首頁>中國中鐵:成功發行30億元可續期公司債券 最高票面利率4.47%
來源:中國網地産 2020-10-20 12:12:10
中國網地産訊 10月20日,據上交所消息,中國中鐵股份有限公司成功發行2020年可續期公司債券(第六期)(面向專業投資者)。
消息顯示,本期債券發行工作已于2020年10月19日結束,經發行人和主承銷商共同協商,債券實際發行金額30億元,分為2個品種。
品種一實際發行規模為人民幣20億元,票面利率為4.20%,基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長2年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券;
品種二實際發行規模為人民幣10億元,票面利率為4.47%,基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期(即延長3年),或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券。
據悉,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬全部用於償還公司及下屬公司有息負債和補充流動資金,其中擬使用12億元償還公司及下屬公司銀行貸款,剩餘部分用於補充流動資金。
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