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2021年01月23日 星期六

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景順長城優選股票證券投資基金

  基金管理人:景順長城基金管理有限公司

  基金託管人:中國銀行股份有限公司

  報告送出日期:2012年4月23日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年4月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金産品概況

  ■

  §3 主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  2、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:本基金的資産配置比例為:股票投資的比例為基金資産凈值的70%至80%;債券投資的比例為基金資産凈值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的規定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期結束時,本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。

  §4 管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  ■

  1、對基金的首任基金經理,其“任職日期”按基金合同生效日填寫,“離任日期”為根據公司決定的解聘日期(公告前一日);對此後的非首任基金經理,“任職日期”指根據公司決定聘任後的公告日期,“離任日期”指根據公司決定的解聘日期(公告前一日);

  2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金資訊披露管理辦法》等有關法律法規及各項實施準則、《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在嚴格控制風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,未發現損害基金持有人利益的行為。基金的投資範圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。

  4.3 公平交易專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  本基金于本報告期內未發現異常交易行為。

  4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  2012年第1季整體投資策略為尋找景氣底部的偏多思路,主要架構于兩主要因素:1.去年股市全年下滑30%左右,估值已經相對處於偏低的水準;2.景氣方面,歐洲與國內的房地産市場可能在2012年1季度觸底,雖然未來有所反覆,但相對上景氣底部應可確立。

  本基金操作思路上,維持年初的2011年年報所述的偏多思路,倉位處於可操作倉位中偏高的水位,而在行業配置與選股上也在1月下旬開始將持有的部分低估值的藍籌股,轉換為産業增長確定性高、公司相對經營穩定的中小盤股票,期待能獲取高增長中小盤股票在景氣觸底回升的彈性超額報酬。

  維持年初的2011年年報所述的相關思路,週邊環境中:1.美國仍處於緩慢復蘇的態勢,經濟數據上整體向好;2.歐洲債務危機因為希臘債務的處理,讓市場對後續葡萄牙、西班牙、義大利等債務處理相對年初更有信心;雖然整體歐洲情勢因為希臘模式而整體觸底看好,但隨著希臘以外的歐洲其他國家債務到期,股票市場的信心仍將反覆,另外因為債務處理伴生的政府財政政策緊縮也將在短期內影響這些國家的經濟增長,因此經濟指標公佈可能也會造成股票市場的反覆;3.中國方面,整體經濟硬著陸的風險偏低,房地産市場仍為關鍵,雖然地方政府的放鬆都被叫停,但顯現政府放任房價大幅下滑的風險偏低,同時又不可能讓房價再度飆升,因此房價將大概率穩定在相對區間內,而隨著房價下滑的預期去化,房地産市場成交量將回升,地産商的庫存才能去化,年底或明年初新建開工面積才會有更明顯的回升。

  操作策略部分,1月開始的股市回升,在3月初觸及短期高點開始回落,短期漲多的壓力已有部分被釋放,對於整體2季度的操作,在全年偏多的思路下,仍將維持1季度的操作思路,但觀察重點在於4月開始公佈的1季報狀況及確認産業景氣的趨勢狀況,以期汰弱留強。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  2012年1季度,本基金份額凈值增長率為0.80%,低於業績比較基準收益率1.70%。

  §5 投資組合報告

  5.1 報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  ■

  5.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1

  本報告期內未出現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或者在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  5.8.2

  本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

  5.8.3 其他資産構成

  ■

  5.8.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  本基金報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

  §6 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。

  §7 備查文件目錄

  7.1 備查文件目錄

  1、中國證監會批准景順長城景系列開放式證券投資基金設立的文件;

  2、《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》;

  3、《景順長城景系列開放式證券投資基金招募説明書》;

  4、《景順長城景系列開放式證券投資基金託管協議》;

  5、景順長城基金管理有限公司批准成立批件、營業執照、公司章程;

  6、其他在中國證監會指定報紙上公開披露的基金份額凈值、定期報告及臨時公告。

  7.2 存放地點

  以上備查文件存放在本基金管理人的辦公場所。

  7.3 查閱方式

  投資者可在辦公時間免費查閱。

  景順長城基金管理有限公司

  2012年4月23日

  基金簡稱

  景順長城優選股票

  基金主代碼

  260101

  交易代碼

  260101

  系列基金名稱

  景順長城景系列開放式證券投資基金

  系列其他子基金名稱

  景順長城貨幣(260102)、景順長城動力平衡混合(260103)

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2003年10月24日

  報告期末基金份額總額

  1,415,590,132.24份

  投資目標

  本基金利用“景順長城股票數據庫”對股票進行精密和系統的分析,構建具有投資價值的股票組合,力求為投資者提供長期的資本增值。

  投資策略

  本基金採取“自下而上”結合“自上而下”的投資策略,以成長、價值及收益為基礎,在合適的價位買入具有高成長性的成長型股票、價值被市場低估的價值型股票以及能提供穩定收益的收益型股票。

  業績比較基準

  上證綜合指數和深證綜合指數的加權複合指數×80%+中國債券總指數×20%。

  風險收益特徵

  本基金是一種具有較高波動性和較高風險的投資工具,適合風險承受能力強、追求高投資回報的投資群體。

  基金管理人

  景順長城基金管理有限公司

  基金託管人

  中國銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )

  1.本期已實現收益

  -133,003,243.39

  2.本期利潤

  10,776,763.08

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0076

  4.期末基金資産凈值

  1,291,265,810.43

  5.期末基金份額凈值

  0.9122

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  0.80%

  1.24%

  2.50%

  1.12%

  -1.70%

  0.12%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  毛從容

  景系列基金基金經理(分管景系列基金下設之景順長城貨幣市場證券投資基金和景順長城動力平衡證券投資基金),投資副總監

  2005年6月1日

  -

  12

  武漢大學經濟學學士、華中理工大學經濟學碩士。曾任職于交通銀行、長城證券金融研究所,著重于宏觀和債券市場的研究,並擔任金融研究所債券業務小組組長;2003年3月加入本公司。

  張繼榮

  景系列基金基金經理(分管景系列基金下設之景順長城優選股票證券投資基金),投資副總監,景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金經理

  2009年8月7日

  2012年1月16日

  12

  東北大學工學學士、碩士,清華大學工學博士。曾擔任大鵬證券行業分析師,融通基金研究員、研究策劃部總監助理、基金經理,銀華基金投資部首席策略分析師、基金經理等職務;2009年3月加入本公司。

  陳嘉平

  景系列基金基金經理(分管景系列基金下設之景順長城優選股票證券投資基金),景順長城核心競爭力股票型證券投資基金基金經理

  2012年1月17日

  -

  11

  台灣大學管理學學士、商學碩士,CFA。曾在台灣先後擔任兆豐金控兆豐證券股份有限公司經濟研究本部襄理、寶來證券投資信託股份有限公司總經理室副理、德盛安聯證券投資信託股份有限公司投資管理部基金經理、金復華證券投資信託股份有限公司投資研究部資深副理;2007年11月至2010年6月擔任本公司國際投資部高級經理職務,2010年12月重新加入本公司。

  叢林

  景系列基金基金經理(分管景系列基金下設之景順長城優選股票證券投資基金)

  2012年3月20日

  -

  7

  中國人民大學經濟學學士,英國布裏斯托爾大學經濟、金融與管理碩士。曾先後擔任華西證券研究所、安信證券資産管理部研究員;2010年6月加入本公司。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  990,699,818.27

  76.21

  其中:股票

  990,699,818.27

  76.21

  2

  固定收益投資

  277,761,000.00

  21.37

  其中:債券

  277,761,000.00

  21.37

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  20,851,775.80

  1.60

  6

  其他資産

  10,731,939.60

  0.83

  7

  合計

  1,300,044,533.67

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  5,556,191.94

  0.43

  B

  採掘業

  66,197,753.60

  5.13

  C

  製造業

  473,222,323.81

  36.65

  C0

  食品、飲料

  53,536,539.42

  4.15

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  38,532,371.02

  2.98

  C5

  電子

  200,129,858.92

  15.50

  C6

  金屬、非金屬

  21,362,563.30

  1.65

  C7

  機械、設備、儀錶

  88,569,960.97

  6.86

  C8

  醫藥、生物製品

  71,091,030.18

  5.51

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  -

  -

  E

  建築業

  128,185,996.10

  9.93

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  71,276,949.31

  5.52

  H

  批發和零售貿易

  6,193,778.90

  0.48

  I

  金融、保險業

  100,847,967.05

  7.81

  J

  房地産業

  48,678,828.40

  3.77

  K

  社會服務業

  55,977,117.36

  4.34

  L

  傳播與文化産業

  21,277,615.80

  1.65

  M

  綜合類

  13,285,296.00

  1.03

  合計

  990,699,818.27

  76.72

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  002415

  海康威視

  1,454,401

  61,957,482.60

  4.80

  2

  600518

  康美藥業

  4,386,422

  55,707,559.40

  4.31

  3

  600406

  國電南瑞

  1,742,400

  55,007,568.00

  4.26

  4

  300115

  長盈精密

  1,524,846

  52,378,460.10

  4.06

  5

  601166

  興業銀行

  3,826,180

  50,964,717.60

  3.95

  6

  300070

  碧水源

  1,089,302

  41,284,545.80

  3.20

  7

  002081

  金 螳 螂

  1,032,994

  40,421,055.22

  3.13

  8

  002310

  東方園林

  424,918

  38,591,052.76

  2.99

  9

  300256

  星星科技

  1,622,884

  29,293,056.20

  2.27

  10

  000568

  瀘州老窖

  692,605

  27,073,929.45

  2.10

  序號

  債券品種

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  國家債券

  -

  -

  2

  央行票據

  145,672,000.00

  11.28

  3

  金融債券

  132,089,000.00

  10.23

  其中:政策性金融債

  132,089,000.00

  10.23

  4

  企業債券

  -

  -

  5

  企業短期融資券

  -

  -

  6

  中期票據

  -

  -

  7

  可轉債

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合計

  277,761,000.00

  21.51

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  數量(張)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  1101030

  11央行票據30

  700,000

  67,774,000.00

  5.25

  2

  1101094

  11央行票據94

  600,000

  58,044,000.00

  4.50

  3

  110417

  11農發17

  500,000

  50,835,000.00

  3.94

  4

  110258

  11國開58

  500,000

  50,285,000.00

  3.89

  5

  110411

  11農發11

  300,000

  30,969,000.00

  2.40

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  1,207,167.94

  2

  應收證券清算款

  3,389,331.85

  3

  應收股利

  -

  4

  應收利息

  6,020,465.50

  5

  應收申購款

  114,974.31

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  10,731,939.60

  本報告期期初基金份額總額

  1,429,442,129.17

  本報告期基金總申購份額

  9,128,876.15

  減:本報告期基金總贖回份額

  22,980,873.08

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  1,415,590,132.24

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