1日,中興通訊在對深交所重組問詢函的回復中稱,截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金餘額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現有貨幣資金餘額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全。
11月17日,中興通訊披露了《中興通訊股份有限公司發行股份購買資産並募集配套資金報告書(草案)》,擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過26.1億元。
11月24日,深交所下發重組問詢函指出,2020年2月3日,中興通訊完成非公開發行股票,發行規模為115億元,其中,用於面向5G網路演進的技術研究和産品開發項目91億元,剩餘用於補充流動資金。截至9月30日,中興通訊賬面貨幣資金餘額為435億元,資産負債率為72.92%。本次募集配套資金與前次非公開發行股票的時間間隔較短。
對此,深交所要求中興通訊本次募集配套資金的必要性,將本次募集配套資金的50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性等進行説明。
中興通訊回復稱,2018年至2020年是全球5G技術標準形成和産業化培育階段,公司前次募集資金項目在該背景下實施。經中國證監會《關於核準中興通訊股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1904號文)核準,公司非公開發行募集資金凈額114.59億元,募集資金于2020年1月14日到賬。根據公司《關於二〇二〇年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》,截至2020年6月30日,公司對募集資金項目累計投入102.29億元,使用進度89.27%。剩餘募集資金預計到2021年1月將使用完畢,有力支撐了公司過往三年面向5G網路演進的研發投入,強化了公司在5G全面商用前技術儲備優勢,為5G全面商用發展奠定基礎。
中興通訊表示,目前全球處於5G商用網路建設及行業應用加速發展階段,公司收購中興微電子少數股權並進一步增加控制力,本次募集配套資金項目在該背景下實施,有助於中興微電子在5G關鍵晶片技術方面持續加大投入,增強核心競爭優勢。
中興通訊稱,結合公司歷年經營情況和資金管理經驗,公司通常需保有約三個月支出規模的貨幣資金存量,以確保公司現金流安全,2020年第三季度公司各項貨幣資金支出為410億元。截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金餘額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現有貨幣資金餘額僅能確保公司當前經營規模下現金流安全。
此外,考慮到後疫情時代複雜的內外部環境以及庫存備貨、研發投入、5G市場需求持續增長,公司運營資金需求量預計將進一步增加。與此同時,截至2020年9月30日,公司資産負債率為72.92%,較之2017年末的 68.48%上升4.44個百分點,處於近幾年較高水準。
中興通訊表示,本次募集配套資金有助於中興微電子在5G關鍵晶片技術方面持續加大投入,增強核心競爭優勢,把握5G商用市場機遇,具備必要性,將本次募集配套資金的50%用於補充流動資金,彌補公司未來運營資金需求缺口,優化公司資本結構,具備合理性。
(責任編輯:王擎宇)