執行辦法（試行）》之規定領取（因公司本年度進行資産重組，公司董事、監事、高級管理人員發生變化，部分高級管理人員自2001 年6 月起在公司領薪、個別高級管理人員自2001 年9 月起在公司領薪。）。

    　　現任董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬總額（包括基本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼及其他津貼等）情況如下：

    姓名　　　　　　職務　　　　 年度報酬總額（元）　　　　 備註

    殷卓人　　　　 董事長　　　　　　69162.00

    王龍根　　　　副董事長　　　　 未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    邵松岐　　 董事、總經理　　　　　46666.40　　　　 2001 年6 月～12 月

    顧臻　　　董事、副總經理　　　　 37332.80　　　　 2001 年6 月～12 月

    陳紹昌　　　　 董事　　　　　　未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    沈揚華　　　　 董事　　　　　　未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    胡榮渝　　　　 董事　　　　　　未在公司領薪

    盛小洪　　　　 董事　　　　　　未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    夏大慰　　　 獨立董事　　　　　未在公司領薪

    劉守敏　　　 獨立董事　　　　　未在公司領薪

    淩承進　　　　監事長　　　　　 未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    顧振奮　　　　 監事　　　　　　未在公司領薪

    李柏齡　　　　 監事　　　　　　未在公司領薪　　　 在股東單位領取薪酬

    肖雄　　　　　 監事　　　　　　　34812.00

    徐康民　　　　 監事　　　　　　　30990.00

    王根章　　　 副總經理　　　　　　52049.80

    林育敏　　　 副總經理　　　　　　51777.00

    柏巧明　　　 副總經理　　　　　　32666.40　　　　 2001 年6 月～12 月

    崔黎萍　　　 副總經理　　　　　　32666.40　　　　 2001 年6 月～12 月

    林安康　　　董事會秘書　　　　　 18666.40　　　　 2001 年9 月～12 月

    陳介文　　　 總會計師　　　　　　52123.00

    龔在雲　　　副總會計師　　　　　 32666.40　　　　 2001 年6 月～12 月

    　　現任董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬總額為491578.60 元，在公司領取年度報酬金額最高的前三名董事的報酬總額為153161.20 元，在公司領取年度報酬金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為155949.80 元。

    　　公司現任董事、監事、高級管理人員共22 人，在公司領薪的12 人，其中年度報酬總額在6.0 萬元以上的1 人，年度報酬總額在6.0～5.0 萬元之間的3 人，年度報酬總額在5.0～4.0萬元之間的1 人，年度報酬總額在4.0～3.0 萬元之間的6 人，年度報酬總額在3.0 萬元以下的1 人。

    　　根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司2001第二次臨時股東大會《關於公司獨立董事津貼標準的決議》的規定，公司向每位獨立董事每月支付人民幣壹仟元作為任職津貼，每季度支付一次。除任職津貼外，公司不向獨立董事提供其他任何福利（交通費除外）。

    　　三在報告期內離任的董事、監事、高級管理人員情況

    　　報告期內因本公司進行重大資産重組、股權轉讓而發生前十名股東重大變動，經本公司2001 年臨時股東大會審議，通過了以下幾名董事、監事的辭職決議；另經三屆董事會2001年臨時會議審議，通過了更換董事會秘書的決議。報告期內離任的董事、監事、高級管理人員情況表：

    姓名　　　　　 原職務　　　　　　離任原因

    淩承進　　　　 董事長　　　　資産重組、股東變化

    陳文富　　　　副董事長　　　 資産重組、股東變化

    王渭泉　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    張志毅　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    陳大川　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    陳秋帆　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    吳光明　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    朱瑾　　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    周嘉華　　　　　董事　　　　 資産重組、股東變化

    陸偉民　　　　 監事長　　　　資産重組、股東變化

    耿祥榮　　　　　監事　　　　 資産重組、股東變化

    戴春年　　　　　監事　　　　 資産重組、股東變化

    孫秋龍　　　　　監事　　　　 工作原因調離公司

    陳介文　　　 董事會秘書　　　資産重組、股東變化

    　　四報告期內聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員的情況

    　　1．解聘公司總經理、董事會秘書等高級管理人員的情況

    姓名　　　　　原職務　　　　　離任原因

    殷卓人　　　　總經理　　　資産重組、股東變化

    陳介文　　　董事會秘書　　資産重組、股東變化

    　　2. 聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員的情況

    姓名　　　　　　　　職務　　　　　 任職時間

    邵松岐　　　　　　 總經理　　　2001.5.30-2002.2

    顧臻　　　　　　　副總經理　　 2001.5.30-2002.2

    柏巧明　　　　　　副總經理　　 2001.5.30-2002.2

    崔黎萍　　　　　　副總經理　　 2001.5.30-2002.2

    林安康　　　　　 董事會秘書　　2001.4.30-2002.2

    龔在雲　　　　　 副總會計師　　2001.5.30-2002.2

    　　五公司員工情況

    　　2001 年底，本公司在職員工870 人，離退休員工388 人，公司員工中有各種專業職稱的人數為243 人，佔員工總數的28%，其中高級職稱7 人，中級職稱54 人，初級職稱181 人。公司各層次的專業結構較合理。

    　　1．員工的專業構成：

    專業構成　　　　人數　　　　　所佔比例

    行政人員　　　　 116　　　　　 13.33%

    財務人員　　　　　46　　　　　　5.29%

    技術人員　　　　 243　　　　　 27.93%

    管理人員　　　　　33　　　　　　3.79%

    銷售人員　　　　 679　　　　　 78.05%

    　　注：構成人員重復計算。

    　　2．員工的教育程度：

    教育程度　　　　　　　　　人數　　　　　所佔比例

    碩士以上　　　　　　　　　　2　　　　　　0.22%

    本科　　　　　　　　　　　 16　　　　　　1.84%

    大中專　　　　　　　　　　254　　　　　 29.20%

    高中及以下程度　　　　　　598　　　　　 68.74%

    　　五、公司治理結構

    　　一公司治理情況

    　　公司按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，為規範公司運作，公司制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》，2001 年公司又修訂了董事會議事規則，進一步明確了董事會的許可權、決策程式，加強了公司的科學管理。這些規則符合中國證監會和國家經貿委于2002 年1 月7 日發佈的《上市公司治理準則》的要求，主要內容如下：

    　　1．股東與股東大會

    　　建立能夠確保所有股東，特別是中小股東充分行使法律、行政法規和公司章程規定的合法權利的公司治理結構；確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位。股東按其持有的股份享有平等的權利，並承擔相應的義務。確保股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權，並建立和股東溝通的有效渠道。

    　　在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括充分運用現代資訊技術手段，擴大股東參與股東大會的比例。在股東大會時間、地點的選擇上有利於讓盡可能多的股東參加會議。董事會應認真審議並安排股東大會審議事項。股東大會應給予每個提案合理的討論時間。鼓勵獨立董事和符合有關條件的股東向股東征集其在股東大會上的投票權，但投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露資訊。

    　　2．控股股東和上市公司關係

    　　避免控股股東違反法律法規及公司章程的規定干預公司的經營決策活動；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構、業務分開；公司採取有效措施防止股東及其關聯方以各種形式佔用或轉移公司的資金、資産及其他資源，保證公司財産完整獨立。

    　　三董事與董事會

    　　公司按照公司章程中規定的董事選聘程式選舉董事，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立。在董事的選舉過程中，爭取充分反映中小股東的意見。股東大會在董事選舉中積極推行累積投票制度。公司董事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求，能確保董事會進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策。公司制定規範的董事會議事規則，確保董事會高效運作和科學決策。擬按照《上市公司治理準則》的要求建立董事會專門委員會。

    　　公司董事能根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責；保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責；能遵守有關法律、法規及公司章程的規定，嚴格遵守其公開作出的承諾；積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任, 熟悉有關法律法規, 掌握作為董事應具備的相關知識。

    　　4．監事和監事會

    　　監事會的人數和構成人員符合法律法規及公司章程的規定。監事會的人員和結構確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督和檢查。

    　　5．績效評價與激勵約束機制

    　　公司制定了董事會《關於高級管理人員薪酬制度的方案（試行）》、《2001 年度高級管理人員業績考核執行辦法（試行）》，從發展、經營、管理三方面對公司高級管理人員進行考核，以適應公司發展需要，使高級管理人員的收入與公司規模及經營狀況相適應；公司經理人員的聘任程式公開、透明，符合法律法規及公司章程的規定。

    　　6．利益相關者

    　　公司尊重並維護銀行及其他債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利，公司將與利益相關者積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。

    　　7．資訊披露與透明度

    　　公司嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露資訊。公司除按照強制性規定披露資訊外，還主動、及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策産生實質性影響的資訊，並保證所有股東有平等的機會獲得資訊，保證使用者能夠通過經濟、便捷的方式（如網際網路）獲得資訊。

    　　公司董事會秘書負責資訊披露事項，包括建立資訊披露制度、接待來訪、回答諮詢、聯繫股東，向投資者提供公司公開披露的資料等。董事會及經理人員對董事會秘書的工作給予了積極支援，並防止其他機構及個人干預董事會秘書的工作。

    　　公司能夠按照有關規定，及時披露持有公司股份比例較大的股東以及一致行動時可以實際控制公司的股東或實際控制人的詳細資料；及時了解並披露公司股份變動的情況以及其他可能引起股份變動的重要事項。

    　　二獨立董事履行職責的情況

    　　2001 年5 月30 日，經公司董事會提名，公司2001 年第一次臨時股東大會選舉劉守敏、夏大慰為公司獨立董事。兩位獨立董事上任後，就積極參與公司的管理，在董事會中充分發揮了獨立董事的作用。兩位獨立董事參與了公司資産重組方案的實施、經營範圍的調整、公司章程的修改、董事會議事規則的制訂、2001 年中期報告的審議、第二次寬限期的申請及公司申請恢復上市的準備等工作，並十分關心公司主營業務的經營，發揮了自己的專業知識和工作經驗，發表了自己的意見，認真負責的履行了獨立董事的職責。

    　　三公司與控股股東在業務、人員、資産、機構、財務等方面的分開情況

    　　1．業務獨立方面：本公司在業務方面獨立於控股股東，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

    　　2．人員分開方面：本公司與控股股東在勞動、人事、工資管理等方面獨立，公司建立了獨立的生産經營和行政經營（包括勞動、人事及工資管理）部門。公司的經理、副經理、財務負責人、行銷負責人、董事會秘書等高級管理人員專職在公司工作，並在公司領取薪酬，且均未在股東單位擔任除非執行董事、監事以外的職務。控股股東推薦董事和經理人選都通過合法程式産生。

    　　3．資産完整方面：公司與控股股東明確界定了資産的權屬關係，控股股東注入本公司的資産和業務獨立完整，全部金額到位，並完成相關的産權變更手續。公司擁有獨立的生産和銷售系統，全部有形和無形資産都歸屬公司。控股股東在此次資産重組的資産注入本公司之前，因歷史原因及企業改制形成的對上海蔡同德藥業有限公司的債務，經控股股東和本公司的努力，已取得階段性的成績，數額已大幅減少，本公司和控股股東爭取儘快解決其餘部分。

    　　4．機構獨立方面：本公司設立了完全獨立於控股股東的組織機構，不存在與控股股東合署辦公的情形。

    　　5．財務獨立方面：公司設有獨立的會計部門，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度。公司獨立在銀行開設帳戶，不存在與控股股東共用銀行帳戶的情況，也未將資金存入控股股東所開設的帳戶中。公司依法獨立納稅。公司能夠獨立做出財務決策，不存在控股股東干預本公司資金使用的情況。

    　　四高級管理人員的考評、激勵機制及獎勵制度

    　　2001 年公司制定了董事會《關於高級管理人員薪酬制度的方案（試行）》、《2001 年度高級管理人員業績考核執行辦法（試行）》，從發展、經營、管理三方面對公司高級管理人員制訂業績指標，年末結合高級管理人員的述職，由董事評分進行考核，根據高級管理人員業績指標的完成情況決定其年度報酬。力求公司的薪酬制度適應公司發展需要，使高級管理人員的收入與公司規模及經營狀況相適應。

    　　六、股東大會簡介

    　　一股東大會有關情況

    　　2001 年公司召開了三次股東大會，其中一次年度股東大會和二次臨時股東大會：

    　　1．2001 年臨時股東大會

    　　公司就2001 年臨時股東大會的召集和召開，于2001 年4 月30 日將股東大會的召開時間、審議內容、出席對象、參加會議辦法及其他事項等相關董事會決議刊登在《上海證券報》上，于2001 年5 月24 日將股東大會的召開地址刊登在《上海證券報》上。

    　　公司于2001 年5 月30 日上午在上海市黃浦區青少年活動中心二樓影劇場如期召開2001年臨時股東大會。大會由淩承進董事長主持，出席大會的股東及股東代表360 人，持有和代表股份為94489385 股，佔公司總股本159347391 股的59.298%，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。國浩律師集團（上海）事務所呂紅兵、方祥勇律師出席大會見證並出具法律意見書。

    　　經大會對各項議案逐項審議並投票表決，形成如下決議：

    　　一審議通過了《關於上海新世界（集團）有限公司注入資産的議案》；

    　　二審議通過了《關於上海國鑫投資發展有限公司和華聯（集團）有限公司以現金置換商業網點部分資産的議案》

    　　三審議通過了《關於授權本公司董事會全權辦理有關本次資産重組全部事項的議案》。

    　　四審議通過了《董事變更的提案》。

    　　大會以記名投票表決方式通過了淩承進女士、陳文富先生、王渭泉先生、張志毅先生、陳大川女士、陳秋帆女士、吳光明女士、朱瑾女士、周嘉華先生辭去董事的請求；選舉王龍根先生、沈揚華先生、陳紹昌先生、邵松岐先生、胡榮渝先生、顧臻先生、盛小洪先生、劉守敏先生、夏大慰先生為公司第三屆董事會董事，以上九位董事的任期自2001 年5 月30 日至2002 年2 月。

    　　伍審議通過了《關於變更監事的提案》。

    　　大會以記名投票表決方式通過了陸偉民先生、戴春年先生、耿祥榮先生辭去監事的請求；選舉淩承進女士、李柏齡先生、顧振奮先生為公司第三屆監事會監事，以上三位監事的任期自2001 年5 月30 日至2002 年2 月。

    　　本次股東大會決議公告刊登在2001 年5 月31 日的《上海證券報》上。

    　　2．公司第十次股東大會（即2000 年度股東大會）

    　　公司就第十次股東大會的召集和召開，于2001 年5 月22 日將股東大會的召開時間、審議內容、出席對象、參加會議辦法及其他事項等相關董事會決議刊登在《上海證券報》上，于2001 年6 月15 日將股東大會的召開地址刊登在《上海證券報》上。

    　　公司于2001 年6 月25 日上午在華盛商務大廈六樓會議廳如期召開第十次股東大會。大會由王龍根副董事長主持，出席大會的股東及股東代表439 人，持有和代表股份為93633039股，佔公司總股本159347391 股的58.76%，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。國浩律師集團（上海）事務所呂紅兵、方祥勇律師出席大會見證並出具法律意見書。

    　　經大會對各項議案逐項審議並投票表決，形成如下決議：

    　　一審議通過了2000 年年度董事會工作報告；

    　　二審議通過了2000 年年度監事會工作報告；

    　　三審議通過了2000 年年度財務工作報告；

    　　四審議通過了2000 年年度利潤分配預案；

    　　伍審議通過了《關於變更會計師事務所的提案》；

    　　六審議通過了《關於修改公司章程的説明》。

    　　本次股東大會決議公告刊登在2001 年6 月26 日的《上海證券報》上。

    　　3．2001 年第二次臨時股東大會

    　　公司就2001 第二次臨時股東大會的召集和召開，于2001 年8 月31 日將股東大會的召開時間、審議內容、出席對象、參加會議辦法及其他事項等相關董事會決議刊登在《上海證券報》上，于2001 年9 月29 日將股東大會的召開地址刊登在《上海證券報》上。

    　　公司于2001 年10 月10 日上午在上海春申江大廈16 樓如期召開2001 年第二次臨時股東大會。大會由殷卓人董事長主持，出席大會的股東及股東代表204 名，持有和代表股份為92549739 股，佔公司總股本159347391 股的58.08%，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。國浩律師集團（上海）事務所呂紅兵、方祥勇律師出席大會見證並出具法律意見書。

    　　經大會對各項議案逐項審議並投票表決，形成如下決議：

    　　一審議通過了關於修改公司章程的議案；

    　　二審議通過了關於公司職工住房週轉金的會計處理議案；

    　　三審議通過了關於公司獨立董事津貼標準的議案。

    　　本次股東大會決議公告刊登在2001 年10 月11 日的《上海證券報》上。

    　　二選舉、更換公司董事、監事情況

    　　報告期內因公司進行重大資産重組，大股東發生變化，于2001 年5 月30 日，經2001年臨時股東大會審議，並以記名投票表決方式同意淩承進女士、陳文富先生、王渭泉先生、張志毅先生、陳大川女士、陳秋帆女士、吳光明女士、朱瑾女士、周嘉華先生辭去公司董事的請求；選舉王龍根先生、沈揚華先生、陳紹昌先生、邵松岐先生、胡榮渝先生、顧臻先生、盛小洪先生為公司董事，選舉劉守敏先生、夏大慰先生為公司獨立董事；同意陸偉民先生、戴春年先生、耿祥榮先生辭去公司監事的請求；選舉淩承進女士、李柏齡先生、顧振奮先生為公司監事。刊登于2001 年5 月31 日《上海證券報》。

    　　2001 年5 月30 日，經公司三屆九次董事會會議審議通過，選舉殷卓人先生為公司三屆董事會董事長；選舉王龍根先生為公司三屆董事會副董事長；殷卓人先生辭去公司總經理職務；根據董事長提名，聘任邵松岐先生為公司總經理，顧臻先生、柏巧明先生、崔黎萍女士為公司副總經理，龔在雲先生為公司副總會計師。刊登于2001 年5 月31 日《上海證券報》。

    　　2001 年5 月30 日，經公司三屆九次監事會會議審議通過，選舉淩承進女士為公司第三屆監事會監事長。刊登于2001 年5 月31 日《上海證券報》。

    　　七、董事會報告

    　　一公司經營情況

    　　1．主營業務的範圍及其經營

    　　公司經營範圍：

    　　（資産重組前公司的經營範圍）：商業網點用房及調網用房開發建設、利用、轉讓，網點用房維修、裝潢和設施更新，房産經營，建築材料，裝潢材料，有色金屬，五金交電，百貨，塑膠，陶瓷製品，化工原料(除危險品)，房産諮詢服務，物業管理。

    　　（資産重組後公司及全資子公司的經營範圍）：實業投資（參股、控股、合作），生産研製及經銷化學原料藥，化學藥製劑，生物製品，中成藥，飲片，獸藥，飼料添加劑，參茸，化學試劑，衛生保健用品，泡製酒，醫療及獸用器械，百貨，家電，乳製品，營養食品，櫥窗廣告製作發佈，儀器儀錶，附設分支，商業網點用房及調網用房開發建設、利用、轉讓，網點用房維修、裝潢和設施更新，房産經營，建築材料，裝潢材料，有色金屬，五金交電，塑膠，陶瓷製品，化工原料，諮詢服務。

    　　本公司現主屬醫藥零售和批發行業。2001 年公司主營業務是醫藥商店的零售、醫藥批發企業經營、藥廠制藥及醫藥連鎖經營及房産經營。在公司董事會的領導和監事會的監督下，公司通過資産重組和債務重組，在盤活存余資産和強化企業管理、加強行銷力度，主營業務收入保持較快增長態勢，實現了扭虧為盈的經營目標。

    　　報告期內公司主營業務為醫藥零售、批發，收入構成情況如下：

    主營業務項目　　　　　　　主營業務收入（萬元）　　　 比例（%）

    醫藥零售　　　　　　　　　　　　19868.33　　　　　　　75.48

    批發經營　　　　　　　　　　　　 6130.68　　　　　　　23.29

    房産經營　　　　　　　　　　　　　324.30　　　　　　　 1.23

    合計　　　　　　　　　　　　　　26323.31　　　　　　 100

    　　報告期內主營業務利潤構成情況：

    主營業務項目　　　　　　　　 主營業務利潤（元）　　　 比例（%）

    醫藥零售　　　　　　　　　　　　 4524.20　　　　　　　 80.98

    批發經營　　　　　　　　　　　　　956.15　　　　　　　 17.11

    房産經營　　　　　　　　　　　　　106.59　　　　　　　　1.91

    合計　　　　　　　　　　　　　　 5586.94　　　　　　　100

    　　2001 年度，公司通過資産重組和債務重組，開展了新的經營業務，主要是上海市第一醫藥商店有限公司、上海蔡同德藥業有限公司的醫藥零售和批發，注入的資産在改善公司經營中發揮了重要作用，第一醫藥和蔡同德二公司經營業務正常，全年實現銷售18783 萬元和7216 萬元。致使公司2001 年度主營業務收入為26323.31 萬元，上年同期為419.06 萬元；2001年度凈利潤為2423.41 萬元，上年同期為-12958.20 萬元。

    　　2．主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

    　　一 上海市第一醫藥商店有限公司

    　　截止報告期末，本公司持有上海市第一醫藥商店有限公司100%股權。該公司註冊資本金為3000 萬元，法定代表人邵松岐，主營業務範圍為：經銷化學原料藥，化學藥製劑，生物製品，中成藥，獸藥，飼料添加劑，參茸，化學試劑，衛生保健用品，炮製酒，醫療及獸用器械，百貨，家電，乳製品，營養食品，本店櫥窗廣告製作發佈，儀器儀錶。2001 年底該公司總資産15656 萬元，2001 年度實現主營業務收入18783 元，實現凈利潤871 元。

    　　二 上海蔡同德藥業有限公司

    　　截止報告期末，本公司持有上海蔡同德藥業有限公司50%股權。該公司註冊資本金為2500萬元，法定代表人胡榮渝，主營業務範圍為：經銷中藥材，中成藥，參茸，西藥，中西複合製劑，生物製品，保健品，醫療器械，健身器材，衛生外用敷料，炮製酒，化粧品，百貨，五金交電，工藝品（除金銀製品），中藥材收購，加工，保健諮詢。2001 年底該公司總資産9371 元，2001 年度實現主營業務收入14432 萬元，實現凈利潤502 元。

    　　3．主要供應商、客戶情況

    　　本公司是提供醫藥零售、批發服務的公司，其商品的供應商主要是上海及國內外的醫藥制藥企業、中外合資制藥公司、批發公司、大中型制藥廠家等。供應商供應的商品約12000種。

    　　報告期內前五名客戶銷售總額為20,200,699.38 元，佔年度公司銷售總額的7.67%。

    　　4．在經營中出現的問題與困難及解決方案

    　　一 問題及困難

    　　醫藥零售、批發市場競爭加劇，醫藥連鎖業態快速發展，搶佔市場份額，醫保改革使消費分流，藥品等連續降價使盈利空間壓縮。連鎖拓展資金短缺，連鎖經營管理專業人員緊缺。

    　　二 解決方案

    　　① 繼續拓展連鎖藥店，在已形成50 家直營連鎖店的基礎上，要構建形成第一醫藥的全國連鎖行銷網路，形成在部分省市省會發展建立地區總店加上若干家分店的區域性連鎖和以上海為中心。在京滬、滬杭等鐵路沿線建立標誌性品牌店加上若干家藥店的線性連鎖。

    　　② 完善經營理念，規範管理，提高核心競爭力，充分挖掘黃金地段和品牌效應的優勢，配合南京路改造，把一店商廈建成世界藥品之窗。延伸第一醫藥服務品牌，宏揚“依嘉醫藥熱線”服務特色，發展電子商務。調整品種結構，集中統一採購，降低成本，做大做強批發，以總代理、總經銷為突破口，拓展市場。要形成高、精産品的進口專營經營特色。

    　　③ 強化內部管理，加強零售、連鎖、批發的品質管理，完成GSP 認證。推行財務預算管理，控製成本，強化融資能力，提高使用效率，完善公司內控制度。

    　　④ 加緊對人才的培養、選拔和引進，創新企業人力資源機制，建立良好的激勵機制和分配機制。

    　　二公司投資情況

    　　報告期內公司無募集資金、非募集資金的重大項目。

    　　報告期內公司對外投資控股子公司、參股公司情況一覽表

    　　成本法核算的其他長期股權投資

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：元

    被投資單位名稱　　　　　　　　　　 投資時間　　　　　　投資金額

    上海童涵春藥號（北號）玉佛分號*　　 1997.1　　　　　　73,500.00

    運佳黃浦制藥有限公司*　　　　　　　 1998.3　　　　 3,940,000.00

    甘肅眾友醫藥連鎖有限公司*　　　　　 2000.6　　　　　 300,000.00

    上海健心康樂食府有限公司　　　　　　2001.3　　　　　　95,000.00

    江蘇常州醫藥站　　　　　　　　　　　1993　　　　　　 138,000.00

    上海榮慶堂藥房　　　　　　　　　　　2000.6　　　　　 370,000.00

    遼寧省撫順市東方雪哈公司　　　　　　1995.12　　　　　100,000.00

    上海宏達進出口有限公司　　　　　　　長期　　　　　　 580,500.00

    殊立基貿易有限公司　　　　　　　　　1998.8　　　　　 422,900.00

    黃浦典當行　　　　　　　　　　　　　1997.3　　　　 1,000,000.00

    上海申宏公司　　　　　　　　　　　　長期　　　　　　 300,000.00

    天安保險股份有限公司　　　　　　　　長期　　　　　 2,500,000.00

    張揚路購物中心　　　　　　　　　　　1993.2　　　　　 432,000.00

    上海雷允上藥業有限公司　　　　　　　1998.11　　　　1,750,000.00

    交大昂立生物製品股份有限公司　　　　1997.12　　　　1,500,000.00

    被投資單位名稱　　　　　　　　　　 佔被投資單位注　　減值準備

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊資本的比例　　 期末餘額

    上海童涵春藥號（北號）玉佛分號*　　　　49%　　　　　　 -

    運佳黃浦制藥有限公司*　　　　　　　　　24.50%　　　　　-

    甘肅眾友醫藥連鎖有限公司*　　　　　　　20%　　　　　　 -

    上海健心康樂食府有限公司　　　　　　　 19%

    江蘇常州醫藥站　　　　　　　　　　　　 18%　　　　　　 -

    上海榮慶堂藥房　　　　　　　　　　　　 17.98%　　　　　-

    遼寧省撫順市東方雪哈公司　　　　　　　 16.67%　　　　　-

    上海宏達進出口有限公司　　　　　　　　 10%

    殊立基貿易有限公司　　　　　　　　　　 10%　　　　　　 -

    黃浦典當行　　　　　　　　　　　　　　 10%　　　　　　 -

    上海申宏公司　　　　　　　　　　　　　　2.55%

    天安保險股份有限公司　　　　　　　　　　2.50%

    張揚路購物中心　　　　　　　　　　　　　1.44%　　　　　-

    上海雷允上藥業有限公司　　　　　　　　　1.04%　　　　　-

    交大昂立生物製品股份有限公司　　　　　　1%　　　　　　 -

    　　*上述投資投資額雖佔被投資企業表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響。

    　　三公司財務狀況

    　　本報告期內，公司經過債務重組和資産重組、不良資産的置換、贈與資産的注入，使公司的財務狀況得到了明顯好轉，資産結構發生了根本性變化，新注入的醫藥業態為公司帶來了經營利潤。

    　　1．本期末公司總資産48276 萬元，比上年末總資産增加670 萬元，增長1.41%。

    　　2．本期末公司負債合計31724 萬元，比上年末減少56021 萬元，下降63.84%。

    　　其中：流動負債本期末29419 萬元，比上年末減少54159 萬元；

    　　長期負債本期末336 萬元，比上年末減少3450 萬元。

    　　公司債務大額地減少是2001 年債務重組和資産重組的良好結果，也是公司財務狀況好轉的明顯表現。

    　　3．本期末公司股東權益為16552 萬元，比上年末增加56691 萬元，徹底扭轉了上年公司資不抵債的狀況，使每股凈資産達1.039 元。

    　　公司股東權益增加主要是由資産重組和債務重組為公司增加了資本公積54268 萬元，重組後公司營利2423 萬元。

    　　4．本期公司主營業務利潤5587 萬元，比上年凈增加5482 萬元。主要是由新注入的上海市第一醫藥商店有限公司和上海蔡同德藥業有限公司在2001 年6 月～12 月實現了25999.02 萬元主營業務收入所至。

    　　5．本期公司完成凈利潤2423 萬元，實現了公司資産重組、扭虧為盈的目標，使2001 年公司每股收益達0.152 元。

    　　四生産經營環境、宏觀政策、法規的變化對公司産生的影響

    　　我國已加入WTO，醫藥流通業壁壘漸消，開放度加大。2003 年1 月1 日正式開放藥品批發、零售服務，國內外企業會在技術、行銷和資本運作等方面在更高更新的産業化平臺上展開競爭。我國整體範圍內的醫療保險、醫療衛生體制和藥品生産流通體制改革正在配套進行，藥品規範化管理加強，跨省市連鎖格局開始形成，藥店品牌效應將會提升。

    　　五公司新年度的經營計劃

    　　根據2001 年的實際經營狀況，面對入世的機遇與挑戰，調整公司市場定位，揚長避短，堅持有所為有所不為的原則。配合南京路的改造，提升公司品牌形象。通過一系列的資本擴張，擴大藥店連鎖和醫藥商品的市場覆蓋率和市場佔有率，延伸公司品牌。建立符合第一醫藥發展特點的經營管理模式，以追求利潤最大化為目標，積極開發新的利潤增長點，實現資本增值。

    　　1．堅持以資本為紐帶，拓展新市場，實現品牌的快速擴張，通過拓展連鎖業務，初步形成全國行銷網路佈局，發展上海市區連鎖業務，探索發展全國跨省市連鎖的新途徑。

    　　2．科學管理，突出連鎖發展的品牌效應，完善和建立標準化、規範化、程式化的各項制度，提高效益，實現醫藥連鎖的“八個統一”，即商號、採購、配送、品質管理、財務管理、色標管理、文化理念和服務規範。

    　　3．提升經營理念，規範管理，提高核心競爭力。完善以人為本的經營理念，提高服務品味，調整品種結構。採用優勝劣汰機制，合理分配資源，立足未來改造，改善購物環境。嘗試新業態，發展電子商務。

    　　4．順應市場趨勢，做大批發。調整品種結構，發掘市場潛力品種，理順購銷環節，集中統一採購，增加招標採購，建立合作關係，保健品要以國內外總經銷、總代理為突破口，爭做總代理品種。化劑儀器品種瞄準國際名牌産品，形成專營進口。強化內部管理，GSP 認證納入考核目標，按期完成申報、認證工作。

    　　5．財務管理推行預算管理，加強考核，控製成本。強化融資能力，調整資金結構，提高使用效率。完善內控制度，強化應收帳款催繳並落到實處。

    　　6．人力資源管理堅持“內部培養為主，外部引進為輔”的方針，建立良好的激勵機制和分配機制，強化培訓機制和競爭機制，盤活人力資源存量。

    　　7．關心員工生活，保證員工身心健康。關心退休職工，辦好退管會三産。加強安全責任制考核，搞好環保，做好大衛生工作。綜合治理，齊抓共管，認真處理好來信來訪和投訴，把握好改革、發展和穩定關係。

    　　六董事會日常工作情況

    　　1．報告期內董事會會議情況及決議內容：

    　　2001 年度，公司董事會共召集7 次董事會會議，其中1 次為臨時董事會會議。

    　　一　三屆七次董事會于2001 年4 月17 日召開，會議審議通過了2000 年年度審計報告、2000 年年度報告及摘要、2000 年年度利潤分配預案及公司董事會決定向上海證券交易所提出寬限期的申請。本次決議公告刊登在2001 年4 月19 日《上海證券報》上。

    　　二 三屆董事會2001 年臨時會議于2001 年4 月28 日召開，會議審議通過了公司資産重組的議案、更換董事預案、更換董事會秘書的決定，會議決定在2001 年5 月30 日召開2001 年臨時股東大會。本次決議公告刊登在2001 年4 月30 日《上海證券報》上。

    　　三 三屆八次董事會于2001 年5 月21 日召開，會議審議通過了2000 年度董事會工作報告、2000年度財務工作報告、關於變更會計師事務所的提案、關於修改公司章程的説明，會議決定在2001 年6 月25 日召開公司第十次股東大會。本次決議公告刊登在2001 年5 月23 日《上海證券報》上。

    　　四　三屆九次董事會于2001 年5 月30 日召開，會議審議通過了選舉殷卓人先生為本公司第三屆董事會董事長、選舉王龍根先生為本公司第三屆董事會副董事長、董事會接受殷卓人先生辭去公司總經理職務的請求、根據董事長提名聘任邵松岐先生為本公司總經理、董事會根據總經理提名聘任顧臻先生、柏巧明先生、崔黎萍女士為本公司副總經理、聘任龔在雲先生為公司副總會計師。本次決議公告刊登在2001 年5 月31 日《上海證券報》上。

    　　伍 三屆十次董事會于2001 年7 月31 日召開，會議審議通過了公司章程的修改草案、公司新的董事會議事規則、對原高級管理人員進行離任審計的決議、高級管理人員的薪酬制度、公司提取壞帳準備與低值易耗品攤銷辦法。本次決議公告刊登在2001 年8 月3 日《上海證券報》上。

    　　六 三屆十一次董事會于2001 年8 月29 日召開，會議審議通過了公司2001 年中期報告正文及摘要、2001 年中期利潤分配預案，會議決定在2001 年10 月10 日召開公司2001 年第二次臨時股東大會。本次決議公告刊登在2001 年8 月31 日《上海證券報》上。

    　　七 三屆十二次董事會于2001 年10 月24 日召開，會議審議通過了公司2001 年第三季度報告。本次決議公告刊登在2001 年10 月25 日《上海證券報》上。

    　　2．董事會對股東大會決議的執行情況

    　　2001 年5 月30 日公司2001 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於上海新世界（集團）有限公司注入資産的議案》、《關於上海國鑫投資發展有限公司和華聯（集團）有限公司以現金置換商業網點部分資産的議案》、《關於授權本公司董事會全權辦理有關本次資産重組全部事項的議案》，公司董事會按照股東大會決議，嚴格執行股東大會的有關授權決議，現已完成了資産重組全部事項，並由國浩律師集團（上海）事務所出具了《資産重組實施結果的法律意見書》。

    　　七本年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案

    　　本年度公司實現凈利潤主要用於彌補虧損，資本公積金將按國家政策規定先用於彌補累計虧損，因此董事會建議公司本年度不進行分紅，也不進行資本公積金轉增股本。

    　　八預計2002 度公司利潤分配方案政策

    　　2002 年度公司利潤仍用於彌補累計虧損。

    　　九預計2002 年度的資本公積金轉增股本的次數和比例

    　　2002 年度公司不作資本公積金轉增股本。

    　　十報告期內，公司選定的資訊披露報紙仍為《上海證券報》。

    　　八、監事會報告

    　　一報告期內監事會工作情況

    　　2001 年度，公司監事會共召集6 次監事會會議，其中1 次為臨時監事會會議。

    　　1．三屆七次監事會于2001 年4 月17 日召開，會議審議通過了2000 年年度審計報告、2000 年年度報告及摘要，會議同意由於原公司職工孫秋龍已離開公司，經公司職代會選舉徐康民先生擔任三屆監事會監事的決定。本次決議公告刊登在2001 年4 月19 日《上海證券報》上。

    　　2．三屆監事會2001 年臨時會議于2001 年4 月28 日召開，會議審議通過了更換監事預案。本次決議公告刊登在2001 年4 月30 日《上海證券報》上。

    　　3．三屆八次監事會于2001 年5 月21 日召開，會議審議通過了2000 年監事會工作報告。本次決議公告刊登在2001 年5 月23 日《上海證券報》上。

    　　4．三屆九次監事會于2001 年5 月30 日召開，會議審議通過了選舉淩承進女士擔任三屆監事會監事長的決定。本次決議公告刊登在2001 年5 月31 日《上海證券報》上。

    　　5．三屆十次監事會于2001 年8 月29 日召開，會議審議通過了2001 年中期報告正文及摘要。本次決議公告刊登在2001 年8 月31 日《上海證券報》上。

    　　6．三屆十一次監事會于2001 年10 月24 日召開，會議審議通過了2001 年第三季度報告。本次決議公告刊登在2001 年10 月25 日《上海證券報》上。

    　　二監事會對公司2001 年度有關事項的獨立意見

    　　1．公司依法運作情況

    　　公司監事會根據國家的有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程式、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了監督。監事會列席公司召開的董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會並無異議，並對股東大會的決議執行情況進行監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

    　　監事會並也參加公司部分重要的經濟工作會議，直接和間接了解公司對經濟工作決策過程及決策的實施效果。認為2001 年公司按照股東大會的決議和董事會的要求，進行了重大的資産重組，並認為公司資産重組議案是公司全體董事和高級管理人員為維護全體股東的利益，使公司重新獲得新生的重大舉措。2001 年通過重大資産重組和債務重組，使公司剝離了不良資産，注入了優質資産，使公司的財務狀況有了較大的改善，並且扭虧為盈，使公司的經營步入了正常的運轉軌道。

    　　公司董事、經理及其他高級管理人員能嚴格執行公司章程，未發現違反法規、法律的行為。

    　　2．檢查公司財務的情況

    　　公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細緻的檢查，通過對此次上海上會會計師事務所有限公司出具的公司2001 年度審計報告的審議，確認公司依據《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》等有關規定編制的2001 年度財務報表，客觀、真實、公正地反映了本公司的財務狀況和經營成果。

    　　3．公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。

    　　4．公司收購、出售資産交易價格合理，未發現內幕交易和損害部分股東的權益或造成公司資産流失。

    　　5．公司關聯交易公平，未損害上市公司利益，無內幕交易行為。

    　　九、重要事項

    　　一報告期內公司重大訴訟、仲裁事項：

    　　2001 年度本公司已執行終結重大訴訟案件46 起，涉及金額53657.79 萬元。

    　　1．上海銀行浦江支行因借款糾紛一案，于1999 年5 月25 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年8 月20 日經（1999）滬一中經初字第491號民事判決書判決，同年10 月19 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第369號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元及相應利息，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第491 號民事判決書終結執行。

    　　2．上海銀行金專支行因借款糾紛一案，于1999 年3 月2 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年4 月21 日經（1999）滬一中經初字第213號民事判決書判決，同年8 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第370號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元及相應利息，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第213 號民事判決書終結執行。

    　　3．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第174 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第386 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣800 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣800 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第174 號民事調解書終結執行。

    　　4．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第175 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第387 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣750 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣750 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第175 號民事調解書終結執行。

    　　5．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第176 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第388 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣4400 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣4400 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第176 號民事調解書終結執行。

    　　6．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第177 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第389 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第177 號民事調解書終結執行。

    　　7．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第178 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第390 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣450 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣450 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第178 號民事調解書終結執行。

    　　8．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第183 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第391 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣550 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣550 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第183 號民事調解書終結執行。

    　　9．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第182 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第392 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣800 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣800 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第182 號民事調解書終結執行。

    　　10．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第181 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第393 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，案件受理費總計人民幣70489 元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第181 號民事調解書終結執行。

    　　11．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第179 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第394 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第179 號民事調解書終結執行。

    　　12．中國工商銀行上海市南市支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月29 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月3 日經（2001）滬一中經初字第180 號民事調解書調解，同年4 月9 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第395 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第180 號民事調解書終結執行。

    　　13．上海銀行南浦支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年3 月22 日經（2001）滬一中經初字第142 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第401 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第142號民事調解書終結執行。

    　　14．上海銀行江寧支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年3 月22 日經（1999）滬一中經初字第141 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第403 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第141 號民事調解書終結執行。

    　　15．上海銀行光復支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年3 月22 日經（2001）滬一中經初字第140 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第404 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣300 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣300 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第140 號民事調解書終結執行。

    　　16．上海銀行南西支行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年3 月22 日經（2001）滬一中經初字第143 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第405 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣490 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣490 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第143 號民事調解書終結執行。

    　　17．上海銀行環龍支行因借款糾紛一案，于1999 年2 月5 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年6 月14 日經（1999）滬二中經初字第103號民事判決書判決。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故于2001 年4 月11 日將本案移到一中院執行，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第406 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1400 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1400 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第103 號民事判決書終結執行。

    　　18．上海國際信託投資公司因借款糾紛一案，于1998 年7 月13 日向上海市高級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1998 年9 月24 日經（1998）滬高經初字第22 號民事判決書判決。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故于2001 年4 月11 日將本案移到一中院執行，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第410 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣4000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣4000 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定二中院的（1998）滬高經初字第22 號民事判決書終結執行。

    　　19．中國光大銀行上海分行因借款糾紛一案，于1999 年3 月18 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年5 月12 日經（1999）滬一中經初字第253 號民事判決書判決，2001 年4 月12 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第411 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第253 號民事判決書終結執行。

    　　20．中國光大銀行上海分行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月2 日經（2001）滬一中經初字第173號民事調解書調解，同年4 月12 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第412號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣800 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣800 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第173 號民事調解書終結執行。

    　　21．中信實業銀行上海分行因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年3 月22 日經（2001）滬一中經初字第144號民事調解書調解，同年4 月12 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第413號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第144 號民事調解書終結執行。

    　　22．上海國際信託投資公司浦東分公司因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月2 日經（2001）滬一中經初字第169 號民事調解書調解，同年4 月12 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第414 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第169 號民事調解書終結執行。

    　　23．上海國際信託投資公司浦東分公司因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月2 日經（2001）滬一中經初字第170 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第415 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第170 號民事調解書終結執行。

    　　24．上海國際信託投資公司浦東分公司因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月2 日經（2001）滬一中經初字第171 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第416 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第171 號民事調解書終結執行。

    　　25．上海國際信託投資公司浦東分公司因借款糾紛一案，于2001 年3 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2001 年4 月2 日經（2001）滬一中經初字第172 號民事調解書調解，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第417 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第172 號民事調解書終結執行。

    　　26．中國農業銀行上海市分行因借款糾紛一案，于2000 年7 月11 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2000 年8 月23 日經（2000）滬二中經初字第528 號民事判決書判決。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故于2001 年4 月11 日將本案移到一中院執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第418 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定二中院的（2000）滬二中經初字第528 號民事判決書終結執行。

    　　27．中國農業銀行上海市分行因借款糾紛一案，于2000 年7 月11 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。2000 年8 月23 日經（2000）滬二中經初字第52７號民事判決書判決。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故于2001 年4 月11 日將本案移到一中院執行，同年4 月11 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第419 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定二中院的（2000）滬二中經初字第528 號民事判決書終結執行。

    　　28．中國農業銀行上海市楊思支行因借款糾紛一案，于1999 年4 月28 日向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年9 月16 日經（1999）滬一中經初字第460 號民事判決書判決，2000 年3 月28 日立案執行，2000 年4 月作出（2000）滬一中執字第354 號民事裁定書中止執行。2001 年4 月6 日原告申請恢復執行，同月11 日立案恢復本案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第420 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣590 萬元及相應利息，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣590 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第460 號民事判決書終結執行。

    　　29．中國農業銀行上海市靜安支行因借款糾紛一案，于1999 年8 月4 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司。1999 年9 月24 日經（1999）滬二中經初字第555 號民事判決書判決，1999 年10 月22 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，作出（1999）滬二中執字第1350-1 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故于2001 年4 月19 日將本案移到一中院執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4月20 日（2001）滬一中執字第457 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣600 萬元，由張江科技公司代為清償，因申請執行人的債權依法轉移給中國長城資産管理公司上海辦事處，故由張江科技公司與中國長城資産管理公司另行簽定人民幣600 萬元的5 年期借款合同。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第555 號民事判決書終結執行。

    　　30．上海愛建信託投資公司因借款糾紛訴上海市張江高科技園區開發公司一案，1999 年7 月16日經（1999）滬二中經初字第338 號民事判決書判決，2000 年3 月2 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于2000 年3 月24 日作出（2000）滬二中執字第236 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行，同年4 月19 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第458 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣2000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣2000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第338 號民事判決書終結執行。

    　　31．上海愛建信託投資公司因借款糾紛訴上海市張江高科技園區開發公司一案，1999 年7 月16日經（1999）滬二中經初字第337 號民事判決書判決，2000 年3 月2 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于2000 年3 月24 日作出（2000）滬二中執字第235 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行，同年4 月19 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第459 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣250 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣250 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第337 號民事判決書終結執行。

    　　32．交通銀行上海分行靜安支行因借款糾紛，于1999 年5 月31 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年7 月27 日經（1999）滬二中經初字第395 號民事調解書調解，2000 年4 月28 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于2000 年7 月21 日作出（2000）滬二中執字第467 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第460 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣296萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣296 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第395 號民事判決書終結執行。

    　　33．交通銀行上海分行靜安支行因借款糾紛，于1999 年5 月31 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年7 月27 日經（1999）滬二中經初字第396 號民事調解書調解，2000 年4 月28 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于2000 年7 月21 日作出（2000）滬二中執字第468 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第461 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣700萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣700 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第396 號民事判決書終結執行。

    　　34．交通銀行上海分行靜安支行因借款糾紛，于1999 年5 月31 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年7 月27 日經（1999）滬二中經初字第398 號民事調解書調解，2000 年4 月28 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于2000 年7 月21 日作出（2000）滬二中執字第466 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行。2001 年4 月13 日原告向一中院申請恢復執行，一中院于2001 年4 月19 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第462號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第398 號民事判決書終結執行。

    　　35．上海浦東發展銀行社會保險基金部因借款糾紛，于1999 年5 月28 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年8 月10 日經（1999）滬二中經初字第372 號民事判決書判決，同年12 月1 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年12 月22 日作出（1999）滬二中執字第1607 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月19 日將本案移送至一中院執行。2001 年4 月13日申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第463 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第372 號民事判決書終結執行。

    　　36．上海浦東發展銀行社會保險基金部因借款糾紛，于1999 年5 月28 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年8 月10 日經（1999）滬二中經初字第371 號民事判決書判決，同年12 月2 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年12 月22 日作出（1999）滬二中執字第1608 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月19 日將本案移送至一中院執行。2001 年4 月申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第464 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第371 號民事判決書終結執行。

    　　37．中國建設銀行上海市分行房地産信貸部因借款糾紛，于1999 年11 月8 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年12 月27 日經（1999）滬二中經初字第795 號民事判決書判決，2000 年5 月8 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年8 月23 日作出（2000）滬二中執字第488 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月19 日將本案移送至一中院執行。2001年4 月12 日申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第465 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1042萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1042 萬元的5年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第795 號民事判決書終結執行。

    　　38．中國建設銀行上海市分行房地産信貸部因借款糾紛，于1999 年11 月8 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年12 月27 日經（1999）滬二中經初字第794 號民事判決書判決，2000 年5 月8 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年8 月23 日作出（2000）滬二中執字第487 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月將本案移送至一中院執行。2001 年4 月12 日申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第466號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣2345 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣2345 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第794 號民事判決書終結執行。

    　　39．中國建設銀行上海市盧灣南市支行因借款糾紛，于1999 年11 月向上海市第一中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，2000 年1 月20 日經（1999）滬一中經初字第1049 號民事判決書判決，2000 年3 月27 日原告向一中院申請執行，于同年4 月24 日裁定中止執行。2001 年4 月12 日申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第467 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣500 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第1049 號民事判決書終結執行。

    　　40．中國建設銀行上海市靜安支行因借款糾紛，于1999 年7 月16 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，1999 年8 月31 日經（1999）滬二中經初字第517 號民事判決書判決，同年11 月28 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年12 月22 日作出（1999）滬二中執字第1528 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月19 日將本案移送至一中院執行。同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第468 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣2000 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣2000 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第517 號民事判決書終結執行。

    　　41．華夏銀行上海分行因借款糾紛，于2000 年4 月20 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司及上海市張江高科技園區開發公司，2000 年6 月13 日經（2000）滬二中經初字第299 號民事判決書判決，同年7 月19 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年9 月22日作出（2000）滬二中執字第765 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月將本案移送至一中院執行。2001 年4 月19 日申請恢復執行，同年4月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第469 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣700 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣700 萬元的5 年期借款合同，並由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（2000）滬二中經初字第299 號民事判決書終結執行。

    　　42．上海浦東發展銀行黃浦支行因借款糾紛，于1999 年10 月15 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司，2000 年2 月14 日經（1999）滬二中經初字第718 號民事判決書判決，2000 年1月24 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年2 月22 日作出（2000）滬二中執字第148 號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院將本案移送至一中院執行。2001 年4 月9 日申請恢復執行，同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第470 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣3500 萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣3500 萬元的5 年期借款合同，原抵押物過戶至案外人張江科技公司名下，作為此貸款的擔保。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第718 號民事判決書終結執行。

    　　43．中國銀行上海市分行因借款糾紛，于1999 年5 月7 日向上海市第二中級人民法院起訴本公司，1999 年8 月10 日經（1999）滬二中經初字第325 號民事判決書判決，同年10 月19 日原告向二中院申請執行，二中院立案執行後，于同年12 月14 日作出（1999）滬二中執字第1328-1號民事裁定書中止本案執行。根據上海市高級人民法院的指令，涉及被執行人係本公司和張江科技公司的案件統一由上海市第一中級人民法院處理，故二中院于2001 年4 月19 日將本案移送至一中院執行，一中院同年4 月20 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第476 號民事裁決書稱，在執行過程中，三方達成和解協議：本案的還款金額為人民幣1000萬元，由張江科技公司代為清償，並由張江科技公司與原告另行簽定人民幣1000 萬元的5年期借款合同，由張江科技公司提供擔保人。據此依照有關規定，裁定二中院的（1999）滬二中經初字第325 號民事判決書終結執行。

    　　44．上海市張江高科技園區開發公司因保證合同追償糾紛一案，于2000 年12 月26 日向上海市第一中級人法院起訴本公司。2001 年2 月20 日經（2001）滬一中經初字第15 號民事判決書判決，同年4 月4 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第372 號民事裁決書稱，在執行過程中，雙方達成和解協議：商業網點歸還人民幣500 萬元給張江科技公司。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第15 號民事判決書終結執行。

    　　45．上海市張江高科技園區開發公司因保證合同追償糾紛一案，于2000 年12 月26 日向上海市第一中級人法院起訴本公司。2001 年2 月20 日經（2001）滬一中經初字第14 號民事判決書判決，同年4 月4 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第373 號民事裁決書稱，在執行過程中，雙方達成和解協議：商業網點歸還人民幣1000 萬元給張江科技公司。據此依照有關規定，裁定一中院的（2001）滬一中經初字第14 號民事判決書終結執行。

    　　46．上海市張江高科技園區開發公司因提保追償糾紛一案，于1999 年7 月向上海市第一中級人法院起訴本公司。1999 年10 月12 日經（1999）滬一中經初字第702 號民事判決書判決，2001年4 月4 日立案執行。2001 年4 月20 日（2001）滬一中執字第371 號民事裁決書稱，在執行過程中，雙方達成和解協議：商業網點公司將其名下的位於本市新閘路1136 弄1 號（江寧路332-398 號）、連雲港路地塊和本市外馬路974 號“雙龍大廈”的部分房産，及其他股權等資産轉讓給張江科技公司所有，張江科技公司承擔商業網點包括本案在內所負的債務人民幣43263 萬元。據此依照有關規定，裁定一中院的（1999）滬一中經初字第702 號民事判決書終結執行。

    　　二報告期內公司重大收購及出售資産、吸收合併事項的簡要情況

    　　1．由上海新世界（集團）有限公司注入本公司的100%第一醫藥股權，于2001 年4 月29 日簽訂了資産注入協議，股權交割手續于2001 年7 月6 日辦理完畢。

    　　2．由上海新世界（集團）有限公司注入本公司的50%蔡同德股權，于2001 年4 月29 日簽訂了資産注入協議，股權交割手續于2001 年7 月6 日辦理完畢。

    　　3．上海市第一醫藥商店有限公司已重新辦理了工商登記手續，完成了股東變更登記，並於2001年9 月29 日領取公司新的《企業法人營業執照》。

    　　4．上海蔡同德藥業有限公司已重新辦理了工商登記手續，完成了股東變更登記，並於2001 年11月14 日領取公司新的《企業法人營業執照》。

    　　5．南京東路616 號房地産的土地使用權出讓手續已辦理完畢，並於2002 年1 月17 日公司領取新房地産權證。

    　　6．由上海國鑫投資有限公司和華聯（集團）有限公司出資11006.83 萬元收購公司部分流動資産和長期投資的資金已全部到位。

    　　上述資産重組進展情況除房産過戶已與2001 年12 月31 日刊登在《上海證券報》上。

    　　三重大關聯交易事項

    　　1．2001 年4 月29 日，本公司與新世界集團簽訂了資産注入協議，新世界集團將其擁有的第一醫藥整體資産、50%蔡同德股權、南京東路616 號房産無償注入本公司。

    　　2．2001 年5 月25 日，本公司與國鑫公司簽訂了資産轉讓協議，國鑫公司和華聯集團出資11006.83萬元收購本公司部分流動資産和長期投資。

    　　四　重大合同及其履行情況

    　　報告期內各項業務合同履行正常，無重大合同糾紛發生。

    　　1．報告期內本公司無重大託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包、租賃本公司資産的事項。

    　　2．報告期內本公司對外擔保事項

    　　　　擔保單位　　　　　　　　 擔保事項　　　　　　　　　　擔保金額

    江蘇銀信實業發展有限公司　　　　信用證擔保*　　　　　　 美元9,409,490.00

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　借款擔保　　　　　　　　　　1,180,000.00

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　借款擔保　　　　　　　　　　2,000,000.00

    上海深海保健用品有限責任公司　　借款擔保　　　　　　　　　　1,000,000.00

    上海杏花樓（集團）有限公司　　　借款擔保　　　　　　　　　 10,000,000.00

    上海寶大祥商廈　　　　　　　　　借款擔保　　　　　　　　　　4,100,000.00

    上海美麗華（集團）有限公司　　　借款擔保　　　　　　　　　　4,000,000.00

    　　注：公司為江蘇銀信實業發展公司在中國農業銀行江蘇省分行陽光支行的信用證作出不可撤銷的五項擔保總額為959.24 萬美元，因該五筆信用證項下債務已逾期且已轉為押匯，其中四筆擔保金額746.87 萬美元及利息已被開證行于1998 年12 月15 日來函催討。上海恒通國際貿易有限公司為本公司上述擔保提供不可撤銷的反擔保。

    　　3．報告期內本公司無發生委託他人進行現金資産管理事項，未來也無委託理財計劃。

    　　五報告期內公司或持股5%以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。

    　　六報告期內公司改聘、解聘會計師事務所情況：

    　　原聘會計師事務所名稱　　　　 現聘會計師事務所名稱　　　　 變更日期

    上海眾華滬銀會計師事務所　　 上海上會會計師事務所有限公司　　2001-06-25

    　　改聘會計師事務所情況説明:因公司控股股東發生重大變化，在徵求新入主大股東的意見後，公司董事會提議並經2001 年6 月25 日公司第十次股東大會審議通過，聘任上海上會會計師事務所為2001 年公司財務審計仲介機構。

    　　公司最近兩年內支付給會計師事務所的報酬如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　　　　　　　　 2000年

    財務審計費用　　　　　　　　　　　 50萬元　　　　　　　　 12萬元

    其他費用　　　　　　　　　　　　　　 無　　　　　　　　　　 無

    　　七公司、公司董事會及董事在報告期內沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

    　　八其他重大事項

    　　1．2001 年5 月30 日2001 年第一次臨時股東大會審議了公司董事變更的議案，同意淩承進、陳文富、王渭泉、張志毅、陳大川、陳秋帆、吳光明、朱瑾、周嘉華辭去董事的請求，選舉王龍根、沈揚華、陳紹昌、邵松岐、胡榮渝、顧臻、盛小洪為公司董事，選舉劉守敏、夏大慰為公司獨立董事；審議了公司監事變更的議案，同意陸偉民、戴春年、耿祥榮辭去監事的請求，選舉淩承進、李柏齡、顧振奮為公司監事。詳細情況刊登于2001 年5 月31 日《上海證券報》。

    　　2001 年5 月30 日三屆九次董事會會議選舉殷卓人為公司三屆董事會董事長；根據董事長提名，聘任邵松岐為公司總經理。詳細情況刊登于2001 年5 月31 日《上海證券報》。

    　　2．2001 年10 月10 日第二次臨時股東大會審議通過了關於修改公司章程的議案，詳細情況刊登于2001 年10 月11 日《上海證券報》。

    　　3．2001 年4 月30 日公司在《上海證券報》刊登了訴訟及執行終結公告。

    　　十、財務報告

    　　本公司2001 年度財務報告經上海上會會計師事務所審計並出具了標準無保留意見的審計報告。審計報告全文如下：

    　　一審計報告

    　　上會師報字(2002)第073 號

    　　上海商業網點發展實業股份有限公司全體股東：

    　　我們接受委託，審計了貴公司2001 年12 月31 日的資産負債表及2001 年度的利潤及利潤分配表和現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國註冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。

    　　我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001 年12 月31 日的財務狀況及2001 年度的經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。

    　　上海上會會計師事務所有限公司　　　 中國註冊會計師：陶喆

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國註冊會計師：劉小虎

    　　中國.上海　　　　　　　　　　　　　 二○○二年二月八日

    　　二會計報表附注

    　　1．公司簡介

    　　上海商業網點發展實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)繫於1992 年5 月13 日經上海市人民政府辦公室以滬府財貿(92)第178 號文批准設立的股份有限公司。公司股票于1994年2 月24 日在上海證券交易所上市交易，公司屬房地産行業，註冊資本為159,347,391 元，經營範圍：商業網點用房及調網用房開發建設、利用、轉讓、網點用房維修、裝潢和設施更新、房産經營、建築材料、裝潢材料、有色金屬、五金交電、百貨、塑膠、陶瓷製品、化工原料(除危險品)、房産諮詢服務。

    　　2000 年5 月12 日，因公司連續三年虧損，根據《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票暫停上市。

    　　2001 年4 月上海新世界(集團)有限公司協議受讓上海商業網點發展有限公司等公司法人股共計4145 萬股(佔股本總額26.01%)，成為公司第一大股東。

    　　2．公司主要會計政策、會計估計和合併會計報表的編制方法

    　　一執行的會計制度

    　　本公司及其子公司執行中華人民共和國《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。

    　　二會計年度

    　　西曆1 月1 日至12 月31 日。

    　　三記賬本位幣

    　　人民幣。

    　　四記賬基礎和計價原則

    　　以權責發生制為記賬基礎，按實際成本為計價原則。

    　　伍外幣業務核算方法

    　　對涉及外幣的經濟業務採用當月1 日人民幣市場中間匯價折合人民幣記賬，期末按期末人民幣市場中間匯價進行調整，與購建固定資産有關的匯兌差額計入相關資産價值，在籌建期間發生的與購建固定資産無關的匯兌差額計入長期待攤費用，其餘匯兌差額列作財務費用。

    　　六現金等價物的確定標準

    　　凡同時具備期限短（從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金，價值變動風險很小等四個條件的投資，確認為現金等價物。

    　　公司無現金等價物。

    　　七壞賬核算方法

    　　A．壞賬的確認標準：

    　　①凡因債務人破産或死亡，以其破産財産或遺産清償後，仍不能收回的應收款項；

    　　②債務人逾期未履行償債義務超過三年，而且具有明顯特徵表明無法收回的應收款項；對確實

    　　不能收回的應收賬款，報經董事會或其授權者批准後，作為壞賬核銷。

    　　B．壞賬損失核算方法：本公司壞賬核算採用備抵法，本期根據董事會決議，按照期末應收款項餘額的5%計提壞賬準備；對於有充分證據表明某項應收款項收回可能性較小，依據穩健原則加計壞賬準備；賬齡逾期3 年以上的應收款項，應全額計提壞賬準備。

    　　八存貨核算方法

    　　存貨包括：開發産品、開發成本、原材料、庫存商品、委託加工物資、包裝物、低值易耗品等。

    　　取得存貨時按實際成本計價，發出時按加權平均法核算；低值易耗品採取五五攤銷法核算。即購入低值易耗品時攤銷50%，低值易耗品報廢時攤銷50%；包裝物領用時採用一次攤銷法核算。

    　　存貨期末採用單項比較法按成本高於可變現凈值差額計提存貨跌價準備。

    　　九短期投資核算方法

    　　短期投資以實際支付的全部價款（包括稅金、手續費和相關費用）扣除已宣告發放但未領取的現金股利（或已到期尚未領取的債券利息）入賬。短期投資的現金股利或利息于實際收到時，衝減投資的賬面價值。處置時，按所收到的處置收入與短期投資賬面價值的差額確認為當期的投資收益。

    　　短期投資期末按成本與市價孰低法計價，按單項投資計算並確定所計提的跌價損失準備，計入當期損益。

    　　十長期投資核算方法

    　　A．長期債券投資的計價及收益確認方法：以取得時支付的全部價款扣除實際支付的分期付息債券中包含的已到期尚未領取的債券利息後的餘額作為實際成本記賬，並按權責發生制原則按期計提利息，計入投資收益。

    　　B．長期股權投資的計價和收益確認方法：長期股權投資包括股票投資和其他股權投資。長期股權投資按投資時實際支付的價款入賬。

    　　①股票投資按成本法核算

    　　②其他股權投資：投資額佔被投資企業表決權資本總額20％或20％以上，或雖不足20％但有重大影響，採用權益法核算；投資額佔被投資企業表決權資本總額20％以下，或雖佔20％或20％以上，但不具有重大影響，採用成本法核算。

    　　③長期股權投資採用權益法核算時，其取得成本與其在被投資單位所有者權益中所佔份額之間的差額，計入長期股權投資差額，並按10 年平均攤銷計入損益。

    　　④本公司對被投資單位由於市價持續下跌或經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低於長期股權投資的賬面價值，並且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，按可收回的金額低於長期股權投資賬面價值的差額計提長期投資減值準備。計提的長期投資減值準備計入當期損益。

    　　⑾ 委託貸款計價、利息確認方法及減值準備

    　　委託貸款按實際委託的貸款金額入帳；期末時，按照委託貸款規定的利率計提應收利息，計提的利息到期不能收回的，應當停止計提利息，衝回原已計提的利息。

    　　期末時按照可回收金額低於委託貸款帳面價值的差額，計提減值準備。

    　　⑿ 固定資産及折舊方法

    　　①單位價值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的實物資産作為固定資産，按實際成本計價。

    　　②折舊方法：根據確定的使用年限和殘值率，採用個別折舊率，按直線法計算折舊。

    　　③接受捐贈固定資産的計價方法：

    　　A．捐贈方提供了有關憑據的，按憑據上標明的金額加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。

    　　B．捐贈方沒有提供有關憑據的，按如下順序確定其入賬價值：

    　　Ⅰ同類或類似固定資産存在活躍市場的，按同類或類似固定資産的市場價格估計的金額，加上應支付的相關稅費，作為入賬價值；

    　　Ⅱ同類或類似固定資産不存在活躍市場的，按該接受捐贈的固定資産的預計未來現金流量現值，作為入賬價值。

    　　Ⅲ如受贈的係舊的固定資産，按照上述方法確定的價值，減去按該項資産的新舊程度估計的價值損耗後的餘額，作為入賬價值。

    　　④固定資産分類及使用年限

    　　類別　　　　　　使用年限　　　　　 殘值率(%)　　　　　　折舊率(%)

    房屋建築物　　　　　25-45年　　　　　　　　5　　　　　　　　3.80-2.10

    傢具用具　　　　　　 5-9年　　　　　　　　 5　　　　　　　10.55-19.00

    機器設備　　　　　　　10年　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　 9.50

    運輸設備及電子設備　5-10年　　　　　　　　 5　　　　　　　 9.50-19.00

    其他設備　　　　　　5-10年　　　　　　　　 5　　　　　　　 9.50-19.00

    　　⑤固定資産減值準備

    　　固定資産在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提固定資産減值準備。

    　　⒀在建工程核算方法

    　　核算工程在建造過程中實際發生的全部支出，在建工程達到預計可使用狀態前發生的在建工程專門借款利息、折價或溢價、外幣匯兌差額等費用計入在建工程的成本。在建工程達到預計可使用狀態時轉作固定資産。

    　　在建工程在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提在建工程減值準備。

    　　⒁借款費用

    　　為購建固定資産的專用借款所發生的借款費用在所購建固定資産達到預定可使用狀態前發生的，在發生時計入所購建固定資産成本，在所購建固定資産達到預定可使用狀態後發生的，在發生時直接計入財務費用；其他借款費用均于發生時確認為費用，直接計入當期財務費用。

    　　⒂無形資産計價和攤銷方法

    　　購入時按實際成本計價，在預計的受益期限內平均攤銷。

    　　類別　　　　　攤銷年限

    房屋使用權　　　　受益年限

    商譽　　　　　　　　　10年

    　　無形資産在期末時按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提無形資産減值準備。

    　　⒃長期待攤費用攤銷方法

    　　長期待攤費用是指已經支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，其中開辦費先在長期待攤費用中歸集，待企業開始生産經營當月起一次計入當月的損益，其餘長期待攤費用在下列受益期限內平均攤銷：

    　類別　　　　 攤銷年限

    裝修費　　　　　　5年

    其他　　　　　　　5年

    　　如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益的，則將其尚未攤銷的攤余價值全部轉入當期損益。

    　　⒄預計負債

    　　與或有事項相關的義務同時符合以下條件，公司將其列為負債：

    　　①該義務是企業承擔的現時義務。

    　　②該義務履行很可能導致經濟利益流出企業。

    　　③該義務金額能夠可靠地計量。

    　　⒅收入確認原則

    　　A．銷售商品的收入，應當在下列條件均能滿足時予以確認：公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司既沒有保留通常與該商品所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制，與交易相關的經濟利益能夠流入公司，相關的收入與成本能夠可靠地計量。

    　　B．讓渡資産使用權而發生的收入包括利息收入和使用費收入。在同時滿足與交易相關的經濟利益能夠流入公司以及收入金額能夠可靠地計量的條件時，確認收入。利息收入按讓渡現金使用權的時間和適用利率計算確定收入；使用費收入按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定收入。

    　　C．提供勞務，在同一會計年度內開始並完成的勞務，應當在完成勞務時確認收入。如果勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下(即勞務總收入和總成本能可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，勞務的完成程度能可靠地確定時)，將在期末按完工百分比法確認相關的勞務收入；在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，在期末對勞務收入分別以下二種情況確認和計量：

    　　①如果發生的勞務成本預計能夠獲得補償，應按已發生的勞務成本金額確認收入，並按相同金額結轉成本；

    　　②如果已經發生的勞務成本預計不能全部得到補償，應按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入，並按已經發生的勞務成本作為當期費用；

    　　③如果已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償，應按已經發生的勞務成本作為當期費用，不確認收入。

    　　⒆所得稅的會計處理方法

    　　採用應付稅款法。

    　　⒇合併會計報表的編制方法

    　　按照《合併會計報表暫行規定》，在母公司通過直接或間接方式擁有被投資企業的半數以上權益性資本，並能有效地對其實施控制，或者母公司雖未通過直接和間接方式擁有被投資企業半數以上權益性資本情況下，但母公司通過其他有效方法對被投資企業的經營活動能夠實施有效控制時，應將被投資企業納入合併範圍。在編制合併報表時，以合併會計報表的母公司和納入合併範圍的子公司的個別會計報表及其他有關資料為依據，在將其相互之間的權益性投資與所有者權益中所持份額、債權與債務以及內部銷售收入等進行抵銷的基礎上，對資産、負債和所有者權益各項目的數額編制合併會計報表。

    　　(21)主要會計政策、會計估計及合併報表範圍變更

    　　A．合併會計報表範圍變更：

    　　公司本期將所屬子公司上海雪野房地産有限公司股權抵債，故該公司不納入2001 年合併會計報表範圍，並相應調整了年初數。

    　　2001 年5 月30 日經公司2001 年臨時股東大會決議通過，上海新世界（集團）有限公司以上海第一醫藥商店有限公司整體資産、上海蔡同德藥業有限公司50%股權注入公司，故公司合併上海第一醫藥商店有限公司2001 年12 月31 日資産負債表、2001 年6-12 月利潤及利潤分配表和現金流量表；公司採用50%比例合併上海蔡同德藥業有限公司2001 年12 月31日資産負債表、2001 年6-12 月利潤及利潤分配表和現金流量表。

    　　B．會計政策變更：

    　　本公司原執行《股份有限公司會計制度》，根據財政部財會字[2000]25 號文《關於印發<企業會計制度>的通知》、財會字[2001]17 號文《關於印發貫徹實施<企業會計制度>有關政策銜接問題的規定的通知》等文件的規定，公司從2001 年1 月1 日起執行新的《企業會計制度》，相應改變以下會計政策：

    　　①取消住房週轉金科目，原計入住房週轉金餘額直接轉入2001 年期初未分配利潤，經過股東大會審議批准沖銷有關權益科目。

    　　②開辦費原按5 年期限平均攤銷，現採用企業開始生産經營當月起一次計入當月的損益；

    　　③期末固定資産原按賬面凈值計價，現改為按固定資産賬面價值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提固定資産減值準備；

    　　④期末在建工程原按實際發生的購建成本計價，現改為按在建工程與可收回金額孰低計價，對可收回金額低於購建成本的差額，計提在建工程減值準備；

    　　⑤期末無形資産原按賬面價值計價，現改為按無形資産賬面價值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提無形資産減值準備；

    　　⑥期末委託貸款原按賬面原值計價，現改為按委託貸款賬面價值與可收回金額孰低計價，對可收回金額低於賬面價值的差額，計提委託貸款減值準備；

    　　⑦對非貨幣性交易由原換入資産以公允價值入賬改按換出資産賬面價值與相關稅費之和入賬，並相應調整了有關的收益確認方法；

    　　⑧確實無法支付的應付賬款原按賬面價值計入當期營業外收入，現改為直接計入資本公積。

    　　⑨原債務重組收益計入當期收益，現計入資本公積。

    　　上述會計政策變更已採用了追溯調整法，調整了期初留存收益及相關項目的期初數；利潤表的上年數欄已按調整後的數字填列。上述會計政策變更累計影響數為3,775,678.86 元，係取消住房週轉金所致。由於會計政策變更，調減了2001 年年初留存收益3,775,678.86 元，其中，未分配利潤調減了3,775,678.86 元。

    　　C.會計估計變更：

    　　①壞賬準備原按應收款項賬齡計提，現按照期末應收款項扣減內部往來以及與母公司往來後的餘額的5%計提壞賬準備；對於有充分證據表明某項應收款項收回可能性較小，依據穩健原則加計壞賬準備。

    　　②低值易耗品原採用一次攤銷法核算，現採取五五攤銷法核算。上述兩項會計估計變更對本期凈利潤無重大影響。

    　　(22)會計差錯更正

    　　①東華寶都及花園寶都項目結轉銷售收入及成本時，多計入成本8,899,815.18 元；

    　　②雙獅寶都項目債務重組少計損失1,729,999.28 元；

    　　③長期待攤費用-車輛使用費，由於對應的車輛已轉讓，少攤銷211,937.50 元；

    　　④以前年度所得稅少計3,809,739.81 元。

    　　公司在編制比較會計報表時，已對上述會計差錯進行了更正。影響公司原披露的2000年度會計報表凈利潤及留存收益+3,148,138.59 元。

    　　3．主要稅項

    　　①流轉稅：增值稅稅率 17%

    　　營業稅稅率 5%

    　　消費稅稅率 5%

    　　②所得稅：實際稅率執行 15%

    　　公司下屬子公司上海第一醫藥商店有限公司及上海蔡同德藥業有限公司執行稅率為33%。

    　　四控股子公司及合營企業情況表

    　　①納入合併範圍的子公司及合營公司

    　　　 子公司名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 註冊資本

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　　　　　　　　　　　 3,000萬元

    上海市第一醫藥連鎖經營有限　　　　　　　　　　　　　　　 600萬元

    公司*1

    上海市長城華美儀器化劑有限　　　　　　　　　　　　　　　 300萬元

    公司*1

    上海市深海保健用品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    *1

    上海市靈林藥房*1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30萬元

    上海市蔡同德藥業有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2,500萬元

    上海蔡同德保健品經營部*　　　　　　　　　　　　　　　　　100萬元

    上海市蔡同德藥號*2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海市胡慶余堂國藥號*2　　　　　　　　　　　　　　　　　　50萬元

    上海市童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　　　　　　　　　　80萬元

    *2

    上海市胡慶余堂國藥號南號*2　　　　　　　　　　　　　　　　50萬元

    上海市群力草藥店*2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海市蔡同德堂中藥制藥廠*2　　　　　　　　　　　　　　 117.6萬元

    　　　 子公司名稱　　　　　　　　　　　　　經營範圍

    上海市第一醫藥商店有　 經銷化學原料藥、化學藥製劑、生物製品、中成藥、飲

    限公司　　　　　　　　 品、獸藥、飼料添加劑、參茸、化學試劑、衛生保健品、

    　　　　　　　　　　　 泡製酒、醫療及獸用器械、百貨、家電、乳製品、營養

    　　　　　　　　　　　 食品、本店櫥窗廣告製作發佈、儀器儀錶、

    上海市第一醫藥連鎖經　 化學藥製劑、中成藥、醫療器械、衛生保健品、日用化

    營有限公司*1　　　　　 學品、玻璃儀器、泡製酒、銀耳

    上海市長城華美儀器化　 料器，科學實驗儀器，醫療器械、化學試劑、中成藥等

    劑有限公司*1

    上海市深海保健用品有　 衛生保健用品、日用化學品、泡製酒、玻璃儀器、儀器

    限公司*1　　　　　　　 儀錶等

    上海市靈林藥房*1　　　 西藥、中西複合藥品、滋補保健品、醫療器械、醫用敷

    　　　　　　　　　　　 料、日用百貨、泡製藥酒

    上海市蔡同德藥業有限　 經銷中藥材、中成藥、參茸、西藥、中西複合製劑、生

    公司　　　　　　　　　 物製品、保健品、醫療器械、健身器材、衛生外用敷料、

    　　　　　　　　　　　 炮製酒、化粧品、百貨、五金交電、工藝品（除金銀制

    　　　　　　　　　　　 品）、中藥材收購、加工、保健諮詢

    上海蔡同德保健品經營　 食品（不含熟食）、酒、日用百貨、化粧品（以上範圍

    部*　　　　　　　　　　憑許可證方可經營）

    上海市蔡同德藥號*2　　 中藥材、中成藥、化學原料新藥、醫療器械、日用百貨

    上海市胡慶余堂國藥號*2 中藥材、中成藥、其他食品（除煙）、化粧品

    上海市童涵春堂國藥號　 中藥材、中成藥、化學原料新藥、醫療保健用品

    （北號）*2

    上海市胡慶余堂國藥號　 中成藥，配方飲片，化學藥製劑，抗生素，生化藥品，

    南號*2　　　　　　　　 生物製劑，蜂製品，化學原料藥，化學藥製劑，醫療保

    　　　　　　　　　　　 健用品，冷凍飲品，包裝食品，家用電器，日用百貨，

    　　　　　　　　　　　 日用化學品，附設分支機構

    上海市群力草藥店*2　　 中成藥、中藥材、中草藥諮詢擬方（向本店內）

    上海市蔡同德堂中藥制　 中藥材、糖漿、沖劑、片劑、精製飲片、保健品

    藥廠*2

    　　　 子公司名稱　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司投資額　 所佔權

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益比例

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　　　　　　　　35,066,138.02元　 100%

    上海市第一醫藥連鎖經營有限　　　　　　　　　　　　　　　600萬元　 100%

    公司*1

    上海市長城華美儀器化劑有限　　　　　　　　　　　　　　　300萬元　 100%

    公司*1

    上海市深海保健用品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　100萬元　 100%

    *1

    上海市靈林藥房*1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30萬元　 100%

    上海市蔡同德藥業有限公司　　　　　　　　　　　　18,971,095.20元　　50%

    上海蔡同德保健品經營部*　　　　　　　　　　　　　　　　　50萬元　　50%

    上海市蔡同德藥號*2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50萬元　　50%

    上海市胡慶余堂國藥號*2　　　　　　　　　　　　　　　　　 25萬元　　50%

    上海市童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　　　　　　　　　 40萬元　　50%

    *2

    上海市胡慶余堂國藥號南號*2　　　　　　　　　　　　　　　 25萬元　　50%

    上海市群力草藥店*2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50萬元　　50%

    上海市蔡同德堂中藥制藥廠*2　　　　　　　　　　　　　　 58.8萬元　　50%

    　　*1公司繫上海市第一醫藥商店有限公司下屬全資公司

    　　*2公司繫上海市蔡同德藥業有限公司下屬全資公司。

    　　②不納入合併範圍的子公司及合營公司

    　　　 公司名稱　　　　　　 註冊資本　　　　　　　經營範圍

    上海康奈商業發展投　　　　　　　　　　　　從事商業網點開發建設經營

    資有限公司　　　　　　　 USD2,000萬元　　 管理和諮詢服務，房地産的

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開發建設、經營等

    吳江上海蔡同德中藥　　　　　　100萬元　　 生産銷售：中藥飲片

    飲片有限公司

    　　　 公司名稱　　　　　　 母公司投資額　　　 所佔　　　未合併原因及對

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　財務狀況的影響

    上海康奈商業發展投　　　　86,132,192.99元　　　 50%　　　　無共同控制權

    資有限公司

    吳江上海蔡同德中藥　　　　　　　　32.5萬　　　32.5%　　　　　　無控制權

    飲片有限公司

    　　5．會計報表項目附注(單位：人民幣元)

    　　注：合併會計報表附注中有關上海蔡同德藥業有限公司會計報表項目的金額按50%填列

    　　Ⅰ．合併會計報表項目附注

    　　一貨幣資金

    項目　　　　　　　　　　　　　　　期末數　　　　　　　　期初數

    現金　　　　　　　　　　　　　 50,807.48　　　　　　　295,022.17

    小計　　　　　　　　　　　　　 50,807.48　　　　　　　295,022.17

    銀行存款　　　　　　　　　 54,820,023.64　　　　　　　627,956.65

    小計　　　　　　　　　　　 54,820,023.64　　　　　　　627,956.65

    其他貨幣資金　　　　　　　　　　　204.50　　　　　　　　　202.88

    其中：信用卡存款(外幣)　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -

    　　　信用卡存款(人民幣)　　　　　204.50　　　　　　　　　202.88

    小計　　　　　　　　　　　　　　　204.50　　　　　　　　　202.88

    合計　　　　　　　　　　　 54,871,035.62　　　　　　　923,181.70

    　　二應收款項

    　　①應收賬款

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末數

    　項目　　　　　　　金額　　　　 比例　　　　壞賬準備　　　　　 凈值

    　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

    1年以內　　　　33,262,064.11　　 90.71　　 1,663,103.21　 31,598,960.90

    1－2年　　　　　2,158,787.23　　　5.89　　　 107,939.36　　2,050,847.87

    2－3年　　　　　1,246,993.61　　　3.40　　　　62,349.68　　1,184,643.93

    3年以上　　　　　　　　　　-　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　 -

    合計　　　　　 36,667,844.95　　100　　　　1,833,392.25　 34,834,452.70

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初數

    　項目　　　　　 金額　　　　　 比例　　　　 壞賬準備　　　　　凈值

    　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

    1年以內　　　　544,610.63　　　 5.21　　　　 27,230.53　　　 517,380.10

    1－2年　　　　　　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    2－3年　　　　　　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    3年以上　　　 9,905,293.91　　　94.79　　　9,847,402.24　　　 57,891.67

    合計　　　　 10,449,904.54　　 100　　　　 9,874,632.77　　　575,271.77

    　　以前年度全額計提壞賬準備的應收賬款，本年度收回賬面原值7,174,080.00 元,債權轉讓賬面原值2,673,322.24 元。衝回壞賬準備9,874,632.77 元。

    　　無持本公司5％(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

    　　應收賬款期末餘額中欠款最大的前五名合計及佔應收賬款總額比例:

    　　　　　　　　　 期末欠款餘額　　 內容　　佔應收賬款總額比例　欠款時間

    前五名合計　　　　 4,424,741.31　　銷貨款　　　　 12.07%　　　　 1年以內

    　　②其他應收款

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末數

    項目　　　　　　金額　　　　　 比例　　　　　壞賬準備　　　　　凈值

    　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

    1年以內　　　9,358,280.03　　　60.88　　　　467,914.00　　 8,890,366.03

    1－2年　　　 5,265,997.55　　　34.26　　　　263,299.88　　 5,002,697.67

    2－3年　　　　 747,539.78　　　 4.86　　　　 37,376.99　　　 710,162.79

    3－4年　　　　　　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　-

    合計　　　　15,371,817.36　　 100　　　　　 768,590.87　　14,603,226.49

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初數

    項目　　　　　　金額　　　　　比例　　　　　 壞賬準備　　　　　凈值

    　　　　　　　　　　　　　　　（%）

    1年以內　　 18,811,372.03　　 13.91　　　 940,568.60.60　　17,870,803.43

    1－2年　　　24,257,892.04　　 17.94　　　　2,425,789.20　　21,832,102.84

    2－3年　　　68,701,359.80　　 50.82　　　　2,211,275.63　　66,490,084.17

    3－4年　　　23,424,303.04　　 17.33　　　 16,928,320.70　　 6,495,982.34

    合計　　　 135,194,926.91　　100　　　　　22,505,954.13　 112,688,972.78

    　　以前年度全額計提壞賬準備的其他應收款，本年度收回賬面原值2,589,289.15 元,債權轉讓賬面原值3,248,368.22 元。衝回壞賬準備5.837,657.37元。

    　　持本公司5％(含5%)以上股份的股東單位的欠款：

    　　 債務人名稱　　　　　　　　　　期末欠款餘額　　　 內容　　　欠款時間

    上海新世界（集團）有限公司　　　　 5,333,392.40　　　暫借款　　　1年以內

    　　*該筆款項係公司下屬合營公司上海蔡同德藥業有限公司應收上海新世界(集團)有限公司，全額為10,666,784.79 元。

    　　其他應收款期末餘額中欠款最大的前五名合計及佔應收賬款總額比例:

    　　　　　　　　　期末欠款餘額　　 內容　　佔應收賬款總額比例　 欠款時間

    前五名合計　　　　7,933,392.40　　暫借款　　　　 51.61%　　　　　1年以內

    　　三 預付貨款

    賬齡　　　　　期末數　　　　比例%）　　　　　期初數　　　　　　 比例%）

    1年以內　　　1,898,598.58　　63.20　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -

    1-2年　　　　1,105,399.83　　36.80　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -

    2-3年　　　　　　　　　 -　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -

    3-4年　　　　　　　　　 -　　　　-　　　　2,565,300.00　　　　　　100

    合計　　　　 3,003,998.41　 100　　　　　 2,565,300.00　　　　　　100

    　　無持本公司5％(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

    　　預付貨款期末餘額中欠款主要係:

    　　債務人名稱　　　　　 期末欠款餘額　　　　內容　　　　　　欠款時間

    深圳市健安醫藥公司　　　 1,813,198.80　　　 預付款　　　　　　1年以內

    　　四存貨

    　　①

    項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末數

    　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　跌價準備　　　　　　凈值

    原材料　　　　　　　 452,040.03　　　　　　　　　-　　　　　　452,040.03

    庫存商品　　　　　57,613,975.06　　　　　51,538.50　　　　 57,562,436.56

    在産品　　　　　　　　21,710.30　　　　　　　　　-　　　　　　 21,710.30

    委託加工物資　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

    包裝物　　　　　　　 303,939.77　　　　　　　　　-　　　　　　303,939.77

    低值易耗品　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -

    物資採購　　　　　 1,628,569.14　　　　　　　　　-　　　　　1,628,569.14

    開發産品　　　　　67,135,063.79　　　14,399,892.71　　　　 52,735,171.08

    開發成本　　　　　57,500,569.72　　　 8,024,508.28　　　　 49,476,061.44

    合計　　　　　　 184,655,867.81　　　22,475,939.49　　　　162,179,928.32

    項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初數

    　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　跌價準備　　　　　　凈值

    原材料　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    庫存商品　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    在産品　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    委託加工物資　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    包裝物　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    低值易耗品　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    物資採購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

    開發産品　　　　　　223,734,951.14　　 120,860,469.31　　102,874,481.83

    開發成本　　　　　　196,101,450.26　　　　　　　　　-　　196,101,450.26

    合計　　　　　　　　419,836,401.40　　 120,860,469.31　　298,975,932.09

    　　②開發産品

    　　其中主要項目：

    項目名稱　　　 竣工時間　　　　期初數　　　　 本期增加　　　　 本期減少

    虹臨寶都　　　 98年12月　　 48,518,033.15　　7,295,001.00　　 407,222.84

    航太寶都　　　 98年12月　　 19,836,970.88　 17,593,796.08　34,232,639.92

    陽澄湖山莊　　 97年12月　　　2,290,000.00

    項目名稱　　　　　期末數　　　 期末存貨跌價準備

    虹臨寶都　　　 55,405,811.31　　10,514,819.67

    航太寶都　　　　3,198,127.04　　　　　　　　-

    陽澄湖山莊　　　2,290,000,00　　　 882,000.00

    　　③開發成本

    　　其中主要項目：

    項目名稱　　　　 開工時間　　　　　 期初數　　　　　　期末數

    玉蘭寶都　　　　 92年12月　　　 53,813,782.74　　　54,185,096.21

    東上海旅遊城　　 -　　　　　　　 3,300,000.00　　　 3,300,000.00

    項目名稱　　　　　　　期末存貨跌價準備　　　　　　 工程情況

    玉蘭寶都　　　　　　　　8,024,508.28　　　　公司重組，項目暫停之中

    東上海旅遊城　　　　　　　　　　　 -　　　　公司重組，項目暫停之中

    　　伍待攤費用

    類別　　　　　　　　　　期末數　　　　　　　　 期初數

    房租　　　　　　　　　73,752.00　　　　　　　　　 -

    保險費　　　　　　　　28,884.44　　　　　　　　　 -

    驗車費　　　　　　　　62,983.80　　　　　　　　　 -

    養路費　　　　　　　　24,000.00　　　　　　　　　 -

    其他　　　　　　　　 160,458.77　　　　　　　　　 -

    合計　　　　　　　　 350,079.01　　　　　　　　　 -

    　　六長期投資

    　　A．項目

    　　項目　　　　　　　　　期初數

    　　　　　　　　　　金額　　　　　減值準備　　　 本期增加數

    長期股權投資　 149,842,028.48　110,948,834.27　12,459,002.70

    長期債權投資　　　　　　　　-　　　　　　　 -　　　28,000.00

    合計　　　　　 149,842,028.48　110,948,834.27　12,487,002.70

    　　項目　　　　　　　　　　　　期末數

    　　　　　　　　 本期減少數　　　　　金額　　　　　 減值準備

    長期股權投資　31,403,534.15　　 19,948,662.76　　　　　　　-

    長期債權投資　　　　　　　-　　　　 28,000.00

    合計　　　　　31,403,534.15　　 19,976,662.76

    　　B．長期股權投資

    　　①股票投資

    被投資單位名稱　　　　　　　　　 股份性質　　股票數量　　佔被投資公司注

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冊資本的比例

    上海白貓電器股份有限公司　　　　　法人股　　290,400.00　　　　<5%

    上海新世界股份有限公司　　　　　　法人股　　513,785.00　　　　<5%

    上海申達股份有限公司　　　　　　　法人股　　435,600.00　　　　<5%

    上海棱光實業股份有限公司　　　　　法人股　　546,480.00　　　　<5%

    上海新黃浦(集團)股份有限公司　　　法人股　　 35,100.00　　　　<5%

    上海第一食品股份有限公司　　　　　法人股　　 48,108.00　　　　<5%

    上海銀行　　　　　　　　　　　　　法人股　　 55,400.00　　　　<5%

    合計

    被投資單位名稱　　　　　　　　　　　　投資金額　　　　　　減值準備

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末餘額

    上海白貓電器股份有限公司　　　　　　 1,132,000.00　　　　　　 -

    上海新世界股份有限公司　　　　　　　　 596,000.00　　　　　　 -

    上海申達股份有限公司　　　　　　　　　 900,000.00　　　　　　 -

    上海棱光實業股份有限公司　　　　　　　 440,000.00　　　　　　 -

    上海新黃浦(集團)股份有限公司　　　　　 100,000.00　　　　　　 -

    上海第一食品股份有限公司　　　　　　　　82,000.00　　　　　　 -

    上海銀行　　　　　　　　　　　　　　　　55,400.00　　　　　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　 3,305,400.00　　　　　　 -

    　　②權益法核算的其他長期股權投資

    被投資單位　　　投資　　　佔被投資　　　　　　　　 投資成本

    　　　　　　　　期限　　　公司註冊　　　　 年初數　　　　　　本期增減

    名稱　　　　　　　　　　　資本比例

    投資

    蘇州陽澄房

    産發展有限　　　長期　　　　 25%　　　　 1,950,241.00　　　　　　　 -

    公司

    上海康奈商

    業發展投資　　　長期　　　　 50%　　　　86,132,192.99　　　　　　　 -

    有限公司

    上海寶都建

    築裝飾防水　　　長期　　　　100%　　　　 1,576,763.24　 -1,576,763.24

    工程公司

    上海寶都智

    能化大樓網　　　長期　　　　 40%　　　　　 498,291.96　　 -498,291.96

    絡設計管理

    工程有限公

    司

    香港康奈國

    際發展有限　　　長期　　　　 49%　　　　 5,160,180.00　　　　　　　 -

    公司

    傑漢森雙利

    房地産發展　　　長期　　　　 10%　　　　 5,041,520.00　 -5,041,520.00

    （上海）有

    限公司

    上海雪野房

    地産有限公　　　長期　　　　 90%　　　　 4,500,000.00　 -4,500,000.00

    司

    上海天都國　　　長期　　　　 50%　　　　 5,000,000.00　 -5,000,000.00

    際置業中心

    上海優康醫　　　不約

    藥國際貿易　　　定期　　　　 42%　　　　　　　　　　　　　 420,000.00

    有限公司　　　　限

    上海信誼天　　　2000.1　　　 15%　　　　　　　　　　-　　　750,000.00

    一藥業有限　　　-

    公司　　　　　　2005.11

    吳江上海蔡　　　2001.2

    同德中藥飲　　　-　　　　　32.5%　　　　　　　　　　-　　　325,000.00

    片有限公司　　　2005.11

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,859,189.19　-15,121,575.20

    被投資單位　　　　　　　　　 權益調整　　　　　　　期末餘額　　　 減值準

    　　　　　　　　　　本期增加額　　 累計增加額　　　　　　　　　　 備期末

    名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餘額

    投資

    蘇州陽澄房

    産發展有限　　　　　288,313.97　　 -147,984.33　　 1,802,256.67

    公司

    上海康奈商

    業發展投資　　　　　　　　　 -　 -86,132,192.99　　　　　　　 -

    有限公司

    上海寶都建

    築裝飾防水　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　 -

    工程公司

    上海寶都智

    能化大樓網　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　 -

    絡設計管理

    工程有限公

    司

    香港康奈國

    際發展有限　　　　　　　　　 -　　-5,160,180.00　　　　　　　 -

    公司

    傑漢森雙利

    房地産發展　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　 -

    （上海）有

    限公司

    上海雪野房

    地産有限公

    司

    上海天都國

    際置業中心

    上海優康醫　　　　　　　446.28　　　　　 446.28　　　420,446.28

    藥國際貿易

    有限公司

    上海信誼天

    一藥業有限　　　　　 72,518.83　　　 124,935.70　　　874,935.70　　　 -

    公司

    吳江上海蔡

    同德中藥飲　　　　　 -1,051.67　　　　 4,968.77　　　329,968.77　　　 -

    片有限公司

    合計　　　　　　　　360,227.41　 -91,310,006.57　　3,427,607.42

    　　③成本法核算的其他長期股權投資

    　 被投資單位名稱　　　　　　　　投資時間　　投資金額　　　佔被投資單位

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註冊資本的比例

    上海童涵春藥號（北號）玉佛分號*　 1997.1　　　73,500.00　　　　 49%

    運佳黃浦制藥有限公司*　　　　　　 1998.3　 3,940,000.00　　　 24.5%

    甘肅眾友醫藥連鎖有限公司*　　　　 2000.6　　 300,000.00　　　　 20%

    上海健心康樂食府有限公司　　　　　2001.3　　　95,000.00　　　　 19%

    江蘇常州醫藥站　　　　　　　　　　　1993　　 138,000.00　　　　 18%

    上海榮慶堂藥房　　　　　　　　　　2000.6　　 370,000.00　　　17.98%

    遼寧省撫順市東方雪哈公司　　　　 1995.12　　 100,000.00　　　16.67%

    上海宏達進出口有限公司　　　　　　　長期　　 580,500.00　　　　 10%

    殊立基貿易有限公司　　　　　　　　1998.8　　 422,900.00　　　　 10%

    黃浦典當行　　　　　　　　　　　　1997.3　 1,000,000.00　　　　 10%

    上海申宏公司　　　　　　　　　　　　長期　　 300,000.00　　　 2.55%

    天安保險股份有限公司　　　　　　　　長期　 2,500,000.00　　　　2.5%

    張揚路購物中心　　　　　　　　　　1993.2　　 432,000.00　　　 1.44%

    上海雷允上藥業有限公司　　　　　 1998.11　 1,750,000.00　　　 1.04%

    交大昂立生物製品股份有限公司　　 1997.12　 1,500,000.00　　　　　1%

    上海銀都商城發展公司　　　　　　　1993.4　　 100,000.00　　　 0.67%

    其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 175,000.00

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　13,776,900.00　　　　　 -

    　 被投資單位名稱　　　　　　　　　　　　減值準備

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末餘額

    上海童涵春藥號（北號）玉佛分號*　　　　　　　-

    運佳黃浦制藥有限公司*　　　　　　　　　　　　-

    甘肅眾友醫藥連鎖有限公司*　　　　　　　　　　-

    上海健心康樂食府有限公司

    江蘇常州醫藥站　　　　　　　　　　　　　　　 -

    上海榮慶堂藥房　　　　　　　　　　　　　　　 -

    遼寧省撫順市東方雪哈公司　　　　　　　　　　 -

    上海宏達進出口有限公司

    殊立基貿易有限公司

    黃浦典當行　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    上海申宏公司

    天安保險股份有限公司

    張揚路購物中心　　　　　　　　　　　　　　　 -

    上海雷允上藥業有限公司　　　　　　　　　　　 -

    交大昂立生物製品股份有限公司　　　　　　　　 -

    上海銀都商城發展公司　　　　　　　　　　　　 -

    其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    　　*上述投資投資額雖佔被投資企業表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響，故採用成本法核算。

    　　④合併價差

    　　 被投資單位　　　　　　　　　　初始金額　　　攤銷期限　　　期初餘額

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　 -66,120.47　　　　10年　　　　　 -

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　-196,704.86　　　　10年　　　　　 -

    上海深海保健用品有限責任公司　　-464,036.95　　　　10年　　　　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　　　-726,862.28　　　　　　　　　　　 -

    　　 被投資單位　　　　　　　　 本期增加額　　本期攤銷額　　　期末餘額

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　-66,120.47　　 -3,857.00　　 -62,263.47

    上海長城華美儀器化劑有限公司　 -196,704.86　　-11,474.47　　-185,230.39

    上海深海保健用品有限責任公司　 -464,036.95　　-27,068.79　　-436,968.16

    合計　　　　　　　　　　　　　 -726,862.28　　-42,400.26　　-684,462.02

    　　⑤長期股權投資差額

    被投資單位　　　　　　　　　　 初始金額　　　　攤銷期限　　　　期初餘額

    蘇州陽澄房産發展有限公司　　　678,582.64　　　　　5年　　　　308,043.28

    上海鵬程寶都實業發展公司　 -2,286,757.99　　　　　 -　　　-1,829,406.39

    上海欣翔裝飾工程有限公司　　 -154,025.15　　　　　 -　　　　-123,220.13

    上海寶都智慧化大樓網路設　　1,156,290.33　　　　　 -　　　　 809,403.24

    計管理工程有限公司

    合計　　　　　　　　　　　 -1,938,682.62　　　　　 -　　　-1,670,360.00

    被投資單位　　　　　　　　　 本期增加額　　 本期攤銷額　　　　期末餘額

    蘇州陽澄房産發展有限公司　　　　　　　-　　 184,825.92　　　 123,217.36

    上海鵬程寶都實業發展公司　 1,829,406.39　　　　　　　-　　　　　　　　-

    上海欣翔裝飾工程有限公司　　 123,220.13　　　　　　　-　　　　　　　　-

    上海寶都智慧化大樓網路設　　-809,403.24　　　　　　　-　　　　　　　　-

    計管理工程有限公司

    合計　　　　　　　　　　　 1,559,584.28　　 184,825.92　　　 123,217.36

    　　⑥長期投資減值準備

    被投資單位　　　　　　　　　　　 年初減值準備餘額　　　　 本期增減

    上海康奈商業發展投資有限公司　　　 101,388,834.27　　 -101,388,834.27

    上海天都國際置業中心　　　　　　　　 5,000,000.00　　　 -5,000,000.00

    上海寶都超市有限責任公司　　　　　　 1,560,000.00　　　 -1,560,000.00

    上海商品城發展有限公司　　　　　　　 3,000,000.00　　　 -3,000,000.00

    合計　　　　　　　　　　　　　　　 110,948,834.27　　 -110,948,834.27

    被投資單位　　　　　　　　　　　　　　減值準備期末餘額　　　　 增減原因

    上海康奈商業發展投資有限公司　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 重分類

    上海天都國際置業中心　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 股權出售

    上海寶都超市有限責任公司　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 股權出售

    上海商品城發展有限公司　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 股權出售

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    　　C.長期債券投資

    　 種類　　　　　面值　　　　年利率　　　 購入金額　　　　　到期日

    煤氣債券　　 28,000.00　　　　3.6%　　　 28,000.00　　　　2003年1月

    合計　　　　 28,000.00　　　　　　　　　 28,000.00

    　　七固定資産及累計折舊

    項目　　　　　　　 期初價值　　　　 本期增加　　　　　 本期減少

    原值

    房屋及建築物　　 23,493,536.68　 155,429,015.30　　　23,493,536.68

    機器設備　　　　　　　　　　 -　　12,548,729.93　　　 1,159,806.60

    電器設備　　　　　　　　　　 -　　 8,465,604.53　　　　 933,908.24

    運輸設備　　　　　　809,115.10　　 7,733,004.14　　　　 545,312.88

    其他設備　　　　　1,082,353.39　　 5,434,381.87　　　　 398,123.29

    合計　　　　　　 25,385,005.17　 189,610,735.77　　　26,530,687.69

    累計折舊

    房屋及建築物　　　2,545,042.66　　 4,444,484.54　　　 2,800,750.94

    機器設備　　　　　　　　　　 -　　 6,805,374.63　　　　 675,246.07

    電器設備　　　　　　　　　　 -　　 3,573,045.36　　　　 263,195.89

    運輸設備　　　　　　598,873.41　　 4,389,047.49　　　　　79,002.48

    其他設備　　　　　　913,295.44　　 2,497,328.78　　　　 410,354.60

    合計　　　　　　　4,057,211.51　　21,709,280.80　　　 4,228,549.98

    凈值　　　　　　 21,327,793.66

    減值準備

    房屋及建築物　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

    機器設備　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

    運輸設備及電

    子設備　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

    傢具用具　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　　　　　　 -

    凈額　　　　　　 21,327,793.66

    項目　　　　　　　　　 期末價值

    原值

    房屋及建築物　　　　 155,429,015.30

    機器設備　　　　　　　11,388,923.33

    電器設備　　　　　　　 7,531,696.29

    運輸設備　　　　　　　 7,996,806.36

    其他設備　　　　　　　 6,118,611.97

    合計　　　　　　　　 188,465,053.25

    累計折舊

    房屋及建築物　　　　　 4,188,776.26

    機器設備　　　　　　　 6,130,128.56

    電器設備　　　　　　　 3,309,849.47

    運輸設備　　　　　　　 4,908,918.42

    其他設備　　　　　　　 3,000,269.62

    合計　　　　　　　　　21,537,942.33

    凈值　　　　　　　　 166,927,110.92

    減值準備

    房屋及建築物　　　　　　　　　　　-

    機器設備　　　　　　　　　　　　　-

    運輸設備及電

    子設備　　　　　　　　　　　　　　-

    傢具用具　　　　　　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　　　　　　　　　-

    凈額　　　　　　　　 166,927,110.92

    　　期末抵押、擔保的固定資産情形如下：

    被抵押/擔保的固定資産項目　 被抵押/擔保固定資産期末凈值　　抵押/擔保目的

    房屋建築物　　　　　　　　　　　　　8,278,407.31元　　　　 *銀行借款本金

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,300,000.00元

    　　*該筆借款屬於公司下屬合營公司上海蔡同德藥業有限公司，借款本金全額為人民幣6,600,000.00 元。

    　　八在建工程

    工程名稱　　　　期初數　　　　 本期增加　　　　本期轉入固定資産

    張江倉儲工程　　　-　　　　 8,829,430.21　　　　　　　　　　　-

    網點裝修工程　　　-　　　　 5,108,209.55　　　　　　 162,246.00

    其他　　　　　　　-　　　　　　80,000.00　　　　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　-　　　　14,017,639.76　　　　　　 162,246.00

    工程名稱　　　　　　　　　其他減少數　　期末總額　　　　　　資金來源

    張江倉儲工程　　　　　　　　　　　 -　 8,829,430.21　　　　　自籌

    網點裝修工程　　　　　　　820,704.45　 4,125,259.10　　　　　自籌

    其他　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　80,000.00　　　　　自籌

    合計　　　　　　　　　　　820,704.45　13,034,689.31

    　　本期無借款費用資本化。

    　　九無形資産

    種類　　　　　　　　 原始金額　　　　期初數　　　　 本期增加

    冠心藥房商譽　　　1,200,000.00　　　　 -　　　　　1,030,000.00

    李子園房屋使用權　7,486,892.71　　　　 -　　　　　3,453,245.33

    合計　　　　　　　8,686,892.71　　　　 -　　　　　4,483,245.33

    種類　　　　　　　本期攤銷　　　　　期末數　　 減值準備　　　帳面價值

    冠心藥房商譽　　　70,000.00　　　960,000.00　　　　-　　　　960,000.00

    李子園房屋使用權　69,212.11　　3,384,033.22　　　　-　　　3,384,033.22

    合計　　　　　　 139,212.11　　4,344,033.22　　　　-　　　4,344,033.22

    　　十長期待攤費用

    　　長期待攤費用：

    種類　　　　 期初餘額　　　 本期增加　　　本期攤銷　　　累計攤銷

    裝修費　　　　　　　-　 10,333,159.26　 2,173,567.87　 2,173,567.87

    車輛使用費　42,437.50　　　　　　　 -　　　42,437.50　　　42,437.50

    其他　　　　　　　　-　　　478,698.78　　　22,413.57　　　22,413.57

    合計　　　　42,437.50　 10,811,858.04　 2,238,418.94　 2,238,418.94

    種類　　　　　　　期末餘額

    裝修費　　　　 8,159,591.39

    車輛使用費　　　　　　　　-

    其他　　　　　　 456,285.21

    合計　　　　　 8,615,876.60

    　　⑾短期借款

    　　①借款條件

    　類別　　　　　　　　　 期末數　　　　　　　期初數

    銀行借款

    其中:抵押借款　　　　 3,300,000.00　　　　77,000,000.00

    保證借款　　　　　　 71,920,000.00　　　 421,457,588.00

    信用借款　　　　　　 23,000,000.00　　　　22,500,000.00

    其他借款　　　　　　　　　　　　 -　　　　27,050,000.00

    合計　　　　　　　　 98,220,000.00　　　 548,007,588.00

    　　②上述借款期末數中包括已逾期的借款如下：

    貸款單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額　　　　 利率

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司　　7,500,000.00　　 0.924%

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司　　5,000,000.00　　0.6375%

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司　　5,000,000.00　　 0.585%

    擔保借款-廣東發展銀行外灘分行　　　　　　　5,000,000.00　 0.70125%

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,500,000.00

    貸款單位　　　　　　　　　　　　　　　　資金用途 未償還的原因 預計還款期

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司 流動資金

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司 流動資金

    擔保借款-上海國際信託投資公司浦東分公司 流動資金

    擔保借款-廣東發展銀行外灘分行　　　　　 流動資金

    合計

    　　上述委託貸款由上海恒通國際貿易有限公司通過上海國際信託投資公司浦東分公司及廣東發展銀行外灘分行委貸給本公司，同時該公司為本公司為江蘇銀信實業發展公司在中國農業銀行江蘇省分行陽光支行的信用證擔保提供不可撤銷的反擔保。上述互保均已逾期。

    　　⑿應付賬款

    　　　　　　　　　　 期末數　　　　　　 期初數

    1年以內　　　　96,052,835.21　　　　　　　　　 -

    1－2年　　　　　3,115,266.07　　　　　　　　　 -

    2－3年　　　　　1,098,416.88　　　　　　　　　 -

    3年以上　　　　 6,940,640.42　　　 44,692,500.29

    合計　　　　　107,207,158.58　　　 44,692,500.29

    　　無欠持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。

    　　⒀預收賬款

    　　　　　　　　　　　 期末數　　　　　　　　 期初數

    1年以內　　　　　　 1,013,970.11　　　　　　　　　-

    1－2年　　　　　　　2,861,700.50　　　 9,552,871.75

    2－3年　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

    3年以上　　　　　　15,304,269.48　　　15,273,906.48

    合計　　　　　　　 19,179,940.09　　　24,826,778.23

    　　無欠持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。

    　　⒁其他應付款

    　　　　　　　　　　　　期末數　　　　　　　　　 期初數

    1年以內　　　　　　　56,269,670.54　　　　　96,263,103.62

    1－2年　　　　　　　　4,932,717.32　　　　　 1,640,497.86

    2－3年　　　　　　　　1,536,782.46　　　　　　 162,332.91

    3年以上　　　　　　　 6,255,123.51　　　　　 8,888,494.87

    合計　　　　　　　　 68,994,293.83　　　　 106,954,429.26

    　　持本公司5％（含5％）以上股份的股東單位的欠款：

    　　　債權人名稱　　　　　　　　　期末欠款餘額　　 內容　　 欠款時間

    上海新世界（集團）有限公司　　　　　983,333.33　　 房租　　　1年以內

    　　⒂應付股利

    　　　投資人　　　　　　　　　　　　　期末數　　　　　　　　期初數

    上海新世界（集團）有限公司　　　　 1,157,100.00　　　　　　　　　　-

    上海市藥材有限公司　　　　　　　　　　57,661.20　　　　　　　　　　-

    其他　　　　　　　　　　　　　　　　　34,299.20　　　　　 349,065.74

    合計　　　　　　　　　　　　　　　 1,249,060.40　　　　　 349,065.74

    　　⒃應交稅金

    　　稅種　　　　　期末數　　　　期初數　　 期末超過法定交　 稅務文件

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款期限未支付數

    增值稅　　　　 1,512,968.00　　　　-　　　　　　 -

    營業稅　　　 -10,129,647.73 -11,373,412.38　　　 -

    城建稅　　　　　-586,304.87　　-796,138.86　　　 -

    所得稅　　　　 6,966,880.36　 3,588,295.34　3,809,739.81, 上海財政局第四

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分局2001稅四-1

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　字第簽309號

    固定資産投資方向調節稅　　-　　 233,000.00　　　 -

    其他　　　　　　　10,535.66　　　　-　　　　　　 -

    合計　　　　　-2,225,568.58　-8,348,255.90　3,809,739.81,

    　　⒄其他應交款

    項目　　　　　　　　　　　期末餘額　　　　　 期初餘額

    教育費附加　　　　　　　-251,281.32　　　　-341,202.38

    堤防稅　　　　　　　　　 -84,376.56　　　　-113,734.14

    義務兵及家屬優待金　　　 -25,312.97　　　　 -34,120.24

    河道管理費　　　　　　　　 8,270.26　　　　　　 930.86

    其他　　　　　　　　　　　 5,000.00　　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　　　　-347,700.59　　　　-488,125.90

    　　⒅預提費用

    類別　　　　　　結存餘額原因　　　　期末數　　　　　　期初數

    利息　　　　　　預提借款利息　　 5,611,393.65　　 94,334,600.90

    合計　　　　　　　　　　　　　　 5,611,393.65　　 94,334,600.90

    　　⒆遞延稅款貸項

    項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末數　　　　　　 期初數

    接受捐贈非現金資産未來應交所得稅額　　　15,851,629.27　　　　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,851,629.27　　　　　 -

    　　⒇股本

    　　　　　　　　　　　　　　 本次變動前　　　　　　　　　本次變動後

    A.未上市流通股份

    ①發起人股份　　　　　　　 77,887,176.00　　　　　　　　77,887,176.00

    其中：國家持有股份

    　　　境內法人持有股份　　 77,887,176.00　　　　　　　　77,887,176.00

    　　　境外法人持有股份

    　　　其他

    ②募集法人股份　　　　　　 33,480,959.00　　　　　　　　33,480,959.00

    ③內部職工股

    ④優先股或其他

    其中：轉配股

    未上市流通股份合計　　　　111,368,135.00　　　　　　　 111,368,135.00

    B.已上市流通股份

    ①人民幣普通股　　　　　　 47,979,256.00　　　　　　　　47,979,256.00

    ②境內上市的外資股

    ③境外上市的外資股

    ④其他

    已上市流通股份合計　　　　 47,979,256.00　　　　　　　　47,979,256.00

    C.股份總數　　　　　　　　159,347,391.00　　　　　　　 159,347,391.00

    　　(21)資本公積

    項目　　　　　　　　　　　　　 期初數　　　　　　 本期增加

    股票溢價　　　　　　　　　124,730,049.17　　　　　　　　　　-

    接受非現金資産捐贈準備　　　　 28,054.95　　　 145,385,605.27

    股權投資準備　　　　　　　 16,382,970.78　　　　　　　　　　-

    關聯交易差價　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 2,731,213.91

    其他資本公積轉入　　　　　　5,487,314.03　　　 396,117,930.64

    合計　　　　　　　　　　　146,628,388.93　　　 544,234,749.82

    項目　　　　　　　　　　　　　 本期減少　　　　　期末數

    股票溢價　　　　　　　　　　　　　　　　-　　124,730,049.17

    接受非現金資産捐贈準備　　　 1,522,472.87　　143,891,187.35

    股權投資準備　　　　　　　　　　　　　　-　　 16,382,970.78

    關聯交易差價　　　　　　　　　　　　　　-　　　2,731,213.91

    其他資本公積轉入　　　　　　　　　　　　-　　401,605,244.67

    合計　　　　　　　　　　　　 1,522,472.87　　689,340,665.88

    　　資本公積本期增加係：

    　　①接受非現金資産捐贈準備增加係接受上海新世界(集團)有限公司資産注入增加資本公積145,385,605.27 元。

    　　②關聯交易差價增加係關聯方受讓公司應收賬款，轉入的壞賬準備2,731,213.91 元，

    　　③其他資本公積轉入增加：

    　　項目　　　　　　　　　　　　　　　期末數

    債務重組收益*A　　　　　　　　　　 342,169,992.58

    無法支付應付款轉入　　　　　　　　　 2,767,846.35

    各項減值準備金轉入*B　　　　　　　　49,623,771.09

    接受非現金資産捐贈準備轉入　　　　　 1,522,472.87

    合計　　　　　　　　　　　　　　　 396,084,082.89

    　　*A.債務重組受益詳見本附注十債務重組事項。

    　　*B.各項減值準備金轉入詳見本附注⒒其他重要事項一資産重組事項。

    　　(22)盈餘公積

    　　項目　　　　　　　　期初數　　　本其增加　　 本期減少　　　 期末數

    法定盈餘公積　　　　8,112,699.86　1,547,830.24　　　 -　　　9,660,530.10

    公益金　　　　　　　6,255,311.69　1,547,830.24　　　 -　　　7,803,141.93

    任意盈餘公積　　　 14,174,477.24　　　　　　 -　　　 -　　 14,174,477.24

    合計　　　　　　　 28,542,488.79　3,095,660.48　　　 -　　 31,638,149.27

    　　(23)未分配利潤

    　　①

    　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額

    2000 年年報披露年末未分配利潤　　　　　　　　　　　　　　-735,279,000.80

    調整項目：

    ①住房週轉金結轉年初未分配利潤　　　　　　　　　　　　　　 -3,775,678.86

    ②會計差錯更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,148,138.59

    調整後期初未分配利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -735,906,541.07

    加:本年凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,234,052.66

    減：母公司提取子公司本年提取的盈餘公積中應屬母公司的份額　　3,095,660.48

    期末未分配利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -714,768,148.89

    　　②利潤分配預案：

    　　經公司第三屆第十三次董事會決議：2001 年度暫不分配。

    　　(24)主營業務收入及主營業務成本

    　　①分類列示

    　　　　　　　　　　　本期發生數　　　　　　　　　　上期發生數

    類別　　　　　 主營業務收入　 主營業務成本　　主營業務收入　主營業務成本

    醫藥銷售收入　259,990,174.56　204,338,340.82　　　-　　　　　　　 -

    房産銷售收入　　3,242,953.76　　2,001,658.56　4,190,595.72　2,417,749.23

    合計　　　　　263,233,128.32　206,339,999.38　4,190,595.72　2,417,749.23

    　　②公司向前五名客戶銷售總額及佔公司全部銷售收入的比例：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期發生數

    　　單位名稱　　　　　　　　　　 銷售總額　　　　　 比例(%)

    前五名客戶銷售　　　　　　　　20,200,699.38　　　　 7.67%

    　　(25)主營業務稅金及附加

    　　稅種　　　　　　　　　　　本期發生數　　　　　　 上期發生數

    營業稅　　　　　　　　　　　　159,477.69　　　　　　 652,924.71

    城鄉維護建設稅　　　　　　　　591,943.49　　　　　　　45,704.73

    教育費附加　　　　　　　　　　247,819.29　　　　　　　19,587.74

    其他　　　　　　　　　　　　　 24,455.03　　　　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　　　　　　1,023,695.50　　　　　　 718,217.18

    　　(26)其他業務利潤

    　　類別　　　　　　　 收入金額　　　　　　 成本金額　　　　其他業務利潤

    管理費收入　　　　　　797,800.00　　　　　　56,387.82　　　　741,412.18

    租金收入　　　　　　1,158,565.67　　　　　　63,044.23　　　1,095,521.44

    加工收入　　　　　　　716,478.14　　　　　 263,212.04　　　　453,266.10

    診療費　　　　　　　　281,243.61　　　　　　15,686.36　　　　265,557.25

    促銷費收入　　　　　　434,442.54　　　　　　24,231.04　　　　410,211.50

    其他　　　　　　　　2,245,154.94　　　　　 136,402.81　　　2,108,752.13

    合計　　　　　　　　5,633,684.90　　　　　 558,964.30　　　5,074,720.60

    　　(27)財務費用

    　　類別　　　　　　　　 本期發生數　　　　　 上期發生數

    利息支出　　　　　　　　2,440,459.36　　　　35,262,005.31

    減：利息收入　　　　　　　512,741.81　　　　　　 5,985.88

    匯兌損失　　　　　　　　　　3,158.11　　　　　　　　　　-

    減：匯兌收益　　　　　　　　　　　 -　　　　 2,589,105.95

    其他　　　　　　　　　　　140,000.76　　　　　　 1,901.70

    合計　　　　　　　　　　2,070,876.42　　　　32,668,815.18

    　　（28）投資收益

    　　項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期發生額

    股權轉讓收益　　　　　　　　　　　　　　　　9,097,613.87

    股權投資收益　　　　　　　　　　　　　　　　　891,959.13

    年末調整的被投資公司所有者權益凈增減　　　　　421,022.99

    股權投資差額攤銷　　　　　　　　　　　　　　 -184,825.92

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,225,770.07

    　　（29）補貼收入

    　　類別　　　　　　　　　　 本期發生數　　　　　上期發生數

    醫藥扶持資金　　　　　　　　2,500,000.00　　　　　　　　-

    合計　　　　　　　　　　　　2,500,000.00

    　　補貼收入繫上海市黃浦區財政局給予上海第一醫藥商店有限公司及上海蔡同德藥業有限公司的醫藥扶植基金。

    　　(30)營業外收入

    　　主要項目類別　　　　　　　 本期發生數　　　　 上期發生數

    處置固定資産凈收益　　　　　　 114,787.80　　　　　　　　　-

    其他　　　　　　　　　　　　　 160,812.19　　　　 322,487.44

    合計　　　　　　　　　　　　　 275,599.99　　　　 322,487.44

    　　（31）營業外支出

    　　主要項目類別　　　　　　 本期　　　　　　　 上期

    處置固定資産凈損失　　　　44,385.85　　　　　51,032.79

    罰款支出　　　　　　　　 305,301.79　　　　 365,448.05

    債務重組損失　　　　　　　　　　　-　　　22,702,113.36

    其他　　　　　　　　　　　66,063.25　　　 1,407,377.01

    合計　　　　　　　　　　 415,750.89　　　24,525,971.21

    　　(32)支付的其他與經營活動有關的現金：55,994,555.11 元

    　　項目　　　　　　　　　　　　　金額

    支付的各類經營及管理費用　　25,255,820.26

    支付的往來款項　　　　　　　30,738,734.85

    　　(33)收到的其他與投資活動有關的現金：24,836,225.94 元

    　　項目　　　　　　　　　　 金額

    注入子公司所取得的現金　24,836,225.94

    　　Ⅱ．母公司會計報表項目附注

    　　一 應收賬款

    　　　　　　　　　　　　　　　　期末數

    項目　　　　　金額　　比例（%）　　 壞賬準備　　 凈值

    1年以內　　　　 -　　　　-　　　　　　　-　　　　　-

    1－2年　　　　　-　　　　-　　　　　　　-　　　　　-

    2－3年　　　　　-　　　　-　　　　　　　-　　　　　-

    3－4年　　　　　-　　　　-　　　　　　　-　　　　　-

    合計　　　　　　-　　　　-　　　　　　　-　　　　　-

    　　　　　　　　　　　　　　　　期初數

    項目　　　　　　金額　　 比例（%）　壞賬準備　　　　凈值

    1年以內　　　 544,610.63　 5.21　　 27,230.53　　 517,380.10

    1－2年　　　　　　　　 -　　　-　　　　　　 -　　　　　　 -

    2－3年　　　　　　　　 -　　　-　　　　　　 -　　　　　　 -

    3－4年　　　9,905,293.91　94.79　9,847,402.24　　　57,891.67

    合計　　　 10,449,904.54 100　　 9,874,632.77　　 575,271.77

    　　無持本公司5% (含5%)以上股份的股東單位的欠款。

    　　二長期投資

    　　A．項目

    　　　　　　　　　　　　　期初數

    項目　　　　　　　　金額　　　　減值準備　　　　本期增加數

    長期股權投資　149,842,028.48　110,948,834.27　65,544,646.32

    長期債權投資　　　　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　　-

    合計　　　　　149,842,028.48　110,948,834.27　65,544,646.32

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末數

    項目　　　　　　　 本期減少數　　　　金額　　　　減值準備

    長期股權投資　　 31,403,534.15　 73,034,306.38　　　 -

    長期債權投資　　　　　　　　 -　　　　　　　 -　　　 -

    合計　　　　　　 31,403,534.15　 73,034,306.38　　　 -

    　　B. 長期股權投資

    　　①　股票投資

    　　被投資單位名稱　　　　 股份性質　　股票數量　　　佔被投資公司

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註冊資本的比例

    上海白貓股份有限公司　　　　法人股　　290,400.00　　　　 <5%

    上海申達股份有限公司　　　　法人股　　435,600.00　　　　 <5%

    上海棱光實業股份有限公司　　法人股　　546,480.00　　　　 <5%

    合計

    　　被投資單位名稱　　　　　　投資金額　　　 減值準備期末餘額

    上海白貓股份有限公司　　　　1,132,000.00　　　　　　 -

    上海申達股份有限公司　　　　　900,000.00　　　　　　 -

    上海棱光實業股份有限公司　　　440,000.00　　　　　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　2,472,000.00　　　　　　 -

    　　② 權益法核算的其他長期股權投資

    　　　　　　　　 佔被投

    被投資單　投資　 資公司　　投資成本年初數　 投資成本本期

    位名稱　　期限　 註冊資　　　　　　　　　　　　增減

    　　　　　　　　 本比例

    蘇州陽澄

    房産發展

    有限公司　長期　　25%　　 1,950,241.00　　 -

    上海康奈

    商業發展

    投資有限

    公司　　　長期　　50%　　86,132,192.99　　 -

    上海寶都

    建築裝飾

    防水工程

    公司　　　長期　 100%　　 1,576,763.24　　 -1,576,763.24

    上海寶都

    智慧化大

    樓網路設

    計管理工

    程有限公

    司　　　　長期　　40%　　　 498,291.96　　　 -498,291.96

    香港康奈

    國際發展

    有限公司　長期　　49%　　 5,160,180.00　　 -

    傑漢森雙

    利房地産

    發展（上

    海）有限

    公司　　　長期　　10%　　 5,041,520.00　　 -5,041,520.00

    上海雪野

    房地産有

    限公司　　長期　　90%　　 4,500,000.00　　 -4,500,000.00

    上海天都

    國際置業

    中心　　　長期　　50%　　 5,000,000.00　　 -5,000,000.00

    上海市第

    一醫藥商

    店有限公　2001

    司　　　　.5　　 100%　　 -　　　　　　　　35,066,138.02

    上海蔡同

    德藥業有　2001

    限公司　　.5　　 50%　　　-　　　　　　　　18,971,095.20

    合計　　　　　　　　　　109,859,189.19　　 37,420,658.02

    　　　　　　　　　　權益調整

    被投資單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減值準備

    位名稱　　　本期增加額　 累計增加額　　　 期末餘額　　　期末餘額

    蘇州陽澄

    房産發展

    有限公司　　288,313.97　　-147,984.33　　1,802,256.67　　　 -

    上海康奈

    商業發展

    投資有限

    公司　　　　-　　　　　-86,132,192.99　　-　　　　　　　　　-

    上海寶都

    建築裝飾

    防水工程

    公司　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

    上海寶都

    智慧化大

    樓網路設

    計管理工

    程有限公

    司　　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

    香港康奈

    國際發展

    有限公司　　-　　　　　 -5,160,180.00　　 -　　　　　　　　　-

    傑漢森雙

    利房地産

    發展（上

    海）有限

    公司　　　　-　　　　　-　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-

    上海雪野

    房地産有

    限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    上海天都

    國際置業

    中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

    上海市第

    一醫藥商

    店有限公

    司　　　　8,707,736.96　 8,707,736.96　 43,773,874.98　　　 -

    上海蔡同

    德藥業有

    限公司　　2,511,362.17　 2,511,362.17　 21,482,457.37　　　 -

    合計　　 11,507,413.10 -80,221,258.19　 67,058,589.02　　　 -

    　　③成本法核算的其他長期股權投資

    被投資單位名稱　　　　 投資時間 投資金額　　　佔被投資單位　　減值準備期

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註冊資本的比例　　末餘額

    上海宏達進出口有限公司　長期　　　580,500.00　　　 10%

    上海申宏公司　　　　　　長期　　　300,000.00　　 2.55%

    天安保險股份有限公司　　長期　　2,500,000.00　　 2.5%

    合計　　　　　　　　　　-　　　 3,380,500.00　　 -　　　　　　　 -

    　　④　長期股權投資差額

    被投資單位　　　　　 初始金額　 攤銷期限　期初餘額　　　 本期增加額

    蘇州陽澄房産發展

    有限公司　　　　　　 678,582.64　 5年　　　 308,043.28　　　　　　　　-

    上海鵬程寶都實業

    發展公司　　　　　-2,286,757.99　　 -　　-1,829,406.39　　 1,829,406.39

    上海欣翔裝飾工程

    有限公司　　　　　　-154,025.15　　 -　　　-123,220.13　　　 123,220.13

    上海寶都智慧化大

    樓網路設計管理工

    程有限公司　　　　 1,156,290.33　　 -　　　 809,403.24　　　-809,403.24

    合計　　　　　　　　-605,910.17　　　　　　-835,180.00　　 1,143,223.28

    被投資單位　　　　　　本期攤銷額　期末餘額

    蘇州陽澄房産發展

    有限公司　　　　　　 184,825.92　　123,217.36

    上海鵬程寶都實業

    發展公司　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -

    上海欣翔裝飾工程

    有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -

    上海寶都智慧化大

    樓網路設計管理工

    程有限公司　　　　　　　　　　-　　　　　　 -

    合計　　　　　　　　 184,825.92　　123,217.36

    　　⑤ 長期投資減值準備

    被投資單位　　　　　　　　　　　 年初減值準備餘額　　 本期增減

    上海康奈商業發展投資有限公司　　　101,388,834.27　 -101,388,834.27

    上海天都國際置業中心　　　　　　　　5,000,000.00　　 -5,000,000.00

    上海寶都超市有限責任公司　　　　　　1,560,000.00　　 -1,560,000.00

    上海商品城發展有限公司　　　　　　　3,000,000.00　　 -3,000,000.00

    合計　　　　　　　　　　　　　　　110,948,834.27　 -110,948,834.27

    被投資單位　　　　　　　　　　　　減值準備期末餘額　 增減原因

    上海康奈商業發展投資有限公司　　　　　　　 -　　　　　重分類

    上海天都國際置業中心　　　　　　　　　　　 -　　　　　股權出售

    上海寶都超市有限責任公司　　　　　　　　　 -　　　　　股權出售

    上海商品城發展有限公司　　　　　　　　　　 -　　　　　股權出售

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

    　　三 投資收益

    項目　　　　 本期發生額

    股權轉讓收益　　　　　　　　　　　　　　　　 9,097,613.87

    股權投資收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 243,804.00

    年末調整的被投資公司所有者權益凈增減　　　　11,507,413.10

    股權投資差額攤銷　　　　　　　　　　　　　　　-184,825.92

    合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,664,005.05

    　　6．關聯方關係及其交易

    　　A．關聯方關係

    　　一 存在控制關係的關聯方

    企業名稱　　　 註冊　　　　　　　 主營業務

    　　　　　　　 地址

    上海新世界

    (集團)公司　　 上海　 投資、控股、參股、開發、合作

    上海市第一醫　　　　　經銷化學原料藥、化學藥製劑、生物製品、中成

    藥商店有限公　　　　　藥、飲品、獸藥、飼料添加劑、參茸、化學試劑、

    司　　　　　　 上海　 衛生保健品、泡製酒、醫療及獸用器械、百貨、

    　　　　　　　　　　　家電、乳製品、營養食品、本店櫥窗廣告製作發

    　　　　　　　　　　　布、儀器儀錶

    上海蔡同德藥　　　　　經銷中藥材、中成藥、參茸、西藥、中西複合制

    業有限公司　　　　　　劑、生物製品、保健品、醫療器械、健身器材、

    　　　　　　　 上海　 衛生外用敷料、炮製酒、化粧品、百貨、五金交

    　　　　　　　　　　　電、工藝品（除金銀製品）、中藥材收購、加工、

    　　　　　　　　　　　保健諮詢

    上海第一醫藥　 上海　 化學藥製劑、中成藥、醫療器械、衛生保健品、

    連鎖經營有限　　　　　日用化學品、玻璃儀器、泡製酒、銀耳

    公司

    上海長城華美

    儀器化劑有限　 上海　 料器，科學實驗儀器，醫療器械、化學試劑、中

    公司　　　　　　　　　成藥等

    上海深海保健

    用品有限責任　　　　　衛生保健用品、日用化學品、泡製酒、玻璃儀器、

    公司　　　　　 上海　 儀器儀錶等

    上海靈林藥房　 上海　 西藥、中西複合藥品、滋補保健品、醫療器械、

    　　　　　　　　　　　醫用敷料、日用百貨、泡製藥酒

    上海蔡同德保　 上海　 食品（不含熟食）、酒、日用百貨、化粧品（以上

    健品經營部　　　　　　範圍憑許可證方可經營）

    上海蔡同德藥　 上海　 中藥材、中成藥、化學原料新藥、醫療器械、日

    號　　　　　　　　　　用百貨

    上海胡慶余堂

    國藥號　　　　 上海　 中藥材、中成藥、其他食品（除煙）、化粧品

    上海童涵春堂

    國藥號（ 北　　上海　 中藥材、中成藥、化學原料新藥、醫療保健用品

    號）

    上海胡慶余堂　 上海　 中成藥，配方飲片，化學藥製劑，抗生素，生化

    國藥號南號　　　　　　藥品，生物製劑，蜂製品，化學原料藥，化學藥

    　　　　　　　　　　　製劑，醫療保健用品，冷凍飲品，包裝食品，家

    　　　　　　　　　　　用電器，日用百貨，日用化學品，附設分支機構

    上海群力草藥

    店　　　　　　 上海　 中成藥、中藥材、中草藥諮詢擬方（向本店內）

    上海蔡同德堂

    中藥制藥廠　　 上海　 中藥材、糖漿、沖劑、片劑、精製飲片、保健品

    吳江上海蔡同

    德中藥飲片有　 吳江　 生産銷售:中藥飲片

    限公司

    企業名稱　　　與本企業　　　 經濟性質　　　法定代表人

    　　　　　　　 關係

    上海新世界

    (集團)公司　　 母公司　　　 國有獨資　　　　江錫洲

    上海市第一醫

    藥商店有限公

    司　　　　　　 子公司　　　有限責任　　　　 邵松岐

    上海蔡同德藥

    業有限公司　　 子公司　　　有限責任　　　　 胡榮渝

    上海第一醫藥　 孫子公司　　有限責任　　　　 邵松岐

    連鎖經營有限

    公司

    上海長城華美

    儀器化劑有限　 孫子公司　　有限責任　　　　 繆申康

    公司

    上海深海保健

    用品有限責任　 孫子公司　　有限責任　　　　 張琦

    公司

    上海靈林藥房　 孫子公司　　有限責任　　　　 李志平

    上海蔡同德保　 孫子公司　　有限責任　　　　 華堯鑫

    健品經營部

    上海蔡同德藥　 孫子公司　　有限責任　　　　 顧克珍

    號

    上海胡慶余堂

    國藥號　　　　 孫子公司　　有限責任　　　　 潘曉芳

    上海童涵春堂

    國藥號（ 北　　孫子公司　　有限責任　　　　 顧克珍

    號）

    上海胡慶余堂　 孫子公司　　有限責任　　　　 陸金生

    國藥號南號

    上海群力草藥

    店　　　　　　 孫子公司　　有限責任　　　　 柏巧明

    上海蔡同德堂

    中藥制藥廠　　 孫子公司　　有限責任　　　　 淩耀發

    吳江上海蔡同

    德中藥飲片有　 孫子公司　　有限責任　　　　 胡心合

    限公司

    　　二 存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化

    企業名稱　　　　　　　　　　　　　　 年初數　　　　本年增加數

    上海新世界(集團)公司　　　　　　　10,000萬元

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　 3,000萬元

    上海蔡同德藥業有限公司　　　　　　 2,500萬元

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　　　 600萬元

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　　　 300萬元

    上海深海保健用品有限責任公司　　　　 100萬元

    上海靈林藥房　　　　　　　　　　　　　30萬元

    上海蔡同德保健品經營部　　　　　　　 100萬元

    上海蔡同德藥號　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海胡慶余堂國藥號　　　　　　　　　　50萬元

    上海童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　80萬元

    上海胡慶余堂國藥號南號　　　　　　　　50萬元

    上海群力草藥店　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海蔡同德堂中藥制藥廠　　　　　　　 117.6萬元

    吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司　　　 100萬元

    企業名稱　　　　　　　　　　　　　 本年減少數　　年末數

    上海新世界(集團)公司　　　　　　　　　　　　　　10,000萬元

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　　　　　　　　 3,000萬元

    上海蔡同德藥業有限公司　　　　　　　　　　　　　 2,500萬元

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　　　　　　　　　　 600萬元

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　　　　　　　　　　 300萬元

    上海深海保健用品有限責任公司　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海靈林藥房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30萬元

    上海蔡同德保健品經營部　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海蔡同德藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海胡慶余堂國藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　50萬元

    上海童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　　　　　　　　80萬元

    上海胡慶余堂國藥號南號　　　　　　　　　　　　　　　50萬元

    上海群力草藥店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100萬元

    上海蔡同德堂中藥制藥廠　　　　　　　　　　　　　　 117.6萬元

    吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司　　　　　　　　　　 100萬元

    　　三 存在控制關係的關聯方所持股份或權益及其變化

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初數　　　　　　　本年增加數

    企業名稱

    　　　　　　　　　　　　　　　　金額　 %　　　　　金額　　　　　 %

    上海新世界(集團)公司　　　　　　　　　　　　　　　4145 萬元　　26.01

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　　　　　　35,066,138.02元　　100

    上海蔡同德藥業有限公司　　　　　　　　　　　18,971,095.20元　　50

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　　　　　　　　　　 600 萬元　　100

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　　　　　　　　　　 300 萬元　　100

    上海深海保健用品有限責任公司　　　　　　　　　　　 100 萬元　　100

    上海靈林藥房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 萬元　　100

    上海蔡同德保健品經營部　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　50

    上海蔡同德藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　50

    上海胡慶余堂國藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　50

    上海童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　　　　　　　　40 萬元　　50

    上海胡慶余堂國藥號南號　　　　　　　　　　　　　　　25 萬元　　50

    上海群力草藥店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　50

    上海蔡同德堂中藥制藥廠　　　　　　　　　　　　　　　58.8 萬元　50

    吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司　　　　　　　　　　　32.5 萬元　65

    　　　　　　　　　　　　　　　　 本年減少數　　　　　　　　年末數

    企業名稱

    　　　　　　　　　　　　　　　　 金額　　%　　　　 金額　　　　　　%

    上海新世界(集團)公司　　　　　　　　　　　　　　　4145 萬元　　　26.01

    上海市第一醫藥商店有限公司　　　　　　　　　35,066,138.02 元　　 100

    上海蔡同德藥業有限公司　　　　　　　　　　　18,971,095.20 元　　 50

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　　　　　　　　　　　 600 萬元　　　100

    上海長城華美儀器化劑有限公司　　　　　　　　　　　 300 萬元　　　100

    上海深海保健用品有限責任公司　　　　　　　　　　　 100 萬元　　　100

    上海靈林藥房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 萬元　　　100

    上海蔡同德保健品經營部　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　　50

    上海蔡同德藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　　50

    上海胡慶余堂國藥號　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　　50

    上海童涵春堂國藥號（北號）　　　　　　　　　　　　　40 萬元　　　50

    上海胡慶余堂國藥號南號　　　　　　　　　　　　　　　25 萬元　　　50

    上海群力草藥店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 萬元　　　50

    上海蔡同德堂中藥制藥廠　　　　　　　　　　　　　　　58.8 萬元　　50

    吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司　　　　　　　　　　　32.5 萬元　　65

    　　四 存在控制關係的關聯方交易

    　　① 採購貨物

    　　公司本期和上期向關聯方採購貨物有關明細資料如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　本期數　　　上期數

    吳江上海蔡同德藥業有限公司　 7,224,075.35　　　-

    合計　　　　　　　　　　　　 7,224,075.35　　　-

    　　② 銷售貨物

    　　公司本期及上期向關聯方銷售貨物有關明細資料如下：

    　　　　　　　　　　　　　　　　本期數　　　 上期數

    吳江上海蔡同德藥業有限公司　　1,232,936.39　　 -

    合計　　　　　　　　　　　　　1,232,936.39　　 -

    　　③ 關聯方應收、應付款項餘額(單位：元)

    　　　　　　　　　　　　　　　　 上期末　　 本期末

    其他應收款

    上海新世界(集團)有限公司　　　　　 -　　 5,333,392.40

    吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司　　 -　　　 832,156.53

    　　④ 其他交易

    　　公司與公司第一大股東上海新世界(集團)有限公司關聯交易詳見本附注⒒其他重要事項

    　　一 資産重組事項。

    　　B．不存在控制關係的關聯方情況

    　　一 不存在控制關係的關聯方關係的性質

    企業名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　與本企業的關係

    上海國鑫投資發展有限公司　　　　　　　　　　公司第二大股東

    華聯(集團)有限公司　　　　　　　　　　　　　公司第三大股東

    上海康奈商業發展投資有限公司　　　　　　　　　 合營企業

    香港康奈國際發展有限公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    蘇州陽澄房産發展有限公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海信誼天一藥業有限公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海雷允上藥業有限公司　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海銀都商城發展公司　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    遼寧省撫順市東方雪哈公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海童涵春藥號（北號）玉佛分號　　　　　　　　 聯營企業

    上海優康醫藥國際貿易公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    運佳黃浦制藥有限公司　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    甘肅眾友醫藥連鎖有限公司　　　　　　　　　　　 聯營企業

    江蘇常州醫藥站　　　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海榮慶堂藥房　　　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    殊立基貿易有限公司　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    黃浦典當行　　　　　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    交大昂立生物製品股份有限公司　　　　　　　　　 聯營企業

    張揚路購物中心　　　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海宏達進出口有限公司　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海申宏公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    天安保險股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 聯營企業

    上海服裝鞋帽有限公司　　　　　　　　　 公司第三大股東下屬孫子公司

    　　二 不存在控制關係的關聯方交易

    　　①採購貨物

    　　公司上期和本期向關聯方採購貨物有關明細資料如下：

    　　　　企業名稱　　　　　　　　　本期數　　　　 上期數

    　　上海信誼天一藥業有限公司　　1,778,910.49　　　　-

    　　 合計　　　　　　　　　　　 1,778,910.49　　　　-

    　　② 銷售貨物

    　　公司上期和本期向關聯方銷售貨物有關明細資料如下：

    　　　 企業名稱　　　　　　　　　 本期數　　　　　上期數

    　　上海信誼天一藥業有限公司　 2,194,684.49　　　　 -

    　　合計　　　　　　　　　　　 2,194,684.49　　　　 -

    　　③ 關聯方應收、應付款項餘額(單位：元)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期末　　　　　　本期末

    　　應收賬款

    　　上海信誼天一藥業有限公司　　　　　　　　　-　　　552,419.36

    　　其他應付款

    　　華聯（集團）有限公司　　　　　　　　　　　-　 30,000,000.00

    　　上海康奈商業發展投資有限公司　34,636,918.45　 14,679,172.74

    　　④ 其他交易

    　　公司與公司第二大股東上海國鑫投資發展有限公司及第三大股東華聯(集團)有限公司關聯交易詳見本附注⒒其他重要事項一資産重組事項。

    　　2001 年12 月公司與上海市服裝鞋帽有限公司簽訂《債權轉讓協議》受讓公司賬齡5 年以上應收款2,731,213.91 元，並已于2001 年12 月29 日辦理了移交手續。根據財政部財會[2001]64 號關於《關聯方之間出售資産等有關會計處理問題暫行規定》，相應衝回的壞賬準備2,731,213.91 元計入資本公積-關聯方交易差價。

    　　7．或有事項

    　　一 本公司為關聯公司及其他單位提供擔保情況：

    　　 擔保單位　　　　　　　　　擔保事項　　　　　　　　　 擔保金額

    江蘇銀信實業發展有限公司　　　信用證擔保*　　　　　9,409,490.00美元

    上海長城華美儀器化劑有限公司　借款擔保　　　　　　　　 1,180,000.00

    上海第一醫藥連鎖經營有限公司　借款擔保　　　　　　　　 2,000,000.00

    上海深海保健用品有限責任公司　借款擔保　　　　　　　　 1,000,000.00

    上海杏花樓（集團）有限公司　　借款擔保　　　　　　　　10,000,000.00

    上海(美麗華)集團有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 4,000,000.00

    上海寶大祥商廈　　　　　　　　借款擔保　　　　　　　　 4,100,000.00

    　　*公司為江蘇銀信實業發展有限公司在中國農業銀行江蘇省分行陽光支行的信用證作出不可撤銷的五項擔保總額為959.24 萬美元，因該五筆信用證項下債務已逾期且已轉為押匯，其中四筆擔保金額746.87 萬美元及利息已被開證行于1998 年12 月15 日來函催討。上海恒通國際貿易有限公司為本公司上述擔保提供不可撤銷的反擔保。

    　　二 未決訴訟

    　　　原告　　　　　　　　　　　　事由

    上海日安實業有限公司　　　退房及賠利息、裝潢費

    　　　原告　　　　　　　　　　　　標的

    上海日安實業有限公司　　　房款88萬、利息4萬、裝潢費34萬

    　　8．資産負債表日後事項中的非調整事項

    　　本期無需要説明的資産負債表日後事項中的非調整事項

    　　9．承諾事項

    　　本期無需要説明的重大承諾事項

    　　10．債務重組事項

    　　一 本期內公司、貸款擔保方上海市張江高科技園區開發公司和債權人共同達成和解協議，並由法院進行了裁定，共涉案46 宗：

    序號　　　 債權人　　　　　　　　　事由　　　　　　　　　　　　標的

    1　上海銀行浦江支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　1000 萬本金及利息

    2　上海銀行金專支行　　　　　　　　　　借款　　　　　　　　　 500 萬本金

    3　張江高科技園區開發公司　　　擔保追償糾紛　　　　　　　　　　　 558 萬

    4　張江高科技園區開發公司　　　擔保追償糾紛　　　　　　　　　　　 500 萬

    5　張江高科技園區開發公司　　　擔保追償糾紛　　　　　　　　　　　1000 萬

    6　工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　 800 萬本金及利息

    7　工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　 750 萬本金利息及逾期利息

    8　工商銀行南市支行　　　　　　　　　　借款　　　　　　　　　4400 萬本金

    9　工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    10 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　　　　 549 萬本息

    11 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　　　　 671 萬本息

    12 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　　　　 968 萬本息

    13 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　　　　　　　　1209 萬本息

    14 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    15 工商銀行南市支行　　　　　　　借款及利息　　 500 萬本金利息及逾期利息

    16 上海銀行南浦支行　　　　　　　借款及利息　　 500 萬本金利息及逾期利息

    17 上海銀行江寧支行　　　　　　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    18 上海銀行光復支行　　　　　　　借款及利息　　 300 萬本金利息及逾期利息

    19 上海銀行南西支行　　　　　　　借款及利息　　 490 萬本金利息及逾期利息

    20 上海銀行環龍支行　　　　　　　借款及利息　　1400 萬本金利息及逾期利息

    21 上海國際信託投資公司　　　　　借款及利息　　4000 萬本金利息及逾期利息

    22 中國光大銀行上海分行　　　　　借款及利息　　　　　　1000 萬本金及利息

    23 中國光大銀行上海分行　　　　　借款及利息　　　　　　 800 萬本金及利息

    24 中信實業銀行上海分行　　　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    25 上海國際信託投資公司浦分　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    26 上海國際信託投資公司浦分　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    27 上海國際信託投資公司浦分　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    28 上海國際信託投資公司浦分　　　借款及利息　　　　　　 500 萬本金及利息

    29 中國農業銀行上海市分行　　　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    30 中國農業銀行上海市分行　　　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    31 中國農業銀行上海市楊思支行　　借款及利息　　 590 萬本金利息及逾期利息

    32 中國農業銀行上海市靜安支行　　借款及利息　　 600 萬本金利息及逾期利息

    33 上海愛建信託投資公司　　　　　借款及利息　　2000 萬本金利息及逾期利息

    34 上海愛建信託投資公司　　　　　借款及利息　　 250 萬本金利息及逾期利息

    35 交通銀行上海分行靜安支行　　　借款及利息　　 296 萬本金利息及逾期利息

    36 交通銀行上海分行靜安支行　　　借款及利息　　 700 萬本金利息及逾期利息

    37 交通銀行上海分行靜安支行　　　借款及利息　　 500 萬本金利息及逾期利息

    38 上海浦東發展社會保險基金部　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    39 上海浦東發展社會保險基金部　　借款及利息　　1500 萬本金利息及逾期利息

    40 建行上海分行房地産信貸部　　　借款及利息　　1042 萬本金利息及逾期利息

    41 建行上海分行房地産信貸部　　　借款及利息　　2345 萬本金利息及逾期利息

    42 建行上海市盧灣南市支行　　　　借款及利息　　 500 萬本金利息及逾期利息

    43 建行上海市靜安支行　　　　　　借款及利息　　2000 萬本金利息及逾期利息

    44 華夏銀行上海分行　　　　　　　借款及利息　　　　　　 700 萬本金及利息

    45 上海浦東發展銀行黃浦支行　　　借款及利息　　　　　　3500 萬本金及利息

    46 中國銀行上海市分行　　　　　　借款及利息　　1000 萬本金利息及逾期利息

    　　上述案件涉及的公司借款為46,563 萬元，由張江高科技園區開發公司承擔，並由張江高科技園區開發公司另行與債權人簽訂還款協議。作為補償，公司將部分資産轉讓給張江，轉讓資産如下：

    序號　資産類別　　　　　　　內容

    1　 其他應收款　　　應收雪野房地産公司債權

    2　 存貨　　　　　　雙龍大廈剩餘樓層

    3　 存貨　　　　　　海峰房産旗忠村部分土地使用權及5 幢別墅

    4　 存貨　　　　　　海峰房産天鑰橋路567 號5640 平方米土地使用權50%權益

    5　 存貨　　　　　　沙申一村1154.51 平方米房産

    6　 存貨　　　　　　航太寶都地塊

    7　 長期股權投資　　雪野房地産公司90%股權

    8　 長期股權投資　　高榮新型裝飾材料公司6.24%股權

    9　 固定資産雙龍大廈4、5 樓裝修房

    　　上述抵償給張江的資産公司賬面價值為28,663 萬元，有關産權過戶的手續正在辦理之中。

    　　二 公司本期內與銀行進行的債務重組

    序號　　　 銀行名稱　　　　　　　　　　　　 債務

    1　　福建興業銀行上海分行　　　　　　147 萬元借款及利息

    2　　農業銀行上海市虹口支行　　　　　　396 萬借款及利息

    3　　交行上海分行靜安支行　　　　　　 2700 萬借款及利息

    4　　上海銀行　　　　　　　　　　　　　670 萬借款及利息

    5　　浦東發展銀行社會保險基金部　　　 1500 萬借款及利息

    6　　建行靜安支行　　　　　　　　 1274.066 萬借款及利息

    7　　上海市