重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，請閱讀年度報告全文。

    　　一、公司基本情況簡介

    　　1、公司法定中文名稱：江西贛粵高速公路股份有限公司

    　　公司法定英文名稱：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.

    　　2、法定代表人：夏增與

    　　公司總經理：吳紹明

    　　3、董事會秘書：熊長水

    　　聯繫地址：南昌市洪城路508號方興大廈6樓

    　　聯繫電話：0791－6532505 6532506 6504265

    　　傳真： 0791－6507178

    　　電子信箱：Xiongcsh @163.net

    　　4、公司註冊地址：南昌市北京西路69號省府大院西二路12號

    　　公司辦公地址：南昌市洪城路508號方興大廈5、6樓

    　　郵遞區號：330025

    　　公司國際網際網路網址：http://www.jxexpressway.com

    　　電子信箱：Xiongcsh@163.net

    　　5、公司選定的資訊披露報刊：《上海證券報》、《證券時報》

    　　登載年度報告的國際網際網路網址：http://www.sse.com.cn

    　　年度報告備置地點：公司綜合管理部

    　　6、股票上市交易所：上海證券交易所

    　　股票簡稱：贛粵高速

    　　股票代碼：600269

    　　二、財務數據和業務數據摘要

    　　1、 本年度主要利潤指標

    　　（單位：元）

    　　利潤總額 285,084,579.69

    　　凈利潤 179,223,382.96

    　　扣除非經常性損益後的凈利潤＊ 175,442,344.26

    　　主營業務利潤 239,926,683.06

    　　其他業務利潤 356,655.28

    　　營業利潤 221,155,777.37

    　　投資收益 6,673,553.21

    　　補貼收入57,089,423.28

    　　營業外收支凈額 165,825.83

    　　經營活動産生的現金流量凈額 301,542,267.28

    　　現金及現金等價物凈增減額 －17,296,197.26

    　　注：扣除非經常性損益項目和涉及金額：

    　　（1） 短期投資收益 3,938,921.55元;

    　　（2） 路損賠償收支凈額 165,825.83元;

    　　（3） 股權投資差額攤銷1,538,593.97元;

    　　（4） 非經常性損益項目所得稅影響數－1,862,302.65元。

    　　2、公司近三年主要會計數據及財務指標

    　　財務指標 單位 2001年度2000年度1999年度

    　　主營業務收入 元 387201398.00283169110.00 235293508.00

    　　凈利潤元 179223382.96176075711.37 166836018.39

    　　總資産元4084968361.79 3979439799.131726282715.49

    　　股東權益(不含少數股東權益)元2633078267.20 2524454884.241197215612.87

    　　全面攤薄每股收益元/股 0.51 0.4990.716

    　　加權平均每股收益元/股 0.51 0.5590.410＊

    　　扣除非經常性損益的每股收益 元/股 0.50 0.4640.716

    　　每股凈資産 元/股 7.46 7.15 5.14

    　　調整後的每股凈資産 元/股 7.46 7.15 5.14

    　　每股經營活動産生

    　　的現金流量凈額 元/股 0.85 0.28 0.86

    　　全面攤薄凈資産收益率 ％ 6.81 6.9713.93

    　　加權平均凈資産收益率 ％ 6.86 8.1813.38

    　　扣除非經常性損益的加權

    　　平均凈資産收益率 ％ 6.71 7.7913.38

    　　＊ 1999年5月，經公司1999年第二次（臨時）股東大會審議通過，並經江西省股份制改革及股票發行聯審小組贛股[1999〗04號文批准，公司在原有股本7.54億股的基礎上，按3.23605：1進行縮股，將公司總股本變更為2.33億股。1999年期初公司總股本為7.54億股，1999年期末總股本為2.33億股。

    　　三、股本變動及股東情況

    　　1、 公司股本變動情況

    　　（1）公司股份變動情況表股份變動情況表

    　　 單位：股

    　　　本次變動前本次變動增減（＋、－） 本次變動後

    　　　 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小 計

    　　(一)未上市流通股份

    　　(1)發起人股份 233000000 233000000

    　　其中：國家持有股份 231764033 231764033

    　　境內法人持有股份12359671235967

    　　境外法人持有股份

    　　其他

    　　(2)募集法人股

    　　(3)內部職工股

    　　(4)優先股或其他

    　　其中：轉配股

    　　(5)向戰略投資者配售股份 27600000 －22600000 －22600000 5000000

    　　未上市流通股份合計 260600000 －22600000 －22600000238000000

    　　（二）已上市流通股份

    　　（1）人民幣普通股 92400000 22600000 22600000115000000

    　　（2）境內上市的外資股

    　　（3）境外上市的外資股

    　　（4）其他

    　　已上市流通股份合計9240000022600000 22600000115000000

    　　（三）股份總數 35300000000353000000

    　　報告期內公司無送股、轉增股本或內部職工股上市的情形。

    　　2．股東情況

    　　(1)本公司報告期末股東總數為63246戶。

    　　(2)主要股東持股情況

    　　1持股5％以上（含5％） 股東的股份變動情況

    　　名 稱 期初數（股） 報告期內增減（＋－） 期末數（股）

    　　江西高速公路投資發展

    　　（控股）有限公司231764033 231764033

    　　注：a、江西高速公路投資發展（控股）有限公司為本公司主發起人，所持股份231764033股為未上市流通的國家股，佔公司總股份的65.656％。

    　　b、報告期內，持股5％（含5％）以上的法人股東所持股份未發生質押、凍結情況。

    　　2公司前十名股東持股情況 （截止2001年12月31日）

    　　名次 股 東 名 稱期末持股數（股） 期末持股比例（％）

    　　1 江西高速公路投資發展（控股）有限公司231764033 65.656

    　　2 贛能股份5000000 1.416

    　　3 科投中心1920000 0.544

    　　4 南通穎川1708700 0.484

    　　5 景宏基金1457264 0.413

    　　6 閩東能源1100000 0.312

    　　7 新潤房産1000000 0.283

    　　8 安泰科技1000000 0.283

    　　9 浙江糧食1000000 0.283

    　　10 中紡1000000 0.283

    　　注：a、江西高速公路投資發展（控股）有限公司為本公司控股股東,所持股份為國家股，其他股東所持股份均為向社會公開發行的可流通股。

    　　b、公司第二至第四和第六至第十大股東均是本公司的戰略投資者。

    　　C、前十名股東無關聯關係。

    　　3前十名股東中戰略投資者或一般法人持股及持股期限情況。

    　　序號 股 東 名 稱投資者類別持股數(股)持股期限（月） 持股起止日期 備註

    　　1贛能股份 戰略投資者 5000000 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　2科投中心 戰略投資者 1920000 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　3南通穎川 戰略投資者 1708700 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　4閩東能源 戰略投資者 1100000 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　5新潤房産 戰略投資者 1000000 24 2000.05.18－2002.05.17

    　　6安泰科技 戰略投資者 1000000 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　7浙江糧食 戰略投資者 1000000 18 2000.05.18－2001.11.17已流通

    　　8中紡 戰略投資者 1000000 24 2000.05.18－2002.05.17

    　　 （3） 公司控股股東情況介紹

    　　控股股東名稱：江西高速公路投資發展（控股）有限公司

    　　法定代表人：宋軍先生

    　　成立日期：1997年10月20日

    　　註冊資本：10億元人民幣

    　　公司類別：國有獨資公司

    　　股權結構：江西省交通廳持有其100％股權

    　　經營範圍：高速公路、汽車專用公路及橋梁的設計、施工、承包，公路、橋梁收費及養護管理，房地産開發，對公路及橋梁的投資，汽車客貨運輸。

    　　報告期內本公司控股股東沒有發生變化。

    　　(4) 公司控股股東的控股股東情況介紹

    　　本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司是隸屬於江西省交通廳的國有獨資公司，其實際控制人為江西省交通廳。

    　　本公司控股股東的控股股東情況如下：

    　　控制人名稱：江西省交通廳

    　　法定代表人：宋軍先生

    　　單位性質：行政事業單位

    　　主要業務：省政府交通主管部門

    　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況

    　　1、董事、監事、高級管理人員基本情況：

    　　姓 名 性別 職 務 出生年月 任期起止日期 持股數（股）

    　　　 期初數期末數

    　　夏增與 先生 董事長1942.11 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　吳紹明 先生 董事、總經理 1950.09 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　鄧經國 先生 董事 1954.06 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　章 钅舌 先生 董事 1941.10 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　張洪山 先生 董事 1949.08 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　劉兆輝 先生 董事 1945.11 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　鄧保華 先生 董事、副總經理 1957.06 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　胡文星 先生 監事會主席1950.12 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　劉伯康 先生 監事 1956.12 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　余志遠 先生 監事 1949.07 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　羅來華 先生 副總經理 1951.090 0

    　　陶四元 女士 總會計師 1957.070 0

    　　熊長水 先生 董事會秘書1967.03 2001.7.30～2004.7.30 0 0

    　　説明：1、董事、監事、高級管理人員均未曾持有本公司股份；

    　　2、董事、監事、高級管理人員在股東單位任職情況：

    　　1）董事長夏增與先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任董事、總經理。

    　　2） 董事吳紹明先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任董事。

    　　3） 董事鄧經國先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任董事；在本公司發起人股東江西公路開發總公司任總經理。

    　　4） 董事章钅舌先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任董事。

    　　5） 董事鄧保華先生在本公司發起人股東江西方興科技有限公司任董事長。

    　　6） 監事會主席胡文星先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任監事會主席。

    　　7） 監事劉伯康先生在本公司控股股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司任監事。

    　　2、 董事、監事、高級管理人員年度報酬情況：

    　　2001年度在本公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員的年度報酬均依據江西省人事廳和勞動廳有關工資管理和等級標準的規定按月發放。

    　　現任董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬總額（包括基本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼及其他津貼等）情況如下：

    　　姓 名 性別職 務 年度報酬總額（萬元） 備 注

    　　夏增與 先生 董事長 在股東單位領取薪酬

    　　吳紹明 先生 董事、總經理 2.56

    　　鄧經國 先生 董事在股東單位領取薪酬

    　　章 钅舌 先生 董事在股東單位領取薪酬

    　　張洪山 先生 董事在股東單位領取薪酬

    　　劉兆輝 先生 董事在股東單位領取薪酬

    　　鄧保華 先生 董事、副總經理 2.50

    　　胡文星 先生 監事會主席 在股東單位領取薪酬

    　　劉伯康 先生 監事在股東單位領取薪酬

    　　余志遠 先生 監事在股東單位領取薪酬

    　　羅來華 先生 副總經理 2.12

    　　陶四元 女士 總會計師 2.20

    　　熊長水 先生 董事會秘書 2.13

    　　現任董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬總額為11.51萬元，共有兩名董事在公司領取報酬,報酬總額為5.06萬元，金額最高的前三名高級管理人員在公司領取報酬,報酬總額為6.45萬元。

    　　公司現任董事、監事、高級管理人員共13人，在公司領取報酬的5人，其中年度報酬數額在2.5萬元以上的2人，年度報酬數額在2.0～2.5萬元之間的3人，年度報酬數額在2萬元以下的0人。

    　　3、 報告期內董事、監事、高級管理人員離任情況及原因

    　　報告期內因本公司第一屆董事會組成人員和第一屆監事會組成人員的任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司董事會和監事會舉行了換屆選舉工作。經本公司2001年第一次臨時股東大會審議，大會以記名投票表決方式選舉夏增與先生、吳紹明先生、鄧經國先生、章钅舌先生、張洪山先生、劉兆輝先生和鄧保華先生繼任公司第二屆董事會董事；選舉胡文星先生、劉伯康先生和余志遠先生繼任公司第二屆監事會監事。新産生的第二屆董事會選舉夏增與先生繼任公司董事長，選舉吳紹明先生繼任公司總經理；選舉熊長水先生繼任公司董事會秘書。

    　　報告期內第一屆董事會聘任羅來華先生和鄧保華先生為公司副總經理；聘任陶四元女士為總會計師。

    　　報告期內沒有董事、監事、高級管理人員離任的情況。

    　　4、 報告期內聘任或解聘公司總經理、董事會秘書的情況

    　　報告期內因本公司第一屆董事會舉行換屆選舉工作，新産生的第二屆董事會經審議繼聘吳紹明先生為公司總經理；繼聘熊長水先生為公司董事會秘書。

    　　五、公司治理結構

    　　1、公司治理情況

    　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規範公司運作，公司制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》和《總經理工作細則》。這些規則符合中國證監會和國家經貿委于2002年元月七日發佈的《上市公司治理準則》規範性文件的要求，主要內容如下：

    　　（1）關於股東與股東大會：公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；公司建立了股東大會的議事規則，能夠嚴格按照股東大會規範意見的要求召集、召開股東大會，在會場的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會，行使股東的表決權；公司關聯交易公平合理，並對定價依據予以充分披露。

    　　（2）關於控股股東與上市公司的關係：控股股東行為規範，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動；公司與控股股東在人員、資産、財務、機構和業務方面做到“五獨立”，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

    　　（3）關於董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程式選舉董事，並將進一步完善董事的選聘程式、積極推行累積投票制度；公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會建立了董事會議事規則，公司各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規，了解作為董事的權利、義務和責任；公司正在積極物色獨立董事人選，按照有關規定建立獨立董事制度和董事會專門委員會。

    　　（4）關於監事和監事會：公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事會建立了監事會的議事規則；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

    　　（5）關於績效評價與激勵約束機制：公司正積極著手建立公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準與激勵約束機制；經理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。

    　　（6）關於相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康地發展。

    　　（7）關於資訊披露與透明度：公司指定董事會秘書負責資訊披露工作、接待股東來訪和諮詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關資訊，並確保所有股東有平等的機會獲得資訊；公司能夠按照有關規定，及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。

    　　公司自成立以來，一貫嚴格按照《公司法》等有關法律法規的要求規範運作，並將一如既往地按照有關議事規則和2002年元月七日發佈的《上市公司治理準則》等要求規範運作，努力尋求利潤最大化，切實維護中小股東的利益。

    　　2、 獨立董事履行職責情況

    　　公司董事會根據中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定要求，正在積極起草和修訂相關規則，物色獨立董事人選，2002年6月30日前按照有關規定建立獨立董事制度。

    　　六、股東大會情況簡介

    　　2001年公司共召開三次股東大會，即一次年度股東大會和二次臨時股東大會：

    　　1、2000年度股東大會于2001 年5月18日召開。本次股東大會決議公告刊登在2001年5月19日的《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　2、2001年第一次臨時股東大會于 2001 年7月30日召開。本次股東大會決議公告刊登在2001年7月31日的《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　3、2001年第二次臨時股東大會于2001 年8月15日召開。本次股東大會決議公告刊登在2001年8月16日的《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　七、董事會報告

    　　1、公司經營情況

    　　（1）公司主營業務範圍及其經營狀況

    　　公司經營範圍是：項目融資、建設、經營、管理，公路、橋梁和其他交通基礎設施的投資、建設、管理、收費、養護管理及公路、橋梁和其他交通基礎設施的附屬設施的開發、經營（以上項目國家有專項規定的除外）。

    　　本公司屬於交通基礎設施建設和經營管理行業。2001 年公司主營業務是昌九高速公路、昌樟高速公路和銀三角互通立交等交通基礎設施的建設、維護、經營、收費和管理，在公司董事會的領導和監事會的監督下，公司通過強化內部管理、整頓費收秩序，逐步理順外部關係，主營業務收入繼續保持穩定增長的態勢，實現了連續四年的持續增長。

    　　報告期內公司主營業務為收取車輛通行費，收入構成情況如下：

    　　主營業務項目主營業務收入（元） 比例（％）

    　　昌九及銀三角 293,579,00475.82

    　　昌樟高速公路 93,622,39424.18

    　　合 計 387,201,398 100.00

    　　報告期內主營業務利潤構成情況

    　　主營業務項目 主營業務利潤（元） 比例（％）

    　　昌九及銀三角 194,609,518.64 81.11

    　　昌樟高速公路45,317,164.42 18.89

    　　合 計 239,926,683.06100.00

    　　（2）公司無來源於單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10％以上的情況。

    　　（3）主要供應商和客戶情況

    　　本公司是提供交通基礎設施服務的公司，無供應商，公司主要為來自全國各地的擬通行本公司所屬路段的各類車輛提供服務，車主（客戶）主要為南下廣東、深圳，北上湖北、安徽、山東、河北和北京的南來北往運作車輛。

    　　2、公司投資情況：

    　　報告期內，公司投資額為77,790.3萬元，比上年的68,780.6萬元增長9,009.4萬元，增長比例為13.10％。

    　　（1） 募股資金使用情況

    　　本報告期內，公司無募集資金。公司前次發行募集資金按照計劃投入使用，截止2001年12月31日共實際投入募集資金107,443.71萬元，本報告期內已投入使用8291萬元，剩餘募集資金將待工程竣工決算支付，尚未投入使用的資金存于銀行。

    　　報告期內前次募集資金投資項目及使用情況：

    　　1合資建設胡家坊至昌傅段高速公路項目。該項目已于2001年元月1日建成並投入試運營。在報告期內，本公司根據與江西高速公路投資發展（控股）有限公司簽署的《合資建設胡家坊至昌傅段高速公路協議書》的規定，繼續投入募集資金5950萬元用於建設胡家坊至昌傅段高速公路。2001年元月1日，該項目竣工正式投入使用，工程款餘額部份待竣工結算後支付。

    　　2完善昌九高速公路收費監控系統項目。在報告期內，公司繼續投入募集資金2341萬元用於完善昌九高速公路收費監控系統，該項目正在分段實施之中，現已完成工程進度的47.61％。

    　　報告期內募股資金的具體使用情況如下：

    　　投資項目 報告期投入金額(萬元) 投入項目是否與承諾項目一致 持股比例％項目進度 ％ 備註

    　　1、合資建設昌傅高速公路 5950是 70 100.00

    　　2、完善昌九高速公路收費監控系統 2341是－ 47.61 按工程進度投入

    　　投入項目收益情況：

    　　a、昌傅高速公路項目已納入江西昌樟高速公路有限責任公司經營管理，其收益情況體現在昌樟公司整體業績之中；

    　　b、昌九高速公路收費監控系統主要為提高本公司的經營管理水準和服務水準，其效能體現在公司的整體業績之中。

    　　（2） 其他投資情況

    　　2001年5月23日，公司自籌資金700萬元參與投資發起設立江西贛粵高速公路養護有限責任公司。該公司註冊資本1325萬元，本公司擁有其52.83％的股權。

    　　2001年8月9日，公司自籌資金5000萬元投資發起設立了上海嘉融投資管理有限公司。該公司註冊資本8000萬元，本公司擁有其62.5％的股權。

    　　2001年8月31日，公司自籌資金1500萬元投資發起設立了江西贛粵高速公路工程有限責任公司。該公司註冊資本3000萬元，本公司擁有其50％的股權。

    　　2001年12月6日，公司自籌資金1500萬元投資發起設立了江西嘉圓房地産開發有限責任公司。該公司註冊資本3000萬元，本公司擁有其50％的股權。

    　　3、公司財務狀況：

    　　本報告期，公司的財務狀況較上一年度有了進一步的改善，中磊會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告，具體分析如下：

    　　（1）2001年12月31日，公司總資産408,497萬元，較上年度總資産397,944萬元增加了2.65％。

    　　（2）2001年12月31日，公司長期負債70194萬元，較上年度長期負債83,438萬元減少15.87％，主要係歸還到期借款所致。

    　　（3）2001年12月31日，公司股東權益263,308萬元，較上年度股東權益252,445萬元，增加了4.3％，主要原因是本年利潤增加所致。

    　　（4）本年度公司主營業務利潤23,993萬元，比上年度主營業務利潤19,848萬元增長了20.88％，主要係本公司主營業務收入增加所致。

    　　（5）本年度凈利潤17,922萬元，比上年度凈利潤17,608萬元增長了1.78％。

    　　4、 生産經營環境、宏觀政策、法規的變化對公司産生的影響

    　　我國已于2001年底加入WTO。加入WTO以後，一方面，隨著國際貿易和國際交往的增加，客貨流量將進一步增加；另一方面，在一個相對公平的競爭環境下，車主為降低營運成本，儘量減少油耗，將會優先選擇行駛高速公路，從而使車流量分流至路面狀況好，舒適、暢通、節時、省油的高速公路上，從而增加公司的通行費收入。

    　　5、 新年度的經營計劃

    　　根據2001年的實際經營情況，2002年本公司將繼續加強內部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利潤最大化為目標，積極尋求新的利潤增長點，力爭給投資者以最佳的投資回報。

    　　（1） 進一步加強內部管理、加大費收管理力度，控製成本支出。通過推進內部管理科學化、規範化，強化目標管理，加強監管、堵漏增收、嚴格紀律、優化服務，確保完成和超額完成今年計劃任務。同時，通過挖掘內部潛力，降低管理成本，提高管理效率和確保利潤。

    　　（2） 積極實施和完善昌九高速公路收費監控系統項目。2001年公司在昌九高速公路上實施了IC卡收費方式，提高了募股資金的使用效率，堵塞人工收費可能出現的漏洞及弊病，提高收費效率和管理水準。

    　　（3）加強技術改造和技術創新

    　　科學技術是第一生産力，本公司將注重加強技術改造和技術創新，推進交通運輸智慧化建設，完善現代路面、橋梁管理系統，培養和招聘高科技、高素質的管理人才，使公司的技術水準和技術構成有一個較大幅度的提高和突破。

    　　（4）精心組織、積極準備，繼續加大協調力度，力爭早日完成新股增發事宜。

    　　（5）提高員工整體素質，積極開展精神文明創建活動。以本公司艾城收費站2001年榮獲“全國傑出青年文明號”為契機，繼續實施“交通形象工程”建設，扎紮實實開展精神文明創建活動，在昌九高速公路被譽為“省級青年文明號一條路"的基礎上，進一步推進服務規範化，完善服務設施，提供優質文明服務，報答社會各界特別是車主用戶，充分展示公司的良好形象。

    　　6、本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案

    　　經中磊會計師事務所審計，本公司2001年度實現凈利潤179,223,382.96元。按《公司章程》有關規定，提取10％的法定公積金17,922,338.3元和5％的法定公益金8,961,169.15元，加上2000年度未分配利潤2,715,970.28元，本年度可供全體股東分配的利潤為155,055,845.79元。董事會決定本次利潤分配預案為：擬以2001年年末總股本35,300 萬股為基數，向全體股東每股派發0.2元現金紅利（含稅），派發現金紅利總額為70,600,000元，剩餘84,455,845.79元結轉以後年度分配；資本公積金本次不轉增股本。以上利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案須提交年度股東大會審議。2001年度實際實施的利潤分配政策與2000年度報告預計的分配政策相符。

    　　7、預計2002年度的利潤分配政策

    　　公司擬在2002年度分配利潤一次，公司2002年度實現凈利潤用於股利分配的比例不少於10％，本年度未分配利潤用於2002年度股利分配的比例不少於10％，分配主要採用派現方式，現金股息佔股利分配的比例不少於50％。具體分配方案將根據公司的實際情況而定。

    　　8、預計2002年度的資本公積金轉增股本的次數和比例

    　　2002年度，公司資本公積金轉增股本視公司的實際情況而定，如果轉增，則2002年度轉增的次數不多於一次，轉增的比例不超過10轉增5。

    　　八、監事會報告

    　　1、 報告期內監事會會議情況：

    　　報告期內監事會共召開五次會議，主要內容如下：

    　　（1）2001年3月21日召開第一屆監事會第六次會議，會議議題如下：

    　　1 審議公司2000年度監事會工作報告；

    　　2 審議公司2000年度財務決算和2001年度財務預算的報告；

    　　3 審議公司2000年年度報告及其摘要。

    　　會議決議公告刊登于2001年3月26日《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　（2）2000 年6月27日召開第一屆監事會第七次會議，會議審議《關於公司第二屆監事會監事候選人的提案》。

    　　本次會議決議公告刊登于2001年6月29日《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　（3）2001年7月12日召開第一屆監事會第八次會議，會議議題如下：

    　　a、審議《關於中國證監會南昌證券監管特派員辦事處巡檢發現問題的整改報告》；

    　　b、審議《關於變更〈公司2001年度申請公募增發A股的預案〉中的第五項〈本次增資發行新股募集資金用途和數量〉中的部份內容的議案》。

    　　本次會議決議公告刊登于2001年7月14日《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　（4）2001年7月18日召開第一屆監事會第九次會議，會議審議通過了公司《2001年中期報告》和《2001年中期報告摘要》；公司2001年中期不進行利潤分配和公積金轉增股本。各位監事認為，公司《2001年中期報告》客觀真實地反映了報告期內公司的經營情況。

    　　本次會議公告刊登于2001年7月20日《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　（5）2001年7月30日召開第二屆監事會第一次會議，會議議題如下：

    　　1 選舉公司第二屆監事會主席；

    　　2 審議《關於計提資産減值準備的內部控制制度》。

    　　會議決議公告刊登于2001年7月31日的《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　2、 監事會對公司2001年度有關事項的獨立意見

    　　(1)公司依法運作情況

    　　公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程式、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了監督，認為公司董事會2001年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規範運作，工作認真負責、經營決策科學合理，並進一步完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制；公司董事、經理執行職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

    　　(2)檢查公司財務情況

    　　公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細緻的檢查，認為公司2001年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果，中磊會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。

    　　(3)公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致。

    　　4．公司收購、出售資産交易價格合理，沒有發現內幕交易和損害部分股東的權益或造成公司資産流失的行為。

    　　5．公司關聯交易公平，未損害上市公司利益，無內幕交易行為。

    　　6．股東大會決議執行情況。

    　　公司監事會成員列席了公司董事會和股東大會會議，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，本公司監事會並無異議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

    　　九、重要事項

    　　1、 2001年度公司無訴訟、仲裁事項。

    　　2、 報告期內，公司無重大收購及出售資産、吸收合併事項。

    　　3、重大關聯交易事項

    　　（1） 本公司2000年2月10日與江西高速公路投資發展（控股）有限公司簽訂了將1999年度應付江西高速公路投資發展（控股）有限公司的股利9800萬元轉為長期應付款的合同，從2001年－2004年每年支付2000萬元，2005年支付1800萬元。

    　　（2） 本公司與江西方興科技公司簽訂收費站監控系統工程合同，目前已完成工程量3,332.92萬元。

    　　（3） 本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限責任公司與江西高速公路投資發展（控股）有限公司簽訂還款協議補充合同，從2001年－2012年分期歸還對其負債餘額59010萬元，其中2002年歸還3000萬元。

    　　4、重大合同及其履行情況

    　　報告期內公司各項業務合同履行正常，無重大合同糾紛發生。

    　　（1）報告期內本公司沒有重大託管、承包、租賃其他公司資産或其他公司託管、承包、租賃本公司資産的事項。

    　　（3） 報告期內本公司未發生擔保事項。

    　　（4） 報告期內本公司沒有發生委託他人進行現金資産管理事項，未來也沒有委託理財計劃。

    　　5、報告期或持續到報告期內，公司或持股5％以上股東未在指定報刊及網站上刊登任何承諾事項。

    　　6、報告期內公司繼聘中磊會計師事務所擔任本公司審計工作。公司最近兩年內支付給會計師事務所的報酬如下：

    　　　 2001年2000年備註

    　　財務審計費 620000510000公司不承擔差旅費等其他費用

    　　其他費用 35000 公司不承擔差旅費等其他費用

    　　公司支付給會計師事務所財務審計以外的其他費用為資産評估費，不影響註冊會計師審計獨立性的意見。公司年末無應付未付會計師事務所費用。

    　　7、報告期內，公司、公司董事會及董事、高級管理人員在報告期內沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。2001年5月28日至6月1日，中國證監會南昌證券監管特派員辦事處對本公司進行了例行巡迴檢查，南昌特派辦認為我司運作較為規範，但也存在公司員工的人事檔案仍未轉移、2000年按合同約定支付給省高管局的公路養護費用部份被該局用於行政開支、公司所轄路段發生的路賠收入沒有併入公司賬簿統一核算等三個方面的問題，並提出了整改意見，要求本公司限期提出切實可行的整改措施。接到南昌特派辦限期整改意見後，本公司極為重視，針對整改意見中所列舉的問題，公司董事、監事、高級管理人員進行了認真學習和討論，並對照《公司法》、《證券法》及中國證監會有關法律法規和《公司章程》的相關規定，進一步回顧和檢查了公司近年來的運作情況，本著嚴格自律、對股東負責的精神，本公司及時提出了切實可行的整改措施，並按要求完成了整改工作。

    　　2001年7月14日，本公司將整改報告刊登在《上海證券報》和《證券時報》上。

    　　8、報告期內本公司執行33％的所得稅率，沒有享受所得稅優惠政策。

    　　9、中國加入世界貿易組織相關條款對公司未來經營活動的影響：根據中華人民共和國對外經濟貿易合作部公佈的中國加入世界貿易組織法律文件關於市場準入限制的規定，“對於公路運輸，中國加入世界貿易組織後1年內，將允許外資擁有多數股權；中國加入世界貿易組織後3年內，將允許設立外資獨資子公司”。該條款的制定，將有利地吸引更多的外資投入交通基礎設施建設，加大交通對外開放力度，擴大交通投融資渠道，必將進一步加快全國高速公路網路建設和路網通達度，對公司未來的經營活動將會帶來更大的機遇。同時，面對具有國際高素質管理水準的外資公司的進入，對公司未來的經營和管理也將帶來一定程度的挑戰。

    　　10、其他重大事項：

    　　（1） 2001年11月19日，經公司申請，上海證券交易所批准，公司向戰略者配售的持股期限為18個月的2260萬股上市流通。

    　　（2） 2001年7月30日，本公司第一屆董事會和第一屆監事會舉行換屆選舉工作，選舉産生了第二屆董事會組成人員和第二屆監事會組成人員。新産生的第二屆董事會選舉夏增與先生繼任公司董事長，選舉吳紹明先生繼任公司總經理，選舉熊長水先生繼任公司董事會秘書。新産生的第二屆監事會選舉胡文星先生繼任公司監事會主席。

    　　十、財務報告

    　　1、 審計報告

    　　審 計 報 告

    　　中磊審字（2002）2001號

    　　江西贛粵高速公路股份有限公司全體股東：

    　　我們接受委託，審計了貴公司2001年12月31日母公司及合併資産負債表和2001年度母公司及合併利潤表及利潤分配表和2001年度母公司及合併現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國註冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式。

    　　我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的財務狀況，2001年度的經營成果及2001年度現金流量情況，會計處理方法的選用符合一貫性原則。

    　　中磊會計師事務所 中國註冊會計師：龔勤紅

    　　 有限責任公司 中國註冊會計師：賴華林

     　　中國北京 二○○二年元月十三日

    　　2、會計報表：（附後）

    　　3、會計報表附注：

    　　（1）子公司與母公司採用的會計政策一致。

    　　（2）本報告期會計政策、會計估計變化的影響

    　　本公司原執行《股份有限公司會計制度》，根據財政部財會字[2000〗25號文《關於印發（企業會計制度）的通知》等文件的規定，公司從2001年1月1日起執行《企業會計制度》，改變以下會計政策：

    　　1開辦費原按5年攤銷，現採取一次性進入開始生産經營當月損益處理；

    　　2期末固定資産原按賬面凈值計價，現改為按固定資産凈值與可收回金額孰低計價；

    　　3期末在建工程原按賬面價值計價，現改為按在建工程賬面價值與可收回金額孰低計價；

    　　4期末無形資産原按賬面價值計價，改為按無形資産賬面價值與可收回金額孰低計價。

    　　本公司自成立至今，未發生債務重組、非貨幣性交易、委託貸款業務核算業務，故不涉及會計政策的變更。開辦費用餘額812,642.89元，已全部進入本期損益。本公司會計政策變更無追溯調整事項。

    　　本公司本年度未發生會計估計變更事項。

    　　（3）與最近一期年度報告相比，合併範圍沒有發生變化。

    　　報告期內本公司分別於2001年5月23日、2001年8月9日、2001年8月31日、2001年12月6日投資設立江西贛粵高速公路養護工程有限公司、江西贛粵高速公路工程有限責任公司、上海嘉融投資管理有限公司、江西嘉園房地産有限責任公司。但由於其資産總額、利潤總額、主營業務收入、凈利潤均低於本公司上述四項指標的10％ ，因此本次未納入合併報表範圍。

    　　　　　　董事長： 夏增與

    　　江西贛粵高速公路股份有限公司

    　　2002年01月13日