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2020年02月24日 星期一

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建信內生動力股票型證券投資基金

  基金管理人:建信基金管理有限責任公司

  基金託管人:中國工商銀行股份有限公司

  報告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金産品概況

  ■

  §3 主要財務指標和基金凈值表現

  3.1主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動損益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。

  2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  3.2基金凈值表現

  3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  建信內生動力股票型證券投資基金

  份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

  (2010年11月16日至2012年6月30日)

  ■

  注:本報告期,本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。

  §4 管理人報告

  4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  4.2報告期內本基金運作遵規守信情況説明

  本報告期內,本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、其他有關法律法規的規定和《建信全球機遇股票型證券投資基金基金合同》的規定。

  4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  為了公平對待投資人,保護投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司特定客戶資産管理業務試點辦法》等法律法規和公司內部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防範內幕交易管理辦法》、《利益衝突管理辦法》等風險管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模組,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動切換至公平交易模組進行操作,確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  本報告期內未出現所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況。本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。

  4.4報告期內基金的投資策略和業績表現説明

  4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

  2012年二季度市場先揚後抑,呈現寬幅震蕩態勢。4月份市場在貸款樂觀預期和金融改革政策推出的背景下呈現普漲格局,藍籌股領漲;5月份市場在落空的貸款數據和歐債危機中糾結;6月份市場被經濟基本面和企業盈利主導,呈現單邊下跌走勢。

  報告期內,本基金維持了均衡的配置策略,重點配置了早週期行業和業績確定的消費品行業,並根據企業盈利的變化適度降低了權益資産的比例。

  4.4.2報告期內基金的業績表現

  本基金本報告期凈值增長率4.99%,波動率 0.93%,業績比較基準收益率0.75%,波動率0.83%。

  4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望未來,國際經濟將在美國的弱復蘇和歐洲的動蕩中躑躅前行,國內經濟則將在需求下滑和政策微調中波動。

  本基金在三季度將繼續採取均衡的配置策略,積極尋找業績可預見性強的消費股、成長性與估值匹配的成長股和基本面存在改善預期的週期股,盡力為基金持有人創造回報。

  §5 投資組合報告

  5.1報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  注:以上行業分類以2012年6月30日的證監會行業分類標準為依據。

  5.3報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  本基金本報告期末未持有債券。

  5.5報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  本基金本報告期末未持有債券。

  5.6報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.8投資組合報告附注

  5.8.1本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

  5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資範圍。

  5.8.3其他各項資産構成

  ■

  5.8.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有可轉換債券。

  5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

  §6 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。

  §7 備查文件目錄

  7.1備查文件目錄

  1、中國證監會批准建信內生動力股票型證券投資基金設立的文件;

  2、《建信內生動力股票型證券投資基金基金合同》;

  3、《建信內生動力股票型證券投資基金招募説明書》;

  4、《建信內生動力股票型證券投資基金託管協議》;

  5、基金管理人業務資格批件和營業執照;

  6、基金託管人業務資格批件和營業執照;

  7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

  7.2存放地點:

  基金管理人或基金託管人處。

  7.3查閱方式

  投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費後,在合理時間內取得上述文件的複印件。

  建信基金管理有限責任公司

  二〇一二年七月十八日

  基金簡稱

  建信內生動力股票

  基金主代碼

  530011

  交易代碼

  530011

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2010年11月16日

  報告期末基金份額總額

  3,824,795,731.53份

  投資目標

  在有效控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值,力爭在中長期為投資者創造高於業績比較基準的投資回報。

  投資策略

  本基金將採取積極、主動的資産配置策略,重點投資于消費性內生動力行業、投資性內生動力行業、服務性內生動力行業中具有持續競爭力優勢的上市公司股票,力求實現基金資産的長期增值。

  業績比較基準

  本基金投資業績比較基準為:75%×滬深300指數收益率+25%×中國債券總指數收益率。

  風險收益特徵

  本基金屬於股票型證券投資基金,一般情況下其風險與預期收益水準高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金,屬於證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。

  基金管理人

  建信基金管理有限責任公司

  基金託管人

  中國工商銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已實現收益

  -59,059,247.70

  2.本期利潤

  169,009,684.13

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0433

  4.期末基金資産凈值

  3,377,080,904.04

  5.期末基金份額凈值

  0.883

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  4.99%

  0.93%

  0.75%

  0.83%

  4.24%

  0.10%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  萬志勇先生

  投資管理部副總監,本基金基金經理

  2010-11-17

  -

  11.00

  碩士。曾就職于西安創新互聯網孵化器有限公司、北方證券有限責任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(原巨田基金管理有限公司)、銀華基金管理有限公司。2008年10月23日至2009年11月11日任銀華領先策略基金基金經理,2009年6月1日至2010年6月19日任銀華和諧主題基金基金經理。2010年7月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部執行總監、研究部執行總監兼投資管理部副總監、投資管理部副總監。2011年5月6日至2012年5月18日任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金基金經理;2011年7月11日起任建信優勢動力股票型證券投資基金基金經理。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  2,558,394,624.84

  75.54

  其中:股票

  2,558,394,624.84

  75.54

  2

  固定收益投資

  -

  -

  其中:債券

  -

  -

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  812,700,989.84

  24.00

  6

  其他各項資産

  15,731,864.67

  0.46

  7

  合計

  3,386,827,479.35

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  -

  -

  B

  採掘業

  107,186,355.24

  3.17

  C

  製造業

  1,101,237,896.33

  32.61

  C0

  食品、飲料

  305,382,026.35

  9.04

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  107,254,987.59

  3.18

  C2

  木材、傢具

  12,044,839.20

  0.36

  C3

  造紙、印刷

  3,170,338.86

  0.09

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  89,946,936.22

  2.66

  C5

  電子

  41,889,239.35

  1.24

  C6

  金屬、非金屬

  40,704,078.48

  1.21

  C7

  機械、設備、儀錶

  315,215,082.03

  9.33

  C8

  醫藥、生物製品

  185,630,368.25

  5.50

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  54,663,503.74

  1.62

  E

  建築業

  78,993,774.27

  2.34

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  62,183,281.73

  1.84

  H

  批發和零售貿易

  148,443,428.85

  4.40

  I

  金融、保險業

  498,063,596.85

  14.75

  J

  房地産業

  404,441,059.09

  11.98

  K

  社會服務業

  100,516,728.74

  2.98

  L

  傳播與文化産業

  -

  -

  M

  綜合類

  2,665,000.00

  0.08

  合計

  2,558,394,624.84

  75.76

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  600519

  貴州茅臺

  735,605

  175,919,935.75

  5.21

  2

  601336

  新華保險

  4,506,773

  154,311,907.52

  4.57

  3

  600016

  民生銀行

  24,993,197

  149,709,250.03

  4.43

  4

  600383

  金地集團

  17,204,239

  111,483,468.72

  3.30

  5

  002304

  洋河股份

  794,148

  106,852,613.40

  3.16

  6

  000581

  威孚高科

  3,594,935

  98,501,219.00

  2.92

  7

  000002

  萬 科A

  9,939,461

  88,560,597.51

  2.62

  8

  600048

  保利地産

  6,706,409

  76,050,678.06

  2.25

  9

  000024

  招商地産

  3,087,438

  75,734,854.14

  2.24

  10

  601318

  中國平安

  1,623,043

  74,237,986.82

  2.20

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  827,196.20

  2

  應收證券清算款

  14,367,781.15

  3

  應收股利

  198,470.97

  4

  應收利息

  156,305.82

  5

  應收申購款

  182,110.53

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  15,731,864.67

  本報告期期初基金份額總額

  3,958,561,776.48

  本報告期基金總申購份額

  21,458,193.14

  減:本報告期基金總贖回份額

  155,224,238.09

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  3,824,795,731.53

建信內生動力混合(530011) 詳細

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