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2020年02月25日 星期二

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開放式基金行情(2月27日)

  單位

  凈值(元)

  單位凈值日

  增長率(%)

  基金名稱

  申購

  贖回

  華夏成長混合

  中海可轉債債券A

  中海可轉債債券C

  鵬華國企債債券

  嘉實中證500ETF聯接基金

  華夏純債債券C

  財通可持續股票

  南方中票A

  南方中票C

  大摩雙利增強債券A

  大摩雙利增強債券C

  泰達信用合利債券A

  泰達信用合利債券B

  華富保本

  長城久利保本

  易方達信用債債券A

  易方達信用債債券C

  中證財通可持續發展100指數

  工銀産業債券A

  工銀産業債券B

  華夏雙債債券A

  華夏雙債債券C

  長盛純債債券A

  華夏滬深300ETF聯接

  長盛純債債券C

  鵬華實業債純債債券

  鵬華雙債增利債券

  建信消費升級混合

  國聯安保本

  國聯安股債動態

  華夏盛世股票

  長盛上證市值百強ETF聯接

  國富焦點驅動混合

  諾安鴻鑫保本混合

  民生加銀轉債優選債券A

  民生加銀轉債優選債券C

  國投瑞銀中高等級債券A

  國投瑞銀中高等級債券C

  華夏恒生ETF聯接

  華安保本混合

  天治可轉債增強債券A

  天治可轉債增強債券C

  嘉實研究阿爾法股票

  博時安盈債券C

  南方穩利1年定期開放債券

  嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A

  嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C

  信誠新雙盈分級債券B

  華宸信用增利

  建信安心回報債券A

  建信安心回報債券C

  金鷹元安保本混合

  嘉實如意寶定期債券A/B

  嘉實如意寶定期債券C

  廣發聚鑫債券A

  廣發聚鑫債券C

  招商安潤保本混合

  大成景安短融債券A

  大成景安短融債券B

  大成景興信用債債券A

  大成景興信用債債券C

  融通通泰保本

  鵬華雙債加利債券

  華安雙債添利債券A

  華安雙債添利債券C

  大成景旭純債債券A

  大成景旭純債債券C

  國投瑞銀策略精選混合

  中海安鑫保本混合

  泰達高票息債券A

  泰達高票息債券B

  易方達裕豐回報

  華泰柏瑞量化增強股票

  嘉實豐益信用定期債券

  嘉實豐益策略定期債券

  工銀添福債券A

  工銀添福債券B

  華泰柏瑞季季紅債券

  華泰柏瑞豐盛純債A

  華泰柏瑞豐盛純債C

  銀華信用四季紅債券

  國泰目標收益保本混合

  易方達投資級信用債債券A

  易方達投資級信用債債券C

  建信雙債增強A

  建信雙債增強C

  信誠新興産業股票

  華安黃金易ETF聯接A

  博時裕益混合

  工銀月月薪定期支付債券

  寶盈核心優勢混合C

  工銀金融地産股票

  上投摩根紅利回報混合

  上投摩根歲歲盈定期A

  上投摩根歲歲盈定期C

  信誠季季定期支付債券

  博時內需增長混合

  華潤元大保本混合

  博時雙債增強A

  博時雙債增強C

  富安達信用純債債券發起式A

  富安達信用純債債券發起式C

  銀華信用季季紅債券

  銀華永利債券A

  銀華永利債券C

  華安生態優先股票

  國泰淘金互聯網債券

  中銀中高等級債券

  華安滬深300增強A

  華安滬深300增強C

  招商瑞豐靈活配置混合

  建信安心回報兩年定期開放債券C

  廣發中債金融債指數A

  廣發中債金融債指數C

  南方豐元A

  南方豐元C

  大成景祥A

  國泰聚信價值優勢靈活配置混合A

  國泰聚信價值優勢靈活配置混合C

  泰達宏利瑞利債券B

  華商優勢行業靈活配置

  信誠月月定期支付

  嘉實絕對收益策略定期混合

  前海開源事件驅動混合

  易方達聚盈A

  易方達聚盈B

  建信穩定添利債券

  華夏債券A/B

  華夏債券C

  華夏希望債券A

  華夏希望債券C

  華夏亞債中國指數A

  華夏亞債中國指數C

  華夏安康債券A

  華夏安康債券C

  華夏回報混合

  華夏回報二號混合

  國泰金龍債券A

  國泰金馬穩健混合

  國泰金鵬藍籌混合

  國泰滬深300指數

  國泰金龍債券C

  國泰雙利債券A

  國泰雙利債券C

  國泰上證180金融ETF聯接

  國泰保本混合

  國泰信用債券A

  國泰信用債券C

  國泰民安增利債券A

  國泰民安增利債券C

  國泰上證5年期國債ETF聯接A

  國泰上證5年期國債ETF聯接C

  華安中國A股增強指數

  華安寶利配置混合

  華安穩定收益債券A

  華安穩定收益債券B

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  單位

  凈值(元)

  基金名稱

  申購

  贖回

  以上數據僅供參考,具體數據以基金公司公告為準。

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  單位凈值日

  增長率(%)

  華安核心股票

  華安強化收益債券A

  華安強化收益債券B

  華安行業輪動股票

  華安穩固收益債券

  華安可轉債債券A

  華安可轉債債券B

  華安信用四季紅債券

  華安安心收益債券A

  華安安心收益債券B

  華安純債債券A

  華安純債債券C

  華安信用增強債券

  華安上證180ETF聯接

  華安上證龍頭ETF聯接

  博時價值增長混合

  博時滬深300指數

  博時精選股票

  博時穩定價值債券B

  博時平衡配置混合

  博時特許價值股票

  博時信用債券A/B

  博時策略混合

  博時上證超大盤ETF聯接

  博時宏觀回報債券A/B

  博時轉債增強債券A

  博時深證基本面200ETF聯接

  博時回報混合

  博時天頤債券A

  博時上證自然資源ETF聯接

  博時信用純債債券

  博時穩定價值債券A

  博時信用債券C

  博時宏觀回報債券C

  博時轉債增強債券C

  博時天頤債券C

  博時價值增長貳號混合

  嘉實成長收益混合

  嘉實增長混合

  嘉實債券

  嘉實超短債債券

  嘉實研究精選股票

  嘉實多元債券A

  嘉實多元債券B

  嘉實回報混合

  嘉實穩固收益債券

  嘉實深證基本面120聯接

  嘉實信用債券A

  嘉實信用債券C

  嘉實週期優選股票

  嘉實增強收益定期債券

  嘉實純債債券A

  嘉實純債債券C

  長盛創新先鋒混合

  長盛積極配置債券

  長盛同鑫保本混合

  長盛戰略新興産業

  長盛同禧信用增利債券A

  長盛同禧信用增利債券C

  長盛電子資訊産業股票

  長盛同鑫二號保本混合

  大成價值增長混合

  大成債券A/B

  大成藍籌穩健混合

  大成強化收益債券

  大成中證紅利指數

  大成保本混合

  大成可轉債增強債券

  大成景恒保本混合

  大成債券C

  易方達上證50指數

  易方達穩健收益債券A

  易方達穩健收益債券B

  易方達增強回報債券A

  易方達增強回報債券B

  易方達滬深300ETF聯接

  易方達上證中盤ETF聯接

  易方達資源行業股票

  易方達安心回報債券A

  易方達安心回報債券B

  易方達滬深300量化

  易方達雙債增強債券A

  易方達雙債增強債券C

  易方達純債債券A

  易方達純債債券C

  國投瑞銀融華債券

  國投瑞銀景氣行業混合

  國投瑞銀穩健增長混合

  國投瑞銀成長優選股票

  國投瑞銀穩定增利債券

  國投瑞銀瑞源保本混合

  國投瑞銀優化增強債券A/B

  國投瑞銀純債債券A

  國投瑞銀純債債券B

  國投瑞銀優化增強債券C

  銀河收益債券

  博時深證基本面200ETF

  嘉實深證基本面120ETF

  深證基本面60ETF

  嘉實滬深300ETF

  華夏恒生ETF

  嘉實中證500ETF

  南方開元滬深300ETF

  嘉實中證中期國債ETF

  鵬華滬深300ETF

  國投瑞銀金融地産ETF

  南方高增長股票(LOF)

  南方中證500指數(LOF)

  南方中證50債券指數(LOF)A

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  南方新興消費增長分級股票

  南方金利定期開放債券A

  南方金利定期開放債券C

  南方永利1年期定期開放債券(LOF)

  南方聚利1年定期開放債券(LOF)

  國泰價值經典股票(LOF)

  國泰信用互利分級債券

  國泰國證房地産行業指數分級

  華夏藍籌混合(LOF)

  華安滬深300指數分級

  博時主題行業股票(LOF)

  鵬華普天債券A

  鵬華普天債券B

  鵬華優質治理股票(LOF)

  鵬華豐收債券

  鵬華盛世創新股票(LOF)

  鵬華滬深300指數(LOF)

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  鵬華豐潤債券(LOF)

  鵬華資源分級

  嘉實滬深300指數(LOF)

  嘉實基本面50指數(LOF)

  嘉實多利分級債券(LOF)

  嘉實中證中期企業債指數(LOF)A

  嘉實中證中期企業債指數(LOF)C

  長盛同慶中證800分級

  長盛滬深300指數(LOF)

  大成創新成長混合(LOF)

  大成景豐券型(LOF)

  大成優選股票(LOF)

  易方達歲豐添利債券(LOF)

  易方達永旭定期開放債券

  易方達中債新綜指發起式(LOF)A

  易方達中債新綜指發起式(LOF)C

  國投瑞銀瑞和滬深300指數

  國投金融地産ETF聯接基金

  國投瑞銀中證資源指數(LOF)

  銀河滬深300成長分級

  融通債券A/B

  融通藍籌成長混合

  融通巨潮100指數(LOF)

  融通四季添利債券(LOF)

  融通歲歲添利定期開放債券A

  融通歲歲添利定期開放債券B

  融通標普中國可轉債指數增強A

  融通標普中國可轉債指數增強C

  融通通福A

  融通債券C

  招商中證大宗商品指數分級

  招商滬深300高貝塔指數分級

  銀華滬深300指數分級

  銀華信用債券(LOF)

  銀華中證等權90指數分級

  銀華資源

  銀華純債信用債券(LOF)

  銀華50A

  銀華50C(LOF)

  銀華中證800分級

  銀華中證轉債指數增強分級

  萬家增強收益債券

  萬家中證紅利指數(LOF)

  萬家利A

  萬家強化收益定期開放債券

  金鷹中小盤精選混合

  金鷹回報A

  金鷹中證500指數分級

  金鷹元盛A

  泰達宏利穩定股票

  泰達宏利風險預算混合

  泰達宏利效率優選混合(LOF)

  泰達宏利集利債券A

  泰達宏利財富大盤指數

  泰達中證500

  泰達宏利集利債券C

  廣發500ETF聯接(LOF)

  廣發聚源定期債券A

  廣發聚源定期債券C

  泰信基本面400分級

  長信中證中央企業100指數(LOF)

  長信利鑫分級債A

  長信利眾分級債A

  申萬菱信量化小盤股票(LOF)

  申萬菱信定期開放債券

  興全趨勢投資混合(LOF)

  興全合潤分級股票

  興全滬深300指數(LOF)

  興全綠色投資股票(LOF)

  興全商業模式優選(LOF)

  中銀策略股票

  中銀增利債券

  中銀優選混合

  中銀中證100指數增強

  中銀價值混合

  中銀雙利債券A

  中銀雙利債券B

  中銀轉債增強債券A

  中銀轉債增強債券B

  中銀滬深300等權重指數(LOF)

  中銀盛利定期開放債券(LOF)

  華富強化回報債券(LOF)

  天弘豐利分級債券A

  天弘同利分級A

  工銀四季收益債券(LOF)

  工銀中證500指數

  工銀純債定期開放債券

  交銀信用添利債券(LOF)

  建信滬深300指數(LOF)

  建信央視50

  建信優勢動力股票(LOF)

  信誠增強收益債券(LOF)

  信誠中證500指數分級

  信誠滬深300指數分級

  信誠中證800金融指數分級

  東吳鼎利優先

  中歐穩健收益債券A

  中歐穩健收益債券C

  中歐滬深300指數增強(LOF)

  中歐增強回報債券(LOF)

  中歐鼎利分級債券

  華商中證500指數分級

  浙商滬深300指數分級

  民生加銀平穩增利債券A

  民生加銀平穩增利債券C

  民生加銀平穩添利債券A

  民生加銀平穩添利債券C

  國金滬深300指數分級

  德邦德信中高企業指數分級

  華宸300

  銀華保本增值混合

  銀華優質增長股票

  銀華富裕主題股票

  銀華領先策略股票

  銀華增強收益債券

  銀華信用雙利債券A

  銀華信用雙利債券C

  銀華永祥保本混合

  銀華永泰積極債券A

  銀華永泰積極債券C

  銀華中小盤股票

  長城久泰滬深300指數

  長城品牌優選股票

  長城穩健增利債券

  長城景氣行業龍頭混合

  長城積極增利債券A

  長城積極增利債券C

  南方穩健成長混合

  南方穩健成長貳號混合

  南方成份精選股票

  南方優選價值股票

  南方開元滬深300聯接

  南方策略優化股票

  南方小康ETF聯接

  南方優選成長混合

  南方上證380ETF聯接

  南方金糧油商品股票

  南方寶元債券

  南方多利增強債券C

  南方多利增強債券A

  南方廣利回報債券A/B

  南方廣利回報債券C

  南方潤元純債債券A/B

  南方潤元純債債券C

  南方避險增值混合

  南方恒元保本混合

  南方保本混合

  南方安心保本混合

  鵬華信用增利債券A

  鵬華信用增利債券B

  鵬華上證民企50ETF聯接

  鵬華豐盛債券

  鵬華價值精選股票

  鵬華金剛保本混合

  鵬華純債債券

  鵬華産業債債券

  金鷹成份優選混合

  金鷹紅利價值混合

  金鷹行業優勢股票

  金鷹穩健成長股票

  金鷹保本混合

  金鷹中證技術領先指數增強

  金鷹策略配置股票

  金鷹元泰信用債A

  金鷹元泰信用債C

  金鷹元豐保本混合

  寶盈鴻利收益混合

  寶盈泛沿海增長股票

  寶盈策略增長股票

  寶盈核心優勢混合A

  寶盈增強收益債券A/B

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  寶盈中證100指數增強

  寶盈增強收益債券C

  招商安泰股票

  招商安泰平衡混合

  招商安泰債券A

  招商安本增利債券

  招商核心價值混合

  招商大盤藍籌股票

  招商安心收益債券

  招商行業領先股票

  招商中小盤股票

  招商安瑞進取債券

  招商優勢企業混合

  招商産業債券

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  招商安盈保本混合

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  招商安泰債券B

  大摩基礎行業混合

  大摩強收益債券

  大摩多因子策略股票

  大摩深證300指數增強

  大摩多元收益債券A

  大摩多元收益債券C

  大摩量化配置股票

  華寶興業寶康配置混合

  華寶興業寶康債券

  華寶興業動力組合股票

  華寶興業增強收益債券A

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  華寶興業中證100指數

  華寶興業上證180價值ETF聯接

  華寶興業可轉債債券

  華寶興業上證180成長ETF聯接

  華寶興業資源優選股票

  國聯安安心成長混合

  國聯安增利債券A

  國聯安增利債券B

  國聯安信心增益債券

  國聯安中債信用債指數增強

  國聯安穩健混合

  國聯安小盤精選混合

  國聯安優勢股票

  國聯安主題驅動股票

  國聯安上證商品ETF聯接

  廣發大盤成長混合

  廣發增強債券

  廣發滬深300指數

  廣發聚財信用債券A

  廣發聚財信用債券B

  廣發雙債添利債券A

  廣發雙債添利債券C

  廣發純債債券A

  廣發純債債券C

  中信穩定雙利債券

  泰信雙息雙利債券

  泰信藍籌精選股票

  泰信債券增強收益A

  泰信債券週期回報

  泰信中證200指數基金

  泰信中小盤精選

  泰信保本混合

  泰信債券增強收益C

  申萬菱信盛利精選混合

  申萬菱信滬深300

  申萬菱信新動力股票

  申萬菱信添益寶債券A

  申萬菱信添益寶債券B

  申萬滬深300價值指數

  申萬菱信穩益寶債券

  申萬菱信可轉債債券

  諾安平衡混合

  諾安股票

  諾安優化收益債券

  諾安價值增長股票

  諾安靈活配置混合

  諾安中小盤精選股票

  諾安主題精選股票

  諾安上證新興産業ETF聯接

  諾安保本混合

  諾安多策略股票

  諾安新動力混合

  諾安雙利債券發起

  興全可轉債混合

  興全磐穩增利債券

  天治穩健雙盈債券

  天治穩定收益債券

  光大保德信量化股票

  光大保德信紅利股票

  光大保德信優勢配置股票

  光大保德信增利收益債券A

  光大保德信增利收益債券C

  光大保德信動態優選混合

  光大保德信信用添益債券A

  光大保德信信用添益債券C

  光大保德信行業輪動股票

  上投摩根分紅添利債券A

  上投摩根分紅添利債券B

  上投摩根輪動添利債券A

  上投摩根輪動添利債券C

  上投摩根純債債券A

  上投摩根純債債券B

  上投摩根強化回報債券A

  上投摩根強化回報債券B

  上投摩根雙息平衡混合

  中銀純債債券A

  中銀純債債券C

  中銀添利債券

  中海保本混合

  中海穩健收益債券

  中海增強收益債券A

  中海增強收益債券C

  中海優質成長混合

  中海能源策略混合

  中海上證50指數增強

  中海上證380指數

  東方龍混合

  東方策略成長股票

  東方穩健回報債券

  東方保本混合型基金

  東方強化收益債券

  東方央視財經50指數

  東方安心收益保本

  東方利群混合

  華富成長趨勢股票

  華富收益增強債券A

  華富收益增強債券B

  華富策略精選混合

  華富中證100指數

  天弘永利債券A

  天弘週期策略股票

  天弘債券發起式A

  天弘安康養老混合

  天弘永利債券B

  天弘債券發起式B

  國富中國收益混合

  國富強化收益債券A

  國富強化收益債券C

  國富滬深300指數增強

  國富策略回報混合

  國富恒久信用債券A/C

  國富恒久信用債券C

  華泰柏瑞積極成長混合

  華泰柏瑞穩本增利債券B

  華泰柏瑞穩健收益債券A

  華泰柏瑞穩健收益債券C

  華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接

  華泰柏瑞滬深300ETF聯接

  工銀核心價值股票

  工銀穩健成長股票

  工銀紅利股票

  工銀大盤藍籌股票

  工銀滬深300指數

  工銀消費服務股票

  工銀主題策略股票

  工銀量化策略股票

  工銀精選平衡混合

  工銀增強收益債券B

  工銀添利債券B

  工銀瑞信雙利債券B

  工銀信用純債債券B

  工銀增強收益債券A

  工銀添利債券A

  工銀瑞信雙利債券A

  工銀添頤債券A

  工銀信用純債債券A

  工銀保本混合

  工銀保本2號混合發起

  交銀上證180公司治理ETF

  博時上證超大盤ETF

  華寶興業上證180價值ETF

  華夏上證50ETF

  工銀上證央企50ETF

  鵬華上證民企50ETF

  長盛全債指數增強債券

  長盛動態精選混合

  建信上證社會責任ETF

  海富通上證週期ETF

  海富通上證非週期ETF

  易方達上證中盤ETF

  南方小康ETF

  國聯安上證商品ETF

  華安上證180ETF

  華安上證龍頭ETF

  華泰柏瑞上證中小盤ETF

  國泰上證180金融ETF

  諾安上證新興産業ETF

  上證180成長ETF

  南方上證380ETF

  華泰柏瑞滬深300ETF

  易方達滬深300ETF發起式

  華夏滬深300ETF

  博時上證自然資源ETF

  中證500滬市ETF

  180高ETF

  南方中證500ETF

  廣發中證500ETF

  華夏能源ETF

  華夏消費ETF

  華夏金融ETF

  萬家380ETF

  長盛上證市值百強(ETF)

  華泰柏瑞上證紅利ETF

  國泰上證5年期國債ETF

  銀華價值優選股票

  海富通強化回報混合

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  海富通穩健添利債券C

  海富通穩健添利債券A

  海富通上證週期ETF聯接

  海富通穩固收益債券

  海富通上證非週期ETF聯接

  海富通中證內地低碳指數

  海富通養老收益混合

  新華優選分紅混合

  新華泛資源優勢混合

  新華鑽石品質企業股票

  新華行業週期輪換股票

  新華中小市值優選股票

  長盛中證100指數

  浦銀安盛優化收益債券A

  浦銀安盛優化收益債券C

  浦銀安盛滬深300指數增強

  浦銀安盛基本面400指數

  浦銀安盛消費升級混合

  新華純債添利債券發起A

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  新華趨勢領航股票

  新華信用增益A

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  萬家180指數

  萬家穩健增利債券A

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  萬家信用恒利債券A

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  萬家歲得利定期開放債券

  大成滬深300指數

  華泰柏瑞穩本增利債券A

  銀河增利債券A

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  銀河銀信添利債券A

  銀河領先債券

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  交銀增利債券A/B

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  交銀先進製造股票

  交銀榮安保本混合

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  交銀施羅德滬深300分層等權指數

  交銀純債債券發起A/B

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  交銀榮祥保本混合

  交銀定期支付月月豐債券A

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  交銀定期支付雙息平衡混合

  交銀強化回報C

  長信可轉債債券A

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  長信中短債債券

  長信恒利優勢股票

  長信利豐債券

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  建信優選成長股票

  建信穩定增利債券

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  建信上證社會責任ETF聯接

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  建信深證基本面60ETF聯接

  建信恒穩價值混合

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  建信轉債增強債券A

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  建信轉債增強債券C

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  匯豐晉信2016週期混合

  匯豐晉信平穩增利債券A

  匯豐晉信恒生行業龍頭指數

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  信誠四季紅混合

  信誠經典優債債券A

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  諾德價值優勢股票

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  諾德靈活配置混合

  諾德增強收益債券

  東吳優信穩健債券A

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  東吳保本混合

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  東吳中證新興

  中郵核心優選股票

  中郵上證380指數增強

  中郵穩定收益債券A

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  信達澳銀領先增長股票

  信達澳銀精華配置混合

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  信達澳銀信用債債券A

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