日前,工業和資訊化部印發了《工業網際網路平臺建設及推廣指南》(以下簡稱“指南”)和《工業網際網路平臺評價方法》(以下簡稱“評價方法”)。《指南》提出,到2020年,培育10家左右的跨行業跨領域工業網際網路平臺和一批面向特定行業、特定區域的企業級工業網際網路平臺。同時,《評價方法》指出,工業網際網路平臺評價重點包括平臺基礎共性能力要求、特定行業平臺能力要求、特定領域平臺能力要求、特定區域平臺能力要求、跨行業跨領域平臺能力要求五個部分。
7月21日,“工業網際網路創新發展”百千萬人才工程創新大講堂在北京舉行。工業和資訊化部副部長陳肇雄表示,我國工業網際網路發展潛力巨大,前景廣闊。把握高品質發展的根本要求,加快推進工業網際網路創新發展。
對此,市場人士普遍認為,工業網際網路成為我國製造業升級換代的重要發展方向,隨著政策紅利的持續釋放及行業基本面整體向好的支撐,工業網際網路進入新的發展階段,國內優秀企業將快速崛起。從長期來看,百萬企業將會上雲,3年內推動30萬家企業上雲,按1萬/家的上雲支出估算,近期可挖掘的市場有望達到30億元,工業軟體和工控平臺等工業網際網路産業鏈上下游公司有望充分受益,板塊內具有業績支撐的績優白馬股或現結構性機會。
受此利好消息提振,上週五,工業網際網路板塊盤中集體崛起,板塊內共有41隻成份股實現上漲,佔比近九成。個股方面,海得控制、佳訊飛鴻、浪潮資訊、東土科技等4隻個股上週五聯袂漲停,東方國信、寶信軟體、天源迪科、榮之聯、用友網路、華勝天成、維宏股份、賽意資訊和英威騰等個股漲幅也位居前列,均達到3%以上。
資金大量涌入成為工業網際網路板塊強勢表現的重要支撐。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,上週五板塊整體呈現大單資金凈流入態勢,合計大單資金凈流入達到11.60億元。其中,浪潮資訊(66565.63萬元)、工業富聯(9968.18萬元)、東方國信(9344.34萬元)、東土科技(7857.93萬元)、漢得資訊(5276.76萬元)、海得控制(4072.10萬元)、佳訊飛鴻(2816.14萬元)、華勝天成(1941.56萬元)和天源迪科(1415.77萬元)等9隻個股大單資金凈流入均超1000萬元。
除市場表現較為突出外,工業網際網路行業上市公司業績增長同樣出色,截至7月22日,已有37家公司披露了中報業績預告,業績預喜公司達到27家,佔比72.97%。其中,三豐智慧(390%)、啟明資訊(303.37%)、風華高科(293.95%)、天源迪科(265%)、柳工(172.08%)、天奇股份(170%)、南都電源(120%)、日海智慧(115.96%)和徐工機械(108.97%)等9家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番,顯示出較強的成長能力。
在政策紅利持續釋放、上市公司業績整體向好預期增強的提振下,市場人氣逐漸恢復,工業網際網路板塊績優龍頭標的投資機會獲得長線資金的認可。數據顯示,美的集團、青島海爾、啟明星辰、東方國信等4家工業網際網路龍頭公司從2017年一季度至2018年一季度,連續五個季度前十大流通股股東名單中出現QFII身影,截至一季度末,持股數量分別為17189.66萬股、28597.18萬股、4172.73萬股和6009.59萬股。
對於工業網際網路板塊的配置機會也備受機構普遍看好。川財證券表示,隨著政策逐漸實施落地,工業網際網路有望迎來加快發展。建議從三維度挖掘後市機會:第一,轉型工業網際網路的企業通常會有政策支援,具有先發優勢;第二,深耕于某一製造業領域,具有較高的市場滲透率;第三,注重生産方式的變革,資訊化和工業化兩化深度融合的龍頭企業。推薦以下4隻績優白馬標的:啟明資訊、用友網路、東方國信、徐工機械。
國金證券則認為,在國家大力推進“智慧製造2025”的大背景下,行業增速一直保持在20%以上,國內企業的市場份額也在逐步增加,看好國內企業在滲透率提升重大機遇下的發展潛力,建議關注中報業績增速較快的龍頭股:佳訊飛鴻、天源迪科、三豐智慧、南都電源、啟明資訊等5隻。
(責任編輯:李偉)