4月26日晚間,A、H股上市公司安徽 海螺水泥 股份有限公司(600585.SH、00914.HK)憑藉一則股票投資收益公告強勢地展示了“財技”——該公司今年以來通過減持 冀東水泥 (000401.SZ)等三隻A股股票,獲得高達近9億元的投資收益。
事實上,産業資本在A股市場套現的行為從未停止。Wind資訊數據顯示,今年以來,已有多達560家上市公司的重要股東累計産生1356次減持行為,合計減持市值超過635億元。
560家遭到減持的上市公司分佈于23個行業領域。根據Wind資訊的行業分類,資本貨物、材料、技術硬體與設備這三大行業被減持的上市公司數量最多,分別有109家、91家、72家。而從減持金額上看,材料、資本貨物、技術硬體與設備被套現金額居前三位,分別約為140億元、94億元、78億元。
635億元的減持金額,反映出今年以來産業資本在二級市場不穩定的情緒。A股步入雞年行情後,曾一度恢複元氣,滬指逼近3300點,但也跌破過3100點位,最低觸及3044.29點。高低起伏之下,産業資本趁機套現。
今年以來減持金額最高的十家上市公司
具體到上市公司層面,今年以來,已有139家上市公司的減持金額累計超過1億元。這其中,屬 世紀遊輪 (002558.SZ)最為惹眼。界面新聞統計發現,原董事長彭建虎今年先後7次減持世紀遊輪股票,累計4693萬股,套現金額超過28億元。而經過多番減持後,彭建虎仍持有世紀遊輪約8423萬股股份,但不再是持股5%以上的大股東。彭建虎減持世紀遊輪的時間點集中在2017年1月20日至2月10日。這段時間,世紀遊輪的股價穩中有升,階段性微漲為1.4%。隨著巨人網路借殼世紀遊輪的重組事項收官,近期,世紀遊輪的證券簡稱將變更為“巨人網路”。截至4月27日收盤,世紀遊輪股價報收71.29元/股。因此,即使世紀遊輪即將正式步入“史玉柱時代”,作為該上市公司原董事長的彭建虎可因手中不斷升值的股票而安然離場了。
被套現金額排在第二位的是 山東鋼鐵 (600022.SH)。“天弘基金 平安銀行 長江1號資産管理計劃”於今年2月先後兩次減持山東鋼鐵,合計減持約6.2億股,金額近18億元。截至2016年12月底,該資管計劃彼時持有山東鋼鐵佔總股本比例7.35%的股份,為山東鋼鐵第四大股東。但通過此番減持後,該資管計劃則不再持有山東鋼鐵股份,屬於清倉式減持。值得一提的是,該資産計劃第二次減持的時間點堪稱精準。根據減持公告,該資管計劃于2017年2月23日減持山東鋼鐵股份超過4.2億股,套現金額約12.44億元,而此後山東鋼鐵股價便整體進入下跌通道。界面新聞發現,該資管計劃減持的股份為該資管計劃于2015年8月份參與山東鋼鐵定增時所認購的股份,認購價格為2.52元/股。此番清倉式減持後,該資管計劃獲得超過2億元的投資收益。
冀東水泥以約17.8億元的套現金額位列第三位。除了遭遇海螺水泥的減持外,菱石投資也於今年2月起累計減持冀東水泥約6737萬股股份,減持金額達9.8億元。截至2016年12月底,菱石投資持有冀東水泥約1.35億股股份,佔總股本的10%,為冀東水泥第三大股東。今年一季度,菱石投資便以拉開減持序幕,于前三個月減持約1000萬股股份。近期,冀東水泥股價屢創年內新高,菱石投資便加大減持力度,拋售近一半持股。
東吳證券 發佈的一份研報曾指出,“從大股東增減持的歷史數據來看,産業資本作為內部人對公司經營情況更為了解,産業資本的增持減動作可視股市領先信號。”因此,對於投資者而言,當上市公司估值過高或基本面出現問題時,一旦伴隨著大股東大幅減持的行為出現,投資者需提高警惕。
(責任編輯:董文博)