遠洋集團2021年度業績丨財務安全穩健 維持“綠檔”及投資級評級優勢

來源:中國網地産 2022-03-23 21:59:21

2022年3月23日,遠洋集團發佈截至2021年12月31日止的全年業績。

報告期內,遠洋集團實現營業額約為人民幣642億元,同比提升14%;毛利約為人民幣113億元,同比提升8%;年度凈利潤約為人民幣51億元,同比提升9%;核心凈利潤約為人民幣28億元,同比提升26%;本公司擁有人應佔溢利及每股基本溢利分別約為人民幣27億元及人民幣0.358元。

財務狀況安全穩健 資産結構持續改善

2021年,面對房地産市場及融資環境走勢變化,遠洋集團一貫保持財務穩健,從容應對,支援業務發展。

一方面,在波動的市場環境中,遠洋集團信用水準優質,持續獲資本市場高度認可。境外評級機構方面,遠洋集團維持穆迪和惠譽的投資級評級;境內評級機構方面,維持中誠信國際和聯合資信的AAA級信用評級。此外,遠洋集團“三道紅線”指標保持全部達標,連續3年處於“綠檔”。

回顧期內,行業融資環境大幅收緊,但遠洋集團保持融資渠道暢通,並擁有良好的流動性。2021年7月,遠洋集團發行3.2億美元債券,期限3.5年,票面利率2.7%,創公司境外市場美元債最低發行利率;同期,遠洋集團成功發行人民幣32.01億元CMBN,票面利率4.19%,是銀行間市場首單無信託結構CMBN;2021年9月,遠洋集團發行5年期人民幣19.5億元公司債,票面利率4.06%。2022年3月,遠洋集團發行人民幣20億PPN,期限3年,票面利率5.32%。得益於經營業績良好和優質信用水準,遠洋集團融資成本優勢明顯,2021年綜合資金成本進一步降低至4.96%。

另一方面,即使信用事件頻繁、融資環境持續收緊,金融機構仍然對遠洋集團充滿信心並給予支援。遠洋集團已獲批尚未提用授信額度超過人民幣2,300億元,為公司運營提供了充足的信貸支援。同時,遠洋集團繼續深化銀企戰略性合作,與主要國有銀行和股份制銀行均保持按揭總對總戰略合作,保障公司持續獲取充足按揭額度。2021年,遠洋集團與平安銀行、浙商銀行簽署戰略合作協議,分別新獲取意向性授信300億元和100億元;另外獲得中國銀行、交通銀行、民生銀行等大型商業銀行授信額度提升近人民幣200億元,財務穩健度進一步加強。

隨著遠洋集團結轉規模的不斷增加,營業收入對有息負債覆蓋比率提升至70%,經營安全穩定性較高。遠洋集團債務結構合理,負債到期分佈均衡。其中,1年內到期負債佔比20%,1-2年內到期負債佔比19%,2-5年內到期負債佔比50%,5年以上到期負債佔比11%,短期貸款佔比低,整體債務到期分佈較為均衡。此外,美元債期限結構分佈也較為均衡,2022年到期美元債5億美金,其中2億美金已于2022年1月完成再融資,剩餘3億美金計劃于4月償還。下一筆美元債到期為2024年,並且後續無集中到期壓力。

開發主業穩步增長 “南移西拓”成效顯著

面對房地産行業及全球經濟等不明朗因素,下半年銷售市場明顯下行。遠洋集團堅持聚焦主業、聚焦效益,通過快速響應、靈活面對,全面推進數字化行銷等策略,實現開發業務規模穩步增長。期內,遠洋集團實現全年協議銷售額約人民幣1,363億元,同比增長4%;銷售面積約767萬平方米,同比升9%。

遠洋集團銷售佈局聚焦六大核心區域,“南移西拓”成效顯著,銷售額佔比提升10個百分點,區域佈局更加均衡。華東地區、華南地區、華中及華西地區、北京地區、環渤海地區分別佔銷售額27%、14%、20%、23%、16%,其中華東地區佔比同比大幅提升12個百分點。在市場下行壓力下,遠洋集團旗下項目保持高品質發展,部分項目銷售表現更領先同行。遠洋集團在北京、天津、濟南市場中的銷售額位列前十,武漢遠洋東方境世界觀及天津未來城的銷售排名在當地名列前茅,杭州宸章新邸及上海遠洋虹橋萬和源等項目首開去化表現卓越。

2021年,遠洋集團嚴守投資標準,適度補充優質土地資源,共獲取25個開發項目,新增土儲571萬平方米,總貨值超過人民幣800億元,平均土地成本約每平方米人民幣7,040元, 另外獲取17個物流和3個數據中心項目,包括10個已建成的項目,總建築面積143萬平方米。回顧期內,遠洋集團繼續推進“南移西拓”和“城市深耕”戰略,新增開發項目全部位於重點深耕的一二線城市,如深圳、廣州、成都、武漢、天津等。其中,開發項目“南移西拓”區域佔比近70%,土儲佈局結構持續優化。同時,新獲取項目堅持以“小快週轉”項目為主,25萬平方米以下項目佔比85%,資源使用效率進一步提升。

截至2021年12月31日,遠洋集團二級開發土地儲備5,314萬平方米,平均土地成本約每平方米人民幣6,644元。回顧期內,遠洋集團亦積極佈局城市更新業務。遠洋集團已簽約舊改項目約1,900萬平方米,主要佈局在深圳、廣州、東莞等大灣區重點城市,已轉化及獲取項目的土儲面積共375萬平方米。2021年新增深圳天和項目和坂田項目,新增舊改項目儲備40萬平米。隨著儲備項目逐步轉化,將持續為遠洋集團貢獻高品質項目。

持有物業中輕資産化 運營能力持續增強

2021年,遠洋集團持有物業的運營及管理能力持續提升,已投入營運的項目可租賃面積約392萬平方米,實現全口徑租金收入約人民幣47億元,同比提升13%,全口徑EBITDA利潤約人民幣27億元,同比提升11%。遠洋集團持有物業的資産品質高,運營水準穩步提升,可為公司創造持續經營性現金流。遠洋集團在建的持有物業項目,總建築面積約170萬平方米,北京項目面積佔比達70%,以寫字樓和零售物業為主。其中,北京遠洋樂堤港項目,將於2022年下半年投入運營。隨著在建項目逐步投入運營,租金收入將保持穩定增長。

此外,持有物業業務推進中輕資産化不斷尋求新發展。2021年10月,遠洋集團成立14億美金規模的寫字樓股權基金,成功引入多家主權基金及國際機構作為LP投資人,充分説明國際投資者對遠洋集團在核心物業的開發、設計、運營、管理等能力的認可。遠洋集團在保持項目操盤及管理權的前提下實現部分退出,並依託領先的不動産運營與基金管理能力,回籠資金,增加收益,提高週轉,控制負債。

股東協同持續深化 各項合作穩步推進

期內, 中國人壽與遠洋集團的戰略協同和經營管理合作全面升級。

戰略合作方面。2021年2月,中國人壽與遠洋集團簽署《戰略合作協議》,雙方將在資本、金融産品、保險業務、不動産投資、物業服務、養老等六大領域深化全面合作,顯示了中國人壽對遠洋集團高品質穩健發展的支援與認可,亦代表雙方戰略合作關係進一步穩固和深化。

公司治理方面。2021年9-10月,中國人壽增派一名董事和一名管理層到遠洋集團,加強財務風險管控,雙方戰略和運營合作的緊密度持續加強。中國人壽的董事席位由兩名增加至三名,進一步提升了對遠洋集團的治理與發展的支援力度。

財務支援方面。2021年12月,中國人壽與遠洋集團訂立人民幣150億元《金融産品交易框架協議》,在房地産市場大幅波動的背景下,大股東的支援進一步提升了遠洋集團應對極端市場風險的能力。

業務協同方面。2021年11月,中國人壽北京分公司與遠洋養老正式簽署《保險産品銷售和養老社區入住權益合作協議》,將有效幫助遠洋集團養老項目客戶引流。

展望2022年,遠洋集團將持續聚焦主業發展,同時堅持精細化管理,加強經營管理能力,完善經營管理體系。在確保財務狀況穩健的原則下, 通過提高投資標準、堅持城市深耕、加快週轉等策略,保持開發主業高品質、可持續發展,並繼續推動其他業務的協同發展,為股東和客戶創造最大價值。

(責任編輯:楊昊岳)
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