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白酒股跳水 貴州茅臺跌破2300元 短期回調還是長期下行?

發佈時間:2021-02-23 09:58:54 | 來源:中國商網 | 作者:周子荑

牛年伊始,白酒資本市場風向大變,白酒股價格急轉直下,白酒龍頭老大貴州茅臺股價已跌破2300元/股。白酒板塊下挫是短期回調還是資本市場對其“變臉”?

貴州茅臺股價跌破2300元

牛年伊始,大牛股貴州茅臺股價急轉直下,連跌三天。截至2月22日收盤,貴州茅臺股價已跌破2300元/股,報收2288.02元/股,當日降幅為6.99%,創下自2020年7月16日以來的單日最大跌幅。

三天累計來看,相對於春節前最後一個交易日收盤的2601元/股,貴州茅臺三日股價累計跌幅為12%。

實際上,貴州茅臺近日利空消息頻出。春節之前,上海地區工商局嚴打飛天茅臺酒加價銷售消息流傳,隨後又被辟謠。春節剛過,茅臺集團總工程師、首席品質官王莉入圍中國工程院增選院士名單引來一眾網友調侃,飛天茅臺酒紙箱被炒到500元一個更是引發輿論關注。

更為重要的是,全球最大的中國股票基金瑞銀旗下的瑞銀(盧森堡)股票基金-中國機遇(美元)在1月減持貴州茅臺。另外,持有貴州茅臺最多的基金——美國資本集團旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金曾在2020年底減持貴州茅臺。

上海博蓋諮詢創始合夥人高劍鋒對中國商報記者表示,貴州茅臺遭遇大基金減持是因為當前貴州茅臺估值過高,需要回調。此外,貴州茅臺當前爭議很大,未來飛天茅臺酒零售價格是否上漲、批發價格是否被調整等眾説紛紜。當前的飛天茅臺酒在電商平臺被限價、紙箱被熱炒等事件涉及多個群體的利益,大型基金對此處於觀望態勢,因此暫時離場。

白酒股紛紛下挫

實際上,牛年伊始,以貴州茅臺為首的白酒股一改往日大漲態勢,紛紛下挫。金融數據和分析工具服務商萬得(Wind)數據顯示,2月22日,白酒行業18家上市公司股票全線下跌,山西汾酒、酒鬼酒跌停,五糧液、瀘州老窖、洋河股份、今世緣、貴州茅臺股價分別下跌9.1%、8.94%、8.56%、7.59%、6.99%。

萬得數據顯示,三天累計來看,白酒指數從春節前最後一個交易日收盤的91354.38點到2月22日收盤的83319.88點,累計下滑8.8%。

對於牛年以來白酒股的下挫,香頌資本董事沈萌對中國商報記者表示,白酒股在春節前主要起到避險功能。而當前A股進入一個較長的正常交易週期,五一小黃金周前都沒有長期休市安排,因此A股會進入一個風險偏好較強的時段,隨著避險情緒降溫,資金開始脫離抱團股,流向政策熱點板塊。

高劍鋒也表示,白酒股的行情突變是抱團股鬆動導致的。隨著國外新冠肺炎疫情拐點的到來和美國刺激經濟的貨幣政策的推出,大宗商品價格不斷走高。當前股市資金也切換到有色、能源、化工等順週期領域,白酒等此前的核心資産出現資金面斷層,中小投資者很難承接,導致價格回調。

短期回調還是長期下行

那麼,白酒股牛年伊始的風向大變是短期回調還是市場對白酒板塊的長期不看好?

一位業內人士對中國商報記者分析,日前美國新任總統拜登1.9萬億美元的經濟刺激計劃出爐,全球經濟會持續走熱,部分資金或流入A股,因此長期來看,A股向好發展。

東吳證券報告也顯示,國內基金新發規模依然較高,海外資金風險偏好提升,待入市資金規模龐大,充裕的市場流動性將推動A股慢漲格局。隨著基金新發規模邊際降低,市場極致的分化將持續緩解,但整體抱團風格不會發生變化。

高劍鋒認為,當前A股出現系統性風險的可能性幾乎沒有,白酒股牛年下挫是資金切換導致的,目前處於消化高估值的階段,等到核心資産估值回落到一定階段後,資本大概率會回歸。總體來看,今年的A股將是不錯的慢牛行情,而白酒股將不會缺席下一輪核心資産。

不過,高劍鋒透露,即使如此,未來白酒股在核心資産中的比重會降低,且將不會再像去年那樣全線上漲,具有全國化、高端化等概念背書的白酒股才是真正的優質資産。

責任編輯:陳思

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