藍光發展回復上交所監管函:存新增債務逾期及流動性緊張加劇情況

來源:新京報 2021-09-18 07:25:20

新京報訊(記者 張曉蘭)9月17日,四川藍光發展股份有限公司(簡稱“藍光發展”)回復上海證券交易所關於對公司利潤分配有關事項的監管工作函。藍光發展表示,由於綜合債務風險化解方案的制定和實施尚需一定時間,公司仍然存在新增債務逾期以及流動性緊張進一步加劇的情況。

將2020年度利潤分配方案納入債務化解考慮中

藍光發展于2021年7月15日收到上海證券交易所《關於對四川藍光發展股份有限公司利潤分配有關事項的監管工作函》(簡稱“監管函”)。對於監管函中有關“現金分紅事項及後續利潤分配”的問詢,藍光發展回復稱,公司第七屆董事會第四十九次會議及2020 年年度股東大會審議通過了《公司2020年度利潤分配預案》,以利潤分配實施股權登記日實際有權參與股數為基數(公司回購專用賬戶中的公司股份不享有利潤分配),向全體股東每10股派發現金紅利0.85元(含稅)。由於公司在報告期內出現了階段性流動性緊張和債務逾期,未能在2021年7月20日前籌集到2020年度利潤分配所需資金。

目前,藍光發展已成立由董事長直接領導的債務應急管理專項工作組,全面開展債務風險化解整體工作。下一步,藍光發展將全面梳理資産和負債情況,全力推動包括社會穩定、債務償付、 持續經營在內的風險化解整體方案儘快成型,並將2020年度利潤分配方案事宜納入債務化解方案中進行考慮,藍光發展將在明確具體分紅安排後及時進行披露。

累計未能償還的債務本息達45.44億元

在最新公告中,藍光發展對於“貨幣資金的具體存放情況,未能及時、足額籌措分紅資金的具體原因”的問詢做出解釋,截至2021年6月30日,公司貨幣資金餘額為100.29億元,其中,可自由動用資金為3.30億元,各類受限或者限定用途的資金96.99億元。各類受限或者限定用途資金均無法由公司自由動用或者歸還金融機構債務。

此外,藍光發展稱,在董事會決策時,房企融資環境仍在持續收緊,公司已考慮到未來面臨的融資困難和償債壓力,但鋻於公司2021年一季度期末貨幣資金情況,加之當時公司擬出售下屬物業子公司藍光嘉寶股份,因此公司在保障公司的可持續發展的情況下為兼顧股東的合理回報提出了上述現金分紅方案,但現金分紅比例已較往年有了較大幅度的下調。

為保兌付、維護公開資本市場穩定,藍光發展採取了一系列積極的應對措施,確保了上半年境內外公開市場債務融資工具72.05億的到期兌付。由於藍光發展動用大量自有資金保障公開市場債券兌付,同時公開市場債券再融資環境未能得到改善,金融機構對藍光發展償付能力的擔憂加劇,融資性現金流的迅速“失血”導致公司流動性出現了階段性緊張。藍光發展短期償債能力大幅削弱的同時,受到部分金融機構提前宣佈債務到期的金融擠兌風險,最終觸發公司部分債務未能如期償還的情況。

截至2021年7月12日,藍光發展累計到期未能償還的債務本息合計45.44億元,藍光發展預計不能在7月20日前完成分紅。

2021年7月15日,藍光發展召開第八屆董事會第五次會議,經合公司目前的現金狀況,考慮到公司的可持續發展和全體股東的整體利益,經公司董事會審慎考慮,同意延緩實施2020年度利潤分配方案。此外,經藍光發展核查,其貨幣資金不存在被關聯方實際使用或為關聯方擔保受限的情況。

仍存在新增債務逾期以及流動性緊張加劇情況

關於“全面梳理公司債務規模及今年內債務到期情況,資産、資金狀況”等事項,藍光發展表示,截至2021年6月30日,公司合併口徑負債總額約1980.87億元,其中含預收房款798.13億元,有息負債規模為612.92億元。按照合同約定今年內到期的有息負債規模為198.05億元。

此外,截至2021年9月3日,藍光發展到期未能償還的債務本息合計約186.64億元。由於綜合債務風險化解方案的制定和實施尚需一定時間,藍光發展仍然存在新增債務逾期以及流動性緊張進一步加劇的情況。

公告披露,由於藍光發展出現的階段性流動性緊張及債務風險,部分金融機構及合作方向公司提起了訴訟或仲裁,截至2021年9月3日,藍光發展涉案金額累計約為76.33億元。

藍光發展表示,目前,藍光發展正與相關方溝通協商處理方案,公司債務風險化解整體方案正在加緊制定。同時,藍光發展全力協調各方積極籌措資金,多措並舉開展自救。根據回復內容,藍光發展將履行社會主體責任,以“不逃廢債”為基本原則,加快制定綜合的債務償付方案,尋求將現有償債資源與債權人的願望進行平衡,幫助公司恢復正常運營、重塑合理資本結構,以逐步清償現有債務,從而實現“短期脫困、中期恢復流動性、長期良性發展”。

(責任編輯:王永超)
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