中國網地産訊 1月14日,據深交所消息,融創房地産集團有限公司擬發行2021年面向專業投資者公司債券(第一期)。
募集説明書顯示,本期債發行規模不超過30億元(含),分為兩個品種。引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。
品種一票面利率詢價區間為5.80%-6.80%,發行期限為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;
品種二票面利率詢價區間為6.00%-7.00%,為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為華泰聯合證券,聯席主承銷商為中信建投證券、中金公司、中信證券。起息日2021年1月19日。
據悉,本期債券募集資金擬用於償還公司已發行的公司債券,或用於證監會和交易所允許的其他用途。具體如下:
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