華夏幸福:已簽署債務重組協議債務金額88.57億元

來源:澎湃新聞 2022-01-21 00:34:23

陷入流動性緊張的華夏幸福基業股份有限公司(華夏幸福,600340.SH)的債務重組有了實質性的進展。

1月19日,華夏幸福公告,截至2022年1月19日,該公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為88.57億元,減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元,佔該公司最近一期經審計歸屬於公司股東的凈利潤36.65億元的14.91%。上述已簽署《債務重組協議》的債務中,債券及債務融資工具債務金額為84.07億元,其他金融債務金額為4.5億元,均適用“兌”、“抵”、“接”的償還方式。

“兌”、“抵”、“接”的償還方式是華夏幸福《債務重組協議》其中的一個部分。“兌”即出售資産回籠資金中約570億元用於兌付金融債務;“抵”即以持有型物業等約220億元資産設立信託,以信託受益權份額抵償約220億元金融債務;“接”即剩餘約550億元金融債務由華夏幸福承接,逐步清償。

“兌”、“抵”、“接” 部分的債務重組協議的主要內容包括:

1、部分現金清償:按照一定的現金清償比例,以公司出售資産現金回款對債權人部分債權予以現金償付。

2、部分信託受益權抵償:以公司持有型物業等資産設立信託計劃,並以設立後的信託受益權份額償付相關金融債務。信託計劃期限初定為8年。在信託計劃到期前,由受益人大會根據實際情況決議是否對信託計劃期限予以延期,每次延期不超過3年。相關金融債務依據信託受益權份額分配清償完畢的,該信託計劃可提前終止。

3、剩餘部分展期留債剩餘約550億元金融債務由華夏幸福承接,債務本金展期至債務重組協議簽署日後8年期滿,如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日的,則到期日不做調整。債務重組協議簽署後,年利率調整為2.5%,利隨本清。該部分金融債 務通過後續經營發展逐步清償。展期屆滿後,根據企業後續經營情況,可協商直 接清償或繼續展期

根據華夏幸福此前披露的《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》,該公司存續金融債務共計2192億元,截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為935.56億元(不含利息)。截至2021年12月21日,該公司累計未能如期償還債務本息合計1078.05億元。

此前的9月30日,華夏幸福對該公司2192億元金融債務的清償方案及企業持續經營計劃進行公告。2192億元金融債務的清償方案中依靠出售資産將解決約1070億元,其餘債務通過展期,降息等方式解決。經過資産及業務重組後,華夏幸福將保留孔雀城住宅業務、部分産業新城業務、物業管理業務及其他業務。

華夏幸福表示,按照《債務重組計劃》的安排,該公司正在政府及工作專班的指導下,積極推進債務重組協議洽談、簽署等《債務重組計劃》有關事項的落地。

截至1月20日發稿,華夏幸福報3.63元,漲幅1.4%,總市值142.46億元。

(責任編輯:王永超)
即時資訊
聯繫我們
辦公地址:北京市朝陽區酒仙橋路10號恒通國際商務園B12C座五層
郵       編:100015
聯繫電話:010-59756138/6139
電子郵箱:dichan@dichanchina.com
網站無障礙
華夏幸福:已簽署債務重組協議債務金額88.57億元
來源:澎湃新聞2022-01-21 00:34:23
陷入流動性緊張的華夏幸福基業股份有限公司(華夏幸福,600340.SH)的債務重組有了實質性的進展。
長按保存圖片

中國網地産

是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道,是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。

中國網地産

房企早八點

版權所有 中國網際網路新聞中心 電子郵件: dichan@dichanchina.com 電話:010-59756138/6139 京ICP證 040089號
京公網安備110108006329號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
關於我們 主辦單位 權責申明 聯繫我們 廣告合作

版權所有 中國網際網路新聞中心

京ICP證 040089號 京公網安備11010802027341號

網際網路新聞資訊服務許可證10120170004號 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved