中國網地産訊 8月5日,綠景中國地産發佈公告稱,正興隆房地産(深圳)有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)將實施回售,並且調整票面利率。
公告顯示,本期債券發行總額為26億元,票面利率為6.50%,債券簡稱16綠景01,債券代碼112435.SZ,債券期限為5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
公司決定在本期債券存續期第3年末選擇上調本期債券票面利率,即本期債券存續期第4年(2019 年8月26日至2020 年8 月25 日)票面利率調整為8%,並在債券存續期第4年保持固定不變,計息方式和付息方式保持不變。
同時對本期債券實施回售,回售申報日2019年8月5日至2019年8月9日,回售資金到賬日2019年8月26日。
回售部分債券享有2018年8月26日至2019年8月25日期間利息,利率為6.50%。每1手“16綠景01”(面值1,000元)派發利息為人民幣65.00元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為人民幣52.00元;根據財稅〔2018〕108 號,非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為人民幣65.00元。
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